用户培训手册——ORACLE 总账管理系统.doc
《用户培训手册——ORACLE 总账管理系统.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《用户培训手册——ORACLE 总账管理系统.doc(24页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、北方公司用户培训手册 ORACLE 总账管理系统作者:日期:Control Number and Version are marked by a Word Bookmark so that they can be easily reproduced in the header and footer of documents. When you change either of these values, be careful not to accidentally delete the bookmark. You can make bookmarks visible by selecting
2、Tools-OptionsView and checking the Bookmarks option in the Show region.审核记录审核记录:拷贝数_文档控制文档控制更改记录更改记录日期日期作者作者版本号版本号更改记录更改记录6-Jan-00张彤1复核复核姓名姓名职位职位分发记录分发记录拷贝拷贝姓名姓名地点地点1 1 1 1内容文档控制3第一章 凭证的录入与调整.6操作步骤.6 操作步骤.7第二章日记帐引入.8操作说明.8 操作步骤.8第三章 成批分摊、经常性分录定义与生成.9操作说明.9 操作过程.9第四章 日记帐的审核与过帐.11操作说明.11 操作过程.11第五章 FS
3、G 报表定义与报表提交.12操作说明.12 操作过程.12 操作过程.13第六章 财会弹性域段值维护.15操作说明.15 操作步骤.15第七章 外币启用、公司汇率维护与汇率重估.17操作说明.17 操作过程.17第八章 汇总模板定义与帐户查询.19操作说明:.19 操作步骤.19第九章 月末结帐与关帐.21操作说明.21 操作过程.21第十章 总帐常用标准报表.22说明:.22 操作过程.22 报表列表.22第十一章 预算.24操作说明.24 操作步骤.24第一章第一章凭证的录入与调整凭证的录入与调整本章主要介绍如何在总帐中录入凭证和修改凭证操作说明操作说明本操作适用于所有在总帐中直接处理的业
4、务的输入及调整。操作步骤操作步骤一、凭证录入一、凭证录入菜单路径:日记帐输入新建日记账第一步操作:若要使用批控制,选择“新建批”,否则选择“新建日记帐”,进入日记帐输入屏幕。(在 一批下可以输入多笔分录。批控制有助于查询在同一批下的若干分录。但即使没有使用批控制,系 统也会自动生成一个批名。过帐时根据批名选择过帐。)第二步操作:若选择批控制,则输入:“批”(批名称)、“控制总数”(一批中包括的分录总数(建议 不输)、“批总数”(一批中包括的分录总金额(建议不输)第三步操作:输完批后,选择“日记帐”按钮。输入日记帐各要素:“日记帐”(分录名称)、“周期” (分录所在的会计期)、“说明”(分录摘要
5、)、“转换”(输入币种信息及外币的汇率类型,建 议用公司汇率。公司汇率在系统中统一定义)、“栏目”(分录行的编号,如 1、2、3 等。)“帐 户”、“金额”(分录中各借贷方帐户及金额),存盘。操作步骤操作步骤二、凭证修改二、凭证修改若分录尚款过帐,可以直接在分录上修改。1、进入:日记帐输入2、查询分录所在的批,在该批中选择要调整的分录。或者直接在输入日记帐屏幕输入查询条件,并 运行,查询出待修改分录。3、调整并存盘若分录已过帐,则可初记一张凭证或将原分录冲回。冲回操作如下:1、进入:日记帐输入中查询出该分录2、选择:检查日记帐3、选择:其他明细4、选择冲回分录所在的会计期。一般为当期。5、选择
