新金路:2022年三季度报告.docx
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1、四川新金路集团股份有限公司2022年第三季度报告 证券代码:000510 证券简称:新金路 公告编号:临2022-48号四川新金路集团股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事局、监事局及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 是 R否 一、主要财务数据
2、 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 R否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入(元) 525,208,012.35 -24.71% 2,345,368,646.42 12.55% 归属于上市公司股东的净利润(元) -44,162,759.78 -191.08% 7,162,467.30 -96.60% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -45,737,305.76 -166.36% 7,474,886.02 -96.84% 经营活动产生的现金流量净额(元) -61,824,675.
3、33 -136.63% 基本每股收益(元/ 股) -0.0725 -191.08% 0.0118 -96.58% 稀释每股收益(元/ 股) -0.0725 -191.08% 0.0118 -96.58% 加权平均净资产收益率 -3.30% -7.45% 0.53% -17.48% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 2,241,968,473.58 2,176,374,104.87 3.01% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,415,462,191.46 1,336,136,135.66 5.94% (二) 非经常性损益项目和金额 R适用 不适用 单位:元
4、项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 4,148.85 -5,014,710.00 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 1,956,044.20 4,216,637.27 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 226,288.38 371,635.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 237,000.78
5、674,923.11 捐赠 -350,000.00 -761,900.00 减:所得税影响额 397,538.93 -340,231.42 少数股东权益影响额(税后) 101,397.30 139,236.29 合计 1,574,545.98 -312,418.72 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 R不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 R不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经
6、常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 R适用 不适用 一、资产负债表项目变动分析 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动比例 变动原因 货币资金 226,069,719.90 523,091,858.51 -56.78%主要是由于报告期支付了股权收购定金、意向金等,以及预付货 款、支付相关税费等相应减少了货币资金所致 应收票据 28,595,000.00 - 不可比 主要是报告期收到的商业承兑汇票 应收账款 85,375,251.33 9,112,370.60 836.92%主要是报告期为提高市场占有率,按合同对部份客
7、户的铺垫金 额增加及下属子公司四川旌路产业(集团)供应链有限公司开展经营业务增加了应收账款所致 应收款项融资 44,243,982.69 81,796,474.78 -45.91%主要是由于报告期支付原材料货 款以银行承兑汇票进行结算所致 预付款项 63,925,905.92 31,158,965.66 105.16%主要是由于报告期预付的货款增 加以及部分预付款暂未收到发票进行结算所致 其他应收款 49,082,586.58 8,493,463.22 477.89%主要是由于报告期支付了股权收 购意向金以及支付的保证金增加所致 在建工程 102,441,093.02 65,893,621.8
8、7 55.46%主要是由于报告期实施岷江电化 东面边坡综合治理及树脂公司煤改电等工程项目所致 开发支出 5,396,309.58 687,923.41 684.43%主要是由于报告期实施产业互联 网混合云项目所致 其他非流动资产 169,127,228.99 16,070,166.89 952.43%主要是由于报告期预付的股权收 购定金及固定资产款项等增加所致 应付票据 121,541,787.95 33,367,840.00 264.25%主要是由于报告期公司以银行承 兑汇票进行结算的金额增加所致 合同负债 76,616,277.09 43,572,290.67 75.84%主要是由于报告期
9、公司预收的产 品销售货款增加所致 应付职工薪酬 56,561,506.20 113,579,885.26 -50.20%主要是由于报告期支付了上年末 计提的工资薪金所致 应交税费 12,675,212.98 45,536,756.39 -72.16%主要是由于报告期支付了上年末 计提的各项税费所致 资本公积 86,242,743.61 15,680,498.83 450.00%主要是报告期员工持股计划分摊 增加资本公积所致 二、利润表项目变动原因及说明 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比例 变动原因 管理费用 247,876,985.96 195,510,267.08 26.
