公司内部管理制度(15篇).docx
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1、 公司内部管理制度(15篇) 一、银行支票的治理规定 一、建立银行支票的购入、领用、结存登记、作废注销制度。购入银行支票(包括现金支票和转帐支票)后,应先在银行支票使用登记簿上逐张登记支票号码,并由主管会计审核签章。 二、使用银行支票时,应同时在银行支票使用登记簿上登记。作废的支票要准时收回注销,并与存根联装订在一起,以备检查,并在银行支票登记簿上登记。年末,将本年度银行支票使用登记簿整理装订、归档。 三、严格执行银行支票的使用制度。购入支票、批准签发支票、详细签发支票和加盖印鉴,必需由两人或两人以上办理,不得一人办理。不得将支票及全部印鉴集中在一人手中保管、使用。转帐支票的收款单位必需与发票
2、印章上的单位名称相符。不得开据空白支票和远期支票,支票的开出日期、收款单位、支付金额(大写及小写)、支付用途要填写齐全、精确,不得留空。 四、严格执行银行支票的领用制度,因特别状况要携带空白支票时,需经法人代表批准,并办理借用支票的登记手续,填明接收该支票的收款单位、划定最高限额和款项用途。持票人应依据支付凭证准时报帐。银行支票的借用期限为一天,不管支票是否使用,支票领用人均应在规定的时间内到财务部门报帐。已使用的,将支票底根及审批过的发票或单据一并报帐;未使用的,则应将支票完整地交回财务部门。财务人员要准时进展银行帐核对,如发觉银行支付金额与支票底根不符时,要查明缘由,准时处理,如有违纪行为
3、,要追究当事人责任。借用支票仅限于本单位公务,私人及外单位不得借用本单位银行支票。 二、财务印鉴的治理 一、财务专用印鉴要分别由两人或两人以上保管,不得由一人保管。购支票及其他单据时,需盖财务印鉴的,要由两人或两人以上办理,不得将印鉴交由一人办理。 二、使用印鉴时,须在填写完整的支票或银行付款凭证上盖章,不得在空白支票或银行付款凭证上提前盖齐印鉴。财务印鉴必需是专章专用,不得将财务专用印鉴用于其他方面,更不得私自盖章。 三、财务专用印鉴的治理,要实行严格的责任制,凡因印鉴保管不善而给单位造成经济损失的,要追究印鉴保管人员的责任。 三、现金治理规定 一、现金会计必需仔细细致审核原始单据,收付现金
4、后,必需在收付原始单据上加盖现金收、付讫章并入帐核算。对于不符合规定的原始单据应予以退回,待手续齐全、符合规定后,予以办理。 二、加强对库存现金的治理,单位公务借款须以正规借条审批后入帐,严禁消失以借条、白条抵库现象。 四、财务开支审批方法 为了加强财务开支治理,严格财务监视,标准财务开支审批制度,特制定以下治理方法: 一、财务开支要本着勤俭、节省的原则,尽可能的节约治理费用,用于进展业务。 二、各项财务开支,坚持实行法人代表审批制度,一切费用、支出必需由法人代表签字后,方可凭单报销。 三、各部门人员报销费用时,应先到财务部门进展单据初审,合格后,填费用报销单,经财务部门审核后,报法人代表审批
5、,财务报销时间定在每周一和周四两天。 四、办公用品、低值易耗品必需统一由办公室购置,并持选购单、发票报销。 五、凡报销员工都应事先填写用款申请单,并报法人代表审核批准前方可报销。 六、财务人员应依据合法的、要素齐全的的发票办理报销手续,否则一律退回,待符合要求后再办理。 七、每月货款付出前先做预算报法人代表审批方可付出,货款付出定在每月的25日至31日,特别状况除外。 五、单位及职工个人借款的治理方法 一、加强对借款的治理,严格掌握借款数额,原则上借款只用于本单位公务需要,职工个人不得随便向单位借款,如确因个人及家庭急需,可向单位说明缘由后申请借款。 二、本单位借款金额可视公务需要而定,但必需