6、:冲回方法:转换借贷:借贷方反向冲回更改标记:红冲冲回7、选择:取消日记帐8、存盘后,系统运行一后台进程。进程名:取消日记帐9、进程运行完毕后,系统自动生成一冲回分录。分录批名以“反冲”开头。同时原分录的状态为变 为取消的。第二章第二章日记帐引入日记帐引入本章主要介绍如何从 GL 与上游模块的接口表中引入日记帐操作说明操作说明上游模块在向总帐过帐后,当期业务产生的会计信息全部过到与总帐的接口表中,总帐通 过该操作从接口表中抓取会计信息。除 FA 过帐时只能将分录直接提交到总帐外,其他模 块在向总帐过帐时即可将会计信息提交到接口表,也可直接提交到总帐。在会计信息直接 提交到总帐的情况,无须对之进
7、行引入。本操作适用于上游模块仅半会计信息提交到接口 表的情况。操作步骤操作步骤1、进入:日记帐/引入/运行2、选择会计信息来源的模块。如应付帐、应收帐。3、选择组标识:AR 在向 GL 每过一次帐,会产生一个标识号,GL 可以根据标识号引入。其他模块 向 GL 过帐没有标识号时,可以根据日期范围来引入。4、选择是否创建总结日记帐。总结后,相同科目的余额会累计,没有明细,故建议不选择该项。5、选择日期范围:输入需引入会计信息的起始终止总帐日期。GL 将根据该总帐日期范围来引入数据。6、引入说明弹性域:决定上游模块的其他有关信息是否需要引入。7、选择:引入。系统产生一后台进程,进程完毕后,分录在总
8、帐中自动生成。各模块在总帐中的分 录都带有一定特征的批名,并且一批下的一笔大分录都是来自于某一特定的业务,分录名和批名有一 定规则。以下是举例:GL 的上游模块批名特征批下的常见分录名AP含“应付帐”字样采购发票(分币种)付款(分币种)AR含“应收款”字样销售发票(分币种)贸易接收(分币种)贷项通知单(分币种)杂项收据(分币种)FA含“固定资产”字样资产增加资产转移资产报废痢疾折旧第三章第三章成批分摊、经常性分录定义与生成成批分摊、经常性分录定义与生成本章主要介绍如何在总帐中定义分录公式及如何生成分录操作说明操作说明该操作主要适用于定期发生的一些重复性分录的处理,如费用的预提和分摊、待摊,税金
9、 的计提等分录的定义与生成等。GL 的解决方案是定义重复性分录公式,在对重复性分录 公式的定义好之后,定期运行这些公式即可得到所要分录,避免了重复性的手工录入工作。GL 能提供三种类型的重复性分录:框架分录:仅有分录的借贷方科目,金额需要手工补充。标准分录:有借贷方及金额,但借贷方金额是固定数。公式分录:有借贷方及金额,借贷方金额是变量。其值根据变量的值来定。成批分摊分录是将某一类帐户的余额分摊到另一类帐户上。它定义的个一个公式就能生成 多行的分录。典型的业务如将不能确认到部门的费用分摊到各部门。其主要用于生成公式 分录。经常性分录是手工对分录的每一行都指定一公式,一个公式只能得到一个分录行金
10、额。典 型的业务根据收入计提税金等。可用于生成所有的重复性分录类型。操作过程操作过程一、定义和生成经常性分录一、定义和生成经常性分录定义经常性分录:1、进入:日记帐/定义/重复2、输入批名,该批名将作为生成的重复性分录批名的一部分。3、输入日记帐分录名称及分类,该名称将作为重复性分录名的一部分,分类将作为重复性分录的类 别。在一批下可以定义若干日记帐分录。4、选择栏目,进入公式编辑屏幕,输入栏目的所在的行数及该行记帐帐户,输入该栏目的描述(任 选项)5、输入该分录行的计算公式(或计算步骤),该公式可以是常数,也可以是带变量的公式。变量为 某帐户某期间(当前周期前一周期等)的余额或本期发生净值。
