华伍股份:2019年半年度报告.PDF
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1、江西华伍制动器股份有限公司 2019 年半年度报告全文 1 江西华伍制动器股份有限公司江西华伍制动器股份有限公司 2019 年半年度报告年半年度报告 2019 年年 08 月月 江西华伍制动器股份有限公司 2019 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。 公司
2、负责人聂景华、主管会计工作负责人赖琛及会计机构负责人公司负责人聂景华、主管会计工作负责人赖琛及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)夏启慧声明:保证本半年度报告中财务报夏启慧声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述,同时附有相应的警示性陈述,本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述,同时附有相应的警示性陈述,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺,投资者及相关人士均应均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺,投资者及相关人士
3、均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、市场开拓不利产生的风险、市场开拓不利产生的风险 目前正处于经济结构调整期,宏观经济环境形势依然严峻,行业内竞争日目前正处于经济结构调整期,宏观经济环境形势依然严峻,行业内竞争日益加剧,市场开拓难度随之加大,对公司的营销能力提出了更高的要求,公司益加剧,市场开拓难度随之加大,对公司的营销能力提出了更高的要求,公司面临着市场开拓不利的风险。面临着市场开拓不利的风险。 2、竞争加剧带来的产品毛利率趋降风险、竞争加剧带来的产品毛利率趋降风险 随着行业市场竞争日趋随着
4、行业市场竞争日趋激烈,竞争者有依靠降低产品销售价格来取得市场激烈,竞争者有依靠降低产品销售价格来取得市场份额的趋势。未来如果公司在成本优化、技术创新和新产品开发方面不能保持份额的趋势。未来如果公司在成本优化、技术创新和新产品开发方面不能保持持续领先优势,公司将面临产品毛利率下降的风险。持续领先优势,公司将面临产品毛利率下降的风险。 3、应收票据及应收账款风险、应收票据及应收账款风险 江西华伍制动器股份有限公司 2019 年半年度报告全文 3 截至截至 2019 年年 6 月月 30 日,公司应收票据及应收账款金额为日,公司应收票据及应收账款金额为 7.16 亿元,占公亿元,占公司流动资产的比例
5、为司流动资产的比例为 47.48 %。公司应收账款金额较大,规模呈增长态势,主要。公司应收账款金额较大,规模呈增长态势,主要系公司客户以大型客户为主,应收账款周期较长。公司客户质地较好,但如果系公司客户以大型客户为主,应收账款周期较长。公司客户质地较好,但如果公司不能对应收账款实施高效管理导致账期过长,或客户信用状况发生恶化,公司不能对应收账款实施高效管理导致账期过长,或客户信用状况发生恶化,仍不能避免应收账款发生坏账损失的可能性,仍不能避免应收账款发生坏账损失的可能性,可能致使公司资金周转速度与运可能致使公司资金周转速度与运营效率降低,存在发生流动性风险或坏账的风险。营效率降低,存在发生流动
6、性风险或坏账的风险。 4、原材料价格波动风险、原材料价格波动风险 公司原材料成本中,钢材、铸铁等成本所占比例较高,原材料价格的波动公司原材料成本中,钢材、铸铁等成本所占比例较高,原材料价格的波动对公司生产成本的影响较大。原材料价格波动对公司生产成本控制产生了一定对公司生产成本的影响较大。原材料价格波动对公司生产成本控制产生了一定的影响,也将给公司的生产成本和经营成果的稳定性带来一定的影响。的影响,也将给公司的生产成本和经营成果的稳定性带来一定的影响。 5、新产品开发不顺利产生的风险、新产品开发不顺利产生的风险 为了进一步提升公司的盈利能力,保持公司在行业内的领先地位,公司将为了进一步提升公司的
7、盈利能力,保持公司在行业内的领先地位,公司将持续提高研发能力,开发各类新产品。因新产品开发存在众多不确定性因素,持续提高研发能力,开发各类新产品。因新产品开发存在众多不确定性因素,如果新产品开发不顺利,将增加各项开发成本,不能取得预期如果新产品开发不顺利,将增加各项开发成本,不能取得预期业绩,影响公司业绩,影响公司整体发展。整体发展。 6、募集资金投资项目实施风险、募集资金投资项目实施风险 2016 年年 5 月份,公司完成了非公开发行项目,募集资金总额月份,公司完成了非公开发行项目,募集资金总额 4 亿元,扣除亿元,扣除发行费用后净额发行费用后净额 3.90 亿元,用于亿元,用于“轨道交通车