10、78%主要是由于报告期分摊员工持股 计划增加管理费用所致 研发费用 13,565,652.53 9,027,496.51 50.27%主要是由于报告期特种树脂及新 材料产品的研发投入增加所致 财务费用 4,878,559.03 7,883,862.58 -38.12%主要是由于报告期减少了票据贴现,相应的贴现利息下降以及收 到的利息收入较上年同期增加所致 公允价值变动损益 -54,000.00 -29,390,701.63 不适用主要是由于报告期公司开展 PVC 套期保值业务的亏损较上年同期减少所致 信用资产损失 -7,746,723.05 1,858,140.37 -516.91%主要是由于
11、按企业会计准则及公 司会计政策的规定对应收款项计提的坏账准备增加所致 资产减值损失 -15,366,378.21 127,097.05 -12190.27%主要是由于报告期按企业会计准 则对存货计提的减值准备增加所致 营业外收入 1,002,480.40 3,646,829.60 -72.51%主要是由于报告期收到的赔偿及 补偿款较上年同期减少所致 三、现金流量表项目变动原因及说明 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -61,824,675.33 168,775,140.75 -136.63%主要是由于报告期应收账款增加 76,262,
12、880.73 元、预付款增加了 32,766,940.26 元以及支付的原材 料货款较上年同期增加,相应减少了经营活动产生的现金流量所致。 投资活动产生的现金流量净额 -223,325,954.00 -3,862,666.33 不适用主要是由于报告期支付了股权收购定金、意向金等款项以及固定 资产购置款项相应减少投资活动产生的现金流量所致 筹资活动产生的现金流量净额 -30,827,247.69 -117,169,046.43 不适用主要是由于上年同期实施股份回购业务以及报告期归还到期的银 行借款减少,相应减少了筹资活动现金流出所致。 二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东
13、数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 47,150 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 刘江东 境内自然人 8.82% 53,752,951 40,314,713 质押 41,044,533 冻结 6,789,641 四川金海马实业有限公司 境内非国有法人 8.06% 49,078,365 0 质押 30,898,365 德阳市国有资产经营有限公司 国有法人 3.54% 21,556,124 0 四川新金路集团股份有限公司2021
14、年员工持股计划 其他 2.95% 17,989,100 0 汉龙实业发展有限公司 境内非国有法人 2.06% 12,560,365 0 质押 11,000,000 卜桂平 境内自然人 1.49% 9,090,900 0 深圳市大刚投资管理有限公司大刚麒圣启航3期私募证券投资基金 其他 1.14% 6,940,333 0 陈慧 境内自然人 1.04% 6,350,000 0 李嘉诚 境内自然人 0.99% 6,040,000 0 攀华集团有限境内非国有法0.95% 5,780,000 0 公司 人 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 四川金
15、海马实业有限公司 49,078,365 人民币普通股 49,078,365 德阳市国有资产经营有限公司 21,556,124 人民币普通股 21,556,124 四川新金路集团股份有限公司2021年员工持股计划 17,989,100 人民币普通股 17,989,100 刘江东 13,438,238 人民币普通股 13,438,238 汉龙实业发展有限公司 12,560,365 人民币普通股 12,560,365 卜桂平 9,090,900 人民币普通股 9,090,900 深圳市大刚投资管理有限公司大刚麒圣启航3期私募证券投资基金 6,940,333 人民币普通股 6,940,333 陈慧 6
16、,350,000 人民币普通股 6,350,000 李嘉诚 6,040,000 人民币普通股 6,040,000 攀华集团有限公司 5,780,000 人民币普通股 5,780,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前十大股东中,刘江东先生与四川金海马实业有限公司互为一致行动人,除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 上述公司股东深圳市大刚投资管理有限公司大刚麒圣启航 3 期私募证券投资基金通过中泰股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 6,940,333 股,通过普通证券账户持有公司股份0股
17、,合计持有公司股份6,940,333股。 上述公司股东陈慧通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 6,350,000 股,通过普通证券账户持有公司股份0股,合计持有公司股份6,350,000股。 上述公司股东李嘉诚通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 6,040,000 股,通过普通证券账户持有公司股份0股,合计持有公司股份6,040,000股。 上述公司股东攀华集团有限公司通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,800,000 股,通过普通证券账户持有公司股份 980,000 股,合计持有公司股份 5,780,000 股
18、。 (二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 适用 R不适用 三、其他重要事项 R适用 不适用 1.为进一步完善公司上游产业链,提升公司生产所需原料供应保障水平,推动公司战略转型升级,布局新能源业务,公司 2022 年第三次临时董事会、2021 年年度股东大会审议通过了收购深圳市兆新能源股份有限公司所持青海锦泰钾肥有限公司全部股权事宜,目前相关工作正推进之中(具体内容详见公司相关公告)。 2. 2022年9月5日,公司披露了关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告,公司拟通过发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金,2022年9月19日,公司2022年第五次临时
19、董事局会议,2022 年第二次临时监事局会议审议通过了关于四川新金路集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要的议案等与本次交易相关的议案。公司拟通过发行股份及支付现金方式,购买蔡昱、江川、张东响、胡仕伟、芜湖天英芯片技术服务中心(有限合伙)、金成仁、周玉莲和何浩驰合计持有的安徽天兵电子科技股份有限公司(以下简称“标的公司”)65.01%股权,同时公司正在与标的公司其他股东进行沟通,努力实现对标的公司 100%股权的收购。并向公司控股股东、实际控制人刘江东及其一致行动人四川金海马实业有限公司以非公开发行股份方式募集配套资金。 截至目前,标的公司的审计、评估工
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