吉林康乃尔化学工业有限公司企业管理模型V32版--01财务--张兴民改dknt.docx
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1、 吉林康乃尔化学工业有限公司吉林康乃乃尔化学学工业有有限公司司企业管理理模型财务管管理V3.22版1.1 财务核核算管理理模型的的常见管管理问题题汇总1、 会计期间间内出现现的资产产数值不不准、库库存数值值不准、账账实不符符、应收收款数值值不准、应应付款数数值不准准、成本本和费用用数值不不准;2、 财务人员员服务不不到位,责责任落实实不明确确,信息息共享不不及时,当当数据不不准时找找理由,缺缺乏服务务意识;3、 财务核算算的标准准化、精精细化程程度不够够,无法法有效利利用资金金,无法法建立考考核机制制,不能能满足决决策层的的需求,浪浪费决策策费用;4、 财务管理理观念落落后,模模式僵化化,导致
2、致财务管管理困难难,增加加管理费费用;5、 投资缺乏乏科学性性,不注注重日常常现金的的管理,导导致现金金的不合合理利用用。1.2本本模型的的建设目目标某一时间间段内的的相对数数准,提提供基于于授权范范围内的的以标准准化、精精细化为为特征的的令服务务对象满满意的财财务服务务工作。1.3财财务核算算管理模模型的职职能框架架1、 帮助企业业建立现现代企业业管理制制度,增增加企业业对资金金的合理理管理能能力;2、 做到会计计期间内内数据准准确,能能够准确确反映公公司经营营现状;3、 建立在授授权范围围内的让让所有服务务对象满满意,具具体包括括:外部部使税务务局满意意、内部部使决策策层、管管理层和和流程
3、层层满意;让他们满满意的必必要条件件:时间间要素、数数准、回回答问题题准、服服务意识识好、态度好好;4、 建立在授授权范围围内的,具具有标准准化精细细化特征征的令服服务对象象满意的的服务成成果;5、 对各个维维度及时时地提供供数据支支持。1.4财财务管理理模型1.4.1管理理岗位目目标分解解总体目标标目标细化化制度建设设目标1依据据国家有有关财务务制度、会会计准则则及企业业相关规规定,制制定并不不断完善善企业财财务管理理的各项项制度,制制度内容容全面、完完善2组织织执行国国家有关关财务法法律法规规、方针针、政策策,保障障企业财财务活动动正常进进行财务工作作目标1制定定财务工工作各项项计划并并监
4、督实实施,计计划及时时完成率率达1000%2对企企业财务务运作进进行控制制,企业业年度财财务效益益指标完完成率达达1000%3根据据企业的的经营状状况,向向公司总总经理或或董事会会提交财财务分析析与预测测报告,报报告编制制及时,领领导满意意度评价价达到_分4安排排人员及及时申报报各项税税费,出出错率为为0预算与成成本管理目标标1组织织编制企企业年度度、季度度、月度度预算,并并监督预预算的执执行,各各部门费费用开支支控制在在预算范范围内2制定定成本控控制制度度,提出出成本控控制策略略措施,年年度企业业成本比比上年度度降低%会计核算算管理1组织织企业的的经济核核算工作作,组织织编制和和审核会会计、
5、统统计报表表,报表表编制的的及时率率与准确确率达到到1000%2组织织会计人人员正确确、及时时、完整整地记账账、算账账、报账账,及时时提供真真实的会会计核算算资料,财财务数据据、信息息的准确确率达1100%投、融资资管理1合理理地投放放和使用用企业资资金,以以获取投投资收益益2保证证企业正正常运转转和扩大大再生产产的资金金的需要要,融资资渠道畅畅通,领领导交办办的融资资任务1100%完成审计管理理1按照照相关要要求和计计划,组组织进行行经营成成果审计计、财务务收支审审计等工工作,审审计工作作全面完完成2配合合外部审审计部门门和审计计机构的的审计工工作,确确保审计计工作的的顺利、有有序进行行部门
6、管理理目标1负责责指导、监监督分管管部门下下属人员员的业务务工作,分分管部门门工作计计划完成成率达到到1000%2根据据公司的的要求对对下属人人员进行行考核,考考核工作作按时完完成、考考核结果果客观、准准确1.4.2会计计岗位工工作目标标总体目标标目标细化化账目登记记与核算算目标1对公公司各项项往来账账款,根根据审核核后的凭凭证进行行账目登登记,账账目登记记及时、准准确2对登登记的账账目进行行及时地地核对与与清算会计报表表管理目目标1根据据国家相相关财务务法律法法规,并并结合公公司相关关规定,进进行会计计报表的的编制,确确保会计计报表编编制及时时、准确确2对会会计报表表进行归归档管理理,保证证
7、各项资资料完整整、无缺缺失固定资产产管理目目标1根据据公司的的安排,协协同相关关部门进进行固定定资产的的核查与与盘点工工作,盘盘点工作作按时完完成,盘盘点结果果准确2及时时地编制制与调整整公司各各类固定定资产账账目财务分析析目标根据财务务会计报报表,协协助财务务部经理理做好公公司的财财务分析析工作,领领导对此此项工作作的满意意度评价价达到_分1.4.3出纳纳岗位工工作目标标总体目标标目标细化化收、付款款业务工工作目标标1收取取现金及及现金支支付时的的清点、核核对,保保证各项项收支准准确无误误2收取取支票、汇汇票时查查验核对对,审核核申领支支票付款款手续等等,确保保款项及及时到账账现金管理理工作
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