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1、2004年年企企业业财财务务预预算算(细细化化)表表格格企企业业名名称称:一、生产销售预算预预算算负负责责人人:二、产品生产成本预算联联系系电电话话:三、制造费用预算四、销售费用预算五、管理费用预算六、财务费用预算七、其他业务利润预算八、补贴收入、营业外收支预算九、投资收益预算十、损益预算表十一、现金流量预算表填填制制说说明明:1、04年年企企业业财财务务预预算算(细细化化)表表格格共共11张张,各各单单位位本本级级及及纳纳入入合合并并二二级级独独立立法法人人应应分分 别别填填列列,文文件件名名称称为为“本本级级- 二二级级企企业业名名称称2004.xls”,纳纳入入合合并并二二级级独独立立法
2、法人人应应与与2004年年企企业业财财务务预预算算通通知知附附表表 1相相一一致致。2、各各单单位位务务必必于于11月月1日日前前将将财财务务预预算算(细细化化)表表格格报报送送集集团团公公司司财财会会部部。附表一生生产产销销售售预预算算项项目目单单位位期期初初库库存存生生产产数数量量销销售售数数量量销销售售价价格格 (单单位位:元元)销销售售收收入入 (单单位位:万万元元)差差异异情情况况说说明明 2003年年2004年年2003年年 2004年年2003年年2004年年2003年年2004年年2003年年2004年年一一、军军、核核品品1、产品002、产品0000小计00二二、民民品品1、
3、产品002、产品0000小计00三三、其其他他00小计00合合计计00填填制制说说明明:本本表表按按本本单单位位年年度度生生产产、销销售售计计划划分分军军、核核、民民品品明明细细填填列列。附表二 产产品品生生产产成成本本预预算算产产品品名名称称: 产产量量(单单位位):项项目目名名称称2004年年预预算算单单位位产产品品生生产产成成本本差差异异情情况况说说明明一一、原原材材料料、燃燃料料、动动力力单单位位总总耗耗量量单单价价(元元)总总金金额额(万万元元)2004年年预预算算2003年年预预测测1、02、03、0.00000小计0二二、直直接接人人工工标标准准工工时时总总工工时时工工时时工工资
4、资总总金金额额三、分配制造费用四、生产成本总计0填填制制说说明明:本本表表按按产产品品填填列列,一一产产品品一一表表,多多个个产产品品增增加加表表页页。本本表表产产品品产产量量应应与与生生产产销销售售预预算算一一致致。附表三制制造造费费用用预预算算 单位:万元项项目目2004年年预预算算2003年年预预测测差差异异情情况况说说明明人员工资福利费办公费折旧费修理费机物料水电费劳动保护费合合计计制制造造费费用用分分配配分分配配原原则则说说明明产品1产品2产品3产品4编编制制说说明明: 本本表表按按年年度度制制造造费费用用构构成成明明细细及及制制造造费费用用在在各各产产品品间间归归结结分分配配情情况
5、况填填列列。附表四销销售售费费用用预预算算 单位:万元项项目目2004年年预预算算2003年年预预测测差差异异情情况况说说明明固定资产折旧费运输费装卸费包装费保险费展览广告费工资福利费其他合合计计编编制制说说明明:本本表表按按销销售售费费用用构构成成分分年年度度明明细细填填列列。附表五管管理理费费用用预预算算 单位:万元项项目目2004年年预预算算2003年年预预测测差差异异情情况况说说明明折旧费无形资产摊销递延资产摊销其他摊提费用工资职工福利费保险费工会经费董事会费咨询费诉讼费业务招待费税金研发费修理费物料消耗办公费差旅费其他合合计计编编制制说说明明:本本表表按按管管理理费费用用明明细细构构
6、成成填填列列。附表六 财财务务费费用用预预算算 单位:万元项项目目2004年年预预算算 2003年年预预测测差差异异情情况况说说明明 内内容容摘摘要要平平均均存存款款余余额额/贷贷款款本本金金计计息息期期间间利利率率金金额额一一、利利息息收收入入1、定期12、定期2二二、利利息息费费用用1、贷款12、贷款2三三、汇汇兑兑损损益益四四、手手续续费费/五五、其其他他/合合计计编编制制说说明明:本本表表按按财财务务费费用用构构成成分分项项填填列列,其其中中:“内内容容摘摘要要”列列按按存存、贷贷款款原原因因、用用途途填填列列。附表七其其他他业业务务利利润润预预算算 单位:万元项项目目2004年年预预
