X年度企业年度工作报告格式.docx
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1、企业年度工作报告格式文本及编制说明(2012年度)国有企业监事会工作办公室 制定目 录封面式样1扉页式样2封面代码3目录式样4正文内容及填报要求9一、企业基本情况10二、经营管理和改革发展主要情况12三、生产经营及财务效益情况14四、全面风险管理情况23五、出资人重点关注事项26六、境外国有资产运营及监管情况31七、违法违纪违规事项披露34八、领导班子履职和“三重一大”决策制度执行情况36附件内容及填报要求39附件一:企业财务快报40附件二:资本结构变动及持有人情况42附件三:企业负责人简况表44附件四:员工情况47附件五:组织结构变动情况49附件六:母、子公司及所属单位清单52附件七:重大诉
2、讼情况57附件八:企业接受有关部门审计(检查)情况59附件九:重要会议清单61附件十:重要文件清单63附件十一:支持配合监事会工作情况65附件十二:其他内容67其他要求69封面式样密级期限公司2012年度工作报告年月扉页式样企 业 年 度 工 作 报 告(2012年度)填报单位名称: (公章)填 报 日 期: 年 月 日封面代码企业名称组织形式密级期限填报工作负责人职务填报工作负责部门填报工作联系人职务固定电话移动电话本企业代码上一级企业(单位)代码集团企业(公司)总部代码目录式样目 录企业法定代表人声明5报送企业年度工作报告企业名单6正文9一、企业基本情况10二、经营管理和改革发展主要情况1
3、2三、生产经营及财务效益情况14四、全面风险管理情况23五、出资人重点关注事项26六、境外国有资产运营及监管情况31七、违法违纪违规事项披露34八、领导班子履职和“三重一大”决策制度执行情况36附件39附件一:企业财务快报40附件二:资本结构变动及持有人情况42附件三:企业负责人简况表44附件四:员工情况47附件五:组织结构变动情况49附件六:母、子公司及所属单位清单52附件七:重大诉讼情况57附件八:企业接受有关部门审计(检查)情况59附件九:重要会议清单61附件十:重要文件清单63附件十一:支持配合监事会工作情况65附件十二:其他内容67 企业法定代表人声明(式样)国有重点大型企业监事会:
4、公司已按照企业年度工作报告编制要求,本着实事求是的原则编制了本报告,没有应披露未披露的信息。报告内容均真实、客观,没有任何不实、隐瞒。特此声明。法定代表人(签名)年 月 日 报送企业年度工作报告企业名单(式样)经与派驻本企业监事会沟通,本集团公司2012年度应报送企业年度工作报告( )家,实际报送企业年度工作报告( )家。其中,境内企业( )家、境外企业( )家;各级金融子企业( )家;各级上市公司( )家;三级以下(含三级)子企业( )家。其中,本年度新增( )家,减少( )家,净增加/减少( )家。具体企业名单如下:序号企业名称企业代码企业级次类别备注注:本表仅由集团公司总部填写。填 写
5、说 明1企业年度工作报告封面:由集团公司结合自身特点统一制作,内容包括但不限于集团公司或子企业名称、报告年份、填报日期等信息。2企业年度工作报告扉页:为封面后第一页,需加盖企业公章。3企业年度工作报告密级及期限:按照中华人民共和国保守国家秘密法、关于印发中央企业商业秘密保护暂行规定的通知(国资发201041号)及相关规定,根据报告内容,由企业确定密级及期限。其中,中央企业商业秘密的密级标注统一为“核心商密”、“普通商密”;国家秘密的密级标注统一为“绝密”、“机密”、“秘密”;非国家秘密或商业秘密不标注或标注为“内部资料”。 密级及期限标注在封面左上角,应与封面代码中密级及期限的标注统一,密级和
6、期限之间用“”隔开,中间不插入空格或其他字符。4企业年度工作报告封面代码:“组织形式”根据企业在工商行政管理部门注册登记的类型及有关性质填列。具体包括:10公司制企业(11国有独资公司、12其他有限责任公司、13上市股份有限公司、14非上市股份有限公司),20非公司制企业(21非公司制独资企业、22其他非公司制企业),30事业单位,40其他。国有独资的有限责任公司选“公司制企业”中的“11国有独资公司”填列,一人有限等有限责任公司选“12其他有限责任公司”填列。企业代码中集团公司总部(一级)在填报集团企业报告时,“本企业代码”和“集团企业(公司)总部代码”均按集团公司代码填列,“上一级企业(单
