股权上市完整版商业计划书范例.docx
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1、私募股权融资(创业板上市后备企业)商业计划商业计划书 东莞*生物工程有限公司1书(单位:东莞市*生物工程有限公司)项目名称 创业板上市前私募股权融资项目单位 东莞市*生物工程有限公司商业计划书 东莞*生物工程有限公司2东莞市*生物工程有限公司项目总策划 : 朱* (中国社会科学院研究生)东莞 *生物工程有限公司董事长东莞 *生物工程有限公司总经理东莞 *生物科技有限公司执行董事广西 *生物科技有限公司执行董事项目总编辑 : 龚* (中国人民大学法学硕士)东莞 *生物工程有限公司高级顾问 *私募基金总策划兼投资总监*私募基金总策划提供资料或参与人员:陈* 东莞 *生物工程有限公司董事副总经理何*
2、 (高级工程师、研发副总经理兼总工程师)董* (MBA、生产副总经理)商业计划书 东莞*生物工程有限公司3广西 *生物科技有限公司总经理凌* (高级农艺师、营销副总经理)朱* (工商管理硕士、财务总监)朱* 公司办公室主任总监制: 朱* 董事长保 密 承 诺本商业计划书内容涉及本公司商业秘密,仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺:妥善保管本商业计划书,未经本公司同意,不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。商业计划书 东莞*生物工程有限公司4投资经理签字:接 收 日 期: _年_月_日商业计划书 东莞*生物工程有限公司5目目 录录摘摘
3、 要要 99 1. 公司简述 1010 2. 公司宗旨和目标 1010 3. 公司目前股权结构 1010 4. 已投入资金及用途 10105. 公司目前主要产品 11116. 市场概况和营销策略 12127. 业绩简介 13138. 核心经营团队 14149. 优势说明 161610. 为实现目标的增资需求 161611. 融资方案 171712. 财务分析 1717第一部分第一部分 公司基本情况公司基本情况 19191.1 公司简介 19191.2 公司沿革 19191.3 公司股东及其股权变更情况 20201.4 目前公司主要股东情况 2020商业计划书 东莞*生物工程有限公司61.5 下
4、属公司情况 21211.6 主营业务 21211.7 员工情况 21211.8 公司经营财务历史资料 22221.9 公司近期及未来 3 5 年要实现的目标 2222 1.10 公司宗旨 23231.11 公司发展战略 2323第二部分第二部分 公司管理层公司管理层 25252.1 事会成员名单 25252.2 核心经营管理团队 2525第三部分第三部分 技术与产品技术与产品 2929 3.1 生物肥料的概念 29293.2 产品种类 29293.3 产品技术优势 30303.4 节约和合理利用能源 31313.5 生产规模 31313.6 无形资产 32323.7 产品标准 33333.8
5、产品竞争优势 3333第四部分第四部分 研究与开发研究与开发 3434商业计划书 东莞*生物工程有限公司74. 1 国内外生物有机肥的研发水平 34344 .2 公司目前的研发现状 34344. 3 研发中心的主要目标及设备 35354. 4 公司研发资金、人员投入计划 36364. 5 公司知识产权现状 36364.6 公司已往的研究与开发成果 36364.7 竞争对手情况 38384.8 公司技术开发依托情况 38384.9 保持关键技术队伍的稳定性激励机制和主要措施 38384.10 公司未来 3 5 年在研发资金投入和人员投入计划 3939第五部分第五部分 行业及市场情况行业及市场情况
6、 40405.1 市场状况及规模 40405.2 目标市场 41415.3 产品消费群体 41415.4 公司科研转化产品状况 41415.5 市场趋势预测和市场机会 42425.6 行业政策 43435.7 竞争分析 4444第六部分第六部分 营销策略营销策略 47476.1 市场营销体系的建立 4747商业计划书 东莞*生物工程有限公司86.2 销售政策的确定 47476.3 销售渠道、方式、售后服务 47476.4 销售队伍情况及销售福利分配政策 49496.5 市场营销手段 49496.6 产品价格方案 51516.7 市场销售目标 52526.8 销售增长点 5252第七部分第七部分
