山西证券:2019年半年度报告摘要.PDF
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1、 2019 年半年度报告摘要 1 证券代码:002500 证券简称:山西证券 公告编号:定 2019 半年报摘要 山西证券股份有限公司山西证券股份有限公司 2019 年半年度报告摘要年半年度报告摘要 一、重要提示一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在公司董事
2、会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 本半年度报告经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过。本半年度报告经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过。会议应参加会议应参加董事董事 9 名,实际参加名,实际参加董事董事 9名(其中现场出席的有侯巍董事长、蒋岳祥独立董事;夏贵所董事、朱海武独立董事、容和平独立董事、名(其中现场出席的有侯巍董事长、蒋岳祥独立董事;夏贵所董事、朱海武独立董事、容和平独立董事、王怡里职工董事电话参会;因工作原因王
3、怡里职工董事电话参会;因工作原因,杨增军董事书面委托王怡里职工董杨增军董事书面委托王怡里职工董事、李华董事书面委托夏贵所事、李华董事书面委托夏贵所董事、王卫国独立董事书面委托蒋岳祥独立董事出席会议并行使表决权) 。董事、王卫国独立董事书面委托蒋岳祥独立董事出席会议并行使表决权) 。 非标准审计意见提示 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 不适用 二、公司基本情况二、公司基本情况 1、公司简介、公司简介 股票简称股票简称 山西证券 股票代码股票代码 002500 股票上市交易所股票上市交易所 深圳
4、证券交易所 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名姓名 王怡里 梁颖新 联系地址联系地址 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中2019 年半年度报告摘要 2 中心东塔楼 29 层 心东塔楼 29 层 电话电话 0351-8686668 0351-8686905 传真传真 0351-8686918 0351-8686667 电子信箱电子信箱 2、主要会计数据和财务指标、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 合并 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收
5、入(元) 3,136,271,993 2,980,446,092 5.23% 归属于上市公司股东的净利润(元) 428,204,635 110,273,474 288.31% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元) 425,601,366 110,494,458 285.18% 其他综合收益(元) -140,152,527 -6,231,867 不适用 经营活动产生的现金流量净额(元) 3,871,793,561 -1,286,132,129 不适用 基本每股收益(元/股) 0.151 0.039 287.18% 稀释每股收益(元/股) 0.151 0.039 287.18% 加
6、权平均净资产收益率 3.42% 0.88% 增加 2.54 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 资产总额(元) 60,253,071,571 57,244,614,023 5.26% 负债总额(元) 47,161,620,058 44,247,753,623 6.59% 归属于上市公司股东的净资产(元) 12,540,527,465 12,443,281,412 0.78% 母公司 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 1,048,575,838 610,789,827 71.68% 净利润(元) 393,070,529 177,795,380 1
7、21.08% 其他综合收益(元) -131,679,646 -13,079,644 不适用 经营活动产生的现金流量净额(元) 3,863,063,032 -177,717,167 不适用 基本每股收益(元/股) 0.139 0.063 120.63% 稀释每股收益(元/股) 0.139 0.063 120.63% 加权平均净资产收益率 3.19% 1.45% 增加 1.74 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 资产总额(元) 54,083,663,480 51,374,843,925 5.27% 负债总额(元) 41,743,055,309 39,102,152,742
8、 6.75% 所有者权益总额(元) 12,340,608,171 12,272,691,183 0.55% 截止披露前一交易日的公司总股本: 截止披露前一交易日的公司总股本(股) 2,828,725,153 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) 0.151 2019 年半年度报告摘要 3 3、母公司净资本及有关风险控制指标、母公司净资本及有关风险控制指标 单位:元 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 核心净资本 7,099,214,066 7,507,103,853 -5.43% 附属净资本 2,100,000,000 1,400,000,000 50.00% 净资本
