管理手册印发8895.docx
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1、 南京苏安建设监理咨询有限公司文件苏安监司(2011)012号关于印发公公司管理手手册的通知知公司各部门门、各项目目监理部:为加强公司司内部规范范化管理,完完善管理机机构,经公公司总经理理办公会研研究并制定定了南京京苏安建设设监理咨询询有限公司司管理手册册,现印印发给你们们,请组织织学习并遵遵照执行。 二一一一年七月月五日主题词:印印发 管管理手册 通知 南京苏安建建设监理咨咨询有限公公司 2011年年07月005日印发发(共印:440份) 2 南京苏安建设监理咨询有限公司 NAAN JIING SSU ANN JIAAN LII管理手册南京苏安建建设监理咨咨询有限公公司二O一一年年七月前 言
2、为了加强本本公司内部部规范化管管理,完善善管理机制制,不断增增强自身素素质和核心心竞争力,提升企业业形象,特特制定本管管理手册。请各部门、各各项目监理理部和各员员工都认真真遵照执行行。本管理手册册自二一一年六月起执行行,解释权权归公司,同同时原管管理手册的的相关规定定废止。 二一一年年七月目 录第一章公公司组织机机构1第二章 岗位位职责2一、董事长长岗位职责责2二、总经理理岗位职责责3三、总工程程师岗位职职责4四、副总经经理(经营营)岗位职职责5五、副总经经理(行政政)岗位职职责6六、会计岗岗位职责7七、出纳岗岗位职责9八、市场部部工作范围围13九、质量安安全部工作作范围14十、行政部部工作范
3、围围16十一、人力力资源部工工作范围17十二、财务务部工作范范围19第三章 公公司管理制制度20一、人事管管理办法20二、会议管管理办法25三、印章管管理办法27四、办公用用品管理办办法28五、报刊、杂杂志及图书书管理办法法29六、公司收收发文管理理办法30七、项目考考核管理办办法34八、费用报报销制度35九、办公室室卫生管理理制度39十、监理理月报制制度40附件:.41入职登记表表42离 职 申 请 表43离职手续表表44请(休)假假申请表45印章领用登登记表46印章使用汇汇总表47办公用品领领用登记表表48工、量、器器具申购表表49书籍借阅登登记表50收文登记表表51发文登记表表52文件处
4、理单单53借阅文件登登记表54项目监理工工作检查考考评表55监理项目成成本核算月月报表58节日加班申申请表59考 勤 表60用印登记表表61 南京苏安建设监理咨询有限公司 第一章 公司组织机机构董事长总经理副总经理(经营)副总经理(行政)总工程师监理部一市场部财务部人力资源部质安部监理部二监理部三监理部财务经理行政部第二章 岗位位职责一、董事长长岗位职责责、召集、主主持召开股股东大会、董董事会议,提提议召开临临时董事会会;并负责责上述会议议决议的贯贯彻落实。检检查董事会会决议的实实施情况,并并向董事会会提出报告告;、召集和和主持管理理会议,组组织讨论和和决定公司司的发展规规划、经营营方针、年年
5、度计划以以及日常经经营管理工作中中的重大事事项;、提名公公司总经理理和其他高高层管理人人员的聘用用、解聘,并并报董事会会批准和备备案;签署署批准公司司招聘的各各级管理人人员;、决定公公司内高层层管理人员员的报酬、待待遇和支付付方式并报报董事会备备案;、定期审审阅公司的的财务报表表和其他重重要报表,全全盘控制全全公司系统统的财务状状况;、审查总总经理提出出的各项发发展计划及及执行结果果;、签署对对外重要经经济合同,签署对外外上报、印印发的各种种重要报表表、文件、资资料;、处理其其他由董事事会授权的的重大事项项;9、除章程程规定须由由股东大会会和董事会会决定的事事项外,董董事长对公公司重大业业务和