6、严格掌握;职工个人借款的,其借款数额不得超过本月该员工的工资额。 三、用于单位公务需要的,经办人员需填制正式借款借据,写明详细缘由,还款时间。 四、无论是本单位公务借款还是职工个人借款,均必需在规定的时间内还款或者凭合法的票据报销,单位公务借款及个人借款期限均为15天,超过规定期限未还清者,财务部门将从其薪酬中扣除,直至扣清为止。职工个人以前借款未还清者,不得连续借款。 六、差旅费、交通费、款待费治理方法 一、交通费、住宿费标准 二、住宿费开支方法 出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销。实际住宿费超过规定的限额标准局部自理。 三、交通食品公司财务部治理制度费开支方法 由于工作缘由参与会议、培训
7、或办理其他公务的,出差人员可凭往、返的车票据实报销。 四、款待费开支方法 员工因公务出差(市内),报销餐费10元/次(外省出差除外),外地出差补贴另定。 公司内部治理制度2 一、公司形象 1、员工必需清晰地了解公司的经营范围和治理构造,并能向客户及外界正确地介绍公司状况。 2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合,应凝视对方,微笑应答,切不行冒犯对方。 3、在任何场合应用语标准,语气温柔,音量适中,严禁大声喧哗。 4、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻,上班时间(包括午餐时间)办公室内应保持有人接待。 5、接听电话应准时,一般铃响不应超过三声,如受话人不能接听,离之最近的职员应主动接听,重要电
8、话作好接听记录,严禁占用公司电话时间太长。 6、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及款待来宾时,必需时刻注意公司形象,根据详细规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。 7、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。 8、员工要注意个人仪态仪表,工作时间的着装及修饰须大方得体。 二、生活作息 1、员工应严格根据公司统一的工作作息时间规定上下班。 2、作息时间规定 1)、夏季作息时间表(4月9月) 上班时间早9:00 午休12:0013:30 下班时间晚18:00 2)、冬季作息时间表(10月3月) 上班时间早9:00 午休12:0013:30 下班时间晚17:30 3、员工上下班施行打卡制,上下
9、班均须本人亲自打卡,不得托、替他人打卡。 4、员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成局部。 5、员工如因事需在工作时间内外出,要向主管经理请示前方可离开公司。 6、员工遇突发疾病须当天向主管经理请假,事后补交相关。 7、事假需提前向主管经理提出申请,并填写请假申请单,经批准前方可休息。 8、员工享有国家法定节假日正常休息的权利,公司不提倡员工加班,鼓舞员工在日常工作时间内做好本职工作。如公司要求员工加班,计发加班及补贴;员工因工作需要自行要求加班,需向部门主管或经理提出申请,准许前方可加班。 1)、加班费标准 公司规定加班费标准为10元/小时; 2)、加班费领取 加班费领取时间为每月2
10、5日(发放日)。 三、卫生标准 1、员工须每天清洁个人工作区内的卫生,确保地面、桌面及设备的干净。 2、员工须自觉保持公共区域的卫生,发觉不清洁的状况,应准时清理。 3、员工在公司内接待来访客人,事后需马上清理睬客区。 4、办公区域内严禁吸。 5、正确使用公司内的水、电、空调等设施,最终离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应当关闭的设施。 6、要爱惜办公区域的花木。 四、工作要求 1、工作时间内不应无故离岗、串岗,不得闲聊、吃零食、大声喧哗,确保办公环境的宁静有序。 2、新入职员工的试用期为二个月,员工在试用期内要按月进展考评。 3、公司内所制定的是衡量员工完成工作量的依据,要求员工每
