2023财务部工作总结_.pdf
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1、2023 财务部工作总结 财务部工作总结 1 转瞬已到年底了。回顾 20 xx 年工作,财务部在集团公司董事会的领导下,紧紧围绕公司总体方针、政策,进行了一些财务管理方法的修订,规范了集团公司个人借款管理制度、财务监交管理制度和财务内限制度。同时又重点抓了各项财务基础管理工作,包括对市内外的银行开户的管理,各种往来借款和个人名义的借款管理制度的落实等等;另外 11年又新增了三家银行的综合授信,使公司流淌资金有序运行,保证整体的资金链通畅。一年来的主要事项总结如下:一、制度的修改与制定 1、企业财务制度的修改。依据公司经理层要求,在去年各部门对制度进行修订并进行了几次专题探讨会议,跟据探讨看法,
2、我们财务部在 11 年对制度又进行了修改和完善。2、财务内限制度制定。为了加强财务内部限制,有效规避和防范公司经营风险,促进公司的可持续发展,制定了财务内限制度。保证了公司资产的平安,各项报告、统计数字的真实和完整;提高了工作效率和服务质量,保质保量完成公司下达的各项工作任务。二、日常管理工作总结 1、20 xx 年各银行的授信接连到期,为使公司流淌资金有序运行,保证整体的资金链通畅,对授信到期银行接着做了年度授信,并适当的增加了综合授信的额度;并另外又新增了三家银行的授信,使已有授信的银行达七家,有力的保证了集团公司的资金需求。2、同创股权转让工作。依据股东大会决议:同创所持集团公司的股份转
3、让给原自然人股东。财务部会同其他相关部门对股权转让的有关税务等手续进行办理。3、编制 20 xx 年度集团公司资金安排。为规范集团公司资金的管理和运用,最大限度地节约资金运用成本,保障股东的利益,制订和执行了 20 xx 年度集团公司资金运用安排。4、个人名义借款及往来帐款的清理。针对目前集团公司借款数额过大,借款长期不清,借款事项与实际用途不符的现象,对个人名义借款及往来款项进行全面核对、清理、催报,并对今后借款作出了规定。5、所得税汇算清缴,对 20 xx 年度企业所得税进行汇算清缴。在年底办理企业所得税返还工作及水利基金、房产税、土地税减免工作。经过做税务部门工作,目前已减免水利基金、房
4、产税、土地税计 50 万元,企业所得税返回 192 万元。6、起草集团公司 20 xx 年度利润安排预案;提请并获股东大会通过。7、企业资信等级评定工作。为了更好的加强银行对我公司的信誉度,协作招投标市场的须要,在充分的打算后,今年又顺当取得 20 xx 年度三 A 资信证书。8、由于法人代表更换,使得全部 100 多个开户银行的有关资料和银行印鉴章都要更换;财务部就依据各银行的状况帐户的重要程度,有安排的实施更换工作。9、其他工作:集团公司 2.8 亿元贷款的融资转贷工作,公司上市尽职调查工作等等。三、学习与瞻望 为了提高会计人员的业务素养,在 20 xx 年度组织的几次财务会议中,我们不但
5、传达、布置任务,做好承上启下作用并使财务人员了解集团公司的整体状况;还相互沟通学习、相互体会心得,对我们会计人员的专业素养有肯定的帮助。20 xx 年度快过去了,我们希望 20 xx 年能在财务资金网络化管理上有所创新,想通过对整个集团资金的网络化管理,来提升公司资金的利用效率,在资金管理上再上一台阶。随着会计人员年龄结构的改变,明年望有新的会计人员来补充我们的队伍,对区域财务负责人进行有限的调配,使财务人员配置更合理化。另外在税收筹划上有所突破,使财务部门能为集团的发展作出贡献。财务部工作总结怎么写三篇 一、严格按财务制度作好财务核算,第一季度财务工作报告。在做好日常的现金收付,银行结算,原