9、9,199,214,066 8,907,103,853 3.28% 净资产 12,340,608,171 12,272,691,183 0.55% 净资本/各项风险资本准备之 和 221.50% 210.59% 增长 10.91 个百分点 表内外资产总额 48,262,551,990 46,884,192,243 2.94% 风险覆盖率 221.50% 210.59% 增长 10.91 个百分点 资本杠杆率 14.80% 16.08% 下降 1.28 个百分点 流动性覆盖率 177.30% 181.25% 下降 3.95 个百分点 净稳定资金率 154.24% 158.00% 下降 3.76
10、个百分点 净资本/净资产 74.54% 72.58% 增长 1.96 个百分点 净资本/负债 26.39% 26.14% 增长 0.25 个百分点 净资产/负债 35.40% 36.02% 下降 0.62 个百分点 自营权益类证券及证券衍生 品/净资本 16.60% 17.38% 下降 0.78 个百分点 自营非权益类证券及证券衍 生品/净资本 243.75% 282.11% 下降 38.36 个百分点 4、公司股东数量及持股情况、公司股东数量及持股情况 单位:股 报告期末普通股股东总数(户) 151,113 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股
11、比例 报告期末持有 的普通股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限 售条件的 普通股数 量 持有无限售 条件的普通 股数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 山西金融投资控股 集团有限公司 国有法人 30.59% 865,314,455 0 - 865,314,455 - - 太原钢铁(集团)有 限公司 国有法人 9.99% 282,605,635 0 - 282,605,635 - - 山西国际电力集团 有限公司 国有法人 7.04% 199,268,856 0 - 199,268,856 - - 北京中吉金投资产 管理有限公司中 吉金投稳赢 2 号 投资基金 基金、理财 产品等 1.61%
12、45,446,000 -3,247,500 - 45,446,000 - - 中央汇金资产管理 有限责任公司 国有法人 1.44% 40,619,400 0 - 40,619,400 - - 郑州市热力总公司 国有法人 0.93% 26,401,342 0 - 26,401,342 - - 河南省安融房地产 开发有限公司 境内一般法 人 0.91% 25,840,351 0 - 25,840,351 - - 2019 年半年度报告摘要 4 中国银河证券股份 有限公司约定购回 专用账户 境内一般法 人 0.75% 21,080,000 0 - 21,080,000 - - 中国农业银行股份 有限
13、公司中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 基金、理财 产品等 0.72% 20,297,048 +3,116,127 - 20,297,048 - - 山西省科技基金发 展有限公司 国有法人 0.60% 17,000,000 0 - 17,000,000 - 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名普通股股东的 情况 北京中吉金投资产管理有限公司中吉金投稳赢 2 号投资基金通过认购公司非公开发 行股票成为公司前 10 名股东,其持有的股份上市时间为 2016 年 1 月 20 日,于 2017 年 1 月 20 日约定期满解除限售。 上述股东关联关系或一致行动 的说明 上述股东
14、中,太原钢铁(集团)有限公司、山西国际电力集团有限公司及山西省科技基金 发展有限公司受同一主体控制,存在关联关系;未知其他股东之间是否存在关联关系或一 致行动。 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 山西金融投资控股集团有限公 司 865,314,455 人民币普通股 865,314,455 太原钢铁(集团)有限公司 282,605,635 人民币普通股 282,605,635 山西国际电力集团有限公司 199,268,856 人民币普通股 199,268,856 北京中吉金投资产管理有限公 司中吉金投稳赢2号投资基
15、 金 45,446,000 人民币普通股 45,446,000 中央汇金资产管理有限责任公 司 40,619,400 人民币普通股 40,619,400 郑州市热力总公司 26,401,342 人民币普通股 26,401,342 河南省安融房地产开发有限公 司 25,840,351 人民币普通股 25,840,351 中国银河证券股份有限公司约 定购回专用账户 21,080,000 人民币普通股 21,080,000 中国农业银行股份有限公司 中证500交易型开放式指数证券 投资基金 20,297,048 人民币普通股 20,297,048 山西省科技基金发展有限公司 17,000,000 人
16、民币普通股 17,000,000 前 10 名无限售条件普通股股东 之间,以及前 10 名无限售条件 普通股股东和前 10 名普通股股 东之间关联关系或一致行动的 说明 上述股东中,太原钢铁(集团)有限公司、山西国际电力集团有限公司及山西省科技基金 发展有限公司受同一主体控制,存在关联关系;未知其他股东之间是否存在关联关系或一 致行动。 前 10 名普通股股东参与融资融 券业务股东情况说明 公司前 10 名普通股股东不存在因参与融资融券、转融通业务所导致所持的公司股份增减 变动情况。 5、控股股东或实际控制人变更情况、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 适用 不适用 2019
