企业管理第十三章 FI 大案补贴流程.docx
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1、 最终用户操作手册-FI13流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案 版本:2.0第十三章章-FII13_大案补补贴流程程1. 流程说明明本流程适适用于月月结时,依公司司责任中中心损益益核算要要求,计计算总公公司给予予各分公公司的大大案补贴贴金额,以及计计算总公公司与区区部分别别承担大大案补贴贴费用,并完成成相应会会计帐务务核算的的系统处处理过程程。 总公司给给予各分分公司的的大案补补贴金额额,由开开发的大大案补贴贴金额计计算表(交易代代码:ZZFIRR0011)运行行而得,应收帐帐会计人人员据此此编制特特殊凭证证类型(ZF)的大案案补贴记记帐凭证证(以便便下载数数据至金金税系统统)其会会计分录
2、录:借:销售售折扣与与折让-大案补补贴应交税金金-应交交增值税税(销项项税额) 贷:内部往往来-AAR各区部应应付帐会会计在结结帐日需需同时在在各分公公司操作作后勤发发票校验验的系统统作业,即时产产生的会会计分录录为:借:应计计负债 应交交税金-应交增增值税(进项税税额) 贷:内部往往来-AAP 采采购价格格差异区部总帐帐会计则则在应付付帐会计计人员完完成分公公司发票票校验后后,需依依据“大案补补贴金额额计算表表”提供的的责任中中心大案案补贴金金额,编编制分公公司的大大案补贴贴会计凭凭证,其其会计分分录为:借:采购购价格差差异 贷:销售折折扣与折折让-大大案补贴贴(XXX责任中中心)对于区部部
3、承担大大案补贴贴金额的的计算,则由“大案补补贴金额额计算表表”提供明明细数据据,并以以下述算算式列示示汇总信信息:该区当期期发生之之大案补补贴金额额-总部部拨补区区部金额额-超标标准大案案之总部部承担部部分=当当期该区区区部承承担之大大案补贴贴金额;同时列示示会计分分录: 总公公司 借(或贷):销售售费用-大案补补贴 区区部所在在分公司司 借(或贷):内部部往来-AR 贷(或或借):内部往往来-AAP 贷贷(或借借):销销售费用用-大案案补贴2. 流程图3. 系统操作作3.1. 操作范例例运行三月月份大案案补贴报报表3.2. 系统菜单单及交易易代码路径:无无交易代码码:ZFFIR00013.3
4、. 系统屏幕幕及栏位位解释栏位名称称栏位说明明资料范例例年度计算大案案补贴金金额的年年度20011期间计算大案案补贴金金额的期期间3分公司大案补贴贴业绩对对应之分分公司F0111责任中心心大案补贴贴业绩对对应之责责任中心心40022区公司汇汇总表是否列示示应由各各营业区区区部承承担的大大案补贴贴金额栏位名称称栏位说明明资料范例例分公司大案补贴贴业绩对对应之分分公司震旦家俱俱浦西分分公司责任中心心大案补贴贴业绩对对应之责责任中心心黄浦责任任中心大案补贴贴之销售售合同号号码列示当月月全部发发票开立立完成且且符合大大案补贴贴标准的的销售合合同号码码SD ttestt2055大案补贴贴之销售售合同金金
5、额列示当月月全部发发票开立立完成且且符合大大案补贴贴标准的的销售合合同业绩绩总额4381135.17大案补贴贴之销售售合同售售价比率率列示当月月全部发发票开立立完成且且符合大大案补贴贴标准的的销售合合同售价价比率58%大案补贴贴之销售售合同进进货成本本列示当月月全部发发票开立立完成且且符合大大案补贴贴标准的的销售合合同进货货成本4484445.00大案补贴贴金额计算当月月全部发发票开立立完成且且符合大大案补贴贴标准的的销售合合同大案案补贴金金额1214459.99业绩合计计列示享受受大案补补贴之责责任中心心当月业业绩总额额4115544.26业绩售价价比率列示享受受大案补补贴之责责任中心心当月
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