11、天要仔细、详尽的填写,作为公司考核员工工作量的标准。 4、加强学习与工作相关的学问及技能,积极参与公司组织的各项培训(培训将施行签到制,出席记录和培训考核也将作为公司绩效考核的局部)。 5、常常总结工作中的得失,并参加部门的业务争论,不断提高自身的业务水平。 6、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。 7、员工在工作时间必需全身心地投入,保持高效率地工作。 8、员工在任何时间均不行利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。一经发觉,赐予告,情节严峻者,公司将予以辞退。 9、员工须保管好个人的文件资料及办公用品,未经同意不行挪用他人的资料和办公用品。 10、员工要保管好个人电脑,按公司规
12、定进展文档存储、杀毒及日常维护,如发生故障应准时报告综合治理部,由公司安排修理。 五、保密规定 1、员工须严守公司商业机密,妥当保存重要的商业、数据等信息。 2、治理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作,并妥当记录网络密码及口令。并向总经理提交完整的网络口令清单。 3、任何时间,员工均不行擅自邀请亲朋好友在公司聚会。 4、员工及治理人员均不行向外泄露公司进展规划、策略、及其他重要的方案,如一发觉,除承受罚款、辞退等内部处理外,情节严峻的,公司将追究其法律责任。 六、人员治理 1、员工必需听从公司的整体治理,包括职务的安排及工作内容的安排。 2、员工须敬重上司,根据上司的指导进展工作并主动向上
13、司汇报工作状况。 3、员工有关业务方面的问题须准时向部门主管或经理反映,听取意见。 4、涉及超出员工权限的打算必需报经部门主管或经理同意。 5、员工不听从上级指挥,目无领导,顶撞上级,而影响公司指导系统的正常运作,视情节严峻程度,赐予处理。 6、治理人员应团结互助,努力协调好各部门的关系,鼓舞并带着好员工队伍,时刻把握员工的工作状况,确保公司整体筹划顺当进展。 7、公司是一个大家庭,员工应团结互助,为公司进展做出努力。 七、物品治理 1、办公用品的日常治理由综合治理部特地人员负责定期购置; 2、每月10日之前,个人将所需要的办公用品填写在公司办公物品申请单上,由治理部特地负责人提交主管经理,审
14、批同意后,由特地负责人将办公用品购回,依据实际需要有规划地发放。 3、若急需某类办公用品,也应先填写办公物品申请单后,交由特地负责人,经主管经理审批同意后,方可购置。 4、新进人员到职时由综合治理部门统一配发各种办公物品。 八、电脑治理: 1、使用者应保持电脑设备及其所在环境的清洁。下班时,务必关机切断电源。 2、使用者的业务数据,应严格根据要求妥当存储在网络上相应的位置上。 3、未经许可,使用者不行增删硬盘上的应用软件和系统软件。 4、严禁使用计算机玩嬉戏。 5、公司及各部门的业务数据,由公司资料治理员至少每周备份一次;重要数据由使用者本人向资料治理员申请做马上备份。 6、未经许可,任何私人
15、的光盘、软盘不得在公司的计算机设备上使用。 7、使用者必需妥当保管好自己的用户名和密码,严防被窃取而导致泄密。 九、 网络治理 1、工作时间内制止扫瞄与自己工作岗位或业务无关的网站。 2、工作时间内不允许在网络上从事与工作无关的行为(如:上网谈天),也决不允许任何与工作无关的信息消失在网络上。 3、严禁在公司网络上玩任何形式的网络嬉戏、扫瞄图片、倾听音乐等各种与工作无关的内容。 4、制止利用公司网络下载各种嬉戏及大型软件 5、公司网络构造由网络工程师统一规划建立与治理维护,任何人不得私自更改网络构造,个人电脑及效劳器设备等所用ip地址必需按网络工程师指定的方式设置,不行擅自更改。 6、严禁任何
16、人以任何手段,蓄意破坏公司网络的正常运行。 十、奖惩罚法: 1、员工嘉奖分为口头表扬及物质嘉奖; 2、员工惩处分为口头告、罚款及除名; 3、有以下事迹的员工,在调查核实的根底上,经经理办公会讨论,赐予相应的嘉奖: a、积极向公司提出合理化建议,其建议被公司所接受者; b、维护公司利益和荣誉,爱护公共资产,防止事故发生与挽回经济损失有功者。 4、以下事由的员工,在调查核实的根底上,经经理办公会讨论,赐予相应的惩处: a、违反国家法律、法规或公司规章制度造成经济损失和不良影响的; b、泄露公司经营治理隐秘的; c、私自把公司客户介绍他人的。 5、公司将设立年终全勤奖(未有迟到、早退现象及病事假),
