《红毛丹果业开发项目商业计划书》.doc
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1、红毛丹果业开发项目商业计划书红毛丹果业开发项目商业计划书融资方案融资方案 目的目的:根据中央及 HN 省政府发展规划,通过资产资本运营,实现红毛丹种植规模化、产业化、垄断化、集约化,以种植、加工、贸易一体化,并带动休闲观光业,最大程度降低市场风险,实现资本高速增值。 方式方式:放弃庄园招商模式,发展股份合作制企业,实现超大规模产业化经营。 CC 公司以 1700 亩 50 年管理权益(折合 1200 万元)入股,引入战略资本 500 万元组建股份制公司,进行资产资本运营。 1.1. 资本的构成资本的构成 组建 HN 红毛丹联合果业股份合作公司(筹),注册资金:5000万元。 资本扩股经营(五期
2、): 1.1 第一期资本,股权构成(2003.1): 股东发起人 股本说明(每股 1 元) 持股比例 持股数量 CC 公司 1700 亩已种植的红毛丹 50年管理权益 54% 27000000股 XXX 现金 1000 万元 26% 13000000股 管理团队 管理及资本营运能力 20% 10000000股 1.2 第二期股本结构(2003.6): 组建 HN 红毛丹联合果业股份公司。 HN 红毛丹联合果业有限公司资本溢价 2.5 倍(即:5000 万元2.5=12500 万元) ,农场以(1999 年已种植红毛丹的)1 万亩国有土地永久使用权(折合 8000 万元)入股,进行股份制改造。
3、公司资产总值:2.05 亿元。 股东名称 股本说明(每股 1 元) 持股比例 持股数量 股权状态 CC 公司 32.926% 67500000股 完整 XX 公司 15.853% 32500000股 完整农场 农场以(1999 年已种植红毛丹的)1 万亩国有土地永久使用权(折合 8000 万元)入股 39.024% 80000000股 完整 (托管) 管理团队 12.195% 25000000股 完整1.3 第三期(2004.6): 组建中国红毛丹联合果业股份公司。 香港创业板上市,60%的比例上市融资。 公司资产总值:4.7085 亿元。 1.4 第四期(2005.1): 组建中国红毛丹公社
4、股份公司。 三期资本溢价 1.5 倍(即:489851.5=73478 万元)农场以4.83 万亩国有土地永久使用权(折合 7245 万元)入股,进行扩股经营。 公司资产总值:8.07 亿元。 1.5 第五期(2006.1): 中国红毛丹公社股份公司控制中国最后剩余宜植土地 4 万亩,总计 10 万亩,形成资源自然垄断。 2.2. 现金流入计划现金流入计划 年度 现金流入 每股净收益 2003 1. 1700 亩管理权益:200 万元 2. 10000 亩收益: 1000 万元 3. 再融资: 3000 万元 4. 政府贷款: 2000 万元 总计:总计: 62006200万元万元 0.050
5、.05 元元 2004 1. 1700 亩管理权益:300 万元 2. 10000 亩收益: 4000 万元 3. 再融资: 5000 万元 4. 政府贷款: 3000 万元 5. 股市资本: 1亿 总计:总计: 2230022300万元万元 0.040.04 元元 3.3. 效益分析效益分析 31 红毛丹鲜果 产量:红毛丹第四年开始挂果,第五年自由挂果,第六年进入稳产期,第十年进入丰产期。 期次 时间 项目说明 CC 公司 XX 公司 管理层 农场 公众股 HN 红毛丹联合果业有限公司组建,开办: 注册资本:5000 万元 注册比例 54% 26% 20% 注册资金 2700 万 1300
6、万 1000 万 一期 2003.1 实际出资 1200 万(1700亩管理权益) 500 万(现金) 期权 二期 2003.6 组成 HN 红毛丹联合果业股份公司: 开办资本溢价 2.5 倍(即:5000 万元2.5=12500 万元),农场(以 1999 年已种植红毛丹的)1 万亩国有土地永久使用权(折合 8000万元)入股,进行股份制改造. 资本总额: 2.05亿元 资本比例 32.926% 15.853% 12.195% 39.024% 资本价值 6750 万 3250 万 2500 万 8000 万 资本增值 4050 万 1950 万 1500 万 果园实际运营: 资金流入: 20
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