6、行政政事项有权权做出决定定。二、总经理理岗位职责责、总经理理实行董事事会聘任制制,总经理理依照公司司章程和董董事会授权权,对董事事会负责,公司实行行董事会领领导下的总总经理负责责制;2、在董事事长的授权权下,总经经理全面主主持公司的的经营、行政政、质量安安全、财务务等管理工作,组组织制定公公司的机构构设置和人人员编制;形成一个个以总经理理为中心的的组织、管管理、领导导体系,实实施对公司司的有效管管理。3、贯彻执执行党和政政府的方针针、政策、法法令及规定定,完成公司司董事会的指示、决决议,领导导整个公司司的职工搞搞好各项工工作。4、确定公公司的发展展方向和管管理目标,组组织制订公公司的发展展规划
7、、年年度工作计计划。5、积极努努力完成董董事长下达的经营营目标及各各类任务。6、负责组组织制订和和健全公司司各项规章章制度,推推行岗位责责任制,全全面提高公公司管理水水平。7、主持召召开公司办办公会议,检检查和协调调各部门的的工作,发发挥各职能能部门的作作用。8、负责审审批以公司司名义发出出的各类文文件、报表表,批办上上级来文。负负责审批各各部门对外的业务接洽工作。9、定期向向董事长汇报工作作,接受董董事长的咨咨询和监督督,对于提提出的问题题和建议,积积极解决和和落实。 10、完成成董事长交办办的其它任任务。三、总工程程师岗位职职责1. 在总经理的的领导下全全面负责公公司的技术术管理工作作;2
8、. 协助总经理理管理全公公司的生产产、技术等等方面的工工作,并在在各项工作作中贯彻公公司质量安安全方针和和目标;3. 组织在公司司范围内推推行国家、省省、市及行行业颁布的的有关法律律、法规及及规范、标标准等;4. 按建设工程程监理规范范的要求,完完善公司监监理工作程程序;5. 审核审批工工程投标文文件、监理理大纲、监监理规划、监监理工作总总结等相关关技术文件件;6. 协助解决项项目监理部部的工程技技术和工程程质量问题题,对公司司各项目监监理部监理理过程中出出现的重大大技术问题题,负责组组织研究处处理,并代代表公司向向有关部门门提出意见见;7. 负责对各项项目监理部部的监理工工作进行工工作检查及
9、及考核,8. 审批各项目目监理部的的组建和人人员安排;9. 协助人力资资源部做好好应聘人员员的考评工工作,协助助人力资源源部做好监监理人员培培训和考核核工作;10. 配合市场部部做好市场场开发中的的技术工作作;11. 全面负责公公司的各类类认证管理理体系的注注册、审核核工作。12. 完成公司领领导交办的的其它工作作。四、副总经经理(经营营)岗位职责1、在总经经理的领导导下全面负负责公司经经营管理的的工作;2、负责对对外业务,开开拓业务渠渠道,大力力拓展市场场; 3、负责审审批工程项项目的监理理合同文本本,落实合合同的实施施和管理工工作;4、负责项项目投标工作,投标标文件的审审定、合同同洽谈及签
10、订,组织织制定合同同经营计划划;5、负责对对所签订的的合同履行行情况跟踪踪管理,监监督检查。6、密切关关注行业发发展,广泛泛收集监理理市场信息息,开拓经经营领域,确确保公司年年度经营计计划的完成成;7、负责安安排项目备备案及入省省入市相关关手续工作作;8、掌握工工程进度并并按监理委委托合同付付款方式结结算监理费费,对拖欠欠的监理费费的情况及时时采取有效效措施及手手段,确保保经营收入入;9、负责各各分公司的的筹建和管管理工作;10、及时时反馈合同同执行过程程中的相关关信息,协协助总工程程师做好项项目监理部部的组建和和人员安排排;11、及时时完成领导导交办的其其他工作。五、副总经经理(行政政)岗位
11、职职责1、在总经经理的领导导下全面负负责公司行行政、人事事的管理工工作;2、根据公公司管理需需要组织起起草公司的的规章制度度、岗位职职责和部门门工作范围围,并制定定相关工作作流程;3、认真贯贯彻国家相相关法律、法法规,做好好员工的遵遵纪守法、廉廉洁自律宣宣传教育工工作;4、负责公公司公章管理和发发文的审核核;5、审核人人力资源部部的年度工工作计划,并并督促执行行;6、负责起起草公司有有关劳动人人事方面的的改革方案案、管理制制度以及公公司管理机机构人员调调整计划,并并组织实施施;7、负责公公司员工的的奖惩及考考核工作,规规范管理岗岗位员工考考核。负责责核定各岗岗位工资标标准。负责责对日常工工资、
