浙江东方:浙江东方金融控股集团股份有限公司关于非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿).docx
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1、 股票代码:600120 股票简称:浙江东方 浙江东方金融控股集团股份有限公司 关于非公开发行A股股票募集资金使用的 可行性分析报告(修订稿) 二二一年七月 浙江东方金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟申请非公开发行 A 股股票。现将公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析汇报如下: 一、本次非公开发行募集资金总额及用途 本次非公开发行 A 股股票数量不超过 519,058,371 股(含 519,058,371 股),募集资金总额不超过 242,742.85 万元(含 242,742.85 万元),扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下方面: 单位:人民币万元 序号 项目名称
2、 拟投资总额 募集资金投入金额 1 对浙商金汇信托股份有限公司(以下简称“浙金信托”)增资 169,920.00 169,920.00 2 补充流动资金 72,822.85 72,822.85 总计 242,742.85 242,742.85 在本次发行募集资金到位之前,公司可根据募投项目的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。 若本次发行实际募集资金净额低于募集资金拟投入金额,或募投项目的实际投资总额超过拟投资总额,公司将按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体募集资金投资额等使用安排,募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹资
3、金解决。 二、本次非公开发行的必要性 (一)浙金信托增资项目 1、 浙金信托基本情况 公司名称 浙商金汇信托股份有限公司 统一社会信用代码 *89494K 注册地址 浙江省杭州市江干区香樟街39号26-28层 主要办公地点 浙江省杭州市江干区香樟街39号26-28层 法定代表人 余艳梅 注册资本 170,000.00万元人民币 企业类型 其他股份有限公司(非上市) 经营范围 经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 成立日期 1993年5月19日 2、 股权结构 股东名称 出资
4、额(万元) 持股比例 浙江东方金融控股集团股份有限公司 132,600.00 78.00% 中国国际金融股份有限公司 29,750.00 17.50% 传化集团有限公司 7,650.00 4.50% 合计 170,000.00 100.00% 3、 业务发展情况 浙金信托是经中国银保监会批准的专业信托理财机构。近年来,浙金信托以 “发展成为独具特色的财富管理旗舰机构”为愿景,立足客户需求,坚持创新发展,深耕浙江,面向全国,实施“服务+产品”的双向路径驱动,一方面以家族信托为核心,构建全流程、高效能的财富管理服务平台;另一方面培育发展特殊资产投资信托、证券投资信托、资产配置信托、私募股权投资信托
5、等特色业务产品,提高为客户配置产品的能力,重构与业务运作相匹配的三化一体(业务经营专业化、服务客户高端化、组织管理系统化)的运营支撑体系,为客户提供优质高效的财富管理综合服务。 4、 主要财务数据 单位:人民币万元 项目 2021 年 3 月 31 日/2021 年 1-3 月 2020 年 12 月 31 日/2020 年度 2019 年 12 月 31 日/2019 年度 2018 年 12 月 31 日/2018 年度 资产总额 267,657.39 269,674.80 250,516.30 310,288.01 负债总额 32,234.61 41,376.46 32,850.91 1
6、03,051.92 净资产 235,422.78 228,298.35 217,665.40 207,236.09 营业收入 17,019.05 56,753.16 55,460.74 74,051.01 净利润 7,124.43 10,632.95 10,429.31 15,391.84 5、 增资进展情况 浙金信托已经履行了必要的内部决策程序,同意浙金信托实施增资扩股,股份总数由 17 亿股增至 28.8 亿股;根据评估结果,浙金信托本次新增股份认购价格为 1.44 元/股;浙金信托股东中国国际金融股份有限公司、传化集团有限公司放弃本次浙金信托新增股份的认购权,本次浙金信托新增股份全部由公
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