TCL集团:2019年半年度报告摘要.PDF
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1、TCL 集团股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 1 证券代码:证券代码: 000100 证券简称:证券简称: TCL 集团集团 公告编号:公告编号: 2019-111 TCL 集团股份有限公司集团股份有限公司 TCL CORPORATION 2019 年半年度报告年半年度报告摘要摘要 二零一九年八月十三日二零一九年八月十三日 TCL 集团股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 2 极致效率成本极致效率成本 变革创新开拓变革创新开拓 2019 半年报董事长致辞半年报董事长致辞 尊敬的各位股东、合作伙伴和员工: 上半年,本集团继续深入推进业务变革转型。面对严峻的竞争环境,全体员工以战时状态
2、迎接挑战,以极致效率成本求生存,以变革创新开拓谋发展,不断提升企业的竞争力。今年今年 4月,公司顺利完成重组剥离智能终端及配套业务,月,公司顺利完成重组剥离智能终端及配套业务,TCL 集团由相关多元化经营转为聚焦半导集团由相关多元化经营转为聚焦半导体显示体显示及材料及材料产业,并以产业牵引,发展产业金融和投资业务。产业,并以产业牵引,发展产业金融和投资业务。通过重组,公司进一步完善经营战略,优化组织流程,提高经营效率和竞争力。上半年,TCL 集团备考口径实现营业收入 261.2 亿元,同比增长 23.9%;实现净利润 26.4 亿元,同比增长 69.9%;本集团整体达成上半年经营预算目标。重组
3、后,TCL 资本结构和经营效率进一步优化:上半年人均净利由 1.88万元提升至 6.66 万元;资产负债率由 68.4%降至 60.4%,经营现金流为 61.5 亿元,大大增强了企业可持续发展能力。 为提升股东价值,上半年公司提出 15-20 亿元的股份回购方案,目前已完成 15.6 亿元,公司将根据市场情况完成余下的回购安排。同时,自 2018 年 12 月起,本人先后增持本集团股票 17,457.5 万股,坚定看好企业的长期发展。 TCL华星上半年实现营业收入162.8亿元, 同比增长33.5%; 净利润10.2亿元, 同比下降7.83%,主要原因为显示产品价格大幅下降。但通过推进极致效率
4、和成本控制,强化产品技术能力,以及产品结构优化, TCL华星依然实现销量和收入增长目标。 其中LTPS业务超额完成经营预算,市场份额已达全球第二;TCL华星业务经营效率和效益水平仍然保持行业领先。 本集团产业金融及投资业务以及其他业务在当期业绩持续增长, 资产处置损益已在当期入账,对集团整体利润增长发挥积极贡献。 产品技术创新是企业发展的产品技术创新是企业发展的核心核心驱动驱动。TCL华星上半年研发投入21.3亿元,LTPS产品技术做到行业领先;柔性AMOLED产品已开始产能和良率爬坡,预计年底将实现量产;同时大力发展大型商用显示屏和高端4K、8K产品,以及电子竞技及车载显示等业务,横向拓展产
5、品和TCL 集团股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 3 应用,增加收入和盈利。 TCL华星积极布局下一代显示技术、 工艺和材料。 加快开发Mini-LED on TFT技术和产品,以及AMOLED的折叠、全柔性、屏下摄像等领域新技术。 TCL华星主导的“广东聚华柔性及印刷显示技术平台”已成为新一代显示技术的引领者,在该领域的产品技术创新成果获得业界关注和好评。TCL华星当期新增PCT专利申请数量为1,056件,已达全球行业领先的水平。 TCL 华星通过极致效率成本,进一步精简组织和业务流程,提高经营质量,增加经营效华星通过极致效率成本,进一步精简组织和业务流程,提高经营质量,增加经营效益
6、,保持业务持续增长。益,保持业务持续增长。 展望全年及未来,全球经济增长的不确定性增大。中美贸易摩擦升级风险难以控制;贸易保护主义和单边主义行为将降低全球经济增长速度;中国经济将不可避免受到较大的影响。半半导体显示器件是中间产品,导体显示器件是中间产品,TCL华星产品市场分布均衡,客户质量和组合较好,受中美贸易华星产品市场分布均衡,客户质量和组合较好,受中美贸易冲突影响不大;但如果全球经济持续低迷,显示行业冲突影响不大;但如果全球经济持续低迷,显示行业的的低谷期可能延长。本集团其他业务基低谷期可能延长。本集团其他业务基本不受中美贸易冲突的影响。本不受中美贸易冲突的影响。 每次经济调整,都会推动
7、行业重构洗牌,加快产品技术迭代和商业模式创新每次经济调整,都会推动行业重构洗牌,加快产品技术迭代和商业模式创新,对企业既是对企业既是挑战,也有机遇。挑战,也有机遇。本人认为,虽然全球半导体显示产业供过于求的情况依然持续,产品价格将继续承压,行业亏损扩大,但目前价格已近谷底;虽然未来两年还有新的产能释放,但同时也有一些企业或产能被淘汰退出,供过于求将逐步缓解;全球行业优胜弱汰加剧,将重构产业格局, 提高行业集中度; 传统市场的平稳增长和商用显示市场的快速增长, 将驱动市场需求提升;新技术应用和新的市场需求将给行业带来更多机会。 半导体显示产业是半导体显示产业是电子信息产业最重要的基础核心器件之一
8、,电子信息产业最重要的基础核心器件之一,中国最有机会在中国最有机会在该产业该产业做做到全球领先到全球领先。中国在显示产业已经建立规模、效率的优势,并加快完善产业链;新技术开发和专利能力正在快速追赶全球领先水平;虽然还要经历一段去化产能的行业低谷期,进一步压缩行业利润;但从中长期来看,全球市场对显示产品的需求增长是确定的,市场空间很大。另一方面, 显示行业进入的技术和资本壁垒很高, 将进一步提高行业集中度。 从全球产业格局来看,欧、美不可能重返显示产业,日本和中国台湾地区在该产业也日渐式微;中国和韩国将成为显示产业发展的主要推动力,本人对半导体显示产业发展前景充满信心。 本人坚信,本人坚信,TC
