汇川技术:审计报告及财务报表(2017年度至 2020年).PDF
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1、 深圳市汇川技术股份有限公司 二一九年度 财务报表附注 财务报表附注 第 1 页 6-1-21 深圳市汇川技术股份有限公司深圳市汇川技术股份有限公司 二二一一九年度九年度财务报表附注财务报表附注 (除特殊注明外,金额单位(除特殊注明外,金额单位均均为人民币元)为人民币元) 一、一、 公司基本情况公司基本情况 (一一) 公司概况公司概况 深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身为深圳市汇川技术有限公司,成立于 2003 年 4 月 10 日,系在深圳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司,注册号 4403012109810,注册资本为人民币 300 万元,其中:蒋顺才出资人
2、民币 180 万元,占注册资本的 60.00%;熊礼文出资人民币 60 万元,占注册资本的 20.00%;李友发出资人民币 60 万元,占注册资本的 20.00%。 2006 年 4 月 3 日,经股东会决议通过,蒋顺才、熊礼文、李友发与吴秀兰、潘异、刘国伟等 14 名自然人签订股权转让协议 ,将持有的本公司 61.68%的股权转让给吴秀兰、潘异、刘国伟等 14 名自然人。转让完成后蒋顺才持股 24.75%,熊礼文持股9.87%, 李友发持股3.70%, 吴秀兰持股6.17%, 潘异持股3.70%, 刘国伟持股6.17%,陆松泉持股 3.70%,廖爱南持股 3.70%,刘宇川持股 3.70%,
3、张卫江持股 3.70%,柏子平持股 3.70%,周斌持股 3.70%,蔡萍持股 3.70%,杨春禄持股 3.70%,苏珊持股6.17%,李芬持股 3.70%,胡惠玉持股 6.17%。2006 年 4 月 3 日,法人代表变更为朱兴明。 2007 年 5 月 30 日,经股东会决议通过,蒋顺才、熊礼文等 7 名自然人与朱兴明、唐柱学等 8 名自然人签订股权转让协议 ,将持有的本公司 54.36%股权转让给朱兴明、唐柱学等 8 名自然人。转让完成后朱兴明持股 18.58%,熊礼文持股 6.17%,李友发持股 3.70%,潘异持股 3.70%,刘国伟持股 6.17%,陆松泉持股 3.70%,刘宇川持
4、股 3.70%,张卫江持股 3.70%,柏子平持股 3.70%,周斌持股 3.70%,杨春禄持股3.70%, 李芬持股 3.70%, 唐柱学持股 6.17%, 陈本强持股 3.70%, 李晓春持股 3.70%,刘迎新持股 6.17%,宋君恩持股 3.70%,李俊田持股 6.17%,姜勇持股 6.17%。 2008 年 3 月 15 日,经股东会决议通过,刘迎新、李俊田等 18 名自然人与朱兴明签订股权转让协议 ,将持有的本公司 3.146%的股权转让给朱兴明。转让完成后朱兴明持股 21.726%, 刘迎新持股 5.979%, 李俊田持股 5.979%, 熊礼文持股 5.979%,唐柱学持股 5
5、.979%,姜勇持股 5.979%,刘国伟持股 5.844%,周斌持股 3.582%,宋君恩持股 3.582%,张卫江持股 3.582%,杨春禄持股 3.582%,陆松泉持股 3.582%,李芬持股 3.582%,陈本强持股 3.582%,刘宇川持股 3.521%,李友发持股 3.521%,柏子平持股 3.521%,潘异持股 3.449%,李晓春持股 3.449%。 2008 年 3 月 25 日,经股东会决议通过,朱兴明、刘迎新等 19 名自然人与深圳市汇深圳市汇川技术股份有限公司 二一九年度 财务报表附注 财务报表附注 第 2 页 6-1-22 川投资有限公司(以下简称“汇川投资”)签订股
6、权转让协议 ,将合计持有的本公司25.00%股权转让给汇川投资。 转让完成后朱兴明持股10.98%, 刘迎新持股4.89%,李俊田持股 4.89%,熊礼文持股 4.89%,唐柱学持股 4.89%,姜勇持股 4.89%,刘国伟持股 4.78%,周斌持股 2.93%,宋君恩持股 2.93%,张卫江持股 2.93%,杨春禄持股2.93%, 陆松泉持股2.93%, 李芬持股2.93%, 陈本强持股2.93%, 刘宇川持股2.88%,李友发持股 2.88%,柏子平持股 2.88%,潘异持股 2.82%,李晓春持股 2.82%,汇川投资持股 25%。 经深圳市汇川技术有限公司 2008 年 4 月 30