7、算算2003年年预预计计差差异异情情况况说说明明一一、材材料料销销售售利利润润材料销售收入材料销售支出二二、代代购购代代销销利利润润代购代销收入代购代销支出三三、包包装装物物出出租租利利润润包装物出租收入包装物出租支出四四、其其他他合合计计编编制制说说明明:本本表表按按预预计计发发生生的的其其他他业业务务收收入入和和支支出出填填列列。附表八补补贴贴收收入入、营营业业外外收收支支预预算算项项目目2004年年预预算算2003年年预预测测差差异异情情况况说说明明一一、补补贴贴收收入入1、维持维护费2、亏损补贴3、出口退税4、增值税退税5、其他二二、营营业业外外收收入入1、固定资产盘盈2、处置固定资产
8、净收益3、非货币性交易收益4、出售无形资产收益5、罚款收入7、其他三三、营营业业外外支支出出1、固定资产盘亏2、处置固定资产净损失3、出售无形资产损失4、债务重组损失5、减值准备6、罚款支出7、捐赠支出8、非常损失9、其他四、营业外收支净额000合合计计000编编制制说说明明:补补贴贴收收入入按按财财政政补补贴贴收收入入和和享享受受的的有有关关税税收收优优惠惠分分项项填填列列,营营业业外外收收支支按按项项目目构构成成分分项项填填列列。附表九投投资资收收益益预预算算 单单位位:万万元元项项目目2004年年预预算算2003年年预预测测差差异异情情况况说说明明一一、 股股票票投投资资收收益益1.现金
9、红利收入2.权益法下的投资收益3.出售股票投资收益(损失)二二、债债券券投投资资收收益益1.利息收入其中: 项目A2.债券处置收益(损失)其中: 项目A三三、投投资资参参控控股股公公司司收收益益其中: 项目A项目B项目C四四、其其 他他 投投 资资 合合计计编编制制说说明明:本本表表按按投投资资收收益益构构成成项项明明细细填填列列。附表十损损益益预预算算表表 单位:万元项项目目行行次次1月月12月月04年年全全年年合合计计2003年年预预计计主主营营业业务务收收入入减:主营业务成本主营业务税金及附加主主营营业业务务利利润润00000加:其他业务利润减:销售费用管理费用财务费用营营业业利利润润0
10、0000加:投资收益补贴收入营业外收入减:营业外支出利利润润总总额额00000减:所得税净净利利润润00000加:年初未分配利润其他转入可可供供分分配配的的利利润润00000编编制制说说明明:本本表表按按损损益益构构成成分分项项逐逐月月填填列列,主主营营收收入入、成成本本、其其他他业业务务利利润润预预算算、销销售售费费用用、管管理理费费用用、财财务务费费用用、投投资资收收益益、补补贴贴收收入入、营营业业外外收收支支等等应应与与相相应应的的预预算算一一致致。附表十一现现金金预预算算表表 单单位位:万万元元项项 目目2003年年预预计计数数一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量:销售产
11、品、提供劳务受到的现金收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量:收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计构建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量:吸收投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四四、汇汇率率变变动动对对现现金金的的影影响响五五、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额现现金金及及现现金金等等价价物物年年初初余余额额现现金金及及现现金金等等价价物物年年末末余余额额编编制制说说明明:本本表表按按现现金金流流量量有有关关构构成成分分项项填填列列。2004年年预预算算现现金金预预算算表表 单单位位:万万元元编编制制说说明明:本本表表按按现现金金流流量量有有关关构构成成分分项项填填列列。
限制150内