K3成长版V122应付款管理系统用户手册1953.docx
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1、金蝶K/33 成长长版V12.2应付款款管理系系统用户手册版权声明本书著作权权属于金金蝶软件件(中国国)有限限公司所所有,在在未经本本公司许许可的情情况下,任任何单位位或个人人不得以以任何方方式对本本书的部部分或全全部内容容擅自进进行增删删,改编编,节录录,翻译译,翻印印,改写写。金蝶软件(中中国)有有限公司司2010年年08月前 言感谢您使用用金蝶蝶K3 成长版版V12.2应付款款管理系系统用户户手册。本手册包含含的内容容可以帮帮助您进进行有效效的应付付款管理理系统使使用,主主要包括括以下内内容:l 系统总述l 操作建议l 详细的操作作流程l 系统的功能能和特点点l 系统设置在手册的前前言部
2、分分还向您您提供了了获得其其他帮助助信息的的途径及及编写约约定。读者对象本手册假设设您在本本手册涉涉及的业业务领域域具有较较好的工工作经验验和知识识,并假假设您对对金蝶KK/3产产品基础础知识有有整体的的了解。如如果您没没有使用用过本系系统,我我们建议议您接受受一次或或者更多多的本子子系统的的培训课课程(请请同金蝶蝶本地分分支机构构联系,获获得更多多培训信信息)。如如果您希希望了解解更加深深入的系系统知识识,如系系统接口口等,请请先了解解金蝶KK/3系系统架构构、MSS SQQL SSERVVER知知识和阅阅读金蝶蝶K/33系统技技术文档档。相关信息来来源您还可以通通过以下下途径了了解我们们的
3、系统统,并获获取您需需要的服服务和帮帮助。1. 在线信息如果您需要要及时了了解金蝶蝶K/33产品动动态,交交流产品品应用解解决方案案,可以以登录金金蝶网站站(htttp:/wwww.kkinggdeee.coom/)。2. 售前咨询服服务 根据企业的的发展和和管理需需要,提提供管理理咨询及及解决方方案,帮帮助企业业作出快快速、准准确的决决策。 3. 产品培训 金蝶公司秉秉承技术术创新、管管理创新新的宗旨旨,不断断提供给给客户完完整的行行业解决决方案。在在提供优优秀产品品的同时时,不断断推出配配套的培培训服务务,帮助助用户在在应用软软件时达达到事半半功倍的的效果。 4. 实施咨询服服务 金蝶公司
4、吸吸收十多多万客户户的经验验,结合合国内外外先进的的管理理理念和管管理软件件的实施施方法,推推出符合合中国国国情的标标准软件件实施方方法-金手指指实施方方法。我我们愿意意运用我我们在企企业管理理及ITT技术方方面的知知识,帮帮助顾客客获得更更大的成成功! 5. 现场支持服服务 我们的资深深专业人人员面对对面地和和您沟通通,在运运行现场场对问题题进行研研究分析析,使问问题迅速速得到解解决。 6. CRM服务务 借助客户关关系管理理系统(金金蝶EAAS-CCRM)我我们建立立了客户户综合信信息管理理库,能能够快速速地解决决客户的的问题并并保留历历史记录录,以便便提供长长期、持持续、高高效的服服务。
5、7. CSP服务务支持 金蝶公司融融合多年年客户服服务经验验与国外外先进的的管理思思想,提提炼出客客户常用用的和最最需要的的服务为为一体的的CSPP服务。它它是以金金蝶公司司先进的的科技手手段和专专业化的的服务队队伍为依依托,在在业界领领先推出出的项目目完整、功功能全面面的系统统性服务务产品。 8. 呼叫中心 通过客户呼呼叫中心心服务(CCalll Ceenteer),提提供全面面、周到到的服务务,快速速解答客客户应用用问题。 9. 个性化服务务 针对企业个个性化的的需求,我我们提供供量身身定制服务,使使用一切切资源,包包括和合合作伙伴伴一道为为您提供供全面的的应用解解决方案案。 10. 便利