9、L华星竞争力和效益、效率将继续保持行业领先;随着已投资建设的产能华星竞争力和效益、效率将继续保持行业领先;随着已投资建设的产能(t6和和t4、t7工厂)逐步释放,将带来业绩的持续增长。工厂)逐步释放,将带来业绩的持续增长。TCL华星高效的产业结构布局,创新华星高效的产业结构布局,创新的技术能力以及稳定的财务资本结构,将有机会把握全球行业并购重组的机会,完善产业链的技术能力以及稳定的财务资本结构,将有机会把握全球行业并购重组的机会,完善产业链TCL 集团股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 4 布局,提高规模、效率和竞争力。布局,提高规模、效率和竞争力。TCL华星将实现逆势增长,做到全球行业
10、领先。华星将实现逆势增长,做到全球行业领先。 市场总是充满挑战和机遇,本集团将坚持既定的经营战略,心无旁骛,扎实、专注,全力以赴做好每项工作:加强技术创新,极致成本效率,加快全球化能力建设;进一步优化产业结构,完善产业链;把握新的市场机会,培育增长新动能;培育创业、当责的企业文化,增强内生发展动力。TCL华星已经建立起相对竞争优势,进一步提高在全球产业市场地位。本集团的产业金融及投资业务及其他业务也保持良好的发展态势, 持续为本集团带来销售收入和盈利贡献。按照目前业务和市场趋势,本集团有信心在下半年继续实现销售收入和利润的增长,并为持续发展奠定坚实基础。 近年,中国政府持续推进支持实体经济发展
11、的政策措施,大幅减税降费,改善企业经营环境,本集团各项业务都不同程度的受惠。我认为中国经济结构调整,将为实业发展创造更好的环境,为中国企业全球化创造更多的机会,实业投资将能获得更好的回报。 TCL将以全球行业领先为目标,不断提高竞争力,持续健康发展,用优秀的业绩,为中将以全球行业领先为目标,不断提高竞争力,持续健康发展,用优秀的业绩,为中国经济、社会发展做贡献,为股东创造更大的价值。国经济、社会发展做贡献,为股东创造更大的价值。 2019 年 8 月 12 日 TCL 集团股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 5 一、重要提示一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公
12、司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 非标准审计意见提示非标准审计意见提示 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 不适用 二、公司基本情况二、公司基本情况 1、公司简介、公司简介 股票简称 TCL 集团 股票代码 000100 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 廖骞 办公地址
13、 广东省深圳市科技园高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼 电话 0755-3331 1666 电子信箱 2、主要财务数据和财务指标、主要财务数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 序号 项目 2019 年半年度 2018 年半年度 增减变动(%) 1 营业收入(元)(注) 43,781,613,735 52,523,748,293 -16.64 2 EBITDA 8,436,689,169 6,743,386,144 25.11 3 净利润(元) 2,737,062,676 1,700,839,860 60.92 归属于上市公司股东的净利润(元) 2,092,
14、348,692 1,585,938,283 31.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元) 250,467,130 993,436,861 -74.79 4 基本每股收益(元/股) 0.1569 0.1173 33.76 稀释每股收益(元/股) 0.1544 0.1172 31.74 5 加权平均净资产收益率(%) 7.17 5.22 增长 1.95 个百分点 TCL 集团股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 6 6 经营活动产生的现金流量净额(元) 6,150,821,822 4,375,228,294 40.58 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股) 0.453
15、9 0.3229 40.57 本报告期末 上年末 增减变动(%) 7 总资产(元) 154,651,894,926 192,763,941,739 -19.77 8 所有者权益总额(元) 61,203,199,795 60,871,672,647 0.54 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 30,239,424,011 30,494,364,951 -0.84 9 股本(股) 13,549,648,507 13,549,648,507 0.00 10 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股) 2.2317 2.2506 -0.84 注:2019 年 4 月,公司完成了重大资产重组交割,报
16、告期营业收入包含了重组资产 1-3 月份的业绩,上年同期数据包含 了重组资产1-6月份的业绩, 两期数据不具可比性。 上年同期数据按2019年同口径重新计算, 营业收入同比同口径增长22.5%。 截止披露前一交易日的公司总股本: 截止披露前一交易日的公司总股本(股) 13,549,648,507 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) 0.1544 注:公司已重组为以半导体显示及材料业务为核心主业的全球化科技产业集团,为股东创造效益、与股东共同发展是公 司的核心经营理念和使命,为切实维护股东权益和提升股东价值,公司在报告期内推出并实施了股份回购计划。截至本公告 披露日, 公司已回购 459
