公司企业资源计划系统项目建议书.doc
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1、问鼎 HR 总监殿堂的人力资源操作大全系列全国各地免费送货,货到付款,详情咨询 qq:864266899(加 qq 请备注“操作大全“)药业股份有限公司药业股份有限公司 企业资源计划系统企业资源计划系统项目建议书项目建议书SAP 广州分公司广州分公司二二 OO 一年九月一年九月目目 录录SAPSAP 公司概况公司概况 .3.3深圳太太药业深圳太太药业 ERPERP 项目功能项目功能5 5SAPSAP 系统技术基础系统技术基础43软件系统报价软件系统报价 .57.57SAPSAP 公司概况公司概况11 SAP 软件系统有限公司简介软件系统有限公司简介SAP 是世界上首屈一指的集成化商品软件公司,
2、1972 年创建于德国,是目前世界上第四大独立软件供应商和全球最大的管理软件供应商。MySAP.com 系统是 SAP总结多年来实施成功的经验,投入大量人员和资金开发完成的面向不同规模,不同类型企业的一体化解决方案。SAP 的业务遍布全世界 50 多个国家和地区,在欧洲、北美、南非、亚洲太平洋地区都设有分公司。目前 SAP 的用户有 30000 多家,财富 500 强的前十名公司里有九家使用 SAP 软件,且 500 强中 80%是 SAP 的用户。在过去几年里,SAP 员工的数量不断增长,其中三分之一以上从事研究与开发。SAP把百分之三十的销售额投资于这些面向未来的工作,迄今为止已超过 40
3、 亿美元的研究与开发投入。SAP 在总结多年来众多客户的行业特点及实施成功的经验,在不断完善的基础上,不仅向客户提供最先进的产品和管理思想还通过第一流的实施服务,与客户共同努力全力投入以保证项目的实施顺利,使客户取得竞争上的优势。SAP 提供的标准商业应用软件综合了生产、分销、人事以及财务会计过程。它精简了业务过程,提供快速存取操作数据并且使公司活动的计划与控制能够精确。客户可以从 SAP 提供的广泛使用产品的范围中挑选满足自己特殊需要的模块,并通过定制功能来满足他们自己的特殊需求。在必要时还可以通过 SAP 开发环境扩充或修改程序。SAP 的软件不特定于某一行业,但却涉及一个公司内部的业务职
4、能领域进行优化和完善。1994 年底 SAP 在中国设立办事处,1995 年成立 SAP 北京软件系统有限公司,1996 年成立上海分公司。1997 年 7 月 1 日随着香港回归中国,SAP 大中国区正式成立,并于 1997 年末在广州成立分公司。SAP 大中国区拥有 180 多位员工,尤其广州分公司在成立仅一年的时间里已拥有 26 位员工,为华南地区的广大客户提供良好的本地支持。SAP 中国自 1995 年推出 2.2D、2.2F 汉化版本后,全部汉化的 3.0D、3.0F 版本于 1997 年全面推向市场。3.0 中文版支持其它双字节,如日文、韩文,以及可以和西文版如英、德、法等文兼容。
5、可与 Internet 连接的 R/33.1 中文版已于 1997年年底推出。此外,用户手册和培训资料等也已翻译成中文。今天,由于 R/3 系统4.0,4.5,4.6 版问世,包含了大量创新功能以增强价值链管理和进入市场的先机。在日新月异的 IT/S 的市场上,SAP 首先提出了完全的 E-commerce 与传统的 ERP 的组合理念,并首先于 99 年 9 月推出了其最新产品:,将有助于商家把握住最新的机会,在 internet 上大展鸿图。SAP 公司的系统是一个开放式的系统,它拥有一批世界著名的软硬件及数据库合作伙伴,其中包括HP,IBM,SNI,COMPAQ,SUN,LOTUS,IN
6、FORMIX,ORACLE,DB2,SQL SERVER 等,对他们的产品都有很好的兼容性。SAP 大中国区已在北京,上海,广州,香港建立了一支强大的咨询和技术支持队伍和 SAP 在中国的咨询合作伙伴,如普华永道、欧亚咨询、高维信诚、安达信、IBM、德勤等一起为客户提供全方位的实施支持服务。目前,SAP 在中国拥有近 200 家客户,包括深圳三九药业、广州羊城药业、西安扬森、辉瑞制药、罗氏制药、中华电力、浙江电力、上海贝尔公司、NOKIA 中国公司、爱立信中国公司、西门子、深圳康佳集团、惠阳联想及联想集团、COMPAQ、GKI,美晨股份有限公司、长春一汽大众、上海三菱电梯、上海通用汽车、三星集
