某公司商业计划书(DOC 46).docx
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1、AAAAAA-MARK*有有限公司司商 业 计 划划 书*有有限公司司二零零二二年四月月保密须知知本商业计计划书属属于商业业秘密,所有权权属于*有有限公司司。其所所涉及内内容和资资料仅限限于有投投资意向向的投资资者使用用。收到到本计划划书后,收件人人应遵守守以下规规定:1、 在未取得得*有限公公司的书书面同意意之前,收件人人不得将将本计划划书的全全部及部部分予以以复制、传递、泄露给给他人。2、 若收件人人不希望望涉足本本计划书书所述内内容,请请尽快将将本计划划书完整整退回本本公司。3、 以对待贵贵公司机机密资料料的态度度,对本本计划书书所提供供的商业业机密保保密。4、 本计划书书不可用用于洽谈
2、谈投资以以外的任任何商业业用途。第一章 本项筹筹资计划划一、 本计划性性质及其其缘由*有有限公司司为获得得支撑事事业持续续成长的的资金,拟通过过增资扩扩股的方方式,募募集中长长期发展展资金1100万万美元。本次增资资扩股对对象为新新、旧股股东,发发行金额额为2000万美美元,其其中:原原股东投投入无形形资产1100万万美元,新股东东投入现现金1000万美美元(折折合RMMB 8827万万元)。本次增资资扩股后后,总股股本将达达2200万美元元,新、旧股东东的持股股比例分分别为445.55%和554.55%。(注:因因大陆在在无形资资产比例例、第三三方评估估及主管管部门审审批等方方面的具具体要求
3、求和限制制,可能能将影响响无形资资产的认认列。若若具体操操作发生生困难,本方案案将在原原框架实实质的基基础上,调整为为“向新股股东以55.988:1的的溢价比比增发116.772万股股”)二、 本计划资资金用途途: 本计划拟拟募集资资金USS$1000万元元,将主主要用于于增加人人员规模模、扩大大市场行行销及软软件开发发工具等等方面。具体安安排如下下:20022年20033年20044年1H2H1H2H1H2H员工总数数软件工程程师141620253035市场&销销售457889行政345566合计212532384450现金流入入10000软件工程程师606986108129151市场&销销
4、售253143505056行政526065657878销售及推推广费用用50789090100115办公室租租金、一一般及管管理费151518182028办公室设设备705040304040软件开发发工具100305030设备添置置175法律费用用(变更更事项)15现金流出出小计272593373410417498三、 本次增资资后利润润情况单位:UUS$ K20022年度20033年度20044年度合计销售收入入45014355 24800 43655 成本23571912400 21944 毛利21571612400 21711 销售、一一般和管管理费98 176214488净收益1175
5、4010266 16833 销售利润润率26.11%37.66%41.44%38.66%净资产收收益率9.388%27.119%34.222%四、 本项计划划的时间间安排本次增资资扩股计计划于220022年6月月底前完完成。第二章 公司概况况一、 公司简介介*有有限公司司(简称称“*”)系从从事网络络视频应应用及多多媒体信信息处理理软件的的专业软软件公司司,于220000年122月在中中国浙江江省市正正式成立立,并于于20001年22月完成成工商注注册登记记。公司司系美国国*公司投投资的全全资子公公司,注注册资本本美金220万元元,公司司性质为为外资企企业。公司源于于19999年*美美国(简简
6、称“EUSS)与计计算机学学院在研研发网络络视频聊聊天软件件和服务务器应用用软件方方面的成成功合作作经历。20000年12月,双方开开始关于于设立*分分支机构构的可行行性研究究。在设设立运作作中,学学院做出出全力的的支持和和帮助,并将在在未来提提供技术术和人力力资源方方面的全全面支援援。本次计划划通过增增资扩股股,变更更为中外外合资企企业,以以获得发发展资金金,实现现*的独立立运作及及软件业业务的加加速发展展。二、 使命与定定位使命:开开发及生生产融合合创新和和艺术于于一体的的应用软软件产品品,以合合理的价价格为企企业和个个人用户户提供优优质、易易用、高高效的网网络视频频通讯整整体解决决方案及
7、及多媒体体信息处处理应用用软件。定位:以以原先*美美国的内内部软件件研发部部门为基基础,配配合*大陆陆发展计计划,完完善研发发、生产产与销售售功能,成为一一家独立立运作于于大陆市市场的专专业软件件企业,以提供供网络视视频软件件、多媒媒体信息息处理软软件及生生物安全全认证软软件为主主要业务务。三、 与母公司司的配合合分工关关系*体体系包括括美国总总部、台台湾*及本本公司在在内的全全球运营营企业。以美国国总部为为中心和和支持,开展全全球性的的生产和和销售业业务。公司主要要承担*体体系所有有的软件件研发工工作,以以大陆地地区较低低的人力力成本及及的技术术支持,担负着着*体系内内部研发发部门的的职能。