11、公式将决定该分录行是如何计算其金 额的。如要定义框架分录,则只须输入该行的帐户既可,无须公式。6、类似输入分录的其他行。最后可以增加自动抵消行。自动抵消行的作用是当定义的分录借贷不平 时,将差额记入该帐户。该行的行号特定为 9999。存盘完毕。生成经常性分录:1、进入:日记帐/生成/重复。选择要运行的重复公式及运行的会计期,会计期决定了系统生成的分 录所在的会计期。2、选择:生成。系统产生一后台进程,进程完毕后,分录生成。建议:该操作一般在期末过帐及相关科目的余额已确定之后再提交运行。二、定义和生成成批分摊分录二、定义和生成成批分摊分录定义成批分摊分录1、进入:日记帐/定义/分摊。2、输入成批
12、分摊批名称及说明。选择“公式”按钮,进入公式编辑屏幕。3、输入公式名称、分类及说明。可定义多个公式,相应生成多笔分摊分录。公式的基本形式为:A*B/CA:待分摊帐户B、C:分摊因素,可以是常数,也可以是统计帐户金额T:目标帐户O:抵消帐户,与目标帐户形成分录的对应帐户。4、存盘后,返回定义成批分摊屏幕,选择:验证所有,系统将提交一后台进程对所定义的公式进行 检验,检验正确无误后,分摊公式的状态有未经验证的更新为已验证的,该公式可以运行并生成分摊 分录。生成成批分摊分录:5、进入:日记帐/生成/分摊。以通过公式的运行生成分摊分录。6、选择须运行公式的批名称(分摊名)7、选择分摊方法:全部:该期一
13、次运行分摊。增长的:可以多次运行分摊,当待摊帐户分摊后其余额又发生变化,但分摊分录已过帐,若不想冲回 分摊分录,则可以选用该选项。建议:分摊公式的运行最好在过帐且相关科目的余额确定后在提交运行,并选择全部选项。一次运行, 应避免在一会计期重复运行分录公式。第四章第四章日记帐的审核与过帐日记帐的审核与过帐本章主要介绍日记帐的审核与过帐操作说明操作说明月末结帐时应确保当期发生的所有业务已正确入帐,并将当期的日记帐过帐,以结出本期 期末余额。及下期期初余额。可以月末过帐,也可平时在审核日记帐后过帐。操作过程操作过程1、审核日记帐分录2、进入:日记帐/过帐3、输入待过帐日记帐分录的选择标准,如周期、批
14、等,选择:查询,进入日记帐过帐屏幕4、选中所有待过帐的分录,选择:过帐。系统提交一后台进程。进程完毕后,过帐完成,相应科目 的余额被更新。注:对于不满足过帐条件的日记帐,系统会以灰色标识,并显示不能过帐的原因,如日记帐不平衡等。 对于这部分不能过帐的日记帐,应查明原因,并修改相应错误。第五章第五章FSG 报表定义与报表提交报表定义与报表提交本章主要介绍在 GL 中如何定义并提交生成资产负债表、损益表及其他管理报表。操作说明操作说明GL 模块提供了丰富的报表定义功能,可以利用 GL 的 FSG 报表定义功能定义资产负债表、 损益表及其他管理报表,定义好后,定期运行即可出报表,无须编程。一般,所有
15、帐上的各帐户的余额、发生额数据,都可以通过 FSG 报表功能取出来生成相应 报表。FSG 报表定义的一般过程:定义行集和列集,然后将二者组合成一报表。行集是一报表行 的要素集合,包括行描述、行格式及该行金额的公式等,列集是一报表列的要素集合,包 括行描述、行格式及该行金额的公式等。通过行集定义的公式和列集定义的公式的交叉, 可以得到报表中每位置上金额。若把报表看作一二维表格则行集和列集合是一报表的两大 要素。操作过程操作过程一、一、行集定义菜单:报表行集定义菜单:报表/定义定义/行集行集1、进入:报表/定义/行集2、输入行集名称、描述及待定义的报表名称3、选择:定义行,进入行集定义描述4、输入
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 用户 培训 手册 ORACLE 总账 管理 系统
限制150内