7、团、中山今日集团、东莞美时集团、青岛海尔集团等等。SAP 正是以强大的客户群及一流的产品确保我们的顾客支持他们的全球战略与业务目标。为解除广大客户的后顾之忧,作为 SAP 全球技术服务体系的一部分,SAP Great China(SAP 大中国)已于 1997 年 8 月 1 日起,正式向包括大陆、香港、台湾在内的华语地区提供热线支持服务(Hotline)。目前大中国地区的顾问及技术支持人员已超过 350 多人。 深圳太太药业深圳太太药业 ERPERP 项目功能项目功能功能概要主要流程功能详解 1. 1. 财务会计财务会计深圳太太药业深圳太太药业 ERPERP 项目功能项目功能功能概要主要流程
8、功能详解 1.1 总分类帐主数据用来定义科目功能,控制会计交易的过帐和 相关流程。帐户余额和行 项目凭证过帐后,系统自动更新科目余额。另外 系统提供行项目对总帐科目进行管理。凭证过帐标准会计功能。同时对总帐和明细帐进行过 帐,并提供快速输入,循环过帐,样本过帐, 及跨公司过帐等多种方式。清帐针对往来科目,系统同时提供过帐和清帐功 能,对往来科目进行分级分类管理。信息系统提供所有总帐相关的标准报表。包括资产负 债表,损益表等,并提供下载,2D/3D 图 形,下拉式报表。 1.2 应付帐款供应商主数据针对每一个供应商建立相应主数据,用来控 制和记录业务交易。支持自动付款,可建立 授权机制防止未授权
9、人员访问主数据。由于 系统是集成式的,此主数据可同时用于应付 帐款和采购模块。付款付款程序处理手工和批量付款。灵活的定义 付款方式 (现金,支票,转帐等) 付款形式, 针对每一个国家有各自不同的方式,如美国 的锁箱方式,瑞士的返还后付款方式等。特殊交易:预付 款针对特殊的付款要求,可生成只影响供应商 科目的预付款项目(即单边凭证),不影响 资产负债表项目,但对供应商付款时,自动 抵消预付款。信息系统支持所有的标准报表,付款历史清单,现金 折扣表,汇率折算表及客户和供应商的帐龄深圳太太药业深圳太太药业 ERPERP 项目功能项目功能功能概要主要流程功能详解 分析 1.3 应收帐款客户主数据用来控
10、制客户的业务交易和管理客户的信息。 可同时用于应收帐款和销售模块。避免相同 数据多次输入,主数据包括客户的地址,电 话,传真,收款方式,货运方式,发票,定 单流程及催款信息等。催款程序系统自动搜索所有未收款的项目,按照金额, 时间自动设定催款级别,生成催款通知书并 发给客户。并可设定催款次数,严重程度 (包括采取法律行动)。特殊交易:汇票支持汇票收款方式。汇票方式作为特殊的方 式独立于其他交易之外,即在显示业务交易 时,可选择显示/不显示汇票方式。信息系统见 1.2 应付帐款 1.4 资产会计组织要素和结 构用资产的组织结构反映企业的组织结构,每 一个资产都清楚地被分配到相应的组织结构 中。另
11、外可根据相应要素将资产进行分类以 便支持管理会计和财务会计的需求资产评估的基 本功能可根据指定的要求进行资产价值的评估。既 可根据本国政府的要求,又可根据企业内部 管理的需求,或是行业的需求。集成作为总帐的明细帐资产会计是管理和描述 相关固定资产的业务交易的。除了记录折旧 和价值变化外,所有相关总帐的变化都会同 时更新总帐,和在成本会计中进行成本分配。折旧支持多种方式的折旧:普通折旧(直线折旧,深圳太太药业深圳太太药业 ERPERP 项目功能项目功能功能概要主要流程功能详解 余额递减,)特殊折旧,计划外折旧等。可 以用户自定义折旧方法。维护主数据记录每个资产的所有记录,包括一般信息, 时间相关
12、信息,维护信息,税务信息,保险 信息,物理库存等。交易执行所有资产交易,购置,资本化,后资本 化,转移,报废,等等。资产生命周 期的 其他交易包括在建工程的预付款,在建工程的结算, 关联公司转移,等。信息系统包括一系列资产相关的标准报表,资产余额 表,资产库存清单等。另提供修改功能使资 产报表符合用户需求。 1.4 预算管理授权管理通过定义授权,可针对不同的业务目标及不 同的用户有不同的授权(输入,修改,显示 等)。主数据包括公司里所有的预算结构,按照组织结构 和功能来划分。用基金中心和承诺项目分别 表示预算和可用性检 查预算项目, 即预算中的收入、开支及现金 等也可以以层次结构建立。预算可以