6、材料记帐,成本核算的同时,能够按安排限制成本费用支出,在安排内合理安排资金,做到日清月结,帐证相符。主动结报及领购水费发票和附加费收据,向上级主管部门报送 20 xx 年度及 20 xx 年 13 月份的各类报表,年初编制了公司 20 xx 年度企业财务年终决算报表,并对公司全年度财务状况作了分析。按时向税务部门申报纳税状况及提报固定资产报废审批备案资料,办理了公司、嘉源水质监测中心工商年检工作。二、主动协作上级部门对公司财务工作的审计和检查。协作市审计局对公司进行 21 天的离任审计工作;协作潍坊市审计局对世行项目财务状况一周的审计;协作济南评估公司对北栾庄污水处理厂进行了一周的资产评估工作
7、;协作会计师事务所,对公司 20 xx 年度财务状况进行审计,出具了年度审计报告。三、按时提报世行资料。为世行供应财务报表和财务预料,刚好回复国际询问公司提出的各类问题,并上报了世行项目办的项目财务审查、财务预料等资料。四、加强会计人员专业学问的学习。组织财务人员在网上不少于 24 课时的会计接着教化的学习并进行了答卷。下步准备:1、组织有关财务人员对国家近期出台的新政策、新法规,进行一次系统性学习。2、五月份,做好企业所得税汇算清缴工作。做好迎接国、地税对 20 xx20 xx 年度税收检查工作。财务部工作总结 2 财务部作为一个主动向上的团队,20 xx 年在公司领导的带领下,与公司各部门
8、亲密协作,克服工作任务重、人员改变多等诸多困难,兢兢业业、任劳任怨地完成了各项工作任务。20 xx 年财务部仔细履行为公司各部门供应优质服务的理念,主动改进工作看法,在恪守“服务第一”理念的同时,有效地发挥着监督职能。回顾这劳碌的一年,财务部详细做了如下工作:一、财务报表体系的有序运行及对下属公司的财务限制 财务部立足在集团公司的角度,突出上市公司面对股东、联交所、统计税务以及公司领导层对集团公司财务状况供应刚好精确信息的要求,利用公司内部报表监控系统,进一步加强对整个传媒(集团)公司财务状况的监督限制。目前,除了传媒公司本部,20 xx 年北青传媒通过入资增加了北青盛大汽车、北青盛大保险、北
9、青时代资讯、北青航媒、中网视通等新公司。对新的对外投资,结合市场等进行了可行性分析,为公司管理层供应决策的依据。财务部在没有增加人力的状况下,除了以往核算的北青传媒、北青鼎力、法晚传媒外,又增加了中网视通公司的全部财务管理及税务申报业务。财务部每月按要求刚好、精确报送集团公司合并报表与各子公司财务分析,并通过相关报表资料的财务分析,刚好了解各子公司的经营状况和关联交易状况。分析公司及下属公司的经营状况时,抓住广告收入、印制成本、人员成本限制等主要收支项目,将相关分析资料及财务建议供应给领导作为经营的参考。20 xx 年进一步加强了对子公司实际运营与预算限制的分析对比。年底对 20 xx 年的全
10、年预算进行了财务分析及初稿的汇编。为公司 20 xx 年的经营管理供应财务限制基础信息资料。二、日常的账表核算及财务管理 财务部按时核算公司的全部业务,包括资金收支、费用支付、工资发放、资产购置摊销等。日常办理业务时做到了精确高效,财务部对各部门收支单据要细致审核,包括单据是否符合公司相关制度要求,票据是否真实符合规定、有无合同、金额是否计算精确等,确保原始凭证的真实精确性。日常刚好制作记账凭证,对各种数据刚好登记入账。每月核对与其他单位的往来项目,并依据各类结算单编制往来凭证。依据审核过的凭证做月末结转工作,并据此编制传媒本部各类会计报表。对子公司北青鼎力和法晚传媒以及中网视通的凭证制作、会