7、 产品制造产品制造 54547.1 产品生产制造方式 54547.2 工厂交通物流基本情况 54547.3 现有生产设备情况 54547.4 产品制造过程 55557.5 工艺流程图 56567.6 采购、供应体系 57577.7 质量控制体系 58587.8 成本控制体系 58587.9 包装与储运 5959第八部分第八部分 管理管理 60608.1 法人治理结构的建立 60608.2 组织及管理 6060商业计划书 东莞*生物工程有限公司98.3 管理制度 61618.4 薪资福利方案 62628.5 股权分配及认股计划 62628.6 环境保护管理 62628.7 劳动安全卫生管理 62
8、628.8 消防 62628.9 国内外管理体系认证 63638.10 管理成员关系 63638.11 关联经营 63638.12 其它 6363第九部分第九部分 融资说明融资说明 65659.1 资金需求说明 65659.2 资金使用计划及进度 65659.3 投资形式 65659.4 资产原负债结构说明 65659.5 投资抵押 65659.6 投资担保 65659.7 吸纳新投资人后的股权结构 66669.8 股权成本 67679.9 投资人介入公司管理的程度说明 6767商业计划书 东莞*生物工程有限公司109.10 报告 67679.11 杂费支付 67679.12 税收说明 676
9、79.13 政府扶持资金 68689.14 投资报酬及退出 6868第十部分第十部分 财务计划财务计划 696910.1 财务分析说明 696910.2 财务资料 707010.3 财务获利能力分析 727210.4 不确定性分析 737310.5 项目清偿能力指标 747410.6 财务分析结论 7575第十一部分第十一部分 风险控制风险控制 767610.1 政策风险 767610.2 技术开发风险 767610.3 经营风险 767610.4 市场开拓风险 777710.5 生产风险 777710.6 财务风险 777710.7 汇率风险 7777商业计划书 东莞*生物工程有限公司111
10、0.8 对公司关键人依赖的风险 787810.9 管理风险 787810.10 法律风险 787810.11 破产风险 7878第十二部分第十二部分 项目实施进度项目实施进度 7979第十三部分第十三部分 其它其它 8080商业计划书 东莞*生物工程有限公司12商业计划书摘要商业计划书摘要1.1.公司简述公司简述1.1 公司简介商业计划书 东莞*生物工程有限公司13东莞市*生物工程有限公司是国内最大规模专业从事农用微生物产品研发、生产、销售为一体的国家级高新技术企业。产品的核心技术经国家专家组科技成果鉴定,居国内同行业领先水平;生产和销售规模在国内同行业中排名第一。公司先后荣获国家高新技术企业
11、、国家质量信用 AAA级企业、 “ISO9001:2000 国际质量管理体系认证企业” 、中国农技推广协会理事单位和中国动物微生态学会理事单位等称号。公司创建了国家级生物工程技术研发中心和两个与之配套的“微生物制剂中试基地” 、 “生物肥料中试基地” 。产品远销国内 30 多个省市自治区、国外远销 20 多个国家和地区。1.2 成立时间2004 年 9 月1.3 注册地区东莞市*工业区1.4 注册资本注册资本 2800 万元人民币1.5 主营业务专业销售生物有机肥、复合生物肥、冲施肥、水产养殖系列、微生物菌剂系列、微生态制剂系列、复混肥、复合肥、叶面肥系列等生物肥料产品。1.6 公司地点东莞市
12、商业计划书 东莞*生物工程有限公司141.7 电话0769-2288*1.8 传真0769-2281*1.9 联系人朱*2.公司宗旨和目标公司的经营宗旨是:科技兴农,产业报国。为可持续发展的绿色和生态农业及生态环保倾注活力。目标:继续领跑中国生物肥料行业,成为中国生物肥料行业创业板上市第一股。3.公司目前股权结构 全部为自然人股东,实际控制人朱*先生,占股份比例 72.54%、陈*23.86%、周*2.46%、赵*0.57% 、张*0.57%。4.已投入资金及用途4.1 投入资金情况商业计划书 东莞*生物工程有限公司154.1.1 公司 2004 年成立以来,已循环投入资金数亿元人民币。4.1
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