12、加班班工资的报报批和审核核工作,办办理考勤、奖奖惩、差假假等工作。8、负责公公司办公物物品、劳保保用品和车车辆使用成成本控制,做好行政政服务和后后勤保障工工作,负责责公司车辆辆日常调度度管理;9、负责公公司相关企企业资质证证书及人员员资质证书书的管理工工作;10、协助助总工程师师做好项目目监理部的的组建和人人员安排;11、及时时完成领导导交办的其其它工作。六、会计岗岗位职责1、制订和和完善公司司财务管理理及核算制制度;按照照国家统一一的会计制制度规定设设置会计科科目和会计计帐簿,进进行会计核核算,编制制财务报告告; 2、审核原原始凭证,保保证其合法法性和准确确性,并对对原始凭证证和合法性性负责
13、;3、填制记记账凭证,复核出纳现金银行当月发生数与账面数是否相吻合。根据记账凭证登记明细账。月初负责与银行对账单对账。4、操作会会计软件,登登记机内帐帐簿,打印印会计帐簿簿和会计报报表,对打打印的帐簿簿和报表进进行确认;负责记账凭凭证的装订订和会计账账簿凭证的的保管及各各种会计档档案的整理理、归档。5、根据每每月凭证的的记账凭证证汇总登记记总账,出出单位报表表。及时将将财务报告告呈递给公公司领导审审阅并签章章后,对外外报送;6、定期向向税务机关关提供有关关资料,审审核确定本本月该申报报的各项税税赋:个人所所得税,营营业税,附附加税,印花花税,季度度的企业所所得税等,办理有关关税务事宜宜;月末负
14、负责计算本本月应纳各各项税赋(税种见见上),月初负责责国、地税申报报上月已提提取各项税税金,购买销售售服务发票票,与国地地税沟通,及及时了解税税收政策变变化,负责配合合税务稽查查。7、编制和和执行预算算、财务收收支计划,拟拟定资金筹筹措及使用用方案,有有效使用资资金;月末末按照考核核指标确定定各项成本本费用,并并进行调整整。8、进行成成本费用预预测、计划划、核算、控控制、分析析和考核。利利用会计资资料分析控控制项目监监理部成本本及公司开开支,及时时向公司领领导和项目目总监反馈馈资金消耗耗信息,反反馈其工作作业绩信息息;9、负责各各监理部成成本核算;会同有关关部门对项目监理理部制定的的各项目监监
15、理部成本本预控指标标进行监控控,并监督督执行。10、建立立健全经济济核算制度度,利用财财务会计资资料进行财财务分析,全全面评价公公司经营绩绩效,为公公司经营管管理决策提提供参谋;11、完成成公司领导导交办的其其它工作。七、出纳岗岗位职责1、负责现现金收付;2、负责日日常费用及及差旅费报报销单的复复核,处理理报销事项项,如报销销单据不合合法及企业业有规定的的,有拒绝绝付款的权权力;3、对现金金日记帐和和银行存款款日记帐的的正确性负负责;4、每日帐帐款盘存,做做到日清月月结,帐实实相符;5、及时将将原始凭证证交会计审审核;6、递交月月编制收支支明细表(资金月报报);7、负责支支票的保管管和签发;8
16、、掌管保保险柜,对对现金安全全负责;9、对任何何人不合手手续的提取取现金有拒拒绝的权力力;10、完成成公司领导导交办的其其它工作。出纳工作细细则: 1、员工出出差分借支支和不可借借支,若需需要借支就就必须填写写借款单,交交由相关部部门主管审审核,然后后交总经理理审批签名名,确认无无误后,由由出纳付款。 2、员工出出差回来后后,据实填填写差旅费费报销单,并并在单据后后面贴上收收据或发票票,先交由由部门经理理签名,再再经会计审审核后交总总经理批准准,再由出出纳给予报报销(有借借支的要抵抵扣借款)。 3、日常费费用的支出出单据,会会计主管审审核,再经经会计主管管交总经理理批准后再再由出纳给给予安排支
17、支付相关款款项。4、员工工工资的发放放。 一、现金收收付 1、现金收收付的,要要当面点清清金额,并并注意票面面的真伪和和毁损情况况;票面毁毁损严重的的,拒绝收收款。 2、现金一一经付清,应应在原单据据上加盖“现现金付讫章章”;多付付或少付金金额,由责责任人负责责。 3、现金日日记账做到到日清月结结,每日做做好日常的的现金盘存存工作,做做到账实相相符,做好好现金结报报单,防止止现金盈亏亏。4、一般不不办理大面面额现金的的支付业务务,支付用用转账或汇汇兑手续。特特殊情况需需审批。5、员工外外出借款无无论金额多多少,都须须总经理签签字批准并并用借支单单借款,若若总经理不不在公司,有有相关部门门负责人