8、*体体系将通通过公司司实施大大陆及亚亚太地区区发展战战略,以以增资扩扩股方式式引入发发展所需需资金,将业务务职能扩扩展到生生产和销销售(包包括内销销及外销销)。在在此发展展过程中中,将得得到美国国母公司司技术、质量监监控及市市场技术术动向信信息的支支持,并并在销售售方面充充分利用用台湾公公司在台台湾与其其他亚太太地区原原有的销销售渠道道。母公司-美国国总部():总部位于于美国加加利福尼尼亚州的的北部城城市,距距离硅谷谷仅200英里,使公司司能更近近地接触触市场及及技术合合作者。*体体系的总总公司是是*科技股股份有限限公司( Coorp.),由现任任总裁在在19998年1月创立立,产销销PC用数
9、数码相头头、网路路视频通通话影相相机、数数码两用用(影像、照相) 相机机。产品品设计以以一般人人均可轻轻松使用用为原则则,推出出后广受受欢迎,自19999年年起即为为美国市市场此产产品领域域的前三三大品牌牌之一。总公司发发行6006万股股由322位股东东拥有。最初注注册资本本为744万美元元,后续续成功增增资两次次主要股股东包括括刘萍、台达电电及部分分VC基基金。在过去22年(20000年年及20001年年),业务务收入都都维持在在12000万左左右,现现总公司司的净资资产为3309万万美元。*台台湾:*科科技有限限公司于于19999年在在台湾台台北市成成立,业业务范围围主要包包括OEEM的协
10、协调和质质量保证证、以及及产品销销售。台台湾公司司在实现现亚洲地地区范围围内团队队广泛的的业务联联系方面面产生了了重大作作用,同同时以优优越有利利的条件件与代工工商合作作,使公公司突破破资金约约束,扩扩大生产产以及时时满足市市场需求求。四、 公司现有有产品及及未来研研发方向向E过去以以简单、易用的的网上即即时、面面对面谈谈话(包包括软/硬件)为主,现将逐逐步扩大大到游戏戏、教育育、企业业所用的的实时视视频通讯讯软件。E 相信信应用是是任何网网络通信信成功的的关键,因此投投入大量量的资源源到软件件开发,使之能能简便地地在E-MAIIL中加加入视频频信号、创建视视频电子子贺卡和和召开视视频会议议。
11、(一) 现有产产品公司已完完成研发发并进入入市场的的产品主主要为:1.实时时视频通通讯应用用软件: a. Servver 1.00(零售售版、企企业版及及网吧版版)b. Servver 2.00 (多多服务器器及多语语言支持持)2.多媒媒体信息息处理软软件:a. MMS 1.00b. Browwserr 2.0c. Maill 2.0d. Tunee 1.0(二) 未来研研发方向向基于网络络通信应应用开发发的策略略,公司司确定了了3类软软件作为为*20002至220044年的开开发目标标。1. 实时视频频通讯应应用软件件:公司将自自主研发发业界领领先并符符合工业业标准的的引擎,支持多多点视频频
12、及音频频、MPPEG44编码、IP组组播,在在此引擎擎及原有有软件的的基础上上开发可可灵活应应用于教教育、企企业及游游戏业的的实时视视频通讯讯软件。a. Chatt 3.0b. F2F 1.00c. F2F 1.00d. F2F 1.00(图片)2. 多媒体应应用软件件完成母公公司数码码摄像头头及两用用数码相相机全部部配套软软件开发发,并可可授权其其它生产产厂商使使用。所所有系列列产品均均将采用用业界最最先进的的MPEEG4编编码,可可向用户户提供极极高质量量的影像像。a. MMS Serriessb. Maill Seerieesc. Moniitorr Seerieesd. Browwse
13、rr Seerieese. Exprresss Seerieesf. Panooramma SSeriiesg. 公司所有有数码硬硬件产品品之Maasteer CCD3. 生物安全全认证应应用软件件*公公司另为为配合消消费者对对安全日日趋重视视的要求求,目前前已在浙浙江大学学原有的的指纹安安全认证证核心算算法的基基础上,与台湾湾鼠标制制造商及及美国晶晶片设计计商合作作,开发发使用于于鼠标上上的安全全应用软软件,预预计于220022年6月月推出,主要产产品包括括:a. Seriiesi. Filee Enncryyptiionii. Logiin iii. Passsworrdb. Seriie
14、si. Atteendaanceeii. Doorrkeeeperriii. Humaan RResoourcce MManaagemmentt五、 历年财务务状况及及盈利能能力公司注册册资本UUS$220万元元,另母母公司支支应营运运资金UUS$228,0000,截止220011年122月311日实际际到位UUS$116万元元,其余余已在本本年1季季度全部部到位。共投资资US$22.8万元元。20011年度主主要工作作为公司司设立、为母公公司提供供软件开开发服务务,并逐逐步进入入市场并并启动销销售生产产。20001年年度主营营业务收收入2,9377美元,来源于于原旧版版视频会会议软件件的销售
