甜菊糖提取及高新农业产业化项目商业融资计划书.docx
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1、 商业融资计划书商业融资计划书项项目目名名称称 :甜叶菊糖提取及高新农业产业化项目:甜叶菊糖提取及高新农业产业化项目建建设设单单位位 :辽宁千千生物科技有限公司:辽宁千千生物科技有限公司保保 密密 条条 款款 指定联系人指定联系人 职务职务 电话电话 传真传真 电子邮件电子邮件 通信地址通信地址 国家国家城市城市 中国中国 沈阳沈阳 邮政编码邮政编码 网址网址 保保密密须须知知本本商商业业计计划划书书属属商商业业机机密密,所所有有权权属属于于辽宁千千生物科技有限公司辽宁千千生物科技有限公司。其其所所涉涉及及的的内内容容和和资资料料只只限限于于已已签签署署投投资资意意向向的的投投资资者者使使用用
2、。收收到到本本计计划划书书后后,收收件件人人应应即即刻刻确确认认,并并遵遵守守以以下下的的规规定定:1 1、若若收收件件人人不不希希望望涉涉足足本本计计划划书书所所述述项项目目,请请按按上上述述地地址址尽尽快快将将本本计计划划书书完完整整退退回回;2 2、在在没没有有取取得得本本公公司司的的书书面面同同意意前前,收收件件人人不不得得将将本本计计划划书书全全部部或或部部分分地地予予以以复复制制、传传递递给给他他人人、影影印印、泄泄露露或或散散布布给给他他人人;3 3、以以对对待待贵贵公公司司的的机机密密资资料料的的相相同同态态度度对对待待本本计计划划书书所所提提供供的的所所有有机机密密资资料料;
3、4 4、本本商商业业计计划划书书不不可可用用作作销销售售报报价价使使用用,也也不不可可用用作作购购买买时时的的报报价价使使用用。商业计划编号商业计划编号收件方收件方签签 字字日日 期期 年年 月月 日日目目 录录第一章第一章概概 论论 11第二章第二章公司介绍公司介绍.4.4第三章第三章市场预测市场预测 9 9第四章第四章辽宁千千生物的优势辽宁千千生物的优势 1111第五章第五章投资估算与资金需求投资估算与资金需求 1515第六章第六章财务与经济评价财务与经济评价 1717第七章第七章SWOTSWOT 的分析的分析2323第八章第八章可能出现的风险与对策可能出现的风险与对策 2626第九章第九
4、章盈利模式及战略发展规划盈利模式及战略发展规划 2929第十章第十章资金投入与退出方式资金投入与退出方式 3636附件附件 38381 1、财务数据测算表财务数据测算表 38382 2、公司证件公司证件 53531甜菊糖提取及高新农业产业化项目甜菊糖提取及高新农业产业化项目第一章第一章 概概 论论1.11.1 项目名称、单位及地点项目名称、单位及地点项目名称:甜菊糖为主产品的高新农业产业化项目主办单位:辽宁千千生物科技有限公司法人代表:李云峰项目实施地点:辽宁省本溪经济技术开发区1.21.2 项目提出的背景项目提出的背景 目前随着经济的飞速发展和人们生活水平在不断提高,因出现严重的营养过剩而导
5、致人体肥胖、糖尿病、高血脂、心脑血管发病率已越来越高,严重危害着人们的身心健康,目前世界上最有效的办法是控制食量,增加膳食纤维素,减少蔗糖的直接使用量。由于很多食品、饮料都需要用甜味调配,而化工合成的甜味剂对人体又有害,因此,人们逐渐认识到天然甜味剂甜菊糖是蔗糖和化工合成甜味剂的最好替代品,现已受到人们越来越多的关注。1.31.3 甜菊糖的介绍甜菊糖的介绍甜菊糖是经过我国卫生部和轻工业部批准使用的最接近蔗糖口味的天然低热值甜味剂。是继蔗糖、甜菜糖之外第三种最具有开发价值和保健功能的天然糖,它是由甜叶菊植物加工提炼制成的,其甜度是蔗糖的2300 倍,热量仅是蔗糖的 1/300,无毒无副作用,为食
6、用天然植物甜味剂,是弥补蔗糖产量不足和替代化工合成甜味剂的最佳产品,可广泛应用于食品饮料、日用化工、医药保健等领域,填补了人们喜欢甜食又不敢吃蔗糖的不足。甜菊糖适合所有的消费人群,尤其是适宜肥胖病、糖尿病、高血压、龋齿病等患者食用,而且具有一定的降“三高”的辅助治疗效果。我国是世界上甜叶菊种植和甜菊糖生产的大国,其种植面积和产量占世界总量 90%以上。目前,甜菊糖在国际市场上十分紧俏,国内市场也开始了使用,预计全面使用起来将更是供不应求。据相关调研,2015年 ,全球精品甜菊糖的年产量仅有 5000 多吨,而年需求量却在 10000多吨以上,并以每年 20%速度递增,仅可口可乐一家如果把全部可
