2022年小公司财务管理制度最新范本.docx
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1、精品_精品资料_财务治理制度全体财务人员应仔细贯彻执行国家有关财政法规及会计制度,敬业爱岗,不做有损于公司的事. 严格根据公司财务制度做好自己的本职工作.对待工作仔细踏实,树立为客户服务意识.贯彻公司质量方针和 质量目标.一、财务部职责范畴1、仔细贯彻执行国家有关财务治理的法律法规,确保财务工作的合法性.2、建立健全公司各种财务治理制度,严格根据财务工作程序执行.3、实行切实有效的措施保证公司资金和财产的安全,保护公司的合法权益.4、编制和执行财务预算、财务收支方案,督促有关部门加强资金回流,确保资金的有效供应.5、进行成本、费用猜测、核算、考核和掌握,督促有关部门降低消耗、节省费用,提高经济
2、效益.6、建立健全各种财务帐目,编制财务报表,并利用财务资料进行各种经济活动分析,为公司领导决策供应有效依据.7、负责公司材料库、办公用品库的治理.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_8、参加公司工程承包合同和选购合同的评审工作.9、准时核算和上缴各种税金.10、参加项目部与施工队结算,参加采供部与材料供应商结算.11、会计档案资料的收集、 整理,确保档案资料的完整、 安全、有效.12、加强本部门治理,进行内部培训,提高本部门工作人员素养.13、完成公司工作程序规定的其他工作,完成领导布置的其他任务.二、借款和各种费用开支标准及审批制度财务部成本会计岗位职责1、清晰工程整体概况,包
3、括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等.2、懂得并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等,并结合合同督促项目部回款.3、根据各工程预算进行工程成本的掌握.4、每月末准时督促各项目部报帐,核对上月方案执行情形.5、准时、精确核算各种原始票据,并制单入帐.6、精确把握各项材料选购、分包劳务合同,按合同执行付款.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_7、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核.8、工程完工后,精确核算出工程成本,编报工程成本表.9、完成领导布置的其他工作.财务部综合会计岗位职责1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐
4、、总帐;2、全面明白、把握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务治理的各项规定,并正确执行;3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作,银行存款的调剂工作,汇总会计凭证,登记总帐;4、对其他应收、 应收帐款准时催收清理; 按公司规定支配固定资产及库存材料等资产的盘点;5、每月编制会计报表,确保报表数字真实,运算正确,钩稽关系清晰;6、负责装订、治理睬计档案;7、承办公司领导交办的其他工作.一、 票据1、 票据的种类:可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_(1) 外部取得的原始发票 ;(2) 公司自制的差旅费报销单;(3) 公司自制的支出证明单.2、 票据的报销要求:(1) 外部
5、取得的原始发票:要求填写齐全、字迹清晰,包括客户名称 填写陕西艺林实业有限责任公司 、服务项目、金额 大小写应一样 、收款单位盖章、日期.(2) 公司自制的支出证明单:此支出证明单有两种用途,一种为对于的确无法取得原始票据的情形,填写此单据, 经相关领导签字后, 可以报销 ; 另一种为对于一次报销, 票据特别多的情形,使用支出证明单进行票据汇总.此票面不答应有任何涂改.二、 凭证1、 凭证的编号: 凭证统一使用记帐凭证,按时间发生先后次序统一编号,编号要求使用号码打印机.2、 凭证的编制人员:凭证执行谁负责谁编制,编制后应准时签章, 各项目工的由专职会计进行详细分工.可编辑资料 - - - 欢
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