金蝶K3ERP仓存管理解决方法操作介绍文本.doc
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1、金蝶金蝶 K3 仓库管理仓库管理文档控制.2目录目录 .31、概 述:.51.1 金蝶 K3 系统仓存管理概述:.5 1.2 实施概述:.52、仓存管理模块的有关概念:.62.1 基本功能.6 2.2 基本概念.7 2.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据:.7 2.2.2、每张单证所应包含的基本参数.73 仓存管理的整体流程.94、入库流程.104.1 外购入库流程.10 4.1.1 手工录入外购入库单.10 4.1.2 关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单.14 4.1.3 外购入库单的反审核、修改、查询与删除.14 4.2 红字外购入库单的生成.15 4.3 其他几种入库流程.16 4
2、.3.1 产品入库流程.16 4.3.2 委外加工入库流程.17 4.3.3 受托加工材料入库.17 4.4 其他入库流程.185、出库流程.205.1 生产领料出库流程.20 5.1.1 手工生成生产领料流程.20 5.1.2 关联生成生产领料单.22 5.1.3 生产领料单的反审核、修改、查询与删除.22 5.2 销售出库流程.25 5.3 委外加工出库单.25 5.4 其他出库单.26 5.5 仓库调拨.276、盘 点.286.1 库存数据备份.28 6.2 盘点数据录入和编制盘点报告.30 6.3 盘盈盘亏数据录入.301、概、概 述:述:本文档在接受金蝶公司培训的基础上,参照金蝶 K
3、3 系统仓存业 务操作流程,由高意科技 ERP 项目组仓存管理模块实施人员进行 编写,主要面对终端用户操作1.1 金蝶金蝶 K3 系统仓存管理概述:系统仓存管理概述:1 1、仓存管理是物流管理的核心,是进行货物流动、循环管理控制的 系统。2 2、仓存管理系统,通过入库业务(包括外购入库、产品入库、委外 加工入库、其他入库、赠品入库),出库业务(包括销售出库、 领料单、委外加工出库、其他出库、赠品出库)、仓存调拨、库 存调整(包括盘盈入库、盘亏毁损),结合批次管理、物料对应、 库存盘点、质检管理、虚仓管理、即时库存管理等功能的综合运 用,对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪, 实现
4、完善的企业仓储信息管理。与采购管理系统、销售管理系统、 存货核算系统、成本管理系统的单据和凭证等结合使用,提供完 整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。1.2 实施概述:实施概述:通过对高意科技仓库业务的调研和流程设计,结合我司仓存业务 特点和金蝶 K3 系统的要求,我们已对仓存管理模块进行了相应的 设置,并以此作为基准对终端用户进行培训。2 2、仓存管理模块的有关概念、仓存管理模块的有关概念:1、仓存管理系统是供需链的重要信息中心。 每个业务单据之间、 业务单据与业务基础资料和管理资料之间的联系形成了一个全 面、严密的信息网,不断传递和接收着各种业务信息。2、仓存管理系统实现业务单据
5、的处理、批次管理、保质期管理、 即时库存、虚仓管理、物料对应管理、质量检验管理等功能综 合运用,对仓存全过程进行有效控制和跟踪,实现完善的企业 仓储信息管理。3、仓存管理模块的整体结构如下图:图 1.12.1 基本功能基本功能1、仓存管理系统的基本功能包括:业务单据的处理、批次管理、保 质期管理、即时库存、虚仓管理、物料对应管理、质量检验管 理。 2、 该系统还与工业供需链其他子系统结合运用,提供订单跟踪管 理、供应商供货信息管理、销售价格管理、信用管理、集团分 销中的分支机构出入库管理、代管业务、赠品管理等等。 3、仓存管理系统具有工业供需链的大部分公用的优秀功能,包括 业务流程自定义、常用
6、计量单位管理、多级审核设置、下推式 单据关联、业务资料全面连查、单据复制功能等等。 4、设计系统业务流程的自定义功能和作为工作流基础的多级审核 管理,可实现自定义基础资料自定义业务数据引入引出自 定义单据输入自定义单据输出自定义报表自定义业务查 询自定义系统流程自定义工作流的全面用户自定义管理。2.2 基本概念基本概念2.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据:、仓存管理所涉及到的相关单据:1、 外购入库单:外购入库单:包括蓝字外购入库单和红字外购入库单,红字 外购入库单是蓝字外购入库单的反向单据,代表物料的退库。两者数量相反. 仓库确认货物入库的书面证明,是货物转移、所有权实际转 移的重要标志,