8、辆制动系统产业化建设项目轨道交通车辆制动系统产业化建设项目”等等项目。募集资金投资项目符合公司长期发展战略,有利于公司切入新的市场领项目。募集资金投资项目符合公司长期发展战略,有利于公司切入新的市场领域、延伸产业链,将直接提高公司的技术水平和盈利能力。但未来若出现产业域、延伸产业链,将直接提高公司的技术水平和盈利能力。但未来若出现产业政策变化、市场环境变化,可能会对项目的实施进度和实现效益情况产生不利政策变化、市场环境变化,可能会对项目的实施进度和实现效益情况产生不利江西华伍制动器股份有限公司 2019 年半年度报告全文 4 影响。影响。 7、商誉减值风险、商誉减值风险 2016 年年 7 月
9、,公司完成全资收购安德科技。该次收购评估是基于未来盈利月,公司完成全资收购安德科技。该次收购评估是基于未来盈利预测采用权益法进行预测采用权益法进行的评估,该盈利预测系基于标的公司的营运能力和未来发的评估,该盈利预测系基于标的公司的营运能力和未来发展前景做出的综合判断,但受宏观经济、行业政策变动以及公司实际经营情况展前景做出的综合判断,但受宏观经济、行业政策变动以及公司实际经营情况等因素等影响,该次交易对标的公司评估增值率较高,在公司的合并资产负债等因素等影响,该次交易对标的公司评估增值率较高,在公司的合并资产负债表中形成较大的商誉。公司将与上述标的公司在各个方面进行整合,保证标的表中形成较大的
10、商誉。公司将与上述标的公司在各个方面进行整合,保证标的公司的市场竞争力及持续稳定发展。但如果标的公司未来经营出现不利变化,公司的市场竞争力及持续稳定发展。但如果标的公司未来经营出现不利变化,则存在商誉减值的风险,将会对公司当期的损益造成不利影响。则存在商誉减值的风险,将会对公司当期的损益造成不利影响。 8、其他应收账款风险、其他应收账款风险 2018 年年 6 月月 6 日,江苏环宇园林建设有限公司股东花再华、潘北河与公司日,江苏环宇园林建设有限公司股东花再华、潘北河与公司签署关于签署关于之补充协议之补充协议二 。各方约定,花再华、潘北河应于二 。各方约定,花再华、潘北河应于 2018 年年
11、6 月月 30 日之前支付现金日之前支付现金 20,531.26万元,用于购回公司持有江苏环宇园林建设有限公司万元,用于购回公司持有江苏环宇园林建设有限公司 25%股权。具体内容详见股权。具体内容详见公司于公司于 2018 年年 6 月月 8 日在创业板指定信息披露网站披露的关于签署江苏环宇日在创业板指定信息披露网站披露的关于签署江苏环宇园林建设有限公司园林建设有限公司25%股权的股权转让协议之补充协议二暨股权的股权转让协议之补充协议二暨25%股权回购的公股权回购的公告 (公告编号:告 (公告编号: 2018044) 。公司遵循重要性和谨慎性原则,为真实反映公) 。公司遵循重要性和谨慎性原则,
12、为真实反映公司司 2018 年度财务状况和资产价值,根据企业会计准则及公司会计政策的年度财务状况和资产价值,根据企业会计准则及公司会计政策的相关规定,公司已经在相关规定,公司已经在 2018 年年年年报中对应收花再华、潘北河的关于江苏环宇园报中对应收花再华、潘北河的关于江苏环宇园林建设有限公司股权回购款采取单项计提坏账准备金的方法,单项计提坏账准林建设有限公司股权回购款采取单项计提坏账准备金的方法,单项计提坏账准备金备金 160,812,600 元。截至报告期末,公司尚未收到花再华、潘北河的股权回购元。截至报告期末,公司尚未收到花再华、潘北河的股权回购江西华伍制动器股份有限公司 2019 年半
13、年度报告全文 5 款,公司面临着该笔款项无法收回的风险。款,公司面临着该笔款项无法收回的风险。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 江西华伍制动器股份有限公司 2019 年半年度报告全文 6 目目 录录 第一节第一节 重要提示、释义重要提示、释义 . 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 14 第五节第五节 重要事项重要事项 . 27 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情