11、计复核及编制报表工作也同时进行。核对公司账务中应收应付款及预收预付款等往来科目,并提示收款付款时间等信息;对于差旅备用等借款,督促借款人刚好还款,确保公司年末的各项借款全部收回。对易货形成的库存资产每月与行政部核对,保证财产保值、账实相符。对于长期广告预收、应收款项分状况进行刚好的财务处理,保证账务报表数字的牢靠性。对公司的关联交易进行日常监控及定时汇报,确保关联交易的数字精确并合乎上市规则的限额规定。20 xx 年由于传媒公司的业务不断拓展,相继出现了各种新的业务,如户外广告、股份转股并股、易货房产涉税、房屋转租赁等,财务部依照会计准则结合公司实际都进行了正确的会计处理。三、收支核算与预算限
12、制相结合 财务部日常比照收入预算进度加强广告收入应收款及广告销售折扣的日常监控,保证会计报表的数据刚好精确,每周与广告部核对广告刊出应收金额,并定期抽查广告质检刊出表,审核数字是否真实精确,月末对广告部质检刊出单做抽查工作,并写出审核摘要。在核算成本过程中,对作为公司新的收入增长点的户外广告业务,财务部根据收入合同建立台账,每月编制户外广告收款状况表,建立了催要应收款的制度。在账务和报表上精确的户外广告的收支状况。根据 20 xx 年的工作安排,财务部对公司的印制成本严格按预算制度开展核算和核对工作,每天与物流印务部核对当日的印刷数量和成本费用,每周编制收入成本比较表和毛利测算对比表,每月末依
13、据全月成本表编制成本对比分析表。在核算成本过程中,加强增刊的流程管理。针对每一次增刊都要求广告部签署发布申请表,并协调物流公司报价,严格按公司流程审批,报总裁签字后方通知物流公司印刷。财务部根据年初的预算安排对公司各部门的收支预算进行实时的考核跟踪。在支付大额款项时,财务部坚持依照预算制度的要求,除了事前审核及按预算制度监控外,对超出预算标准、金额、范围的状况,财务部依照公司制度,主动与各部门协调各种手续。使预算管理达到了限制支出但不限制业务经营的目的。四、健全财务相关档案管理工作 日常刚好对是原始凭证、各种文档报表进行装订、归档。按公司制度随时办理资料的查阅手续。特殊是为外部审计业务供应了相
14、对完备的归档数据资料,获得相关会计事务所的认可。20 xx 年财务部会同公司技术人员建立了财务电子档案共享体系,意在对公司本部及下属相关公司的资料实现共享管理。20 xx 年财务部配备了扫描仪,对以前年度全部有关财务方面的资料及合同、批件等纸质文档资料进行电子扫描,并实现了网上档案共享。上述资料归类为电子文档后,在提高工作效率的同时可以有效地保证每个财务人员随时查阅所须要的电子信息,便于大家比较清楚的了解业务实质,从而使工作流程也更为顺畅。五、圆满完成各种涉税工作 根据 20 xx 年的工作安排,20 xx 年将公司涉税的几件大事按期完成,并获得了相关先进称号。包括被北京市国地两税联合评为 2
15、0 xx20 xx 年度纳税信用 A 级企业,被北京市税务局评为 20 xx 年度个人所得税代扣代缴先进单位。日常汇算各公司的各种应交税金,保证按税法要求刚好申报和上缴。日常每月的全体员工工资薪金税金核算精确刚好。刚好为有需求的同事办理个人完税证明。每月刚好精确填报税务机关要求填制的各种报表,临时抽查的各项调查表,及税务稽查局相关协作调查。国地两税的税务报税及相关发票管理工作。为了评比年度纳税信用 A 级企业先进单位,财务部做了大量工作,如期获得了荣誉称号。对于日常向香港支付的各项费用及股利分红等,需按税法要求代扣各项税金,手续比较繁琐,财务部都会在规定的时间办理各种纳税手续及完税凭证等,保证