7、口可乐产品的糖原料改成用甜菊糖,需求量就相当于当前全球总年产量。据国外权威机构统计:2013 年甜菊糖在食品饮料行业作为添加剂使用的价值总量达到 1.1 亿美元,2017 年这一数值将达到 2.75 亿美元,甜菊糖市场未来发展空间十分巨大。1.41.4、项目发展现状、项目发展现状辽宁千千生物经过几年来不懈的努力,现已经具备迅速扩大发展,占领市场高地的快速跃升能力:第 1、已经培养和建立了一支高效精湛的科技研发团队,已研发和申报了 3 个国家级科研专利;第二、已经成功研制萃取纯度最高的符合欧美质量标准的高纯度精品甜菊糖甙以及填补其它植物萃取专利技术空白的科研技术成果;第三、已经奠定了 1.5 万
8、平方米建筑和 4 万平方米厂区的科技研发3中心和加工生产基地;第四、已经掌握和正在规划实施从甜叶菊种植-甜菊糖萃取-原料产品定型-包装运销的 “智慧设施农业” 生产技术车间一体化产业链,建成后将使辽宁千千生物科技公司一跃迈向世界同行业的最前列;第五、全国产业布局已初具模型,以本溪为核心,已发展云南种植基地、新疆种植基地和安徽种苗基地以及东北智慧设施农业工厂化加工基地等;第六、已经成功取得进入资本市场的通行证,2016 年 5 月 27 日,公司在上海股权托管交易中心鸣锣挂牌,目前正向 E 板市场迈进,预计一年之内再转板新三板或其他主板市场。1.51.5 辽宁千千生物具备的九大核心竞争力辽宁千千
9、生物具备的九大核心竞争力1、科研队伍强,集合了国内外各方面优秀专家;2、在艰难中创业,在实干中磨练,从而形成了团队的核心竞争力;3、远见卓识的智慧农业,在一个厂房里就可以实现的从有机种植-低成本萃取-高价值产品定型包装的全产业链创新生产技术;4、以云南一年收三茬高产原料,以新疆机械化种植有机原料,以东北温泉加光伏的新能源智慧农业,形成辽宁千千生物在全国合理而精湛的战略布局;5、全产业链形成的低成本竞争优势;6、核心产品质量业界一流;7、倍受追捧的农业、生物健康主题产品;48、坚定不移的向资本市场发展的股权资本运作模式;1.61.6 项目总投资和融资计划项目总投资和融资计划本项目总投资预计 15
10、,886 万元。目前企业已经投入 6,000 多万元,形成自有资产 4,500 万元,公司准备以增资扩股的方式融资3,000 万元以完成企业的扩大再生产和适应国际市场订单需求,实现快速滚动式发展。1.71.7 项目投产后经济效益项目投产后经济效益2015 年是千千生物投入期,当年底力保企业投入生产,据测算2016 年可实现产值 23,100 万元,实现净利润 5,258 万元;预计 2017年可实现设计达产的水平,年可实现产值 32,010 万元,净利润7,492 万元,投资利润率 62.88% ,财务内部收益率为 132.20% ,财务净现值 5,859 万元,投资回收期 1.76 年,抗风
11、险能力较好,故该项目在财务经济上是十分可行的。(上述不含原料种植基地收入,仅为萃取加工基地的效益,具体财务数字详见附表 1-14)上图是公司生产的部分产品1.81.8 回报率回报率投资人的股权在没上市前每年可获 15%以上得资金回报。 51.91.9 资金退出的方式资金退出的方式1、在国内外资本市场上市;2、在上海股权交易中心上市(目前已经成功登陆 Q 板市场,预计年底之前将进入 E 板市场),待条件成熟时再转入新三板市场、创业板或主板市场上市;3、股权挂牌转让;4、企业管理层回购股权(三年后)。第二章第二章 企业介绍企业介绍2.12.1 公司由来公司由来辽宁千千生物科技有限公司成立于 201
