建设工程全成本管理与招标采购管理手册(制度流程)_sec31613.docx
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1、 成本管理类制度目 录一、 成本管理体系1二、 成本本管理职职能2三、 成本本管理职职责3四、 成本本管理的的工作接接口示意意图6五、 流程程及作业业指引7(一) 工工程预结结算编制制及审核核作业指指引8(二) 工工程供方方管理流流程及作作业指引引15(三) 采采购方式式管理作作业指引引31(四) 工工程采购购管理流流程及作作业指引引36(五) 招招标采购购作业指指引43(六) 议议标与直直接采购购作业指指引56(七) 材材料采购购与验收收作业指指引58(八) 合合同管理理流程及及作业指指引69(九) 工工程付款款管理作作业指引引81一、 成本管理体体系成本管理体体系结构构图内部功能外部功能成
2、本管理板块招标采购管理板块成本管理体系建立信息管理全过程成本管理后评估及成本研究招标采购管理合同管理供应商管理介入单位资源整合行业信息交流学习成本管理体系、二、 成本管理职职能按照地产集集团制定定的成本本目标对对项目建建设成本本履行控制制的职能能;由成成本管理理部按照照集团的的思路落落实和执执行,工工作推进进的具体体环节均均由成本本管理部部直接来来完成,由由其下设设成本组组与城市市公司对对接。三、 成本管理职职责1 成本管理理1.1 成本管理体体系1.1.1 负责建立和和完善公公司成本本管理体体系,管管理和控控制项目目整体成成本,执执行成本本管理制制度;1.1.2 负责建立和和完善标标准成本本
3、科目,并并对使用用情况进进行监控控和评估估;1.1.3 负责分年度度、分类类别、分分档次不不断积累累产品建建安成本本及费用用相关数数据库,包包括公司司和同行行先进水水平,建建立和完完善成本本信息库库,进而而形成行行业标准准;1.1.4 充分利用内内外部资资源,在在工程部部门配合合下,开开展工程程成本优优化工作作,并形形成研究究成果;1.1.5 负责建立项项目成本本监控预预警机制制。1.2 成本信息管管理1.2.1 收集和录入入项目动动态成本本,并进进行汇总总和分析析,审定定目标成成本调整整建议;1.2.2 收集和整理理项目工工程报价价和结算算等经济济资料并并及时归归档。1.3 全成本管理理1.
4、3.1 成本测算 参与新城城市项目目拓展及及论证,参参与现场场踏勘并并负责成成本测算算。1.3.2 目标成本1) 在扩初设计计及施工工阶段编编制目标标成本的的测算,明明确各项项目目标标成本;2) 建立项目目目标成本本责任体体系并落落实;3) 项目成本费费用测算算,编制制项目成成本费用用计划,确确定项目目及每个个单项工工程的目目标成本本,分解解制定成成本费用用控制指指标;4) 按市场定位位和成本本估算把把握设计计方案,审审查设计计概算的的经济合合理性,参参加对建建筑方案案设计、初初步设计计的经济济性评审审,按要要求编制制目标标成本指指导书。1.3.3 成本动态监监控1) 建立动态成成本信息息台帐
5、,负负责项目目动态成成本的录录入与分分析,定定期对项项目成本本进行监监控,超超出成本本变动范范围的情情况时可可提出预预警;2) 及时、全面面、准确确、动态态地反映映项目成成本情况况,按规规定编报报成本报报表等有有关资料料,坚持持成本报报告办法法,保证证成本信信息交流流的及时时有效。1.3.4 进度款支付付 审审核项目目工程、材材料设备备、技术术服务合合同进度度款支付付及结算算申请。1.3.5 编制预算、结结算 编编制招标标工程量量清单、招招标控制制价、预预算、结结算。1.3.6 变更、洽商商计价 编编制和审审核项目目的设计计变更、工工程签证证费用,提提出成本本控制意意见。1.3.7 材料认价价
