纯聚乳酸项目经济效益和社会效益分析.docx
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1、泓域咨询 /纯聚乳酸项目经济效益和社会效益分析纯聚乳酸项目经济效益和社会效益分析目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表4四、 背景和必要性5五、 公司基本信息7六、 建筑工程建设指标8建筑工程投资一览表8七、 劣势分析(W)9八、 项目实施保障措施10九、 环境保护综述11十、 项目建设期原辅材料供应情况12十一、 预期效果评价13十二、 项目总投资13总投资及构成一览表13十三、 资金筹措与投资计划14项目投资计划与资金筹措一览表14十四、 经济评价财务测算15十五、 项目盈利能力分析17十六、 偿债能力分析18十七、 项目招标依据19
2、十八、 总结20报告说明TCP的股东Corbion公司是一家全球领先的乳酸及其衍生物制造企业,它于2008年开始在西班牙探索工业化丙交酯技术,于2011年起在泰国投产7.5万吨丙交酯生产线,经过多年摸索,直到2017年丙交酯量产技术才逐步完善。TCP的聚乳酸生产线是在Corbion公司泰国乳酸工厂的基础上扩建而成,因此,在2017年TCP开始运营之初即具备了7.5万吨/年的丙交酯产能;但其“丙交酯聚乳酸”工段的生产线直至2018年12月才正式投产并开始聚乳酸产能爬坡;因此,在2019年之前,TCP能够对外销售其自有聚乳酸产线无法消化的丙交酯。而随着TCP完成聚乳酸产能爬坡,其丙交酯与聚乳酸的产
3、能完全匹配,其生产的丙交酯需首先满足其自有聚乳酸产线的需求。在上述背景下,预计TCP停止对外销售丙交酯的情形将长期持续。除TCP外,NatureWorks也具备大规模量产丙交酯的能力,但其聚乳酸产线建成时间较早,其丙交酯也仅供其聚乳酸生产线使用,不对外销售。因此,随着TCP不再对外销售丙交酯,全球范围内不再有丙交酯供应商能够满足大规模聚乳酸生产的需求,且这一情形将长期持续。至此,国外聚乳酸企业在关键工艺环节上对我国聚乳酸行业形成了技术封锁。根据谨慎财务估算,项目总投资28693.63万元,其中:建设投资21294.29万元,占项目总投资的74.21%;建设期利息234.22万元,占项目总投资的
4、0.82%;流动资金7165.12万元,占项目总投资的24.97%。项目正常运营每年营业收入61700.00万元,综合总成本费用46330.65万元,净利润11271.02万元,财务内部收益率31.91%,财务净现值26019.45万元,全部投资回收期4.67年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。一、 项目名称及建设性质(一)项目名称纯聚乳酸项目(二)项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xx投资管理公司(二)项目联系人罗xx三、 项目定位及建设理由“十三五”期间把创新作为提升城市核心竞争力的重要手段,大力推进科技创新、产业创新、
5、市场创新、管理创新、产品创新、业态创新、商业模式创新、品牌创新和社会治理创新,大力推动大众创业、万众创新,加快形成以创新为引领和支撑的经济体系和发展模式,加快推动经济发展方式转变,增强产业的核心竞争力和可持续发展能力,推动产业结构转型升级,打造厦门产业升级版。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积49333.00约74.00亩1.1总建筑面积82814.771.2基底面积28119.811.3投资强度万元/亩269.352总投资万元28693.632.1建设投资万元21294.292.1.1工程费用万元18016.572.1.2其他费用万元2696.492.1.3预备费万元581.2
6、32.2建设期利息万元234.222.3流动资金万元7165.123资金筹措万元28693.633.1自筹资金万元19133.803.2银行贷款万元9559.834营业收入万元61700.00正常运营年份5总成本费用万元46330.656利润总额万元15028.037净利润万元11271.028所得税万元3757.019增值税万元2844.3110税金及附加万元341.3211纳税总额万元6942.6412工业增加值万元22897.9413盈亏平衡点万元17577.68产值14回收期年4.6715内部收益率31.91%所得税后16财务净现值万元26019.45所得税后四、 背景和必要性TCP的
7、股东Corbion公司是一家全球领先的乳酸及其衍生物制造企业,它于2008年开始在西班牙探索工业化丙交酯技术,于2011年起在泰国投产7.5万吨丙交酯生产线,经过多年摸索,直到2017年丙交酯量产技术才逐步完善。TCP的聚乳酸生产线是在Corbion公司泰国乳酸工厂的基础上扩建而成,因此,在2017年TCP开始运营之初即具备了7.5万吨/年的丙交酯产能;但其“丙交酯聚乳酸”工段的生产线直至2018年12月才正式投产并开始聚乳酸产能爬坡;因此,在2019年之前,TCP能够对外销售其自有聚乳酸产线无法消化的丙交酯。而随着TCP完成聚乳酸产能爬坡,其丙交酯与聚乳酸的产能完全匹配,其生产的丙交酯需首先
8、满足其自有聚乳酸产线的需求。在上述背景下,预计TCP停止对外销售丙交酯的情形将长期持续。除TCP外,NatureWorks也具备大规模量产丙交酯的能力,但其聚乳酸产线建成时间较早,其丙交酯也仅供其聚乳酸生产线使用,不对外销售。因此,随着TCP不再对外销售丙交酯,全球范围内不再有丙交酯供应商能够满足大规模聚乳酸生产的需求,且这一情形将长期持续。至此,国外聚乳酸企业在关键工艺环节上对我国聚乳酸行业形成了技术封锁。(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。
9、随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。(二)公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。五、 公司基本信息1、公司名称
10、:xx投资管理公司2、法定代表人:罗xx3、注册资本:1130万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2012-3-177、营业期限:2012-3-17至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事纯聚乳酸相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)六、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积82814.77,其中:生产工程49046.58,仓储工程21421.67,行政办公及生活服务设施7976.71,公共工
11、程4369.81。建筑工程投资一览表单位:、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程15184.7049046.586173.051.11#生产车间4555.4114713.971851.911.22#生产车间3796.1812261.651543.261.33#生产车间3644.3311771.181481.531.44#生产车间3188.7910299.781296.342仓储工程7311.1521421.672430.312.11#仓库2193.346426.50729.092.22#仓库1827.795355.42607.582.33#仓库1754.685141.2058
12、3.272.44#仓库1535.344498.55510.373办公生活配套1726.567976.711219.923.1行政办公楼1122.265184.86792.953.2宿舍及食堂604.302791.85426.974公共工程3936.774369.81379.05辅助用房等5绿化工程8805.94172.59绿化率17.85%6其他工程12407.2546.587合计49333.0082814.7710421.50七、 劣势分析(W)(一)资本实力不足公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款,公司产能建设、研发投入及日常营运资金需求较大,目前的信贷模式难以满足公司的资金需求,制约公司
13、发展。尤其面对国外主要竞争对手的资本实力,以及智能制造产业升级需求,公司需要拓宽融资渠道,进一步提高技术水平、优化产品结构,增强自身的竞争力。(二)产能瓶颈制约公司产品核心技术国内领先,产品质量获得客户高度认可,但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升,订单逐年增加,公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。面对未来逐年上升的产品需求量,产能成为制约公司快速发展的重要因素,可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。八、 项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施,按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、
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