7、日召开的股东会决议通过,以深圳市汇川技术有限公司截至 2008 年 3 月 31 日止经审计的净资产人民币 87,289,894.72 元为依据,按 1:0.92794 的比例折为 81,000,000.00 股普通股,每股面值 1 元。2008 年 6月 6 日,经深圳市工商行政管理局核准,公司整体变更为股份有限公司,更名为“深圳市汇川技术股份有限公司”,于 2008 年 6 月 6 日领取营业执照,营业执照号440301103253531。 经中国证券监督管理委员会证监许可20101161 号文关于核准深圳市汇川技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复的核准,本公司于 2010
8、 年 9月 13 日公开发行人民币普通股(A 股)27,000,000.00 股,每股面值人民币 1.00 元,计人民币 27,000,000.00 元。公开发行股票后的注册资本为人民币为 108,000,000.00元。 经本公司 2011 年 4 月 15 日召开的 2010 年度股东大会决议通过,以本公司 2010 年12 月 31 日总股本为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,共转增股本 108,000,000.00 元,本方案于 2011 年 5 月 3 日实施完华。该次转增后,公司注册资本变更为 216,000,000.00 元。 经本公司 2012 年 4 月
9、 20 日召开的 2011 年度股东大会决议通过,以本公司 2011 年12 月 31 日总股本为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股,共转增股本172,800,000.00 元,本方案于 2012 年 5 月 17 日实施完华。该次转增后,公司注册资本变更为 388,800,000.00 元。 根据公司首期期票期权激励计划(草案修订稿) 、2013 年第一次临时股东大会决议、第二届董事会第十七次会议决议、第二届董事会第二十次会议决议、第二届董事会第二十二次会议决议、第二届董事会第二十三次会议和第二届董事会第二十五次会议决议规定,同意首期首次获授权股票期权的 218 名激励对象
10、在第一个行权期内行权。自 2014 年 3 月 28 日起,公司首期首次授予的 218 名激励对象可在首次授予期第一个行权期的可行权日进行自主行权。截至 2014 年 3 月 31 日止,上述 198名激励对象以货币资金出资 50,011,620.00 元,其中:增加股本 2,451,550.00 元,增加资本公积 47,560,070.00 元。 该次增资后, 公司注册资本变更为 391,251,550.00 元。 深圳市汇川技术股份有限公司 二一九年度 财务报表附注 财务报表附注 第 3 页 6-1-23 根据公司 2013 年年度股东大会决议,以截至 2013 年 12 月 31 日止公
11、司总股本388,800,000 股为基数,向全体股东以资本公积每 10 股转增 10 股,共计转增股数388,800,000 股,转增后公司总股本数增加至 777,600,000 股。鉴于公司董事会公布2013 年度分派预案后,公司首期首次获授股票期权的激励对象于 2014 年 3 月 28 日进行了自主行权,当天共行权 2,451,550 股,致使公司总股本从预案公布日至权益分派方案实施日前发生了变化,公司总股本由 2013 年末的 388,800,000 股变更为391,251,550 股。 按照“现金分红总额、 送红股总额、 转增股本总额固定不变” 的原则,公司按最新股本计算的 2013
12、 年年度权益分派方案为:以公司总股本 391,251,550 股为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9.937340 股。截至 2014 年 5 月 13日止,公司已将资本公积 388,799,967 元转增股本,变更后的注册资本为人民币780,051,517.00 元,累计股本为人民币 780,051,517.00 元。 自 2014 年 5 月 14 日至 2014 年 6 月 30 日止, 公司首期首次授予的 75 名激励对象以货币资金出资 15,519,140.05 元,其中:增加股本 1,594,323.00 元,增加资本公积13,924,817.05 元。该次增资后,
13、公司注册资本变更为 781,645,840.00 元。 自 2014 年 7 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日止,公司首期首次授予的 218 名激励对象以货币资金出资 7,840,230.84 元,其中:增加股本 805,448.00 元,增加资本公积7,034,782.84 元。该次增资后,公司注册资本变更为 782,451,288.00 元。 根据公司第三届董事会第七次会议决议规定,同意公司第二期股权激励计划限制性股票的授予价格由 20.93 元调整为 20.43 元;并根据公司 2015 年第二次临时股东大会授权,董事会认为公司和激励对象已满足股权激励计划规定的各项授予条件