17、奖金为1000元,于年终考评后一次发放(以每个月的考勤统计为依据)。 6、在公司效劳满一年的员工,将赐予一周的带薪休假(休假期需提前和公司协商,以不耽搁工作为前提,得到许可前方可休假);在公司效劳满两年的员工,将赐予一周的带薪休假(休假期需提前和公司协商,以不耽搁工作为前提,得到许可前方可休假)及1000元的一次旅游补贴;在公司效劳满三年的员工,三年(含三年)的员工,将赐予一周的带薪休假(休假期需提前和公司协商,以不耽搁工作为前提,得到许可前方可休假)及20xx元的一次旅游补贴。 十一、经费治理 1、因外出购物或出差需向公司借用备用金时,应首先填写公司借款申请单,交主管经理核准、审批签字同意前
18、方可借款;借款后必需在一周内报销销帐(出差人员在回公司上班一周内);借款未冲平者,不允许再次借款。 2、员工报销已发生费用,首先需找主管会计领取并填写公司支出凭或支出报销单(由主管会计负责供应、审核);主管会计签字后,到借款处填入借款申请单中的报销日期,方算完成报销手续。 3、公司员工因公外出办事,交通工具以公交车为主,特别状况需要乘坐出租车时须向主管经理请示同意前方可执行,否则费用不予报销。 4、公司薪金发放日定为每月25日。 十二、出差细则 1、员工出差前应填写出差申请表,主管经理签字前方可办理借款手续。出差期限由主管经理视状况需要,事前予以核定。 2、出差途中除因病、遇意外灾难或工作实际
19、需要经请示主管经理批准延时外,不得因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销旅差费外,并依情节轻重论处。 3、出差费用的报销: 3、1)、交通费: a、总经理、副总经理可乘坐飞机,费用实报实销。 b、其他员工出差原则上乘坐火车(硬卧);特别状况需乘飞机时,必需经主管经理特批,否 则不予报销。 c。、出差地交通费,总经理、副总经理实报实销,其他员工交通以公交车为主、原则上尽 量少乘坐出租汽车,实报实销。 2)、住宿费: a、总经理、副总经理实报实销。 b、其他员工住宿标准为:一般地区120元/天/人以内,上海、深圳等地区200元/天/人以内 为基准实报实销。 3)、伙食费: a、总经理、副总经理实
20、报实销。 b、其他员工伙食费标准为:一般地区50元/天/人以内,上海、深圳等地区80元/天/人以内为基准实报实销。 4)、出差补助: a、乘坐火车路途补助50元/晚/人。 b、在外补助100元/天/人。 4、交通费、住宿费、伙食费按标准报销,超标自付,欠标不补。 5、出差回来后一周内填报出差费用结算单,办理报销手续。 6、员工出差旅费,应据实提出收据,核发之,但如发觉有虚报不实之事,除将所领追回外,并视情节之轻重,酌予惩办。 十三、培训治理 1、新员工培训内容及治理 1)、培训内容 a、公司文化(概况、成立历史、公司理念、团队品行、道德修养、行为标准等); b、公司规章制度 c、新老员工熟悉;
21、 d、办公设备的使用; e、指引工作地点区域设施(洗手间、就餐处、乘车处等)。 2)、培训留意事项 a 、新员工到岗时,公司全体员工应表现出热忱、礼貌的态度,营造欢送的气氛; b、培训由综合治理部负责执行,涉及到各部门业务时,部门负责人要有所预备,予以协作。 、在职员工培训内容及治理 1)、培训形式 a、公司举办的各种形式的在职培训,包括座谈、讲座等; b、员工业余时间自学。 2)、培训考核 a、培训活动由综合治理部负责组织,采纳签到的形式记录考勤。(出席记录将列入到公司的绩效考核范围) b、培训考评由培训讲师负责考评,其成绩列入公司绩效考核范围。 十四、名片治理方法 1、总则 为使公司名片统
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