16、款项支付的顺当进行。另外,财务部主动运用各项税收实惠政策,为公司及员工在税金方面争取最大的利益。对税务部门定期发布的各种法规、政策、要求,财务部定期归档学习,使财务人员保持最新的税务学问结构。六、对下属子公司的业务核算及资金支持管理 财务部在没有增加人员的状况下,完全负责鼎力传媒及法晚传媒以及新增加的中网视通公司的日常账务管理、报表报送、税务、统计申报等工作。子公司虽然业务量不是很大,但都是麻雀小五脏全,日常核算、报税、报表每样都要涉及。特殊是像北青鼎力这样的子公司,涉及与鼎力时空、中国民航报频繁联系及各种应收应付款项的核对催款,成本测算等,为保证财务数据的精确性和刚好性,在加大沟通力度的同时
17、,向公司派送特地的人员,加强监控,以保证对下属公司的有效管控。对经营中出现资金惊慌的子公司,财务部主动测算,并依照公司董事会的决议,主动联系相关银行,以最实惠的贷款利率及手续费率,合理支配对这些子公司的贷款支持。今年,在时间比较惊慌的状况下,为茜茜广告和北青鼎力分别供应了几笔托付贷款,保证其顺当运营,并为集团获得最大的收益。七、完成年报、中报及相关项目的审计工作 作为上市公司,财务部协作公司管理层接受香港会计事务所审计,在保证财务数据的严谨及精确后,将年报及中报数据比较完满地供应给香港联交所。财务部人员对各种审计事项都能刚好完整地供应财务资料信息数据,对有工作时限要求的任务,财务部人员都能不计
18、辛苦的加班完成。对涉及公司各种并购安排等业务的临时审计,财务部人员也都是主动与各事务所协作,保质保量地完成各项审计工作。由于统计法的实施,对统计工作质量要求上升,财务部能够精确刚好地完成各个公司的统计报表的上报工作,得到统计部门的赞扬。八、银行账户资金管理及保值增值 公司上市后出于分担财务风险的目的,将存款分别存在了多个银行。财务部管理的上述四家公司共计活定期账户几十个。由于开户数目众多,日常的银行对账及余额调整、转存、委贷计提相关利息、派息、付汇等工作量大业务笔数多。财务部能够在日常资金的监控管理上,根据制度要求,对每一账户都日清日结管理。办理各项银行业务须要供应给银行一系列材料,由于各家银
19、行所需手续和材料不完全一样,所以要提前与银行进行沟通,按银行要求打算好各种手续。特殊是定期存款续存、转存和结汇业务一般时间都很紧,为了保证公司的利益不受损失,必需在有限的时间里做好足够打算,以保证业务能在规定的时间内完成。对款项收付量较大的银行,建立了网上银行查询对账功能,确保对款项收付的实时监控。对确定不再运用的银行账户,依照公司制度刚好进行销户清理工作。定期制作上报银行账户状况表及银行对账核对报表,为领导供应银行相关存款等信息。财务部在保证资金平安的同时,主动与各银行协商询问,选择最合理的理财方式,在保证公司资金流淌性的状况下,使银行资金获得最大化的利息收入。对托付贷款或供应担保的状况,财
20、务部都指定专人定期监控。确保对贷款得到合理的运用及保证各项贷款按期收回。九、完善公司有关财务方面的管理制度 为确保财务管理规范到位及风险限制,20 xx 年对相关财务制度进行了一系列的修订整理,依照公司实际状况,进一步规范了易货管理、关联交易、资产管理、预算管理、开支标准、财务报销、合同管理等财务管理制度。使公司的各项收支更具有限制性,为降低公司经营风险打下良好基础。十、协作公司其他部门的工作 为确保投资项目的平安性并考证其获利实力,为公司的投资供应有效的可参考的信息,财务部在 20 xx 年度协作战略发展部门参加了几项重大投资业务的尽职调查工作,为公司的投资分析和决策供应了肯定的参考数据。协