15、售。20011年营业收入入2,9337营业利润润-1222营运费用用35,4456研发费用用120,0000利息收入入173税后净利利润(1555,4055)资产总额额65,0005负债总额额54,9941所有者权权益10,0064第三章 行销策略略规划一、 产品或服服务说明明公司产品品主要分分为实时时视频通通讯应用用软件、多媒体体应用软软件、生生物安全全认证应应用软件件三大类类,具体体产品目目录及特特点如下下:(一) 实时视频频通讯应应用软件件1. 111VVideeo CCommmuniicattionn:*公公司的CChatt系统使使用了客客户端/服务器器的体系系结构:客户端端软件基基于
16、H.3233协议标标准以保保证良好好的兼容容性,并并加入了了回声消消除、背背景静音音、带宽宽稳定等等最新科科技,使使用户可可在带宽宽无法保保证时也也能获得得较佳的的通话品品质;服服务端采采用了公公司自主主开发的的核心多多服务器器通信引引擎及内内存数据据库引擎擎,使支支持海量量用户成成为可能能。相比于MMicrrosooft Messsenngerr(免费费视频聊聊天软件件的代表表), Viddeo Chaat在IISA的的支持下下可处理理企业局局域网虚虚拟IPP及穿透透企业防防火墙,如果用用户使用用*的数码码摄像头头,可非非常简单单地处理理各类视视频应用用,实现现了硬件件与软件件的完美美结合;
17、与Piictuurettel(专业级级视频会会议系统统)相比比,1111Viideoo Chhat具具有其无无法相比比的灵活活性,且且以相对对较低的的成本提提供了相相近的功功能。Videeo CChatt还将个个人及企企业用户户有机地地整合起起来,即即保证了了企业用用户的安安全性要要求,又又满足了了个人用用户的通通用性要要求,企企业用户户与个人人用户可可方便、灵活地地实现互互通。具具体特点点如下: 基于工业业标准的的会议引引擎,针针对多点点的完整整的音频频、视频频和数据据性能 处理虚拟拟IP地地址和穿穿透企业业防火墙墙的能力力 客户能充充分利用用网络的的带宽和和质量 多服务器器:多服服务器架架
18、构允许许按比例例、冗余余和平衡衡负载来来处理大大量的客客户 友好的用用户界面面 通过易用用的功能能键与*的的聊天相相机完美美结合 (运行行, 呼叫叫, 终止止和快照照)(二) 多媒体应应用程序序采用MPPEG44编码提提供高质质量影像像、小尺尺寸文件件的多媒媒体应用用;支持持网络流流媒体播播放,方方便互联联网上发发布;基基于公司司自主开开发的语语言引擎擎,动态态支持多多国语言言。相比于UUleaad及AArcssoftt等公司司同类产产品来说说,*公司司的产品品具有以以下几点点优势:成本更更低:通通过企业业内部有有效的项项目管理理及成本本控制机机制,用用户可以以获得品品质优良良、成本本更低的的
19、产品功能更更强:采采用业界界领先的的各项科科技,如如MPEEG4编编码使影影像达到到DVDD级效果果;动态态语言引引擎使多多国语言言支持非非常方便便,用户户甚至可可以自己己编写语语言;实实现了“人无我我有、人人有我强强”的目的的使用更更易:将将“Eassy-tto-UUse”观念贯贯彻到整整个软件件产品的的开发过过程,用用户只需需通过极极其友好好的人机机界面及及产品附附带的演演示教程程即可熟熟练使用用至于个别别产品的的特性,分述如如下:1 E E MMSS 2.0 通过易用用的sttoryyboaard 来创建建故事. 完全支持持MPEEG4 技术 支持更多多的音频频、视频频和图像像格式 JP
20、EGG文件截截图 Flassh DDemoo演示 动态的多多语言支支持2 E E Maiil 22.0 易用的用用户操作作(onne-ttoucch) 通过易用用的wiizarrds创建多多媒体内内容 Flassh DDemoo演示 容视频、图像和和音频于于同一数数据包 更多的mmaill 特色色:转变变为MPPEG44 格式式、多语语言支持持3 E E Livve MMoniitorr 2.0 易用的用用户界面面 全面支持持MPEEG4 技术 具有截图图功能 支持 224 hhourrs 监监视/记记录 强大的信信息管理理 支持CDD信息备备份 Flassh DDemoo 演示示 动态的多多
21、语言支支持.4 E E Broowseer 通过易用用的wiizarrds创建高高质量的的图片和和其它多多媒体内内容 Flassh DDemoo演示 功能完整整的视频频、图像像和音频频容于同同一数据据包 更多的图图片特点点:更多多的图像像格式,滤镜,特效 带有音频频的幻灯灯片功能能 相簿管理理5 E E Exppresss 出色的SStammp 可可创建有有趣的图图片 结合于 Phooto Broowseer 22.0 更多的图图片效果果,输出出格式和和装饰 Flassh ddemoo 演示示 动态的多多语言支支持6 E E Pannoraama 2.00 从任何的的DC, PCC caame
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