集团公司销售总部库存商品管理制度1(doc 17)24034.docx
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1、*集团公司销售总部库存商品管理制度1目的1.1进进一步改改善库存存管理,提提高库存存商品的的管理水水平。1.2确确保公司司财产安安全、完完整。2适用范范围2.1适适用于分分公司、办办事处库库存商品品入出库库管理、仓仓库现场场管理、指指令审批批管理、库库存商品品的盘点与对对帐管理理及违规规处罚等等。2.2二二级分库库管理制制度另行行制订。3核心条条款3.1库库存商品品的定义义库存商品是是指存放放在分公公司、办办事处的的分支仓仓库、二二级分库库、维修修间、样样品间等等所有权权属公司的且纳入入库存商商品核算算的彩电电、VCCD、DDVD、数数字卫星星接收机机等商品品。3.2库库存商品品的入库库管理3
2、.2.11库存商商品的调调入3.2.11.1库存商商品由总总部调入入3.2.11.1.1由分部部、分公公司市场场助理会会同办事事处仓库库监理根根据市场场状况、仓仓储容量量等要素素编制总部统一一格式的的要货计计划,经经会计、经经理审核核,分部部总经理理批准后后传行销销部计划划科批转转*储运部办理理库存调调拨手续续。3.2.11.1.2*储储运部财财务人员员凭要货货计划和和行销部部计划科科批示开具总总部统一一格式的的“出库单单”,相关关要素填填列齐全全,承运运单位经经办人签签字后办办理提货货手续。根据承承运单位位签字确确认的出出库单,填填制“货运收收据及运运费结算算单”,相关关要素填填列齐全全,并
3、将“运费费结算联联”交承运运部门。根据“出库单单”,填制制“分支仓仓库发货货跟踪单单”(见表表4.11),传传真相关关办事处处。3.2.11.2库存商商品由其其它办事事处调入入按库存存商品调调拨的有有关规定定执行。3.2.22库存商商品的验验收入库库3.2.22.1根据 “分支仓仓库发货货跟踪单单”、“库存商商品调拨拨单”(见表表4.22)或其其它资料料,仓库监理兼出出纳必须须在货物物运达的的当天督督促仓储储单位办办理货物物验收入入库,并并(由仓仓储单位位)填制制一式五联的的“*产产品入库库单”,货物物品名、型型号、数数量等要要素填列列齐全。仓仓库保管管、仓库库主管、办事处处仓库监监理签名名并
4、加盖盖仓储单单位公章章。3.2.22.2根据验验货情况况:(11)据实实填写“分支仓仓库发货货跟踪单单”回单,由由办事处处经理、会会计分别签字后后传真*储运运部;如如为其它它办事处处调入须须将要素素齐全的的入库单单回传发发货办事事处。(2)据实填填写“分支仓仓库验货货证明单单”,由办办事处经经理、会会计分别别签字,加加盖办事事处公章章交承运部门作结结算运费费之用;货物丢丢失、破破损、淋淋湿情况况须详细细列明。3.2.22.3办事处处仓库监监理应在在货物验验收入库库的当天天根据仓仓储单位位提供的的“入库单单”第二联联登记库存商品品调拨明明细帐。3.2.22.4办事处处不得把把总部调调入或其其它办
5、事事处调入入的公司司产品,未未经仓库库验收入入库直接接调给客户或样品品间、维维修间。3.3库库存商品品的出库库管理3.3.11批发客客户的出出库管理理3.3.11.1在客户户有款的的情况下下,办事事处业务务员根据据分支仓仓库货源源状况,先先与客户户商定要要货计划,要货计计划应详详细列明明要货的的货物品品名、规规格、型型号、数数量、单单价、金金额等交交办事处处会计审审核无误,经经理审批批。办事事处仓库库监理根根据要货货计划把把相关信信息输入入指令单单申请系系统,EE-maail到到总部指令科科,待总总部批复复出库指指令后,打打印出公公司专用用的“*产产品出库库指令及及发货通通知单”,指令申请请人
6、、客客户代表表、会计计、经理理分别在在指令单单上签名名,依据据总部批批复的出出库指令令办理出出库手续。特特殊情况况(客户户款额足足够且要要货较急急)可先先由办事事处开具具要素齐齐全的“*产产品出库库指令及发货货通知单单”并出具具由办事事处经理理、会计计共同签签名的指指令单欠欠条,凭凭出库单单、指令令单欠条办理出库库,再由由仓库监监理在224小时时内将批批复的出出库指令令送达仓仓库并收收回指令令单欠条条。3.3.11.2如客户户(未签签字提货货)要求求委派业业务员将将货物直直接送达达客户指指定地点点或配货货站、邮邮局等,应按按以下程程序进行行操作办事处处必须采采用总部部统一制制作的合合同文本本,
7、事先先与客户户签订“代办托托运协议议书”(见表表4.3),相相关要素素填列齐齐全,双双方签字字盖章。由业务务员在“出库指指令及发发货通知知单”客户代代表处签签具本人人真实姓姓名和提提货日期期。业务员员凭“出库指指令及发发货通知知单”到仓库库提取冰冰箱空调调等货物物,直接接送达客客户指定定地点或配货站站。要求求客户(配配货站、邮邮局)经经办人点点数、验验收、签签字,在在出库单单“送货联联”上详细填写货物物收到数数量,加加盖货物物验收单单位公章章,向客客户收取取运费。送货完完毕后业业务员应应及时将将出库单单“送货联联”及送货货运费交交办事处处会计。3.3.11.3客户异异地提机机根据其其它办事事处