14、,确定公司第二期股权激励计划授予限制性股票的授予日为 2015 年 5 月 25 日,同意向蔡准、曾荣、陈建兵等 174 名激励对象授予 459 万份限制性股票。截至 2015 年 6 月16 日止,上述 172 名激励对象以货币资金出资 92,752,200.00 元,其中:增加股本4,540,000.00 元,增加资本公积 88,212,200.00 元。 自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日止,公司合计收到首期激励对象以货币资金出资97,217,446.62元, 其中: 增加股本8,260,342.00元, 增加资本公积88,957,104.62元。以上事
15、项增资后,公司注册资本变更为 795,251,630.00 元。 经本公司 2016 年 5 月 9 日召开的 2015 年度股东大会决议通过,以本公司 2015 年12 月 31 日总股本为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,鉴于公司首期获授股票期权的激励对象于 2015 年 12 月 31 日至 2016 年 1 月 15 日进行了自主行权,该期间共行权 96,979.00 股,致使公司总股本由 2015 年末的 795,251,630.00股变更为 795,348,609.00 股。按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则,公司按最新股本计算的 2
16、015 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9.998780 股,共转增股本深圳市汇川技术股份有限公司 二一九年度 财务报表附注 财务报表附注 第 4 页 6-1-24 795,251,576.00 元,本方案于 2016 年 5 月 18 日实施完华。该次转增后,公司注册资本变更为 1,590,503,206.00 元。 根据上市公司股权激励管理办法 、公司第三期股权激励计划(草案) 的相关规定以及公司 2016 年第一次临时股东大会授权, 董事会认为公司和部分激励对象已满足股权激励计划规定的各项授予条件,同意确定以 2016 年 12 月
17、6 日为授予日,向安百军等 650 名激励对象授予 5392 万股限制性股票,另以 2016 年 12 月 28 日为授予日,向 2 名激励对象授予 90 万份限制性股票。 自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止,公司合计收到首期、第三期激励对象以货币资金出资 589,940,191.61 元,其中:增加股本 69,657,618.00 元,增加资本公积 520,282,573.61 元。自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止,公司第二期股权激励计划的激励对象陈永鹏等已从公司离职, 根据公司 第二期股权激励计划 (草案) 的规定,
18、 公司董事会决定对其所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计 277,983股进行回购注销。以上事项完成后,公司注册资本变更为 1,659,882,841.00 元。 自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止,公司合计收到首期、第三期激励对象以货币资金出资 48,472,002.38 元,其中:增加股本 5,229,090.00 元,增加资本公积43,242,912.38 元。自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止,公司第二期、第三期股权激励计划的激励对象范声芳等已从公司离职,根据公司第二期股权激励计划(草案) 与第三期股权激励计划(草
19、案) 的规定,公司董事会决定对其所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计 987,221 股进行回购注销。以上事项完成后,公司注册资本变更为 1,664,124,710.00 元。 自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止,公司第三期股权激励对象黄正勇等已从公司离职,根据公司第三期股权激励计划(草案) 的规定,公司董事会决定对其所持有已获授但尚未解锁的限制性股票共计 1,905,000 股进行回购注销。 以上事项完成后,公司注册资本变更为 1,662,219,710.00 元。 自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止,公司第三期股权激励