6、服务 金蝶不仅是是解决方方案的提提供者,也也是相关关附属产产品的提提供者。我我们提供供的便利利服务不不仅省去去您选择择的苦恼恼,还有有利于保保证相关关产品和和系统的的兼容性性和一致致性。 11. 合作联盟服服务 我们和其他他IT领领域先导导型的企企业进行行战略合合作,为为您提供供企业管管理咨询询、系统统集成、相相关知识识培训等等全方位位的服务务。在此此,您不不仅能得得到金蝶蝶的服务务资源,也也能以优优惠的条条件享受受金蝶合合作伙伴伴的资源源。12. 版本升级服服务 版本升级服服务将使使您随时时代的进进步而保保持投资资的增值值,以优优惠的价价格实现现软件“以旧换换新”。金蝶K/33产品设设计思想
7、想金蝶K/33以企业业基础管管理为核核心设计计思想,对对覆盖产产品(服服务)价价值链的的业务的的流程进进行全面面的计划划、组织织、协调调,及对对业务的的有效处处理和有有效控制制的管理理。针对对战略企企业管理理的特点点,强调调对企业业基础数数据、基基本业务务流程、内内部控制制、知识识管理、员员工行为为规范等等管理,通通过丰富富的工具具与方法法有机整整合并提提供贯穿穿战略企企业管理理全过程程所需的的决策信信息,实实时监控控战略执执行过程程中的问问题,帮帮助企业业创造持持续增长长的核心心竞争力力。基础管理是是企业持持续的管管理实践践的基石石。基础础管理的的好坏决决定了企企业的战战略目标标能否实实现,
8、也也决定了了企业持持续发展展是否有有坚实的的基础。强强调过程程管理是是基础管管理的特特性,是是因为它它是能真真实反映映业务处处理过程程的第一一手的、最最详尽的的资料,使使企业的的业务决决策和战战略决策策建立在在“理性性”的基基础上。关于金蝶金蝶国际软软件集团团有限公公司是亚亚太地区区领先的的企业管管理软件件及电子子商务应应用解决决方案供供应商,是是全球软软件市场场中成长长最快的的独立软软件厂商商之一,是是中国软软件产业业的领导导厂商。金蝶开发和销售的软件产品包括针对快速成长的新兴市场中企业管理需求的企业管理软件、通过互联网提供服务的电子商务应用软件和为企业构筑电子商务平台的中间件软件。同时,金
9、蝶向全球范围内的顾客提供与软件产品相关的管理咨询、实施与技术服务。金蝶独特的“快速配置,快速实施,快速应用,快速见效”的全球化产品与服务定位,能够帮助顾客从容面对不确定商业环境带来的挑战,实现业务流程与IT技术的完美结合,有效管理变革,确保组织快速、持续和健康成长。金蝶国际软软件集团团有限公公司是中中国第一一个WIINDOOWS版版财务软软件;第第一个纯纯JAVVA中间间件软件件;第一一个基于于互联网网平台的的三层结结构的EERP系系统金金蝶K/3的缔缔造者,同同时金蝶蝶K/33还是中国国中小型型企业EERP市市场中占占有率最最高的企企业管理理软件。220044年 110月,金金蝶正式式对外发
10、发布了新新一代产产品金金蝶EAAS 44.0 (KIINGDDEE ENTTERPPRISSE AAPPLLICAATIOON SSUITTE)。金金蝶EAAS构建建于金蝶蝶自主研研发的商商业操作作系统金蝶BBOS之之上,面面向中大大型企业业,采用用最新的的ERPP管理理思想和和一体化化设计,有有超过550个应应用模块块高度集集成,涵涵盖企业业内部资资源管理理、供应应链管理理、客户户关系管管理、知知识管理理、商业业智能等等,并能能实现企企业间的的商务协协作和电电子商务务的应用用集成。编写约定l 通用格式约约定格式意义宋体正文。下划线输入信息。斜体提示信息。l 图形界面格格式约定定格式意义“”窗
11、口名称。普通菜单项或树状结构菜单项。【】窗口中的按钮。窗体中的选项。连续选择菜单及其子菜单或树状结构。l 键盘操作约约定格式意义键1 键盘上的键名。键1+键2在键盘上同时按下两个键。l 鼠标操作约约定格式意义单击按下鼠标左键点击某一对象。双击连续两次鼠标左键打开某一对象。右击选中某一对象按下鼠标右键。拖放按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置,放开鼠标键。l 特别标志格式意义温馨提醒:提醒某些操作可能会导致一些严重的后果,请用户谨慎使用。注意:提供一些应用关键的描述。举例:列举实例以便用户加深理解。操作前提:进行某一操作之前,必须先完成的操作。定义:定义内容中出现的财务或计算机术语。流程图图例例说
