V122应收款管理系统用户手册.docx
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1、金蝶K33 成长长版122.2应收款款管理系系统用户手册册201 版权声明明本书著作作权属于于金蝶软软件(中中国)有有限公司司所有,在未经经本公司司许可的的情况下下,任何何单位或或个人不不得以任任何方式式对本书书的部分分或全部部内容擅擅自进行行增删,改编,节录,翻译,翻印,改写。金蝶软件件(中国国)有限限公司20100年08月前 言感谢您使使用金金蝶K33成长版版12.2应收款款管理系系统用户户手册。本手册包包含的内内容可以以帮助您您进行有有效的应应收款管管理系统统使用,主要包包括以下下内容:l 系统总述述l 操作建议议l 详细的操操作流程程l 系统的功功能和特特点l 系统设置置在手册的的前言
2、部部分还向向您提供供了获得得其他帮助助信息的的途径及及编写约约定。读者对象象本手册假假设您在在本手册册涉及的的业务领领域具有有较好的的工作经经验和知知识,并并假设您您对金蝶蝶K/33产品基基础知识识有整体体的了解解。如果果您没有有使用过过本系统统,我们们建议您您接受一一次或者者更多的的本子系系统的培培训课程程(请同同金蝶本本地分支支机构联联系,获获得更多多培训信信息)。如果您您希望了了解更加加深入的的系统知知识,如如系统接接口等,请先了了解金蝶蝶K/33系统架架构、MMS SSQL SERRVERR知识和和阅读金金蝶K/3系统统技术文文档。相关信息息来源您还可以以通过以以下途径径了解我我们的系
3、系统,并并获取您您需要的的服务和和帮助。1. 在线信息息如果您需需要及时时了解金金蝶K/3产品品动态,交流产产品应用用解决方方案,可可以登录录金蝶网网站()。2. 售前咨询询服务 根据企业业的发展展和管理理需要,提供管管理咨询询及解决决方案,帮助企企业作出出快速、准确的的决策。 3. 产品培训训 金蝶公司司秉承技技术创新新、管理理创新的的宗旨,不断提提供给客客户完整整的行业业解决方方案。在在提供优优秀产品品的同时时,不断断推出配配套的培培训服务务,帮助助用户在在应用软软件时达达到事半半功倍的的效果。 4. 实施咨询询服务 金蝶公司司吸收十十多万客客户的经经验,结结合国内内外先进进的管理理理念和
4、和管理软软件的实实施方法法,推出出符合中中国国情情的标准准软件实实施方法法-金金手指实实施方法法。我们们愿意运运用我们们在企业业管理及及IT技技术方面面的知识识,帮助助顾客获获得更大大的成功功! 5. 现场支持持服务 我们的资资深专业业人员面面对面地地和您沟沟通,在在运行现现场对问问题进行行研究分分析,使使问题迅迅速得到到解决。 6. CRM服服务 借助客户户关系管管理系统统(金蝶蝶EASS-CRRM)我我们建立立了客户户综合信信息管理理库,能能够快速速地解决决客户的的问题并并保留历历史记录录,以便便提供长长期、持持续、高高效的服服务。 7. CSP服服务支持持 金蝶公司司融合多多年客户户服务
5、经经验与国国外先进进的管理理思想,提炼出出客户常常用的和和最需要要的服务务为一体体的CSSP服务务。它是是以金蝶蝶公司先先进的科科技手段段和专业业化的服服务队伍伍为依托托,在业业界领先先推出的的项目完完整、功功能全面面的系统统性服务务产品。 8. 呼叫中心心 通过客户户呼叫中中心服务务(Caall Cennterr),提提供全面面、周到到的服务务,快速速解答客客户应用用问题。 9. 个性化服服务 针对企业业个性化化的需求求,我们们提供量身定定制服服务,使使用一切切资源,包括和和合作伙伙伴一道道为您提提供全面面的应用用解决方方案。 10. 便利服务务 金蝶不仅仅是解决决方案的的提供者者,也是是相