7、位)代码”不填;当本企业为集团公司二级企业时,“上一级企业(单位)代码”与“集团企业(公司)总部代码”相同。5企业年度工作报告需制作目录,电子版需制作带有超级链接功能的目录。6报送企业年度工作报告企业名单:集团公司总部作为一级,填列在第一行;类别栏填写“境内”或“境外”,若为金融类子企业填写“境内金融”或“境外金融”。本年新增填报企业在备注栏填写“新增”。 一 一正文内容及填报要求 一一、企业基本情况(一)历史沿革及本年度企业大事记1历史沿革2本年度企业大事记(二)企业经营范围及生产经营能力情况1经营范围及其本年度变动情况2国资委批复企业主业范围及其本年度调整变动情况3生产经营能力及其本年度变
8、动情况(三)公司战略规划、主要业务发展规划及其调整情况(四)下一年度主要工作计划填 写 说 明1“历史沿革”:填写企业成立的时间、背景,简述企业的发展过程,重点说明改组、改制中企业变化情况。“本年度企业大事记”:填写本年度经营过程中发生的,对企业发展有重要影响的事件,如“三重一大”事项等,可分类填写。2“经营范围及其本年度变动情况”:根据企业营业执照,填写企业经营范围,说明本年度变化情况。“国资委批复企业主业范围及其本年度调整变动情况”:填写国资委批复的企业主业范围,说明本年度变化情况。此项仅由集团公司总部填写。“生产经营能力及其本年度变动情况”:分别按业务板块/产品填写企业各业务/产品发展规
9、模、经营区域、生产经营能力等情况,说明本年度变化情况。3“公司战略规划、主要业务发展规划及其调整情况”:概述公司“十二五”规划及2012-2014年滚动规划,本年度若有调整,说明调整情况及原因。4“下一年度主要工作计划”:概述公司下一年度工作思路、工作重点和经营目标;针对经营管理和改革发展中的薄弱环节拟采取的相关措施;列示拟开展的新业务、拟开发的新产品、拟投资的新项目及资金来源等。二、经营管理和改革发展主要情况围绕本年度企业重点工作,对企业经营管理和改革发展主要情况进行全面梳理诊断,侧重反映企业经营管理和改革发展中的新情况、新变化,深入分析企业存在的问题及薄弱环节。主要包括以下内容:(一)本年
10、度企业经营管理和改革发展中的新举措及成效1投融资管理;2改制重组;3产权管理;4结构调整;5全面预算管理;6降本增效与精益管理;7绩效管理;8营销管理;9质量管理;10人力资源管理;11科技创新;12安全生产;13节能减排;14全面信息化建设;15社会责任管理;16法律事务管理;17企业党建及文化建设等。(二)企业经营管理和改革发展稳定中存在的主要问题及原因(三)企业持续发展能力综合评价填 写 说 明1“本年度企业经营管理和改革发展中的新举措及成效”:围绕企业本年度重点工作,结合“中央企业十二五发展规划纲要”和企业发展面临的新形势、新任务,结合企业自身特点,突出重点。内容表述上应区别于一般的工
11、作总结、经验介绍和新闻报道,要围绕主题,突出创新点,不必面面俱到。2“企业经营管理和改革发展稳定中存在的主要问题及原因”:问题分析应具体、全面,原因揭示应深入、客观,避免笼统空泛。字数不少于1500字。3“企业持续发展能力综合评价”:结合企业自身特点,分析对企业持续发展能力产生重要影响的因素,并对企业持续发展能力进行综合评价。字数不少于1500字。三、生产经营及财务效益情况(一)概述本年度企业生产经营及财务效益总体情况包括企业总体及各业务板块生产经营基本情况、利润实现或亏损情况、资产负债构成及变动情况、经营绩效情况等内容,并说明增减变动的主要原因。(二)2009-2012年各业务板块生产/经营
12、情况板块1:业务板块生产/经营情况单位2009年2010年2011年2012年指标1指标2指标3指标4指标51详细说明本年度各生产经营指标增减变动的主要原因2分析2009-2012年各指标变动趋势及主要影响因素板块2:业务板块生产/经营情况板块3:业务板块生产/经营情况板块(三)2009-2012年经济效益情况2009年(万元)2010年(万元)2011年(万元)2012年(万元)营业收入营业成本期间费用资产减值损失公允价值变动收益营业利润利润总额净利润归属于母公司所有者的净利润注:本年度相关财务数据采用报送国资委评价局的财务快报数据,2009-2011年数据采用企业财务决算数据。1详细说明本
13、年度各经济效益指标增减变动的主要原因2分析2009-2012年各指标变动趋势及主要影响因素3按业务板块简要分析本年度企业的收入结构、利润结构和成本结构4说明2009-2012年收入结构、利润结构和成本结构变动趋势及其原因5本年度若有亏损,详细说明所属企业亏损面及亏损业务情况,并分析原因(四)2009-2012年资产负债及现金流情况2009年(万元)2010年(万元)2011年(万元)2012年(万元)资产总额 流动资产 货币资金 交易性金融资产 应收账款净额 存货负债总额 流动负债 银行借款 其中:短期借款所有者权益总额 归属于母公司的所有者权益总额经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金