20、对象赵明亮等已从公司离职,根据公司第三期股权激励计划(草案) 的规定,公司董事会决定对其所持有已获授但尚未解锁的限制性股票共计 1,450,250 股进行回购注销。 2019 年 10 月,本公司根据中国证券监督管理委员会出具的关于核准深圳市汇川技术股份有限公司向赵锦荣等发行股份购买资产并募集配套资金的批复(证监许可 20191934 号) , 向赵锦荣发行 47,641,024 股股份、 向朱小弟发行 4,537,240 股股份、向王建军发行 4,537,240 股股份购买相关资产。2019 年 11 月 21 日,本公司非公开发行股票总数量为 14,159,292 股,发行价格为 22.6
21、0 元/股,实际募集资金总额为人民币 319,999,999.20 元(大写:人民币叁亿壹仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元贰角整) ,扣除本次发行费用人民币 14,038,561.15 元(不含税)后,实际募集资金净深圳市汇川技术股份有限公司 二一九年度 财务报表附注 财务报表附注 第 5 页 6-1-25 额为人民币 305,961,438.05 元,其中:新增股本人民币 14,159,292.00 元,资本公积人民币 291,802,146.05 元。 以上事项完成后,公司注册资本变更为 1,731,644,256.00 元。 公司属于制造行业,经营范围:工业自动化产品(包括变频器、伺服系统
22、、控制器、高效节能电机、人机界面) 、新能源产品(包括光伏逆变器、储能电站变流器、智能微电网) 、新能源汽车(包括新能源汽车电机控制器) 、物联网产品、机电产品、自动化装备和各种软件的研发、设计、系统集成、生产、销售和技术服务(以上不含限制项目) ;房屋租赁;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) 。 公司的实际控制人:朱兴明先生。 公司注册地:深圳市龙华新区观澜街道高新技术产业园汇川技术总部大厦。 总部办公地: 广东省深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园 E 栋厂房 1、 2、 3、4、5 楼。 本财务报表业经公司董事会于 2020 年
23、4 月 24 日批准报出。 (二二) 合并财务报表范围合并财务报表范围 截至 2019 年 12 月 31 日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下: 子公司名称 苏州默纳克控制技术有限公司(简称“默纳克”) 南京汇川工业视觉技术开发有限公司(简称“南京汇川”) 宁波伊士通技术股份有限公司(简称“伊士通”) 宁波恩格瑞斯信息技术有限公司(简称“恩格瑞斯”) 宁波艾达信息技术有限公司(简称“宁波艾达”) 深圳市汇川控制技术有限公司(简称“汇川控制”) 深圳市汇川信息技术有限公司(简称“汇川信息”) 苏州汇川技术有限公司(简称“苏州汇川”) 汇川技术(香港)有限公司(简称“香港汇川”) 长春汇通光
24、电技术有限公司(简称“长春汇通”) 北京汇川汇通科技有限公司(简称“北京汇川”) 杭州汇坤控制技术有限公司(简称“杭州汇坤”) 江苏汇程电机有限公司(简称“江苏汇程”) INOVA AUTOMATION ITALY S.R.L INOVA AUTOMATION PRIVATE LIMITED 上海默贝特电梯技术有限公司(简称“默贝特”) 苏州汇川电子制造有限公司(简称“苏州汇川电子”) 江苏经纬轨道交通设备有限公司(简称“江苏经纬”) 河北经纬天业电气有限公司(简称“河北经纬天业”) 苏州市经纬轨道控制技术有限公司(简称“苏州经纬控制”) 南京汇川图像视觉技术有限公司(简称“南京汇川图像”)
25、上海莱恩精密机床附件有限公司(简称“上海莱恩”) 苏州汇川联合动力系统有限公司(简称“汇川联合动力”) 深圳市汇川技术股份有限公司 二一九年度 财务报表附注 财务报表附注 第 6 页 6-1-26 子公司名称 苏州汇川机电设备安装有限公司(简称“苏州汇川机电”) 南京磁之汇电机有限公司(简称“南京磁之汇”) 汇川技术(东莞)有限公司(简称“东莞汇川”) 汇创鑫股权投资管理(深圳)有限公司(简称“汇创投”) 苏州汇川控制技术有限公司(简称“苏州汇川控制”) 宁波伊士通控制技术有限公司(简称“伊士通控制”) INOVANCE TECHNOLOGY EUROPE GMBH INOVANCE TECH
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