6、关附附属产品品的提供供者。我我们提供供的便利利服务不不仅省去去您选择择的苦恼恼,还有有利于保保证相关关产品和和系统的的兼容性性和一致致性。 11. 合作联盟盟服务 我们和其其他ITT领域先先导型的的企业进进行战略略合作,为您提提供企业业管理咨咨询、系系统集成成、相关关知识培培训等全全方位的的服务。在此,您不仅仅能得到到金蝶的的服务资资源,也也能以优优惠的条条件享受受金蝶合合作伙伴伴的资源源。12. 版本升级级服务 版本升级级服务将将使您随随时代的的进步而而保持投投资的增增值,以以优惠的的价格实实现软件件“以旧换换新”。金蝶K/3产品品设计思思想金蝶K/3以企企业基础础管理为为核心设设计思想想,
7、对覆覆盖产品品(服务务)价值值链的业业务的流流程进行行全面的的计划、组织、协调,及对业业务的有有效处理理和有效效控制的的管理。针对战战略企业业管理的的特点,强调对对企业基基础数据据、基本本业务流流程、内内部控制制、知识识管理、员工行行为规范范等管理理,通过过丰富的的工具与与方法有有机整合合并提供供贯穿战战略企业业管理全全过程所所需的决决策信息息,实时时监控战战略执行行过程中中的问题题,帮助助企业创创造持续续增长的的核心竞竞争力。基础管理理是企业业持续的的管理实实践的基基石。基基础管理理的好坏坏决定了了企业的的战略目目标能否否实现,也决定定了企业业持续发发展是否否有坚实实的基础础。强调调过程管管
8、理是基基础管理理的特性性,是因因为它是是能真实实反映业业务处理理过程的的第一手手的、最最详尽的的资料,使企业业的业务务决策和和战略决决策建立立在“理性”的基础础上。关于金蝶蝶金蝶国际际软件集集团有限限公司是是亚太地地区领先先的企业业管理软软件及电电子商务务应用解解决方案案供应商商,是全全球软件件市场中中成长最最快的独独立软件件厂商之之一,是是中国软软件产业业的领导导厂商。金蝶开开发和销销售的软软件产品品包括针针对快速速成长的的新兴市市场中企企业管理理需求的的企业管管理软件件、通过过互联网网提供服服务的电电子商务务应用软软件和为为企业构构筑电子子商务平平台的中中间件软软件。同同时,金金蝶向全全球
9、范围围内的顾顾客提供供与软件件产品相相关的管管理咨询询、实施施与技术术服务。金蝶独独特的“快速配配置,快快速实施施,快速速应用,快速见见效”的全球球化产品品与服务务定位,能够帮帮助顾客客从容面面对不确确定商业业环境带带来的挑挑战,实实现业务务流程与与IT技技术的完完美结合合,有效效管理变变革,确确保组织织快速、持续和和健康成成长。金蝶国际际软件集集团有限限公司是是中国第第一个WWINDDOWSS版财务务软件;第一个个纯JAAVA中中间件软软件;第一个个基于互互联网平平台的三三层结构构的ERRP系统统金蝶KK/3的的缔造者者;同时时金蝶KK/3还还是中国国中小型型企业EERP市市场中占占有率最最
10、高的企企业管理理软件。20004年 10月月,金蝶蝶正式对对外发布布了新一一代产品品金蝶EEAS 4.00 (KKINGGDEEE ENNTERRPRIISE APPPLICCATIION SUIITE)。金蝶蝶EASS构建于于金蝶自自主研发发的商业业操作系系统金蝶BBOS之之上,面面向中大大型企业业,采用用最新的的ERPP管理思思想和一一体化设设计,有有超过550个应应用模块块高度集集成,涵涵盖企业业内部资资源管理理、供应应链管理理、客户户关系管管理、知知识管理理、商业业智能等等,并能能实现企企业间的的商务协协作和电电子商务务的应用用集成。编写约定定l 通用格式式约定格式意义宋体正文。下划线
11、输入信息。斜体提示信息。l 图形界面面格式约约定格式意义“”窗口名称。普通菜单项或树状结构菜单项。【】窗口中的按钮。窗体中的选项。连续选择菜单及其子菜单或树状结构。l 键盘操作作约定格式意义键1 键盘上的键名。键1+键2在键盘上同时按下两个键。l 鼠标操作作约定格式意义单击按下鼠标左键点击某一对象。双击连续两次鼠标左键打开某一对象。右击选中某一对象按下鼠标右键。拖放按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置,放开鼠标键。l 特别标志志格式意义温馨提醒:提醒某些操作可能会导致一些严重的后果,请用户谨慎使用。注意:提供一些应用关键的描述。举例:列举实例以便用户加深理解。操作前提:进行某一操作之前,必须先完