14、流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额注:本年度相关财务数据采用报送国资委评价局的财务快报数据,2009-2011年数据采用企业财务决算数据。1详细说明本年度资产负债指标增减变动的主要原因2分析2009-2012年各指标变动趋势及主要影响因素(五)2009-2012年经营绩效情况2009年2010年2011年2012年国有资本保值增值率(%)经济增加值净资产收益率(不含少数股东权益)(%)主营业务利润率(%)成本费用利润率(%)总资产周转率(次)流动资产周转率(次)资产负债率(%)速动比率主营业务收入增长率(%)技术投入比率(%)注:本年度相关财务数据采用报送国资委评价局的
15、财务快报数据,2009-2011年数据采用企业财务决算数据。1详细说明本年度各经营绩效指标增减变动的主要原因2分析2009-2012年各指标变动趋势及主要影响因素(六)与同行业国内外先进企业对标情况1简要概述企业对标情况包括对标企业选择标准、理由、企业在行业中的地位、竞争的优劣势以及对标分析结论等情况。2主要对标指标分析表1:2011年度企业运营情况对标表单位本企业国内对标国际对标国内企业1国内企业2国际企业1国际企业2总资产2011年万元2010年万元营业收入2011年万元2010年万元营业成本2011年万元2010年万元营业利润2011年万元2010年万元利润总额2011年万元2010年万
16、元净利润2011年万元2010年万元生产经营指标12011年2010年生产经营指标22011年2010年注:本企业数据采用企业财务决算数据。通过与国内外同行业先进企业的规模、经济效益、生产经营情况进行对比,详细分析本企业在国内、国际市场中所处的地位、优势和差距,并注明对标企业数据来源。表2:2012年度1-月企业运营情况对标表填 写 说 明1本部分涉及的本企业本年度相关财务数据均采用报送国资委评价局的财务快报数据,2009-2011年数据采用企业财务决算数据。2生产/经营指标选择:结合本企业整体战略及业务发展战略、所处行业地位及市场供求关系等情况,选取企业主要业务板块中主要生产/经营指标进行分
17、析说明,并注明具体指标名称。包括但不限于主要产品的产量、业务营业量、销售量(出口额、进口额)、原材料费用、能源费用等。3“2009-2012年各业务板块生产/经营情况”:按各业务板块,分别编制生产/经营情况表,并分别说明指标变动原因及2009-2012年变动趋势,请注明业务板块具体名称。4“2009-2012年经济效益情况”:收入结构为各业务板块营业收入在企业总收入中的占比情况,利润结构为各业务板块利润在企业利润总额中的占比情况,成本结构为各业务板块成本费用总额在企业总成本中的占比情况。5“与同行业国内外先进企业对标情况”:各企业根据实际情况,参考自身所处行业和企业发展战略,选取国内外同行业先
18、进企业进行对标,并分别注明对标企业的名称。原则上综合性企业应选取综合性对标企业进行对标,也可分业务板块选取专业性公司进行对标;专业性企业应选取专业性对标企业进行对标。对标时间要求对2011年度和2012年上半年运营情况分别进行对标。根据实际情况,鼓励使用2012年全年数据或1-11月数据进行对标,并在表头注明对标时间。此对标部分内容,各企业根据实际情况,由集团公司总部或选取重要子企业填写。6企业应与派驻本企业监事会沟通,纳入重点分析的业务板块及具体指标项可根据派驻本企业监事会要求适当调整,并在相应位置注明。四、全面风险管理情况(一)重大经营风险和财务风险因素分析描述对企业经营目标和持续发展可能
19、产生重要影响的风险因素,分析风险产生原因,说明风险发生后给本企业带来的影响。风险因素包括但不限于以下内容:1战略风险分析国内外宏观经济政策及经济运行、国家产业政策、本行业状况等外部环境的重大变化;企业发展战略、决策制定中存在的风险;竞争对手及其产品对本企业的影响;科技进步、技术创新对企业的影响等。2财务风险分析重大资产损失、经营现金流、成本费用、应收账款及其占购货额的比重、债务保障状况、关联方往来情况以及资金运作管理等重大财务事项的风险隐患。3市场风险分析主要产品或服务的价格及供需的重大变化;能源、原材料、配件等物资采购的充足性、稳定性和价格的重大变化;主要客户、主要供应商的重大变化;税收政策
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