铜陵猩2009年年度审计报告 2010-03-18.pdf
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1、 铜陵有色(000630)2009 年年度报告全文 1证券简称:铜陵有色 证券简称:铜陵有色 证券代码:证券代码:000630 铜铜铜铜陵陵陵陵有有有有色色色色金金金金属属属属集集集集团团团团股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd.2009 年年度财务报告 报告日期:报告日期:2010 年年 3 月月 16 日日 铜陵有色(000630)2009 年年度报告全文 2 一、审计报告 会审字2010 3364 号 审审 计计 报报 告告 铜陵有色金属集团股份有限公司全体股东:我们审计了后附的铜陵有色金属集团
2、股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表,2009 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报
3、表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审
4、计意见提供了基础。三、审计意见三、审计意见 我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。华普天健会计师事务所 中国注册会计师:肖厚发(北京)有限公司 中国注册会计师:王荐 铜陵有色(000630)2009 年年度报告全文 3 中国北京 中国注册会计师:姚跃文 2010 年 3 月 16 日 二、会计报表 资产负债表资产负债表(一一)编制单位:铜陵有色金属集团股份有限公司 金额单位:人民币元 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 资 产 附
5、注号 合并数 母公司 合并数 母公司 流动资产:货币资金 1,827,534,370.84943,257,435.281,594,244,664.86863,837,526.28 交易性金融资产 应收票据 226,348,503.5364,277,892.00144,593,381.17107,754,582.29 应收账款 591,958,675.78569,362,758.16421,339,973.03512,555,994.72 预付款项 1,909,265,226.73217,036,476.712,358,223,729.73187,359,802.57 应收利息 应收股利 其他应
6、收款 373,652,328.36759,609,352.31502,758,270.191,351,567,826.48 存货 7,163,298,895.612,240,461,505.083,167,197,332.191,308,810,994.49 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 26,831,670.0113,960,014.18369,116,663.36330,242,117.96 流动资产合计 12,118,889,670.864,807,965,433.728,557,474,014.534,662,128,844.79非流动资产:可供出售金融资产 持有至到期投资 长
7、期应收款 长期股权投资 113,273,733.762,742,998,159.44100,165,684.242,272,121,275.42 投资性房地产 14,710,917.506,748,414.013,516,388.20 固定资产 9,253,943,181.483,772,878,315.287,921,056,867.173,644,225,158.00 在建工程 1,234,253,722.39533,732,196.221,639,867,483.34470,075,901.83 工程物资 1,272,226.27302,697.034,622,336.40420,352
8、.50 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 987,014,353.01802,853,013.50882,235,192.25716,081,692.15 开发支出 商誉 47,927,744.2747,927,744.27 长期待摊费用 铜陵有色(000630)2009 年年度报告全文 4 递延所得税资产 107,614,968.9375,855,124.10121,283,063.2194,496,028.38 其他非流动资产 非流动资产合计 11,760,010,847.617,935,367,919.5810,720,674,759.087,197,420,408.28
9、 资产总计 23,878,900,518.47 12,743,333,353.3019,278,148,773.6111,859,549,253.07公司法定代表人:韦江宏 主管会计工作的负责人:汪仁发 会计机构负责人:解硕荣 资产负债表资产负债表(二二)编制单位:铜陵有色金属集团股份有限公司 金额单位:人民币元 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 负债和股东权益 附注号 合并数 母公司 合并数 母公司 流动负债:短期借款 5,956,905,947.051,255,600,000.004,338,479,000.001,370,500,000.00 交易性金融
10、负债 应付票据 4,010,981,022.902,780,000,000.002,416,500,000.001,785,000,000.00 应付账款 2,876,195,444.581,180,970,917.951,405,555,752.771,054,922,593.52 预收款项 413,507,548.3932,923,197.35272,634,728.4451,915,343.29 应付职工薪酬 121,070,322.7077,065,805.28107,951,428.8078,997,560.26 应交税费 -186,367,931.54-13,645,240.074
11、03,075,276.03191,438,341.74 应付利息 10,170,576.495,509,414.6313,092,023.586,676,915.40 应付股利 7,898,702.42 其他应付款 163,974,536.33369,393,500.81296,647,387.68446,208,032.65 一年内到期的非流动负债 1,143,013,023.94710,167,023.94414,099,722.51134,061,722.51 其他流动负债 554,063,005.80424,665,914.2660,637,527.4527,342,378.57 流动
12、负债合计 15,063,513,496.646,822,650,534.159,736,571,549.685,147,062,887.94 非流动负债:长期借款 1,949,405,169.83734,405,169.832,578,276,896.731,222,238,896.73 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 60,625.0085,554,529.4982,560,529.49 其他非流动负债 非流动负债合计 1,949,465,794.83734,405,169.832,663,831,426.221,304,799,426.22 负债合计 17,01
13、2,979,291.477,557,055,703.98 12,400,402,975.906,451,862,314.16 股东权益:股 本 1,294,362,109.001,294,362,109.001,294,362,109.001,294,362,109.00 资本公积 1,310,254,371.751,334,782,986.911,922,068,973.701,919,073,419.62 减:库存股 铜陵有色(000630)2009 年年度报告全文 5 专项储备 103,021,103.4296,193,956.9482,338,554.6073,307,729.74 盈
14、余公积 462,546,362.11462,546,362.11415,603,249.43415,603,249.43 未分配利润 2,544,598,048.461,998,392,234.362,118,871,607.931,705,340,431.12 归属于母公司股东权益合计 5,714,781,994.745,186,277,649.325,833,244,494.665,407,686,938.91 少数股东权益 1,151,139,232.261,044,501,303.05 股东权益合计 6,865,921,227.005,186,277,649.326,877,745,7