12、成的操作。定义:定义内容中出现的财务或计算机术语。流程图图图例说明明本手册中中的主要要业务流流程均采采用EPPC(EEvennt-ddrivven-Proocesss CChaiin)图图进行描描述。EEPC全全称Evventt-drriveen-PProccesss Chhainn,即事件件驱动的的流程链链方法,通过连连接事件件和任务务,用户户可以明明确地建建立复杂杂的业务务流程的的模型,并开展展分析。EPCC方法不不仅使用用易于理理解的符符号和语语言帮助助用户、咨询顾顾问描述述业务信信息系统统,而且且还集成成了组织织结构、功能、数据和和信息流流等重要要特性。EPCC模型可可以显示示出任务务
13、链和责责任链发发生中断断,将如如何影响响到公司司优化其其流程的的能力。通过将将组织与与各个任任务进行行匹配,用户可可以非常常方便地地看到一一个流程程中涉及及到哪些些部门或或岗位。EPC图图中涉及及到的元元素说明明如下表表:名称图标定义示例事件事件描述了状态的发生,它反过来又充当了一个触发器。收到原始凭证功能功能描述了初始状态向最终状态的转换。录入凭证组织单元组织单元描述了企业的大体结构。财务部会计信息、物料、资源对象信息、物料或者资源对象描述了现实世界中的对象(比如业务对象、实体)。科目流程路径流程路径显示了流程之间的前后连接关系(可以辅助导航)。凭证处理流程逻辑操作符逻辑操作符描述了事件和功
14、能或流程之间的逻辑关系“XOR”:表示从多个流程中,必须并且只能选择其一;“V”:表示“或”的关系;“”:表示“且”的关系。控制流控制流描述了事件和功能或流程之间的先后和逻辑依赖关系。信息流、物流信息流/物流定义了某个功能是否被读取、变更或者写入。资源、组织单元分配资源/组织单元分配描述了哪个单元(员工)或资源来处理某个功能或者流程。意见反馈馈感谢您使使用我们们的产品品及用户户手册。在本手手册的最最后附有有意见反反馈表,您可以以在上面面说明您您对我们们的产品品或用户户手册的意意见和建建议,并并通过金金蝶分支支机构或或直接传传真至(07555)22671108117 KK/3产产品部反反馈给我我
15、们, 我们将将期待您您给予我我们好的的建议和和意见。目 录第1章 系统概概述11.1 关于本本系统111.1.1 有有效的单单据管理理11.1.2 有有效的票票据管理理11.1.3 灵灵活的结结算功能能21.1.4 灵灵活的凭凭证处理理21.1.5 支支持坏账账处理221.1.6 强强大的报报表功能能21.1.7 支支持外币币核算和和期末调调汇21.1.8 易易用的系系统对账账21.1.9 与与现金系系统的有有效集成成21.2 本系统统在K/3 EERP中中的位置置31.3 与其他他系统的的接口331.3.1 与与销售管管理系统统的接口口31.3.2 与与采购管管理系统统的接口口31.3.3
16、与与应付款款管理系系统的接接口41.3.4 与与总账系系统的接接口41.3.5 与与现金管管理系统统的接口口41.3.6 与与移动商商务系统统的接口口4第2章 业务模模式及应应用52.1 发票收收款52.1.1 业业务流程程52.1.2 业业务流程程说明772.2 其他应应收单收收款72.2.1 业业务流程程72.2.2 业业务流程程说明992.3 未收款款退货992.3.1 业业务流程程92.3.2 业业务流程程说明1112.4 已收款款未核销销退货1112.4.1 业业务流程程112.4.2 业业务流程程说明1132.5 已收款款已核销销退款退退货1332.5.1 业业务流程程132.5.