13、具体分 配到结构中各个层次,对于每月的预算额, 既可以手工地分配,也可以将全年的预算按 公司设定的参数按月分配。过帐到预算管理 模块受可用性控制所约束。对某些特殊的预 算,这是特别有用的,因为它能够避免预算 的超支。实际和承诺项目基金管理模块被集成进运做模块,诸如,物 料管理,销售和分销管理,资产管理,和财深圳太太药业深圳太太药业 ERPERP 项目功能项目功能功能概要主要流程功能详解 务会计。流向基金管理的数据或者被记录为 承诺数据或者为实际数据。承诺数据是直至 发票接收点或发票发出点的所有录入数据, 比如,采购定单和采购请求。所有其他数据 是实际数据。信息系统对基金中心/承诺条目层的分析允
14、许你容易 的用鼠标点击预算瓶颈发生地。报表内的下 拉功能使你准确识别对哪一笔收入和支出是 由哪一个事物处理执行的。报告数据能被下 载到 Microsoft Excel ,以便完成对数据的更 进一步修改。 2. 2. 管理会计管理会计 2.1 成本要素会计调整分类帐是在成本控制中描述业务交易的工具,进行 财务会计和管理会计一致性的对帐,并反映 成本的概要,是进行成本分析的起点。维护主数据包括成本要素和收入要素,对应财务会计中 的收入科目和费用科目期间任务成本估算及调整过帐,是对成本进行多种方 式的细分:百分比方式, 目标方式等。信息系统反映成本要素的报表同财务会计中的成本收 入科目保持一致,据此
15、进行成本细分。 2.2 成本中心会计主数据成本中心反映企业的整体组织结构,在一个 会计期间基本保持不变,通过与成本要素的 结合,可判断决策上的弱点,和成本中心计 划比较,可决定在何处进行成本降低。成本中心计划是公司整体预算的一部分,也是进行标准成 本管理的首要条件。可以定义效绩目标,通深圳太太药业深圳太太药业 ERPERP 项目功能项目功能功能概要主要流程功能详解 过采取不断适应目标的改进而达到控制业务 行为,也可对各个成本中心评价有效性。实际过帐通过实时的实际价值的记录,可以在尽量早 的阶段知道实际和计划的差异,才能采取必 要的业务行为。期末结帐是公司财务结算的一部分,是对间接费用进 行各种
16、调整的期末行为,是最终调整总分类 帐的必要手段。信息系统广泛,灵活的信息系统用来分析企业的成本 流程。可以进行标准的循环评估,建立的报 表满足特殊需求,实时在线的分析成本,从 汇总的数据追溯回原始凭证,执行下拉式报 表,将报表下载到 Excel 或其他数据格式。 2.3 内部定单 主数据包括各种类型的定单:间接费用定单,投资 定单,带收入的定单。用来监控受时间限制 的费用或是与收入相关的费用。(例如:跨 部门发生的促销活动)内部定单计划在内部定单计划中,用户可以在定单的整个 时间周期中输入费用,活动和业务流程,比 较实际成本和计划成本。并进行不同的差异 分析。资金承诺利用这个功能可以将未来会发
17、生的费用提前 作为一种承诺(如采购定单引起未来的资金 流出)输入定单中,冲减相应的预算,防止 预算超支。信息系统见 2.2 的信息系统 2.4 生产成本计划带数量结构的物是计算与生产定单无关的成本和产品的价格。深圳太太药业深圳太太药业 ERPERP 项目功能项目功能功能概要主要流程功能详解 料成本估算即计算产成品的制造成本和销售成本。是标 准成本法的重要工具。不带数量结构的 物料成本估算计算没有物料清单的产品成本,即针对原料, 作业,间接费用进行汇总计算参考及模拟成本针对新产品进行成本计划和单价设定,通过 建立基础计划目标来实现。价格更新根据物料成本估算的结果对物料主数据的价 格进行更新,包括
18、标准成本估计,库存成本 估计(基于税务目的),其他计划外的成本 估计。 2.5 成本对象控制 (以生产定单方式为例)按照定单生产的 成本对象以生产定单作为成本对象,包括带数量结构 的和不带数量结构的生产定单,可以定义原 材料数量和使用时间,工作中心,运作方式, 外部作业等。间接费用间接费用(电费,仓储费)只能间接分配进 产品,普通方式包括按百分比或数量方式, 更精确方式按成本动因方式等。生产定单的计划 成本按照计划的批量计算生产定单的计划成本, 为期末分析成本差异作准备。实际成本支持多种过帐方式:重过帐,时间表,直接 作业分配,手工过帐等。期末结帐(定单)采用实际价格评估,实际间接费用分摊,在