12、明本手册中的的主要业业务流程程均采用用EPCC(Evventt-drriveen-PProccesss Chhainn)图进进行描述述。EPPC全称称Eveent-driivenn-Prroceess Chaain,即即事件驱驱动的流流程链方方法,通通过连接接事件和和任务,用用户可以以明确地地建立复复杂的业业务流程程的模型型,并开开展分析析。EPPC方法法不仅使使用易于于理解的的符号和和语言帮帮助用户户、咨询询顾问描描述业务务信息系系统,而而且还集集成了组组织结构构、功能能、数据据和信息息流等重重要特性性。EPPC模型型可以显显示出任任务链和和责任链链发生中中断,将将如何影影响到公公司优化化其
13、流程程的能力力。通过过将组织织与各个个任务进进行匹配配,用户户可以非非常方便便地看到到一个流流程中涉涉及到哪哪些部门门或岗位位。EPC图中中涉及到到的元素素说明如如下表:名称图标定义示例事件事件描述了状态的发生,它反过来又充当了一个触发器。收到原始凭证功能功能描述了初始状态向最终状态的转换。录入凭证组织单元组织单元描述了企业的大体结构。财务部会计信息、物料、资源对象信息、物料或者资源对象描述了现实世界中的对象(比如业务对象、实体)。科目流程路径流程路径显示了流程之间的前后连接关系(可以辅助导航)。凭证处理流程逻辑操作符逻辑操作符描述了事件和功能或流程之间的逻辑关系“XOR”:表示从多个流程中,
14、必须并且只能选择其一;“V”:表示“或”的关系;“”:表示“且”的关系。控制流控制流描述了事件和功能或流程之间的先后和逻辑依赖关系。信息流、物流信息流/物流定义了某个功能是否被读取、变更或者写入。资源、组织单元分配资源/组织单元分配描述了哪个单元(员工)或资源来处理某个功能或者流程。意见反馈感谢您使用用我们的的产品及及用户手手册。在在本手册册的最后后附有意意见反馈馈表,您您可以在在上面说说明您对对我们的的产品或或用户手手册的意意见和建建议,并并通过金金蝶分支支机构或或直接传传真至(07555)22671108117 KK/3产产品部反反馈给我我们, 我们将将期待您您给予我我们好的的建议和和意见
15、。目 录录第1章 系系统概述述11.1 关关于本系系统11.2 本本系统在在K/33ERPP中的位位置31.3 与与其他系系统的接接口4第2章 业业务模式式及应用用72.1 发发票付款款72.2 其其他应付付单付款款102.3 未未付款退退货132.4 已已付款未未核销退退货152.5 已已付款已已核销退退款退货货182.6 期期末调汇汇19第3章 系系统初始始化233.1 系系统初始始化233.2 核核算参数数设置353.3 系系统设置置393.4 单单据套打打47第4章 单单据处理理494.1 采采购发票票494.2 其其他应付付单624.3 应应付票据据724.4 付付款单、预预付单84
16、4.5 应应付退款款单1022第5章 结结算10995.1 核核销管理理10995.2 凭凭证处理理12335.3 凭凭证浏览览1299第6章 分分析13116.1 账账龄分析析13116.2 付付款分析析13776.3 付付款预测测1388第7章 与与现金系系统集成成14117.1 付付款申请请单14117.2 付付款申请请单与现现金系统统集成14557.3 付付款单与与现金系系统集成成1455第8章 期期末处理理14998.1 期期末对账账检查14998.2 期期末对账账查询15008.3 期期末调汇汇15448.4 期期末处理理1599第9章 查查询与报报表16119.1 应应付款汇汇总
17、表16119.2 应应付款明明细表16779.3 往往来对账账单17119.4 月月结单17889.5 到到期债务务列表18449.6 应应付计息息表18889.7 调调汇记录录表19119.8 应应付款趋趋势分析析表19339.9 万万能报表表19669.10 查询分分析工具具1966附录A 术术语表1977附录B 参参考书目目1999附录C 意意见反馈馈表2011第1章 系统概述1.1 关于本系统统应付款管理理系统,通通过发票票、其他他应付单单、付款款单等单单据的录录入,对对企业的的往来账账款进行行综合管管理,及及时、准准确地提提供供应应商的往往来账款款余额资资料,提提供各种种分析报报表,