7、也是采购付款、财务记账和核算成本的重要 原始凭证。 2、 产品入库单:产品入库单:包括所有入库单据的蓝字和红字单据,红字入 库单据是蓝字入库单据的反向单据,代表物料的退库。 产品入库单是处理完工产品入库的单据, 产品入库单也是财 务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。3、委外加工入库单:、委外加工入库单:委外加工入库单是处理委外加工产品入库的 单据, 委外加工入库单也是财务人员据以记账、核算成本的 重要原始凭证。4、其他入库单:、其他入库单:是处理其他类型的产品入库的单据。5、销售出库单:、销售出库单:又称发货出库单,是确认产品出库的书面证明, 是处理包括日常销售、委托代销、分期收款等各种形
8、式的销 售出库业务的单据,是储备资金转为货币资金的标志。6、生产领料单:、生产领料单:是确认货物出库的书面证明,是财务人员据以记 账、核算成本的重要原始凭证,与产品入库单相对应。7、委外加工出库单:、委外加工出库单:用于处理委外加工原材料的出库,与委外加 工入库单相对应。8、其他出库单:、其他出库单:其它出库业务的书面证明,与其他入库单相对应。9、仓库调拨单:、仓库调拨单:是确认货物在仓库之间流动的书面证明。10、库存调整单:、库存调整单:是确认货物在仓库中盘盈、盘亏的书面证明2.2.2、每张单证所应包含的基本参数、每张单证所应包含的基本参数1、 物料代码:物料代码:是产品差异性的标志性参数;
9、 2、 物料名称及规格:物料名称及规格:对物料进行具体的描述; 3、 数量:数量:发生相关出入库业务的数量; 4、 等级:等级:标志产品质量的参数;3 仓存管理的整体流程仓存管理的整体流程仓存管理系统按仓存业务流程中的仓存单据划分业务管理阶段, 设置了不同的连接轨迹和业务流转方法.从下面的流程中,可以 看出仓存业务自身的流动方向和与其它系统的关系。图 1.24、入库流程、入库流程 概概 述述1、入库业务(包括外购入库、产品入库、委外加工入库、其他 入库等; 2、 入库单证均有蓝字和红字两种,蓝字单证为正常正向入库单 据,红字单为逆向单据,记录退货、退库等业务; 3、 可以手工新增,也可以关联相
10、关单证新增,在正常的公司业 务中,按照业务流程及工序的衔接,一般都采用关联生成; 4、 入库单采取两级审核制度,由仓库录入员录入,仓库主管审 核; 5、 对于赠品入库、代管材料等在财务上没有体现价值的物料入 库时进入虚仓管理,入库步骤参照外购入库流程; 注意事项注意事项1、 (品检信息)4.1 外购入库流程外购入库流程外购入库单包括蓝字外购入库单和红字外购入库单,红字外购入 库单是蓝字外购入库单的反向单据,代表物料的退库。系统提供 手工新增和关联生成两种方式。4.1.1 手工录入外购入库单手工录入外购入库单 概概 述述手工录入就是整张单据由手工生成,不需要借助其它单据或其它 系统信息,比较适用
11、于没有正式订单的零星入库。 注意事项注意事项业务单据都包括单据头和单据体两部分,单据头部分用来描述针 对该业务处理过程共性的业务信息,需手工指定收料仓库及物料 的基本信息。 步骤如下步骤如下: 1、 登陆:打开金蝶 K3 系统的登陆界面,选择当前账套(如: 001 高意光学) ,录入用户名及密码,确定即可进入主业务 操作界面图 1.3 2、 选择供应链-仓存管理-验收入库-外购入库单录入, 双击外购入库单录入即可,如下图,图中蓝色阿拉伯数字 为操作顺序号;图 1.4 3、 进入外购入库单操作界面,如下图:图 1.54、我们以物料编码为 1200.00107001 的原材料 SF11 玻璃为例,
12、 手工录入外购入库单。 选择入库类型为“外购入库” ; 录入供应商信息,可手工录入代码或按 F7 查找; 根据物料类别指定收料仓库(如原料库或低耗库, 此处应选原料库) ,可按 F7 键或点击工具栏中的 “查看”按钮进行指定; 在物料编码列录入物料编码。可直接手工录入物料 编码,也可按 F7 键或工具栏中的查看按钮,从基 础资料中选取相对应的物料编码(注意:此操作的 前提是此物料编码必须已维护到系统中) ; 依次录入产品等级、批号、实收数量等信息; 最后在单据下方依次录入相应的验收人、保管人姓 名(也可直接录入员工号码或按 F7 查找) 。 点击保存,即产生了如下图的外购入库单凭证, 图中蓝色
13、阿拉伯数字为对应的操作步骤序号:图 1.6 5 外购入库单的审核。仓存业务单据均采取了两级审核制度, 由仓库录入员录入的单据,保存后要经过仓库主管的审核。 以仓库主管用户名进入系统后,进入仓库管理模块,选择 验收入库-外购入库单审核/反审核(或外购入库单查 询) ,系统会弹出如下的条件过滤对话框:图 1.7 在图 1.7 中可根据所要审核的单据信息进行条件设 置,系统会按条件进行筛选,方便我们查找和操作, 点击确定后进入图 1.8 界面。 选定上述所产生的外购入库单,点击工具栏审核按 钮即可。如果想审阅此外购入库单的具体信息,可 双击此单,系统会弹出图 1.6 的入库单界面,审阅 后直接点击审
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