现金银行 往来管理.pptx
《现金银行 往来管理.pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《现金银行 往来管理.pptx(29页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、现金银行:出纳人员的工作,除了在总账中对凭证进行“出纳签字”,就是到现金管理模块进行如下操作:1、现金日记账查询、现金日记账查询2、银行存款日记账查询、银行存款日记账查询3、资金日报表查询、资金日报表查询4、银行对账功能的应用、银行对账功能的应用5、支票登记簿、支票登记簿第1页/共29页意义意义 企业发生的涉及现金、银行存款在内的所有经济业务,经过制单、审企业发生的涉及现金、银行存款在内的所有经济业务,经过制单、审核、记账操作之后,就形成了正式的会计账簿。为了能更及时的了解核、记账操作之后,就形成了正式的会计账簿。为了能更及时的了解账簿中的数据资料,并满足对账簿数据的统计分析及打印的需要,系账
2、簿中的数据资料,并满足对账簿数据的统计分析及打印的需要,系统提供了强大的查询功能,包括基本会计核算账簿的查询输出、各中统提供了强大的查询功能,包括基本会计核算账簿的查询输出、各中辅助核算账簿及现金和银行存款日记账的查询和输出。在现金银行管辅助核算账簿及现金和银行存款日记账的查询和输出。在现金银行管理系统中可以方便的实现对总帐、日记账及凭证等帐、证、表资料的理系统中可以方便的实现对总帐、日记账及凭证等帐、证、表资料的联查。联查。第2页/共29页重点、难点重点、难点银行对账的注意事项银行对账的注意事项银行对账功能的步骤银行对账功能的步骤第3页/共29页学习目标学习目标掌握:了 解:日记账的查询方法
3、;银行对账功能。支票登记簿第4页/共29页日记账查询日记账查询日记账查询包括查询现金日记账和银行存款日记账及资金日报表日记账是指现金和银行存款日记账前提:前提:如同出纳签字,要先指定科目:在会计科目编辑指定科目现金总账科目选择“现金”科目,银行总账科目选择“银行存款”科目。第5页/共29页日记账查询日记账查询步骤:进入现金银行现金管理日记账现金日记账 进入现金银行现金管理日记账银行存款日记账第6页/共29页资金日报表查询资金日报表查询资金日报表是反映某日现金、银行存款发生额及余额情况的报表。前提:前提:如同出纳签字,要先指定科目:在会计科目编辑指定科目现金总账科目选择“现金”科目,银行总账科目
4、选择“银行存款”科目。第7页/共29页资金日报表查询资金日报表查询步骤:步骤:进入现金银行现金管理日记账资金日报注意注意:(1)选择具体的某一天查询,(2)按照现金和银行存款科目分别列示,(3)点击“昨日”按钮,可以把昨日余额显示出来。第8页/共29页银行对账银行对账 银行对账的步骤(重点)银行对账举例及注意事项(难点)第9页/共29页银行对账的步骤银行对账的步骤 前提:前提:必须把“银行存款”科目指定成“银行总账科目”,否则会提示“请先设定银行科目”。必须设置“结算方式”。步骤:步骤:1、增加需要的结算方式:、增加需要的结算方式:基础设置收付结算设置结算方式;2、录入银行对账期初数、录入银行
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 现金银行 往来管理 现金 银行 往来 管理
限制150内