18、如如账龄分分析表,付付款分析析情况等等,通过过各种分分析报表表,帮助助您合理理地进行行资金的的调配,提提高资金金的利用用效率。同同时系统统还提供供了各种种预警、控控制功能能,如到到期债务务列表的的列示,帮帮助您及及时支付付到期账账款,以以保证良良好的信信誉。该系统既可可独立运运行,又又可与采采购系统统、总账账系统、现现金管理理等其他他系统结结合运用用,提供供完整的的业务处处理和财财务管理理信息。应付款管理理系统主主要功能能有: 有效的单据据管理 有效的票据据管理 灵活的结算算功能 灵活的凭证证处理 强大的报表表功能 支持外币核核算和期期末调汇汇 易用的系统统对账 与现金系统统的集成成1.1.1
19、 有效的单据据管理系统提供发发票、其其他应付付单、付付款申请请单、付付款单、退退款单等等单据的的维护功功能,以以准确记记录、跟跟踪企业业实际发发生的各各项往来来业务。1.1.2 有效的票据据管理系统提供应应付票据据的跟踪踪管理,以以利于企企业随时时对应付付票据的的付款、退退票等操操作进行行监控管管理。1.1.3 灵活的结算算功能对于企业债债务的结结算,系系统提供供了包括括付款结结算、预预付款冲冲应付款款等七种种结算方方式,并并提供按按单据、存存货数量量和关联联关系核核销等多多种核销销处理方方式,以以满足企企业的不不同业务务需要。1.1.4 灵活的凭证证处理系统提供了了模板式式和非模模板式的的两
20、类基基本的凭凭证处理理方式,并并可进一一步选择择不同的的凭证模模式、汇汇总方式式,以适适应企业业的不同同管理需需求。1.1.5 强大的报表表功能系统及时、准准确地提提供给供供应商往往来账款款余额资资料,包包括应付付款明细细表、汇汇总表、往往来对账账、到期期债务列列表、月月结单等等,并提提供各种种分析报报表,包包括账龄龄分析表表、付款款分析、付付款预测测,帮助助企业合合理地进进行资金金的调配配,提高高资金的的利用效效率。1.1.6 支持外币核核算和期期末调汇汇系统可支持持多种外外币业务务的处理理,并且且可以在在期末对对外币核核算的业业务计算算汇兑损损益,同同时系统统自动进进行汇兑兑损益的的凭证处
21、处理以及及生成调调汇记录录表;通通过调汇汇记录表表可方便便查询到到各种币币别的历历史汇率率变动情情况和各各期的汇汇兑损益益情况。1.1.7 易用的系统统对账系统分别提提供初始始化对账账、期末末对账两两种业务务处理类类别,并并提供按按总额、按按会计科科目核对对的两种种对账方法,便便于企业业根据自自身管理理要求和和管理水水平灵活活选择,帮帮助企业业提高工工作效率率。1.1.8 与现金系统统的有效效集成通过付款申申请单、付付款单的的系统内内部传递递,实现现系统资资源的共共享,帮帮助企业业加强内内控,提提高劳动动效率和和管理效效能。1.2 本系统在KK/3EERP中中的位置置详细内容见见图1-1: 图
22、1-11.3 与其他系统统的接口口1.3.1 与采购管理理系统的的接口采购系统录录入的采采购发票票传入应应付款管管理系统统进行应应付账款款的核算算。采购购系统录录入的费费用发票票传入应应付款管管理系统统作为其其他应付付单核算算。1.3.2 与销售管理理系统的的接口销售系统录录入的销销售发票票与应付付款管理理系统进进行应付付款冲应应收款的的核算。销售系统录入的应付类型费用发票传入应付款管理系统作为其他应付单核算。1.3.3 与应收款管管理系统统的接口口应收款管理理系统录录入的销销售发票票与其他他应收单单与应付付款管理理系统进进行应付付款冲应应收款的的核算。应收款管理理系统录录入的预预收单、收收款
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