尽职工作调查分析报表汇总.doc
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1、第一部分第一部分 企业基本情况企业基本情况 一、企业背景资料 (一)企业基本资料申请企业全称成立时间营业执照号码营业执照最后一次年检时间法人代码证号贷款证号码注册资本 万元经营资质法定代表人所有制类别客户组织类别办公地址法定住所主管部门主营业务其他(二)股东情况及组织结构:股东投资金额(万元)出资方式出资占比%合计(三)管理情况 1、内部组织结构简介:2、主要管理人员 法定代表人姓 名性 别出生年月身份证号文化程度户口所在地家庭住址联系方式学习工作简历及 主要业绩有无从事违法活 动的记录其他说明事项管理水平评价:二、行业及市场 1、行业现状:2、行业发展趋势:三、企业经营情况 (一)企业近几年
2、的发展历程(二)企业的发展规划(三)企业的产品介绍(四)企业业务实现的资金流向 前五大供应商情况: 单位: 万元客户名称主要原材料结算方式近三个月接 单金额上月应付款 余额前五大客户情况: 单位: 万 元客户名称合作年限主要产品结算方式近三个月接 单金额上月应收款 余额(五)生产情况四、企业财务状况 (一)报表数据 表一:资产负债表 单位: 元指标名称20 年20 年20 年20 年资产流动资产:货币资金应收票据应收账款应收账款净额预付账款其他应收款存货待摊费用流动资产合计固定资产:固定资产原价减:累计折旧固定资产净值固定资产清理固定资产合计资产总计负债和所有者权益流动负债:短期借款应付票据应
3、付账款其他应付款应付工资未交税金其他未交款流动负债合计长期负债:长期借款负债合计所有者权益:实收资本资本公积未分配利润所有者权益合计负债及所有者权益总计表二: 损益表 单位: 元项目20 年20 年20 年20 年一、产品销售收入减:产品销售成本产品销售费用产品销售税金及附加二、产品销售利润加:其它业务利润减:管理费用财务费用三、营业利润加:投资收益补贴收入营业外收入减:营业外支出加:以前年度损益调整四、利润总额减:所得税五、净利润(二)最新一期财务数据说明 1、资产类 (1)应收账款及应收票据 应收账款的账龄分析 单位:元应收账款账龄期末金额占总额比例一年以内一至二年三年以上合计应收票据:
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