保障性安居工程债务融资工具信息披露表(MC.5表).docx
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1、1附件 2:MC.5 表(保障性安居工程表(保障性安居工程债务债务融融资资工具信息披露表工具信息披露表1) )序号序号信息披露要点信息披露要点页码页码备备注注第二章第二章 风险风险提示及提示及说说明明MC.5-1在 M-2-2 中披露保障性安居工程建设的特有风险(如政府回购/购买款不能按期支付的风险、政府购买服务/委托代建流程合法合规性风险、货币化安置引发当地房地产市场波动的风险、项目收益与融资无法自平衡的风险、土地政策变化的风险、房地产政策变化的风险、房地产市场去库存的风险、项目完工风险、群体性事件突发的风险等)。第四章第四章 募集募集资资金运用金运用 MC.5-2在 M-4-1 中披露以下
2、信息:1、按照本次注册额度口径匡算募集资金用途及发行计划。需披露募投项目所在地区拆迁补偿标准和安置房建设成本标准,以及募集资金匡算是否超出该标准。2、(1)募投项目基本信息,包括立项名称、总投资额、建筑面积、建设计划及现状等。(2)资本金到位情况。披露是否存在以“名股实债”、股东借款、借贷资金等债务性资金和以公益性资产、储备土地等方式违规出资或1 如果采用定向发行方式注册,应根据非金融企业债务融资工具定向发行注册文件表格体系(2017 版)关于信息披露相关要求,结合本表格内容予以披露。2序号序号信息披露要点信息披露要点页码页码备备注注出资不实的问题。(3)立项、环评、“四证”(国有土地使用权证
3、、建设用地规划许可证、建筑工程规划许可证、建筑工程施工许可证)等文件齐备。(4)“四证”不齐或者资本金尚未到位的,应披露相关主管部门出具的说明文件,其中需明确办理进度及预计办结时间。3、(1)出具建设主体和募投项目资质认定文件的机构名称2。(2)募投项目为保障性住房项目的,应说明该项目已纳入 XX 年 XX 省级人民政府与国家保障性安居工程协调小组签订的保障性安居工程目标责任书(或任务分解计划)范围内。(3)募投项目为棚户区改造项目的,应说明该项目已纳入 XX(地区)棚户区改造规划和 XX 年改造计划。项目拆迁行为合法有效、安置补偿政策完善到位,符合国家棚户区改造相关政策要求。4、披露偿债保障
4、措施。在 M-4-1 中披露募集资金账户监管安排。发行人应指定资金监管行,设定资金监管账户,并签订资金监管协议。资金监管行应通过资金监管账户对募集资金的流向和使用进行有效监控管理,确保募集资金用于募集说明书披露的保障性安居工程项目。在 M-4-1 中披露以下信息:2 保障性安居工程募投项目和建设主体由三方机制的牵头单位(人民银行分行或中心支行、省级地方政府金融办)或省级住建部门出具文件(或有等同效力的证明文件)进行认定。3序号序号信息披露要点信息披露要点页码页码备备注注1、募投项目未来回款与政府相关的,需披露相关方签署合同主要条款,并说明是否符合防范化解地方隐性债务相关政策及预算法有关规定,是
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