6、 负负责现场场材料、设设备认价价工作,审审核材料料认价结结果。1.3.8 其它 配配合施工工图的经经济评审审,确保保符合限限额设计计的要求求。1.4 成本后评估估1.4.1 负责建立项项目成本本后评估估机制;1.4.2 负责已完成成项目的的工程成成本分析析,积累累经验型型数据,完完善公司司成本信信息库;负责组组织项目目后成本本分析评评估,项项目概预预算、成成本估算算超支分分析,形形成工程程造价后后评估报报告。2 招标采购购2.1 供方管理2.1.1 建立战略供供方管理理体系,组组织战略略供方的的考察、评评估、谈谈判和签签约工作作;2.1.2 搜集材料设设备与工工程承包包商(包包括监理理单位)的
7、的信息,建建立地产产集团工工程类供供方信息息库;2.1.3 组织地产集集团招标标采购的的工程施施工、工工程服务务与材料料设备类类供应商商的资质质预审与与评估工工作;2.1.4 定期组织对对供方的的评价工工作,建建立和维维护合格格供方清清单;2.1.5 指导、监查查城市公公司建立立供方管管理体系系与供方方信息库库。2.2 招标采购2.2.1 负责地产集集团权限限范围内内采购计计划的制制定与采采购实施施,保障障工程进进度需要要;审核核城市公公司各项项目工程程类采购购计划并并配合城城市公司司实施;2.2.2 负责研究材材料造价价方面信信息,建建立地产产集团工工程、材材料、设设备价格格信息库库;2.2
8、.3 负责地产集集团权限限范围内内的工程程施工、材材料设备备、工程程服务类类供方的的招标组组织工作作;2.2.4 负责标准招招标文件件的制定定及管理理;2.2.5 负责地产集集团相关关招标文文件的编编制,并并组织招招标文件件评审;2.2.6 组织地产集集团招标标项目的的公告、考考察、投投标资格格预审、发发标、答答疑、开开标、评评标、定定标等工工作;2.2.7 负责根据签签订的采采购合同同按计划划实施采采购;2.2.8 参与重要材材料的现现场验收收;2.2.9 负责不合格格材料退退货的管管理工作作。2.3 合同管理2.3.1 负责工程类类合同模模板的制制定及管管理;2.3.2 组织地产集集团的工
9、工程、材材料设备备类合同同拟订、洽洽谈、会会签及合合同履约约评估;2.3.3 负责审核及及组织集集团相关关部门和和高管签签批上报报的城市市公司主主导招标标及采购购的工程程类合同同或补充充协议;2.3.4 负责工程类类、材料料设备类类合同台台帐的建建立、合合同管理理存档、结结案;2.3.5 对工程合同同履约情情况进行行跟踪检检查。四、 成本管理的的工作接接口示意意图对接对接 地产集团领导成本管理负责人(1人) 城市公司总经理造价主管(2人)招标合约主管(1人) 成本组主管(1人)城市公司各部门负责人土建、电气、水暖、景观、精装造价师(25人)招标合约助理(13人)项目成本组造价工程师(14人)第
10、 168 页 共 87 页五、 流程及作业业指引结算编制审审核流程程图资料查收,是否齐全?至少协调二次否 是是接受结算资料熟悉图纸及施工合同的规定分发给咨询公司(如有)除图纸外的资料复印一份原件分给公司内部对口专业人员复印件熟悉施工合同的规定公司专业工程师计算工程量咨询公司负责人解决疑难问题并着重研究合同条款、材料价格、签证、设计变更疑难问题征询定额、清单主材补差专业工程师复核、提出有关汇总部分咨询公司负责人复核,提出意见或反馈意见是要求补充结算资料现场核实或向工程部问询审核项目负责人审核、汇总二级复核共同协商与施工单位对帐时间,策略,统一口径专业工程师与施工单位对工程量以及共同现场量度,技术
11、负责人全力支持与配合专业工程师与技术负责人共同与施工单位核对单价、签证等费用结算工作开始否是否达成一致或协调二次?项目负责人征求公司意见或提交公司审查出初稿,征求施工单位意见以及修改初稿提出备忘问题出工程审定单出具审价报告就工程量计算规则(定额或其它)达成一致意见(一) 工程预结算算编制及及审核作作业指引引1 目的 为为加强工工程预算算、结(决决)算的的规范化化管理,结结合工程程造价形形成的特特点,有有效地控控制工程程造价,特特制定本本规定。2 适用范围围 适适用于地地产集团团所有工工程的预预算及结结算的编编制、审审核工作作;工程程实施过过程中发发生的变变更、签签证、索索赔等需需确定费费用的审