18、批批准借款,引引起纠纷,由由责任人自自负。 6、日库存存现金按公公司规定执执行。当天天库存现金金金额超过过公司规定定的,需书书面上报主主管会计。7、每天下下班前需按按预算好第第二天公司司日常支出出所需的备备用金,确确需到银行行提取备用用金的,于于第二天早早上申请专专车到银行行提取。从从银行提取取备用金或或将收取到到的现金送送存银行,都都需申请专专车接送(一一天一次,特特殊情况除除外)。8、日常到到银行办理理转账业务务,如有携携带现金的的,申请用用车或有人人员陪同。二、银行账账处理 1、登记银银行日记账账时先分清清账户,避避免张冠李李戴。 2、负责银银行存款与与银行对账账单及时核核对,并编编制银
19、行存存款余额调调节表。3、保管好好各种空白白支票及收收据。4、在离开开自己的座座位时,所所有单据、票票据、账簿簿及网银UU盾都必须须放入自己己的抽屉或或专用保管管柜内,不不得随意乱乱放。 三、报销审审核 1、报销单单所附原始始凭证的支支付单位名名称抬头是是否为公司司名称,若若不是,则则退回让经经办人重新新取得原始始凭证。2、报销单单上经办人人是否签字字,部门主主管是否签签字;若无无,应补。 3、附在报报销单后的的原始票据据是否有涂涂改;若有有,问明原原因或不予予报销。 4、正规发发票是否与与收据混贴贴;若有,应应分开贴。 5、大、小小金额是否否相符;若若不相符,应应更正重填填。 6、报销内内容
20、是否属属合理的报报销;若不不属,应拒拒绝报销,有有特殊原因因,应经审审批。 7、若无原原始凭证,需需填写支付付证明单的的,支付证证明单上需需有部门主主管签字;总经理签签字;若无无,不予报报销。四、单据整整理及记账账工作1、当天收收付款业务务的单据尽尽量当天完完成单据编编写及记账账工作,当当天如因外外出办事等等原因不能能完成的,最最迟于第二二个工作日日的上午111:000点前必须须完成。2、每天将将前一天所所有收付款款业务的单单据于上午午11:000前交会会计主管审审核,主管管会计审核核后交总经经办审批。违违反一次绩绩效考核扣扣2分。五、工资发发放1、根据总总经理批准准的工资表表发放工资资,按银
21、行行要求的格格式编制工工资发放明明细表送交交银行存入入各人的工工资卡。2、按公司司规定的时时间发放工工资。六、支付款款或其他应应付款项。1、根据已已批准的付付款申请单单安排支付付款项,付付款日期严严格按付款款申请单上上的付款日日期要求安安排。七、认真完完成领导安安排的其他他工作。八、市场部部工作范围围1、围绕公公司年度经经营目标拟拟定市场开开发计划,公公司经营方方针、策略略,完成制制定的经营营目标;22、积极参参与市场竞竞争,大力力开拓市场场,拓展经经营渠道,随时掌握握招投标信信息及市场场动态,做做好本部门门的各项管管理工作;3、负责合同洽洽谈,合同同草拟,落落实合同签签订及监理理费用的收收取
22、;4、负负责监理合合同的履行行,对合同同执行过程程中可能发发生的变更更及时做出出明确的解解决办法和和措施;5、做好客客户关系维维护,确保保客户的满满意度;66、制定本本部门年、月月工作计划划,交副总总经理审核核,并报送送给总经理理及董事长长;7、负责项项目投标文文件商务部部分的编制制和投标文文件的组卷卷工作;8、负责监监理合同原原件的保管管统计工作作;9、负责保保证投标保保证金收回回。10、负责责项目备案案及入省入入市手续工工作;11、及时时向相关部部门提交新开工工项目情况况,根据签签订合同要要求向人力力资源部提提出人员需求求;12、完成成公司领导导交办的其其他工作。九、质量安安全部工作作范围
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