12、0 年 8 月,注册资金1,500 万元(已全部到位),位于本溪产业经济开发区,该区聚集了上百家医药生产企业,是国家知名医药企业集散基地,号称中国药都。本项目是由沈阳益华生态园发展有限公司投资控股。业务范围:致力于植物有效成分萃取的生物科技企业,目前主要生产甜菊糖及其递延产品,以科研技术为引领,构建从甜叶菊良种繁育、规模种植、植物萃取和研发,直到国际贸易合作的全产业链式高科技农产品加工体系。公司的目标是:立志要做全球甜菊糖行业的龙头与行业技术引领者。公司的愿景是:为人类生产各种顶级功能型健康型食品而不懈努力。6公司发展方向是:以本溪为核心,以科技为先导,在全国布局建立起集种苗繁育、植物种植、加
13、工、生产和研发多种功能于一体的科技型生产集团,为人类提供更多种类的健康食品。 2.22.2 稳定的生产加工基地稳定的生产加工基地辽宁千千生物科技有限公司成立五年来共投入资金近 6,000 万元,形成生产基地和以下固定资产:1、在本溪征用工厂总部基地土地 70 亩,28 万元/亩,投资 1,960万元,已取得国有土地使用证;2、在本溪购置科技研发中心楼 2700 平方米,3,700 元/平方米,投资 999 万元,现拥有房产权证和国有土地使用证。3、基础设施投资 1,300 万元,包括:总部生产基地建设(包括场地平整、基础设施、水电路、1 号主厂房、主办公楼等),投资约 800万元;科技研发中心
14、楼装修改造,投资 500 万元。 4、购置生产设备投资 1,000 多万元,包括:安装年产 50 吨高纯甜菊糖生产线一条,投资 670 万元;建设 900 平方米洁净标准化产品包装车间一个,投资 230 万元;2012 年购置部分包装机,投资 100 万元。5、控股合作公司投资 400 万元,建立了万亩种植基地。2.2 建立了完善的公司组织结构企业下设一个直属分公司(以生物萃取生产为主的辽宁千千生物科技有限公司本溪分公司);二个全资子公司(以科研实验中心为主的本7溪博瑞生物科技有限公司、以原料供应基地为主的本溪千千农业有限公司);二个控股合作公司(以甜菊糖原料加工生产为主的江苏盱眙绿源生物科技
15、有限公司、以原料供应基地为主的云南千千生物科技有限公司。2.32.3 公司机构设置架构图公司机构设置架构图下图是辽宁千千生物精提车间实景图 82.42.4 研发了公司研发了公司顶尖的科研技术顶尖的科研技术产品产品 1、公司自主研发成功纯度为 97%(RA97)甜菊糖甙产品和生产线,经过科研调试目前达到批量生产条件;2、公司甜菊糖 RA97 甜菊糖,STV、RC、RD 提取技术。专利申请号201410357031;3、公司聘请的国际知名生物萃取专家、台湾义守大学教授梁明在博士,为公司研制成功萃取纯度为 98.5%(RA98.5)世界质量最高的精品甜菊糖甙及科研技术成果;4、在国内率先研究利用模拟
16、移动床提取五味子素(抗癌和治疗心血管疾病特效药主料)的方法;申请号 201403555039;5,利用模拟移动床萃取莱鲍迪 A 苷的方法。同时超临界结合模拟移动床萃取植物性有效成分的技术工艺;6、重结晶纯化甜菊糖 RD、RC 成分萃取突破了传统只能从甜菊糖中提取 RA、STV 两个组分的技术,是公司领先国内的技术。2.52.5 一支有实战经验和创业精神的管理团队一支有实战经验和创业精神的管理团队董事长孟庆华董事长孟庆华先生:先生:1950 年 4 月生人,辽宁大学本科毕业,先后经过国家建设部“企业经理任职资格培训”;国务院发展研究中心与美国斯坦福大学联办“中国企业领袖培训计划”和清华、北大等
17、EMBA 培训。1968 年参加工作,部队转业后曾担任“辽宁能源总公司”总经办主任,“辽宁能源房地产公司”党总支书记、总经理等领导职务;后又组建“辽宁华龙源实业发展有限公司”,任董事长;2010 年至今组建了辽宁千千生物科技有限公司并担任董事长职务。孟庆华先生现兼职辽9宁中小企业协会副会长、辽宁老龄产业协会副会长等职,在公司战略管理、市场竞争、团队建设方面独树一帜,在资本运作方面经验丰富。董事朱雅娟董事朱雅娟女士:女士:1952 年 8 月生人,本科毕业后又获得了清华大学工商管理培训证书。曾任“沈阳市沈河区建工局”干部、“辽宁能源房地产公司”部门经理;“辽宁华龙房地产开发有限公司”副总经理、总