12、审核工作作的管理理,设计计、营销销等非工工程类的的预结算算工作可可参照执执行。3 术语/定定义3.1 预算:指根根据施工工图设计计文件、施施工组织织设计、招招投标资资料、现现行预算算定额及及有关文文件编制制的单位位工程建建设费用用文件,是是成本控控制的依依据。3.2 结算:指项项目工程程竣工验验收后,根根据合同同、竣工工图纸、变变更签证证等与工工程造价价相关的的资料编编制的最最终的工工程造价价文件。3.3 决算:指项项目实施施完成后后对项目目发生的的所有成成本、费费用进行行决算。4 职责规划划4.1 地产集团成成本管理理部4.1.1 负责根据图图纸编制制或核对对预算及及工程量量清单;4.1.2
13、 负责进度结结算的审审核;4.1.3 负责审核材材料采购购数量;4.1.4 负责组织工工程竣工工结算的的审核工工作;4.1.5 负责编制竣竣工结算算报告;4.1.6 负责根据结结算完的的工程提提出成本本管理建建议;4.1.7 负责签证工工程量、设设计变更更和签证证费用的的审核;4.1.8 负责工程预预付款、工工程扣款款的结算算并将结结算单转转至财务务部。4.1.9 负责提供材材料设备备采购情情况;4.1.110 审核核材料设设备类结结算资料料并确保保完整和和准确。4.2 城市公司项项目部4.2.1 负责提供预预算的工工程进度度安排资资料、施施工组织织设计等等相关资资料;4.2.2 负责核实签签
14、证工程程量,报报成本复复核;4.2.3 负责督促施施工单位位上报工工程结算算书并收收集完整整、合格格的结算算资料,负负责审核核确认预预、结算算资料的的真实性性和准确确性、完完整性;4.2.4 负责填报竣竣工时的的竣工工验收单单、工工程结算算工作交交接单;4.2.5 负责提供前前期类合合同结算算的非非工程类类合同结结算交接接单。4.3 城市公司工工程部4.3.1 负责提供方方案、有有效的施施工图纸纸及其它它相关资资料;4.3.2 当部门主办办的设计计合同结结算时,负负责提供供相应的的设计计类合同同结算工工作交接接单。4.4 城市公司财财务部4.4.1 负责工程预预付款的的管理;4.4.2 负责工
15、程进进度款、竣竣工结算算的复核核入账;4.4.3 负责审核工工程竣工工决算复复核入账账;4.4.4 负责提交工工程竣工工决算财财务报表表;4.4.5 负责工程进进度款、工工程竣工工结算资资金支付付;4.4.6 负责制定项项目资金金支付计计划;4.4.7 负责组织进进行项目目决算。4.5 城市公司领领导:审审核项目目预结算算、进度度款支付付,工程程竣工结结算支付付、项目目决算报报告。4.6 地产集团财财务管理理部:按按权限负负责审核核项目决决算报告告。4.7 地产集团领领导:负负责审批批工程竣竣工结算算报告、付付款、项项目决算算报告。5 关键活动动描述5.1 工程预算编编审5.1.1 项目工程总
16、总包采取取工程量量清单招招标时,适适用以下下条款,若若采取费费率招标标,不受受本款约约束。5.1.2 设计院提供供详细的的施工图图,城市市公司项项目部结结合现场场实际情情况确定定施工组组织设计计等措施施方案。总总价包干干合同由由施工方方编制工工程预算算书,成成本人员员审核工工程预算算书。5.1.3 在审核过程程中,成成本审核核人员要要把施工工图中标标注不清清、前后后矛盾、缺缺项、漏漏项等问问题及时时反馈给给设计院院,以减减少或避避免设计计变更及及签证。5.1.4 工程预算确确定后,并并申报内内部复核核和批准准。具体体审核、审审批权限限按金金汇通地地产集团团权责体体系表(试试行)执执行。5.1.