19、 产品结算,差异计算和生产定单结算等。可 利用流程管理功能自动进行结帐。信息系统包括汇总分析,详细报表,项目比较等。 2.6 获利性分析结构为了使用获利性分析,需要建立分析模式, 包括特性值(例如:销售组织,客户和价值深圳太太药业深圳太太药业 ERPERP 项目功能项目功能功能概要主要流程功能详解 字段(收入,成本)等数据结构。主数据针对特性值和价值字段建立的主数据,称为 获利段,来反映所有与利润相关的信息。计划用户可以对选定的获利段的销售,收入和利 润数据进行计划。根据业务需求,显示整个 公司的计划流程。实际价值流系统使用实际价值流来从相关模块中转移数 据到获利分析中的价值字段。例如:从销售
20、 模块中转移销售收入,销售数量。从成本中 心模块中转移间接费用。从总帐模块中转移 运费,从生产成本中转移制造成本。信息系统同 2.2 信息系统 3. 3. 后勤概要后勤概要 3.1 主数据物料主数据物料主数据用于整个后勤系统。因此,物料 数据的集成性非常的重要。在 SAP 中,物 料主数据和以下内容实时集成: 采购; 物料的库存管理,包括物料移动记账 和盘点; 发票记账时的发票校验; 销售和分销的销售订单流程; 生产计划和控制的物料需求计划,排 程,以及生产排程; 和财务有关的计价方式或成本计算。物料主数据的建立可以针对不同的物料类型, 不同的组织结构,不同的使用对象。 3.2 基本功能深圳太
21、太药业深圳太太药业 ERPERP 项目功能项目功能功能概要主要流程功能详解批号管理由于 GMP 规则和药业的需求,物料需要在 批号的级别基础上进行区分和管理。SAP 的 批号管理功能有以下方面: 批量号的赋值; 批号定义:使用跨模块功能进行批号 特性和特性值定义。 批号状态管理:区分某批号物料的使 用状态。 批号确定:可以在出货,物料指定, 或根据客户需求出货时进行特殊的批 号自动搜寻,如先进先出,后进先出 等。 批号使用清单:追踪批号使用情况,根 据药业 GMP 规则进行质量记录。 3.3 后勤信息系统后勤信息系统包括以下内容: 销售信息系统 采购信息系统 库存控制系统 车间信息系统 工厂维
22、护信息系统 质量管理信息系统SAP 的信息系统采用下拉式的数据采集方式, 帮助用户对数据进行追踪,直至原始凭证; SAP 还支持使用版本控制,ABC 分析法, 累计频率曲线,相关曲线,分类法,双重分 类法,计划/实际比较,同期比较,关键指 标比较等各种分析方法。在界面上,SAP 采 用数据表和图形分析法的结合,可以进行二深圳太太药业深圳太太药业 ERPERP 项目功能项目功能功能概要主要流程功能详解 维,三维,锥形,曲线,折线,饼图等各种 图形进行直观的分析。所有数据和图形都可 以下载至 MS Office 或其他文件。后勤信息系统不仅可以通过各种方式反映实 际数据,也可以用于创建计划数据,比
23、如简 易的计划功能,预测功能等。在销售信息和 生产信息的结合下,可以使用销售运作计划 来制定一个集中式的计划和预测工具。预警系统SAP 的预警系统可以采用以下数据进行预警:录入数据的固定值:比如某客户的信 用额占用达到一万元等; 趋势数据:比如某客户的销售额在某 一期间内为负增长; 计划/实际比较:比如某客户的销售额 在某一期间内比预计少 80%。 预警系统可以采用普通分析,例外分析,或 周期性分析等各种方法,可以利用事件驱动, 也可以由系统设定驱动,比如时间周期,报 表运行等。预警系统分析后的信息输出可以 驱动工作流,或仅仅进行分析和报表输出。 4. 4. 销售分销销售分销 4.1 主数据组
24、织结构为实现销售和分销的复杂情况,SAP 把销售 组织结构设置为多层,交叉形式,以满足灵 活多变的分销类型。再销售组织和公司的平 行或附属的层次结构下,设置灵活的销售区深圳太太药业深圳太太药业 ERPERP 项目功能项目功能功能概要主要流程功能详解 域,由销售组织,分销渠道,产品组的有机 组合构成。在行政管理的要求之下,又可设 置销售组,销售办公室,销售员等多层组织 单元。 在分销链的驱动下,装载点,出货点以及运 输计划点的设置,帮助进行运输和出货的计 划与安排。 这样灵活多变的销售与分销的组织结构,不 仅提供了诸如定价政策,出货计划等多种功 能,而且也使销售分析具有了多维的视角。业务伙伴(客
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