城市基础设施建设企业信息披露表(MH.2表)及城市基础设施建设企业法律意见书信息披露表(FH.1表).docx
《城市基础设施建设企业信息披露表(MH.2表)及城市基础设施建设企业法律意见书信息披露表(FH.1表).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《城市基础设施建设企业信息披露表(MH.2表)及城市基础设施建设企业法律意见书信息披露表(FH.1表).docx(8页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、1附件 4:MH.2(城市基(城市基础设础设施建施建设设企企业业信息披露表信息披露表1) )序号序号信息披露内容信息披露内容页码页码备备注注第二章第二章 风险风险提示及提示及说说明明MH.2-1在 M-2-2 中进一步披露财务、管理、经营和政策风险。财务风险:应收款项回收风险、无经营背景的往来款较大风险、短期偿债压力较大风险、有息债务较高风险、受限资产较大风险、对外担保较大风险、盈利能力波动风险、未来资本支出较大风险、经营性现金流波动风险、经营性现金流对债务的保障能力较弱风险、来自政府支付的资金流入占比较大风险、政府补贴收入不确定风险;管理风险:下属子公司管理风险(如对下属子公司实际控制力较弱
2、的风险)、董事会(监事会)人员缺位风险、公务员兼职风险;经营风险:经济周期风险、建设施工和工程管理风险、资产划转风险、业务结构单一风险、土地资产价格波动风险、合同定价风险、合同履约风险、工程委托方支付能力较弱风险、工程委托方债务负担较重风险;政策风险:地方政府性债务政策变化风险、土地政策变化风险、基础设施建设政策变化风险。MH.2-2第四章第四章 募集募集资资金运用金运用1如采用定向发行方式注册,应根据非金融企业债务融资工具定向发行注册文件表格体系(2017 版)关于信息披露表格命名和财务信息披露的要求,结合本表格内容予以披露。2序号序号信息披露内容信息披露内容页码页码备备注注在 M-4 中按
3、照注册额度披露募集资金用途明细。在 M-4-1 中进一步披露募集资金用途:1、用于补充流动资金的,需披露用款主体、流动资金缺口匡算及拟使用募集资金额度;2、用于偿还金融机构借款的,以列表形式披露借款主体、金融机构、借款金额、借款余额、起止日期、抵质押情况、借款用途、拟使用募集资金额度、是否属于政府一类债务情况等;3、用于项目建设的,需披露项目基本情况、合法合规性、总投资额度、已投资额度、资本金到位情况、资金来源、资金缺口匡算、项目总体进度、拟使用募集资金额度及项目收益情况等。在 M-4-2 中承诺:1、发行人举借该期债务募集资金用途符合国办发2018101号文等文件支持的相关领域,符合党中央、
4、国务院关于地方政府性债务管理相关文件要求,不会增加政府债务或政府隐性债务规模,不会用于非经营性资产,不会划转给政府或财政使用,政府不会通过财政资金直接偿还该笔债务。2、发行人募集资金投向不用于体育中心、艺术馆、博物馆、图书馆等还款来源主要依靠财政性资金的非经营性项目建设;募集资金不用于金融投资、土地一级开发,不用于普通商品房建设或偿还普通商品房项目贷款,不用于保障房(含3序号序号信息披露内容信息披露内容页码页码备备注注棚户区改造)项目建设或偿还保障房(含棚户区改造)项目贷款。第五章第五章 企企业业基本情况基本情况在 M-5-1 中承诺:地方政府(或相关部门)作为出资人仅以出资额为限承担有限责任
5、,相关举借债务由发行人作为独立法人负责偿还。发行人将进一步健全信息披露机制,公司不承担政府融资职能,自 2015 年 1 月 1 日起新增债务依法不属于地方政府债务。MH.2-3在 M-5-1 中进一步披露发行人业务合法合规性情况:1、披露是否存在如下情形:(1)“名股实债”;(2)土地开发整理业务、基础设施建设业务、保障性安居住房等业务;(3)PPP 项目、政府投资基金、BT、回购其他主体项目、政府购买服务、替政府项目垫资的情形;(4)来自政府的应收款项;(5)由财政性资金直接偿还、以非经营性资产或瑕疵产权资产融资、以储备土地或注入程序存在问题的土地融资、地方政府或其部门为发行人债务提供担保
6、或还款承诺、以储备土地预期出让收入作为偿债资金来源的债务;(6)为地方政府及其他主体举借债务或提供担保。2、如存在上述任何情形,说明是否符合国家相关规定,以及4序号序号信息披露内容信息披露内容页码页码备备注注同级财政部门意见或依据。在 M-5-2 中披露发行人历次增资、注资及资本实际缴付情况:如有储备土地、林权、探矿权、湖泊、盐田、滩涂以及非经营性资产等注资情况,需进一步披露上述资产注入时间、金额、评估依据、政府相关文件、资产过户手续是否完成等。在 M-5-5 中进一步披露发行人对下属子公司的管理情况:包括但不限于对子公司是否具有实际控制力,对子公司的资金收支、人员任免、业务经营的管控情况等。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 城市基础设施 建设 企业信息 披露 MH 企业 法律 意见书 信息 FH
链接地址:https://www.deliwenku.com/p-758518.html
限制150内