17、年半年度报告摘要 5 实际控制人报告期内变更 适用 不适用 6、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 7、公司债券情况、公司债券情况 (1)公司债券基本信息)公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 债券余额 (万元) 利率 还本付息方式 山西证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公 司债券(第一期) (品种一) 17 山证 01 112503 2017-03-15 2020-03-15 150,000 4.76% 本期债券采用单利按 年计息,每年付息一 次, 到期一次还本, 最 后
18、一期利息随本金一 起支付 山西证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公 司债券(第一期) (品种二) 17 山证 02 112504 2017-03-15 2022-03-15 50,000 5.10 % 本期债券采用单利按 年计息,每年付息一 次, 到期一次还本, 最 后一期利息随本金一 起支付 山西证券股份有限公司 2018 年证券公司短期公司债券(第 一期) 山证 1801 117580 2018-02-06 2019-02-06 200,000 6.00% 本期债券到期一次还本付息。 山西证券股份有限公司 2018 年证券公司短期公司债券(第 二期) 山证 1802 11
19、7586 2018-05-10 2019-05-10 100,000 5.50% 本期债券到期一次还本付息。 山西证券股份有限公司 2018 年证券公司次级债券 (第一期) 18 山证 C1 118989 2018-12-04 2021-12-04 200,000 4.85% 本期债券采用单利按 年计息,每年付息一 次, 到期一次还本, 最 后一期利息随本金一 起支付。 山西证券股份有限公司 2019 年证券公司次级债券 (第一期) 19 山证 C1 118992 2019-01-11 2022-01-11 100,000 4.85% 本期债券采用单利按 年计息,每年付息一 次, 到期一次还本
20、, 最 后一期利息随本金一 起支付。 山西证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公 司债券(第一期) 19 山证 01 112851 2019-01-22 2022-01-22 100,000 4.10 % 本期债券采用单利按 年计息,每年付息一 次, 到期一次还本, 最 后一期利息随本金一 起支付。 公司债券上市或转让的交易场所 深圳证券交易所 投资者适当性安排 面向合格投资者发行 报告期内公司债券的付息兑付情况 报告期内,“17 山证 01”、“17 山证 02”付息日为 2019 年 3 月 15 日,公司均已按 约定足额、按时完成债券利息支付。截至本报告出具日,没有迹象表
21、明公司未来 按期偿付存在风险。“山证 1801”兑付日为 2019 年 2 月 6 日,公司已按时足额完 成债券本金和利息支付。 “山证 1802”兑付日为 2019 年 5 月 10 日, 公司已按时足 额完成债券本金和利息支付。 公司债券附发行人或投资者选择权条款、不适用 2019 年半年度报告摘要 6 可交换条款等特殊条款的, 报告期内相关 条款的执行情况(如适用) (2)截至报告期末和上年末(或报告期)截至报告期末和上年末(或报告期和上年相同期间)公司的主要会计数据和财务指标和上年相同期间)公司的主要会计数据和财务指标 单位:万元 项目 本报告期末 上年末 本报告期末比上年末增减 变动
22、超过 30%的主要原因 流动比率 1.51 1.31 15.27% - 资产负债率 73.64% 73.40% 增加 0.24 个百分点 - 速动比率 1.51 1.31 15.27% - 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 变动超过 30%的主要原因 EBITDA利息保障倍数 2.01 1.29 55.81% 主要系报告期利润总额较上年同期大幅增加所致 贷款偿还率 100% 100% - - 利息偿付率 100% 100% - - 三、经营情况讨论与分析三、经营情况讨论与分析 (一)概述(一)概述 2019 年以来,外部环境不确定性依然较多,全球经济增长动能有所放缓。国内经济依然坚持
23、稳中求进的总基调,坚持供给侧结构性改革的主线,狠抓“六稳”政策落实。上半年我国 GDP 增速 6.3%,仍然保持在合理区间,展现了我国经济增长的韧性和深厚的内需基础。 上半年,我国资本市场供给侧结构性改革深入推进。设立科创板并试点注册制、加强上市公司监管、试点债券指数基金、为违约债券提供转让结算服务、推动落实 9 项措施进一步扩大资本市场开放等举措,为进一步打造规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场提供了有利条件。 报告期内,我国资本市场平稳运行。截止报告期末,上证综指上涨 19.45%,深证综指上涨 23.23%,创业板指上涨 20.87%, 同期沪深两市股票市场累计成交量同比增长 32
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