第二章 外汇.ppt
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1、第二章第二章 外汇外汇 在在一一国国内内部部,货货币币是是各各种种各各样样经经济济交交易易的的媒媒介介,充充当当着着一一般般等等价价物物。但但由由于于各各国国都都有有自自己己独独立立的的货货币币和和货货币币制制度度,一一国国货货币币不不可可能能在在另另一一国国流流通通,因因而而在在对对国国际际经经济济交交易易所所带带来来的的对对外外债债权权债债务务进进行行清清偿偿时时,人人们们就就需需要要将将外外国国货货币币兑兑换换成成本本国国货货币币,或或将将本本国国货货币币兑兑换换成成外外国国货货币币。这这种种各各国国间间货货币币收收支支关关系系的的发发展展,必必然然导导致致用用于于清清算算各各国国货货币
2、币收收支支的的国国际际支支付付手手段段的的产产生生,也也即即外外汇汇的的出出现现。因因此此,外外汇汇及及其其交交易易是是构构成成国国际际货货币币关关系的两个基本要素,也是国系的两个基本要素,也是国际际金融研究的出金融研究的出发发点。点。第一节第一节 外汇的产生和发展外汇的产生和发展第二节第二节 外汇的形态与分类外汇的形态与分类第三节第三节 外汇的作用外汇的作用第四节第四节 外汇管制外汇管制第五节第五节 外汇交易与外汇风险外汇交易与外汇风险第一节第一节 外汇的产生和发展外汇的产生和发展一、外汇的含义一、外汇的含义 最初含义是国外汇兑,是指人们通过特定的金最初含义是国外汇兑,是指人们通过特定的金最
3、初含义是国外汇兑,是指人们通过特定的金最初含义是国外汇兑,是指人们通过特定的金融机构(外汇银行)将一种货币兑换成另外一种货融机构(外汇银行)将一种货币兑换成另外一种货融机构(外汇银行)将一种货币兑换成另外一种货融机构(外汇银行)将一种货币兑换成另外一种货币,借助于各种金融工具对国际间债权债务关系进币,借助于各种金融工具对国际间债权债务关系进币,借助于各种金融工具对国际间债权债务关系进币,借助于各种金融工具对国际间债权债务关系进行非现金结算的行为。行非现金结算的行为。行非现金结算的行为。行非现金结算的行为。1.1.1.1.动态角度:国际汇兑活动。动态角度:国际汇兑活动。动态角度:国际汇兑活动。动
4、态角度:国际汇兑活动。2.2.2.2.静态静态静态静态角度角度角度角度:(1 1 1 1)广义定义:一切以外国货币表示的资产,如外)广义定义:一切以外国货币表示的资产,如外)广义定义:一切以外国货币表示的资产,如外)广义定义:一切以外国货币表示的资产,如外国货币、外币有价证券、外币支付凭证等。国货币、外币有价证券、外币支付凭证等。国货币、外币有价证券、外币支付凭证等。国货币、外币有价证券、外币支付凭证等。(2 2 2 2)狭义外汇:以外币或用外币表示的国际结算支)狭义外汇:以外币或用外币表示的国际结算支)狭义外汇:以外币或用外币表示的国际结算支)狭义外汇:以外币或用外币表示的国际结算支付凭证。
5、付凭证。付凭证。付凭证。1996年1月8日颁布的中华人民共和国外汇管理条例第二条规定,外汇是指下列以外币表示的可以用作国际清偿的支付手段和资产。包括:外国货币,包括纸币、铸币;外币支付凭证,包括票据、银行存款凭证、邮政储蓄凭证等;外币有价证券,债券、股票等;特别提款权、欧洲货币单位;其他外汇资产。外汇必须具备的四个条件:1、以外币表示的国外资产2、国际上能得到偿还的货币债券 3、可以自由兑换成其他支付手段的外币资产4.、该货币在国际支付领域中被广泛使用二、外汇的产生与发展外汇的产生与发展第一阶段:以金银为主要国际支付手段第一阶段:以金银为主要国际支付手段第二阶段:以英镑为主要国际支付手段第二阶
6、段:以英镑为主要国际支付手段第三阶段:美元成为主要国际支付手段第三阶段:美元成为主要国际支付手段第四阶段:各种可兑换货币共同作为支第四阶段:各种可兑换货币共同作为支付手段。美元、欧元和日元成为三种最付手段。美元、欧元和日元成为三种最重要的国际货币重要的国际货币第二节 外汇的形态与分类一、外汇的形态 外汇形态是指作为价值实体的存在形式。包括:1、外币存款。2、外币支付凭证。如:汇票、本票、支票、信用卡。3、外币有价证券4、外币现钞与其他外汇资金二、外汇的分类(一)按货币兑换限制程度的不同,可(一)按货币兑换限制程度的不同,可分为自由外汇和记账外汇分为自由外汇和记账外汇(二)按外汇来源和用途的不同