21、作审计部门完成各项内部及外部的审计工作,为审计工作供应基础数据。十一、与外部相关部门沟通、协作 财务部对日常接触到的财政、外管局、税务、统计、银行等部门,不定期地进行沟通。这些部门是我们了解政策的一个窗口,通过有效的沟通,为公司的发展创建好的外部环境。在了解了有利于公司的政策信息后,刚好供应管理层付诸实施,以推动公司的业务又好又快地发展。十二、主动学习会计相关学问及财税法规 为提高公司财务人员的业务水平,财务部适时地组织全集团子公司进行了半脱产培训,培训内容涉及新会计准则、新税法及公司兼并等各个方面,通过培训,使每一个财务人员充分的领悟和理解,提高了公司财务人员业务素养。为20 xx 年的对外
22、年报打下了良好的数据基础。同时,为驾驭税收法规的新改变,财务部内部不定期组织研讨会,财务人员刚好了解一些新的政策及规定,使财务人员对税法改变刚好驾驭,保证合理避税的应用及执行的精确性。集团公司新投资项目中,增加了不少与上市公司投资相关的业务流程,对上市公司交易的法律和财务层面披露等也邀请有关专家对财务人员进行了培训。使财务人员对上市公司财、税、法相关规则有了较清楚的了解。十三、对 20 xx 年年初安排的比照 综上,20 xx 年财务部日常的各项工作都圆满的完成。比照 20 xx 年年初提出的安排要求及执行在之前的总结中基本概括,现再对各项安排的执行逐一分析如下:1,关于努力追求管理创新,为管
23、理层供应刚好精确的决策数据方面。财务部依照公司领导要求,主动完善各项财务制度并付诸实施。对经营中出现的经营风险及财务风险,能在第一时间为公司管理层供应有用的信息。对公司经营部门发生的各种经营问题都能够审时度势的解决,为经营部门的创收供应了良好的协助作用。2,关于加强业务学习,提高专业学问水平方面,财务部于当年组织了集团内的全部会计人员进行了业务学问培训学习,对业务工作起到了很大帮助。部门内也形成了随时学习、探讨的制度,这些使财务部及子公司财务人员的业务水平都得到了很大提高。3,关于加强对公司的财务监控、沟通和考核方面。财务部不断细化对子公司的报表上报资料的要求。对子公司经营中出现的问题刚好发觉
24、,刚好与子公司沟通业务数据。对广告部的应收预收账款的客户进行了统一清理,使公司客户往来账目更加清楚精确。4,在限制成本费用的开支方面。财务部依据公司的预算管理制度,结合市场改变,对费用、印刷纸张成本都进行了更严格的限制和测算。将分析数据定时向管理层供应,为管理层决策供应了有效地数据参考。对公司内的部门费用,坚持预算管理,超出预算一律停止支出,对不合理的开支坚决抵制,使预算限制的肃穆性得以保证。5,对加强与公司各部门的沟通。财务部主动加强财务人员的服务意识,提高部门员工的工作主动性。对公司内其他部门发生的疑难业务问题,财务人员都赐予政策层面的耐性说明,使各部门都能依照公司制度办理各项业务。对不符
25、合财务制度的行为,财务部人员先行说明,对个别违反公司财务制度的行为,财务部一般都会协调部门和公司管理层,使违纪行为得以合理解决,使公司内的财务管理处于良好、和谐的工作环境中。十三、20 xx 年的工作展望 要进一步增加事业心和责任感,不断改进工作方式,树立时间观念、效率观念。加强与公司部门内外同事工作协作,严格要求自身,始终保持与时俱进、开拓创新,真正做好保障工作。详细做好如下几方面:1进一步提高财务管理水平,完善财务管理和预算管理,捋顺经营流程,限制公司 经营风险和财务风险。为管理层供应刚好精确的决策信息数据。2加强业务学习,提高专业学问水平。接着学习新会计准则细化规定及说明,增加会计业务处
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