15、97.715,407,686,938.91 负债和股东权益总计 23,878,900,518.47 12,743,333,353.30 19,278,148,773.61 11,859,549,253.07公司法定代表人:韦江宏 主管会计工作的负责人:汪仁发 会计机构负责人:解硕荣 铜陵有色(000630)2009 年年度报告全文 6 利 润 表 利 润 表 编制单位:铜陵有色金属集团股份有限公司 金额单位:人民币元 2009 年度 2008 年度 项 目 附注号 合并数 母公司 合并数 母公司 一、营业收入 30,755,175,529.149,185,022,072.01 37,342,1
16、75,014.89 12,874,610,523.95 减:营业成本 28,863,333,834.358,195,627,710.23 34,957,320,273.84 11,310,998,690.43 营业税金及附加 77,931,199.1862,030,492.72106,703,971.5590,862,981.37 销售费用 123,089,738.1344,040,091.5493,309,537.7642,965,681.65 管理费用 541,387,185.62283,148,052.58510,359,454.06290,820,999.05 财务费用 384,268
17、,413.97123,374,093.44519,044,090.79248,795,741.53 资产减值损失 -35,071,493.11-60,631,440.60366,088,234.66241,728,747.56 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-5,957,772.61-5,205,772.61 投资收益(损失以“-”号填列)-6,676,817.5843,635,620.97-6,305,686.0043,418,128.04 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 8,067,580.26-1,889,115.982,595,936.32-3,303,648.94
18、二、营业利润(亏损以“-”号填列)787,602,060.81575,862,920.46783,043,766.23691,855,810.40 加:营业外收入 105,764,939.6530,526,649.4440,425,146.704,149,163.77 减:营业外支出 59,142,183.1135,623,553.0430,715,177.5812,492,375.45 其中:非流动资产处理损失 43,012,886.5530,033,779.044,687,416.184,317,611.07 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)834,224,817.35570,766
19、,016.86792,753,735.35683,512,598.72 减:所得税费用 117,281,694.00101,334,890.04192,215,735.65139,161,979.68 四、净利润(净亏损以“-”号填列)716,943,123.35469,431,126.82600,537,999.70544,350,619.04 归属于母公司股东的净利润 607,890,154.35469,431,126.82601,253,196.69544,350,619.04 少数股东损益 109,052,969.00-715,196.99 五、每股收益 (一)基本每股收益 0.470
20、.360.460.42 (二)稀释每股收益 0.470.360.460.42 六、其他综合收益 -628,188,937.74-584,290,432.71257,046,915.48253,797,706.07 七、综合收益总额 88,754,185.61-114,859,305.89857,584,915.18798,148,325.11归属于母公司股东的综合收益总额 -3,455,413.53-114,859,305.89854,966,724.48798,148,325.11 归属于少数股东的综合收益总额 92,209,599.142,618,190.70公司法定代表人:韦江宏 主管会
21、计工作的负责人:汪仁发 会计机构负责人:解硕荣 铜陵有色(000630)2009 年年度报告全文 7 现金流量表现金流量表 编制单位:铜陵有色金属集团股份有限公司 2009 年度 金额单位:人民币元 2009 年 2008 年 项 目 附注号合并数 母公司 合并数 母公司 一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 36,408,996,126.12 10,843,286,073.54 43,908,659,438.34 14,706,227,377.25 收到的税费返还 66,665,687.9113,342,970.467,680,307.15143,112.31 收到其他与
22、经营活动有关的现金 91,549,615.46654,657,208.66390,536,041.87244,610,179.08 经营活动现金流入小计经营活动现金流入小计 36,567,211,429.49 11,511,286,252.66 44,306,875,787.36 14,950,980,668.64 购买商品、接受劳务支付的现金 33,272,438,605.708,453,684,035.91 38,767,173,938.85 11,394,087,723.21 支付给职工以及为职工支付的现金 828,771,144.36416,487,170.81720,712,354.
23、90397,097,888.80 支付的各项税费 1,408,813,275.10662,151,031.361,805,504,614.32897,751,469.73 支付其他与经营活动有关的现金 445,256,852.19311,232,830.24161,782,797.2073,917,451.85 经营活动现金流出小计经营活动现金流出小计 35,955,279,877.359,843,555,068.32 41,455,173,705.27 12,762,854,533.59 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 611,931,552.141,667,731,1
24、84.342,851,702,082.092,188,126,135.05二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金 139,486,952.6922,855,207.0722,615,400.00 取得投资收益收到的现金 6,088,030.7424,259,420.00 300,000.0049,325,453.03 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 12,507,081.295,009,541.59 9,083,929.762,668,987.48处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 83,585,193.4269,711,734.7
25、5 39,125,220.4916,211,023.78 投资活动现金流入小计投资活动现金流入小计 102,180,305.45238,467,649.03 71,364,357.3290,820,864.29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,492,413,611.78747,918,547.96 1,310,597,703.85505,742,728.36 投资支付的现金 6,508,656.17575,768,900.00 37,102,900.0047,602,900.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 148,142,536.97148,142,536.9
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