17、2 业业务流程程说明1152.6 坏账处处理1552.6.1 业业务流程程152.6.2 业业务流程程说明1172.7 应收票票据处理理172.7.1 业业务流程程172.7.2 业业务流程程说明1192.8 期末调调汇1992.8.1 业业务流程程192.8.2 业业务流程程说明221第3章 系统初初始化2233.1 系统初初始化设设置2333.1.1 初初始数据据录入2233.1.2 初初始化数数据引入入引出3313.1.3 初初始化数数据检查查343.1.4 初初始化数数据对账账343.2 核算参参数设置置343.2.1 系系统升级级处理3343.2.2 系系统参数数设置3353.3 系
18、统设设置3883.3.1 科科目设置置383.3.2 结结算方式式393.3.3 类类型维护护393.3.4 凭凭证模板板403.3.5 信信用管理理453.3.6 价价格管理理453.3.7 启启用系统统453.4 单据套套打466第4章 单据处处理4774.1 销售发发票4774.1.1 设设定发票票序时簿簿的查询询条件4474.1.2 浏浏览查询询、引出出、打印印、预览览发票序序时簿4484.1.3 新新增、修修改、删删除、审审核、打打印、预预览发票票504.1.4 退退出5774.2 其他应应收单5574.2.1 设设定其他他应收单单序时簿簿的查询询条件5574.2.2 浏浏览查询询、
19、引出出、打印印、预览览应收单单序时簿簿574.2.3 新新增、修修改、删删除、审审核、打打印、预预览其他他应收单单594.2.4 退退出6444.3 应收票票据6444.3.1 设设定票据据备查簿簿的查询询条件6654.3.2 浏浏览查询询、引出出、打印印、预览览票据备备查簿6654.3.3 新新增、修修改、删删除、审审核应收收票据6674.3.4 背背书、背背书退回回、转出出、贴现现、收款款、退票票724.3.5 退退出8114.3.6 应应收票据据处理报报表8114.4 收款单单、预收收单9004.4.1 设设定收款款单序时时簿的查查询条件件904.4.2 浏浏览查询询、引出出、打印印、预
20、览览收款单单序时簿簿914.4.3 新新增、修修改、删删除、审审核、打打印、预预览收款款单和预预收单9924.4.4 退退出10044.5 应收退退款单11044.5.1 新新增应收收退款单单10554.5.2 删删除、复复制应收收退款单单1066第5章 结算11095.1 核销管管理10095.1.1 设设定核销销日志的的查询条条件10095.1.2 浏浏览查询询、引出出、打印印、预览览核销日日志10095.1.3 核核销11115.1.4 退退出12275.2 凭证处处理12275.2.1 选选择事务务类型11285.2.2 录录入过滤滤条件11285.2.3 生生成凭证证选项11285.
21、2.4 生生成凭证证12995.2.5 查查看报告告13005.2.6 不不采用凭凭证模板板方式生生成凭证证13005.3 凭证浏浏览1331第6章 坏账11336.1 坏账损损失13336.1.1 录录入过滤滤条件11336.1.2 选选择发生生坏账的的单据、录入坏坏账金额额13446.1.3 生生成凭证证13446.1.4 关关闭13346.2 坏账收收回13346.2.1 录录入过滤滤条件11346.2.2 选选择坏账账收回的的单据、录入坏坏账收回回金额11356.2.3 选选择收款款单13356.2.4 生生成凭证证13556.2.5 关关闭13356.3 坏账准准备13356.3.1
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