17、,659,522 股, 其中 3,875,613 股已作为 2019 年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”的股份来 源,其余股份作为库存股将继续用于员工持股计划或者股权激励、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。 剔除重组业务数据影响,公司按照重组后合并范围编制报告期和上年同期的备考报告,主要会计数据和财务指标如下: 序号 项目 2019 年半年度 2018 年半年度 增减变动(%) 1 营业收入(元) 26,119,468,731 21,074,875,211 23.94 2 EBITDA 7,993,437,605 5,558,609,267 43.80 3 净利润(元) 2,
18、643,352,438 1,555,606,917 69.92 归属于上市公司股东的净利润(元) 2,092,360,755 1,470,636,277 42.28 4 基本每股收益(元/股) 0.1569 0.1088 44.21 稀释每股收益(元/股) 0.1544 0.1087 42.04 5 加权平均净资产收益率(%) 7.17 4.71 2.46 注:上述两期指标不包含重组业务的业绩数据。 3、公司股东数量及持股情况、公司股东数量及持股情况 单位:股 报告期末普通股股东总数 515,611 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质
19、持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 李东生及其一 致行动人 境内自然人 9.02% 1,221,748,009 609,636,366 质押 579,480,000 质押 408,899,521 TCL 集团股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 7 惠州市投资控 股有限公司 国有法人 6.48% 878,419,747 湖北省长江合 志汉翼股权投 资基金合伙企 业(有限合伙) 境内非国有法 人 5.42% 733,965,145 新疆东兴华瑞 股权投资合伙 企业(有限合 伙) 境内非国有法 人 2.85% 385,778,587 质押 152,66
20、0,287 中国证券金融 股份有限公司 境内非国有法 人 2.75% 373,231,553 北京紫光通信 科技集团有限 公司 国有法人 2.73% 370,387,916 中央汇金资产 管理有限责任 公司 国有法人 1.52% 206,456,500 国开创新资本 投资有限责任 公司 国有法人 1.40% 189,685,219 广东省广新控 股集团有限公 司 国有法人 1.09% 147,760,683 香港中央结算 有限公司 境外法人 1.01% 136,307,086 上述股东关联关系或一致行动 的说明 李东生先生与新疆九天联成股权投资合伙企业(有限合伙)因签署一致行动协议成为一 致行
21、动人,合计持股 122,174.80 万股,为公司第一大股东。国开创新、国开装备的控股股东 均为国开金融有限责任公司控股子公司,国开精诚为国开金融有限责任公司的子公司管理的 投资公司,国开创新、国开装备、国开精诚为一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说 明(如有) 无 4、控股股东或实际控制人变更情况、控股股东或实际控制人变更情况 公司第一大股东为李东生先生及其一致行动人,公司控股股东、实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、公司债券情况、公司债券情况 (1)公司债券
22、基本信息)公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 到期日 债券余额(万元) 利率 TCL 集团股份 有限公司 2016 年面向合格投 资者公开发行16TCL02 112353.SZ 2021 年 03 月 16 日 150,000 3.56% TCL 集团股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 8 公司债券(第一 期) (品种二) TCL 集团股份 有限公司 2016 年面向合格投 资者公开发行 公司债券(第二 期) 16TCL03 112409.SZ 2021 年 07 月 07 日 200,000 3.50% TCL 集团股份 有限公司 2017 年面向合格投 资者公开发行 公司
23、债券(第一 期) 17TCL01 112518.SZ 2022 年 04 月 19 日 100,000 4.80% TCL 集团股份 有限公司 2017 年面向合格投 资者公开发行 公司债券(第二 期) 17TCL02 112542.SZ 2022 年 07 月 07 日 300,000 4.93% TCL 集团股份 有限公司 2018 年面向合格投 资者公开发行 公司债券(第一 期) 18TCL01 112717.SZ 2023 年 06 月 06 日 100,000 5.48% TCL 集团股份 有限公司 2018 年面向合格投 资者公开发行 公司债券(第二 期) 18TCL02 1127
24、47.SZ 2023 年 08 月 20 日 200,000 5.30% TCL 集团股份 有限公司 2019 年面向合格投 资者公开发行 公司债券(第一 期) 19TCL01 112905.SZ 2024 年 05 月 20 日 100,000 4.33% (2)截至报告期末的财务指标)截至报告期末的财务指标 单位:万元 项目 本报告期末 上年末 本报告期末比上年末增减 资产负债率 60.43% 68.42% -7.99% 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 EBITDA 利息保障倍数 5.66 7.73 -26.78% 三、经营情况讨论与分析三、经营情况讨论与分析 (一)(一
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