7、,可分(二)按外汇来源和用途的不同,可分为贸易外汇、非贸易外汇和金融外汇为贸易外汇、非贸易外汇和金融外汇(三)按外汇买卖交割期限的不同,可(三)按外汇买卖交割期限的不同,可分为即期外汇和远期外汇分为即期外汇和远期外汇(四)按货币的不同,外汇可分为硬币(四)按货币的不同,外汇可分为硬币外汇和软币外汇外汇和软币外汇第三节第三节 外汇的作用外汇的作用一、外汇在一国宏观经济中的作用一、外汇在一国宏观经济中的作用1、外汇是一种特殊的国际清偿手段、外汇是一种特殊的国际清偿手段2、外汇是各国央行或货币当局干预外汇市场、外汇是各国央行或货币当局干预外汇市场、未定外汇汇率的主要手段。未定外汇汇率的主要手段。3、
8、外汇是衡量一国国际经济地位的主要标志、外汇是衡量一国国际经济地位的主要标志之一。之一。二、外汇在国际经济中的作用1、外汇可以实现购买力的国际转移2、外汇使国际结算变得安全、迅速与便利3、外汇有利于调节国际间资金供求与优化配置4、外汇促进了世界经济一体化进程消极影响同时存在第四节 外汇管制一、外汇管制的概念与目的定义:是指一个国家通过法律、法令、条例等形式对外汇资金的收入与支出、输入或输出、存款或放款、对本国货币的兑换以及对外汇汇率所进行的管理。目的:限制商品输入促进输出;限制资本外逃;稳定国内物价水平;增加本国黄金与外汇储备二、世界各国外汇管制的类型(一)实行严格的外汇管制的国家和地区(一)实
9、行严格的外汇管制的国家和地区 这类国家和地区对经常项目和资本项目都实行严格外这类国家和地区对经常项目和资本项目都实行严格外汇管理。这些国家和地区经济不发达,国民生产总值汇管理。这些国家和地区经济不发达,国民生产总值低。出口创汇有限,外汇资金匮乏,为了有计划地使低。出口创汇有限,外汇资金匮乏,为了有计划地使用外汇资源,加速经济建设,实行严格的外汇管制。用外汇资源,加速经济建设,实行严格的外汇管制。(二)实行部分管制的国家和地区(二)实行部分管制的国家和地区 这类国家和地区原则上对经常项目不加以管制,但对这类国家和地区原则上对经常项目不加以管制,但对资本项目仍实行程度不等的管制。这类国家和地区除资
10、本项目仍实行程度不等的管制。这类国家和地区除日本特别发达外,其他都属于经济比较发达,国民生日本特别发达外,其他都属于经济比较发达,国民生产总值较高,贸易和非贸易出口良好,有一定的外汇产总值较高,贸易和非贸易出口良好,有一定的外汇黄金储备。黄金储备。(三)放松管制的国家和地区三)放松管制的国家和地区 这类国家和地区准许本国和本地区货币这类国家和地区准许本国和本地区货币自由兑换,对经常项目和资本项目都不自由兑换,对经常项目和资本项目都不加以限制。这类国家和地区经济很发达,加以限制。这类国家和地区经济很发达,国民生产总值高,贸易和非贸易出口在国民生产总值高,贸易和非贸易出口在国际市场上占相当份额,有
11、大量的黄金国际市场上占相当份额,有大量的黄金外汇储备。这些国家虽名义上声称不管外汇储备。这些国家虽名义上声称不管制,却都在一定情况下采取变相的措施制,却都在一定情况下采取变相的措施加以管制。加以管制。三、外汇管制的主要内容三、外汇管制的主要内容(一)管制机构一般都为政府授权的央行(一)管制机构一般都为政府授权的央行(二)管制对象分为对人、对物、对地区、对行业、(二)管制对象分为对人、对物、对地区、对行业、对国别的管制对国别的管制(三)管制的内容(三)管制的内容1 1、贸易外汇管制、贸易外汇管制2 2、非贸易外汇管制、非贸易外汇管制3 3、资本输出入管制、资本输出入管制4 4、货币兑换管制、货币
12、兑换管制5 5、汇率管制:复汇率制度的存在、汇率管制:复汇率制度的存在6 6、黄金输出入管制、黄金输出入管制四、我国的外汇管理四、我国的外汇管理 实行外汇管理是对外经济开放、保持国际实行外汇管理是对外经济开放、保持国际收支平衡、收支平衡、维护人民币统一市场、提高用汇维护人民币统一市场、提高用汇经济效益的需要。由外汇管理局及其分局实行经济效益的需要。由外汇管理局及其分局实行职能。继续实行集中管理外汇方针,要求建立职能。继续实行集中管理外汇方针,要求建立适应社会主义市场经济要求的外汇体制,在自适应社会主义市场经济要求的外汇体制,在自力更生基础上发展外向型经济,增加外汇收入,力更生基础上发展外向型经
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