8、的货货源状况况先与客客户商定定要货计计划,收收妥货款款后向货货源调出出办事处处传真各各要素填列齐齐全且加加盖办事事处公章章的“客户异异地提货货申请单单”,通知知货源调调出办事事处申请请出库指指令。货源调调出办事事处仓库库监理依依据“客户异异地提货货申请单单”的提货货情况向向总部申申请调拨拨类指令令(指令单抬抬头用“调拨-XX办办事处”),客客户必须须在指令令单上签签名,并并在指令令单备注注栏中注注明客户户名称及及车号等等资料。客户所所在地办办事处财财务开具具入库单单作假入入库处理理,按规规定向总总部指令令科申请请指令,总总部批复指令后作作假出库库处理,据据此登记记库存商商品调拨拨帐及客客户往来
9、来帐。3.3.11.4如客户户要求先先提货后后付款,按按“担保、抵抵押管理理制度”规定的的有关条条款执行行。3.3.22零售直直供专柜柜的出库库管理3.3.22.1凭总部部批准的的“专柜设设置申请请表”、“*产产品直供供商场代代销协议议书”向行销销部申请信用等级级。3.3.22.2凭行销销部核准准的信用用等级,其其中:AAAA类类专柜铺铺底额应应控制在在20万万元以内内(特大大型专柜向行销部部申报特特批后可可增加铺铺底额,但但必须在在指令申申请单“其它”栏予以以注明)。AAA类专专柜铺底额控制制在100万元以以内。AA类专柜柜铺底原原则上控控制在33万元内内。3.3.22.3随旺季季市场需需要
10、,月月中允许许分部(或或分公司司)总经经理、办办事处经经理、业业务员对对AAAA类、AA类专专柜分别别在200万、110万元元以内担担保补货货,并逐逐单报总总部批准准,但必必须以月月度结算算日铺底底额分别降到到20万万、100万元以以内为前前提。否否则,总总部指令令科应停停止签发发该专柜柜的出库库指令。3.3.22.4无风险险零售专专柜一律律不予铺铺底,采采取预付付货款(或或承兑抵抵押额度度内)提提货方式式。3.3.22.5办事处处在行销销部核准准的铺底底(或预预付货款款及承兑兑抵押)额额度内向向总部申申请指令令,凭总总部批复复指令办办理出库库手续,客客户特定定授权人人应在出出库单上上签名。3
11、.3.33非正常常提机的的出库管管理3.3.33.1广告机机、赠送送机、奖奖品机:由经办办人填写写“请示报报告单”,会计计、经理理签具意意见,报分部总经经理及总总部相关关部门批批准(其其中,入入分公司司、办事事处的广广告费由由财务相相关审批批人批准准,入总部广广告费由由广告部部及财务务部相关关审批人人负责批批准),凭凭批件向向总部申申请出库库指令,待待批复指令后方方可办理理出库手手续。3.3.33.2火烧机机:由中中心主任任填写“突发事事件处理理申报表表”,报分分部总经经理、用用户服务务部总监批准,然然后依据据批件向向总部指指令科申申请出库库指令,待待批准后后方能办办理出库库手续。原原用户火火
12、烧报废机不得得再向总总部申请请退库指指令。3.3.33.3专柜演演示机:(1)由办事事处经理理填写“请示报报告单”向总部部广告部部终端管管理科申申请,并出具借条条,办事事处仓库库监理凭凭批示及及借条申申请指令令,总部部指令科科批复指指令后方方可办理理出库手手续。办事处处将专柜柜演示机机作固定定资产(或或低值易易耗品)管管理。(2) 专柜演演示机退退回后,经经维修主任检测鉴鉴定附件件完整、包包装完好好、无划划伤,可可由办事事处经理理出具请请示报告告(附鉴鉴定报告告)报财务分管副副总批准准,办事事处仓库库监理凭凭批件以以演示机机申请(负负数)退退库指令令,获批批准后增增加办事处库存。3.3.33.
13、4个人或或仓储单单位赔机机:因丢丢机、毁毁损、其其它原因因或经审审计、片片区财务务经理确确认应由由责任人(单单位)赔赔偿的,办办事处以以报告或或理赔证证明等申申报总部部财务副副总批准准,凭批批件向总总部申请出库指令令,经批批准后入入责任人人(单位位)个人人往来,并并由总部部执行扣扣款。3.3.44库存商商品的调调拨管理理3.3.44.1办事处处内部的的库存调调拨办事处处内部分分支仓库库调二级级分库、样样品间、维维修间或或二级分分库、样样品间、维维修间调调分支仓仓库均由办事事处仓库库监理向向总部申申请出库库指令,批批复指令令后方可可办理出出库手续续。办事处处样品间间与维修修间之间间的库存存内部调
14、调拨,由由办事处处仓库监监理开具具“库存商商品内部部调拨单”(见表表4.44)作内内部移库库处理,不不向总部部申请出出库指令令,但应应根据“库存商商品内部部调拨单单”登记库存存商品调调拨明细细帐;展展示机与与样品间间、维修修间之间间的调拨拨需向总总部申请请出库指指令,办办理出入库手手续。展示机机出库,由由办事处处经理填填制“展示机机出库批批准单”(见表表4.55),经经分部及及总部批批准后(出库时时间100天且出出库数量量在100台以内内的由分分部总经经理审批批,出库库时间超超10天天或出库库数量超超10台经分分部总经经理及行行销部批批准),方方可凭批批件办理理出库手手续。办事处处样品间间样机
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