17、5 工程预算价价经公司司批准后后,城市市公司项项目部依依据审定定价签订订工程施施工合同同,并将将审定后后的工程程预算作作为合同同附件。5.2 工程进度确确认与付付款5.2.1 施工单位按按照合同同要求和和进度要要求进行行施工,按按合同约约定报施施工进度度工程量量,按单单体提出出工程量量结算申申请报监监理审核核。5.2.2 监理对施工工单位进进行工程程量结算算审核,审审核通过过后报城城市公司司项目部部对照工工程形象象进度、设设计变更更、现场场签证进进行审核核,通过过后报成成本组进进行项目目工程目目标成本本控制审审核。5.2.3 成本组将工工程结算算要求与与工程施施工合同同、项目目目标成成本、现现
18、场工程程进度实实际工程程量对照照审核是是否超出出目标成成本,是是否按形形象进度度实际完完成了相相应的工工程量,如如果超出出目标成成本是否否有设计计变更、现现场工程程签证等等完整手手续且发发生的设设计变更更、工程程签证在在一个月月内登记记工程进进度的台台帐,否否则不予予认可;审核通通过后反反馈城市市公司项项目部,成成本组登登记台帐帐。如果果检查后后未完成成相应的的工程量量则返回回城市公公司项目目部处理理。5.2.4 按规定授权权报请公公司审批批后,工工程进度度款、工工程竣工工结算经经城市公公司项目目部、成成本组审审核后,由由城市公公司财务务部进行行复核并并登记应应付款台台帐。5.2.5 城市公司
19、财财务部审审核后按按权限提提交公司司相关领领导审批批后支付付,并由由城市公公司财务务部向成成本组、项项目部反反馈支付付情况。5.3 工程竣工结结算5.3.1 合同履行完完成或竣竣工验收收合格后后,成本本组根据据月度工工作计划划关于结结算的节节点要求求,及时时向承包包商发放放工程结结算通知知,承包包商编制制报送竣竣工结算算书及结结算资料料到城市市公司项项目部。5.3.2 项目部审核核以下相相关资料料并汇总总后分类类填报工工程结算算工作交交接单。1) 合同工期的的完成情情况;2) 工程质量情情况判断断;3) 现场签证单单、技术术核定单单和设计计变更台台帐的比比较核对对;4) 设备、材料料数量统统计
20、;5) 工程款支付付情况的的确认;6) 甲方索赔资资料的整整理统计计;甲方方索赔资资料包括括但不限限于减帐帐指示、信信函、备备忘录、声声明等;索赔类类别包括括减帐、漏漏做工程程、质量量不合格格工程、拖拖期、扰扰民、闹闹事、员员工停工工、不配配合工作作、不协协调、偷偷工减料料、代替替品等;7) 审核确认后后的竣工工图纸。5.3.3 成本管理部部根据结结算书(报报告)、工工程结算算工作交交接单及及其他经经济资料料对结算算申请进进行初步步核定,并并与承包包商沟通通相关结结果,填填写工工程结算算工作交交接单并并签字确确认。5.3.4 成本管理部部对以上上内容进进行审核核后由造造价工程程师填写写工程程结
21、算审审批表,按按公司有有关授权权规定程程序报批批,通过过后根据据报批中中各部门门审核会会签意见见,成本本管理部部调整结结算审核核书与施施工单位位签订工工程结算算定案表表及工工程验收收报告等等资料作作为结算算款支付付的依据据。5.3.5 结算审核办办理过程程中成本本组应注注意以下下事项:1) 结算的工程程量核实实,不清清之处或或需要现现场核实实的,须须组织相相关责任任部门配配合到工工地现场场进行实实地测量量核实并并确认;2) 结算单价在在合同中中有规定定的,则则按合同同规定执执行;结结算单价价在合同同中未规规定的则则参照定定额和市市场合理理定价进进行确定定;3) 复核变更签签证,有有权更正正现场
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