18、经理;辽宁华龙源实业发展有限公司总经理等职务,在投资分析、建设工程等方面尤为擅长监事监事孟庆全孟庆全先生:先生:1954年10月生人,大专学历。1970年参军,部队转业后曾担任辽宁省田径队办公室主任、辽宁省体育运动技术学院老干办主任、产业处处长、综合部部长、辽宁盼盼篮球俱乐部副总经理、辽宁省体委女子篮球队领队、沈阳益华生态园发展有限公司总经理等职务。董事、总经理李云峰先生:董事、总经理李云峰先生:1975 年 2 月生人,现任辽宁千千生物科技有限公司法人代表、总经理,硕士研究生在读,曾在旅游、景区开发、管理、农业开发、规划和房地产等企事业单位担任高管等职务,擅长项目开发、规划、运作和管理等。副
19、总经理田力先生:副总经理田力先生:1959 年 5 月生人,在沈阳市工商银行从事信贷工作 25 年,后下海经商,曾任辽宁政兴集团总经理、生命人寿保险公司辽宁分公司营业部总经理和首创安泰人寿保险公司辽宁分公司营销总监、韩国 IBK 银行沈阳分行行长助理、辽宁蓝海基金管理公司执行董事等职务,擅长资本运作,投融资等。副总经理徐海先生:副总经理徐海先生:男,1987 年生人,退伍军人,硕士研究生在读,主抓甜叶菊产业化拓展,致力于上游农业产业构建,立足发展东北10并辐射新疆,云南,江苏,安徽等地基地建设。投资总监宁娜女士投资总监宁娜女士:1983 年生人,大学学历,财务专业,EMBA 工商管理硕士,曾在
20、多家大型企业任财务负责人,为多家企业培训过大量的财务人员。总工程师刘成明先生:总工程师刘成明先生:男,1954 年 5 月生人,本科毕业,制药专业高级工程师。曾担任本溪制药厂副总工程师、好护士集团技术顾问、东方人药业副总工程师兼工程部部长、鞍山中兴制药有限公司总工程师等职务。营销总监董曰进先生:营销总监董曰进先生:1969 年 1 月生人,大学学历。1992 年毕业于山东矿业学院采矿工程系科技英语专业,1992 年参加工作 2006 年创立淄博千千国际贸易有限公司,任董事长、总经理,专业从事糖菊糖甙系列产品的出口和全球业务拓展,2011 年 7 月被聘为辽宁千千生物科技有限公司营销总监。2.6
21、2.6 汇聚了优秀人才的技术专家团队汇聚了优秀人才的技术专家团队成员均为教授级,主要是:吴剑华吴剑华,沈阳化工大学教授党委书记,博导,化学工程化工过程机械专业,获十余项国家级、省级一等奖。 陈立宇陈立宇,西北大学教授,化学工程专业,承担多项大型化工工程设计和科技奖项。梁明在梁明在,台湾籍化学工程学系,纽约州克拉克逊大学化工硕士/博士 台湾 义守大学化学工程学系副教授 ,荣获多次台湾及国际殊荣,并担任和曾担任过相关领域或机构重要工作。 11王绍艳王绍艳,辽宁科技大学教授国家工程技术研究中心,分离技术中心,精细分离工程技术中心,超临界、模拟移动床带头人,多项发明及奖项。张新龙张新龙,明光绿源甜叶菊
22、公司总经理,国内著名的甜叶菊种植技术专家之一。第三章第三章 市场预测市场预测3 3. .1 1 价格分析预测价格分析预测甜菊糖销售价格从总体上看呈跳跃式上升趋势。据有关外贸资料显示,2000年前后,初级甜菊糖(总甙60)外销价格在2.5-3.0万美元/t之间。2003年至2004年,外销价格上升至3.0一3.5万美元/t。2005年-2008年,外销价格一直保持在3.04. 5万美元/t。2007年-2008年的世界经融危机滞后爆发,影响2009年甜叶菊糖的价格,造成价格下降,初级甜叶菊糖的价格3.5万美元/t, 2010年经济恢复,加上美国和中国的通货膨胀,将使甜叶菊糖的价格不断上扬。精品甜
23、菊糖(RA单甙97)前五年在欧美一直保持在17万美元/t,2014年在美国本土已涨到21万美元/t,据有关权威专家预测,在今后无论国内市场还是国际市场,甜菊糖价格均有可能大幅攀升。3.23.2 市场需求量预测市场需求量预测甜菊糖在国外,特别是经济发达国家和地区已被广泛应用。在日本,几乎所有甜味食品都用甜菊糖来取代化学合成的糖精、甜蜜素和大部分蔗糖。并且在医药上亦得到了广泛应用。日本应用甜菊糖的产品有12数百种,仅2003年甜菊糖应用量就达500吨以上。近年来,日本对甜菊糖应用量不断增长。每年从我国购进甜菊糖约400吨以上,同时购甜菊干叶达数千吨。韩国也从中国购进大量甜菊糖,2003年购进300
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