债券基金与货币基金.ppt
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1、债券基金与货币基金简述二二OOOO九年一月九年一月目录目录1.债券基金和货币基金的定义和分类债券基金和货币基金的定义和分类2.债券基金和货币基金的投资范围债券基金和货币基金的投资范围3.近期债券和货币基金业绩排名近期债券和货币基金业绩排名4.债券基金和货币基金的相关费率债券基金和货币基金的相关费率5.债券基金和货币基金的流动性债券基金和货币基金的流动性1、债券基金和货币基金的定义、债券基金和货币基金的定义债券型基金债券型基金:以国债、金融债等:以国债、金融债等固定收益类固定收益类金融工具金融工具为主要投资对象的基金称为债券型基金为主要投资对象的基金称为债券型基金货币型基金货币型基金 :投资于:
2、投资于货币市场货币市场,如短期国债、回购、,如短期国债、回购、央行票据、银行存款央行票据、银行存款 的基金称为货币基金的基金称为货币基金1、债券基金和货币基金的类型、债券基金和货币基金的类型债券型基金债券型基金1 1、纯债型、纯债型2 2、偏债型、偏债型货币型基金货币型基金货币型基金没有具体分类货币型基金没有具体分类2、债券型基金的投资范围、债券型基金的投资范围纯债型基金纯债型基金1 1、国债(一年以上)、国债(一年以上)2 2、金融债(中长期金融债)、金融债(中长期金融债)3 3、长期存款、长期存款4 4、新债申购、新债申购偏债型基金偏债型基金1 1、纯债型基金的投资品种、纯债型基金的投资品
3、种2 2、各种权益类资产,如股票、权证、各种权益类资产,如股票、权证货币型基金投资范围货币型基金投资范围货币型基金货币型基金1 1、现金、现金2 2、期限在一年以内(含一年)以内的回购、期限在一年以内(含一年)以内的回购3 3、期限在一年以内(含一年)的央行票据、期限在一年以内(含一年)的央行票据4 4、剩余期限在、剩余期限在397397天以内(含天以内(含397397天)的债券天)的债券5 5、一年以内(含一年)银行定期存款、大额存单、一年以内(含一年)银行定期存款、大额存单6 6、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工
4、具的货币市场工具 3 3、近期债券型基金排名、近期债券型基金排名n近一年净值增长率前五名(截至近一年净值增长率前五名(截至2009年年1月月9日)日)基金名称基金名称基金代码基金代码基金公司基金公司最新净值最新净值近一年净值增近一年净值增长率长率中信稳定双利中信稳定双利288102华夏基金华夏基金1.10112.86%华夏债券华夏债券AB001001华夏基金华夏基金1.15911.5%国泰金龙债券国泰金龙债券A020002国泰基金国泰基金1.07511.49%大成债券大成债券AB090002大成基金大成基金1.06611.48%博时稳定价值博时稳定价值A050106博时基金博时基金1.1191
5、1.13%3 3、近期债券基金排名、近期债券基金排名n近半年净值增长率前五名(截至近半年净值增长率前五名(截至2009年年1月月9日)日)基金名称基金名称基金代码基金代码基金公司基金公司最新净值最新净值近一年净值增长近一年净值增长率率中信稳定双利中信稳定双利28810216.06%1.101华夏基金华夏基金交银施罗德增交银施罗德增利利A51968013.01%1.108交银施罗德交银施罗德交银施罗德增交银施罗德增利利B51968113.01%1.108交银施罗德交银施罗德交银施罗德增交银施罗德增利利C51968212.75%1.104交银施罗德交银施罗德建信稳定增利建信稳定增利53000812
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