14、况 . 37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 . 43 第九节第九节 公司债相关情况公司债相关情况 . 44 第十节第十节 财务报告财务报告 . 45 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 153 江西华伍制动器股份有限公司 2019 年半年度报告全文 7 释义释义 释义项 指 释义内容 华伍股份/公司/本公司 指 江西华伍制动器股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 自然人股东聂景华先生 董事会 指 江西华伍制动器股份有限公司董事会 监事会 指 江西华伍制动器股份有限公司监事会 股东大会
15、指 江西华伍制动器股份有限公司股东大会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 章程/公司章程 指 江西华伍制动器股份有限公司章程 会计师事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 报告期 指 2019 年 1-6 月 上年同期 指 2018 年 1-6 月 工业制动器 指 用于工业装备的传动机构中,以动力驱动为特征的各种制动装置 保荐人、华林证券 指 华林证券股份有限公司 华伍重工 指 江西华伍重工有限责任公司,本公司参股子公司 振华重工 指 上海振华重工(集团)股份有限公司 金贸流体 指 芜湖市金贸流体科技股份有限公司
16、,本公司控股子公司 内蒙天诚 指 内蒙古天诚商贸有限责任公司,本公司控股子公司 力华科技 指 江西力华科技发展有限公司,本公司全资子公司 北京华伍 指 北京华伍创新科技有限公司,本公司全资子公司 华伍轨交上海公司 指 华伍轨道交通装备(上海)有限责任公司,本公司全资子公司 华伍行力 指 上海华伍行力流体控制有限公司,本公司参股子公司 华智领航 指 深圳华智领航科技有限公司,本公司全资子公司 安德科技 指 四川安德科技有限公司,本公司全资子公司 环宇园林 指 江苏环宇园林建设有限公司 金驹实业 指 上海金驹实业有限公司,本公司全资子公司 勒迈科技 指 深圳勒迈科技有限公司,本公司参股子公司 焦桐
17、基金 指 北京中证焦桐投资基金(有限合伙) ,本公司参股合伙企业 长沙天映 指 长沙市天映机械制造有限公司,本公司控股子公司 江西华伍制动器股份有限公司 2019 年半年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 华伍股份 股票代码 300095 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江西华伍制动器股份有限公司 公司的中文简称(如有) 华伍股份 公司的外文名称(如有) Jiangxi Huawu Brake Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写(如有) Huawu Co.,Ltd. 公司的法定代表人 聂景华 二、
18、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈凤菊 胡仁绸 联系地址 江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26 号 江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26 号 电话 0795-6242148 0795-6206009 传真 0795-6206009 0795-6206009 电子信箱 cfjhua- hurchua- 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2018 年年报
19、。 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见 2018 年年报。 江西华伍制动器股份有限公司 2019 年半年度报告全文 9 3、注册变更情况、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 适用 不适用 公司注册情况在报告期无变化,具体可参见 2018 年年报。 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入(元) 4
20、50,023,949.44 410,932,799.26 9.51% 归属于上市公司股东的净利润(元) 32,721,807.72 24,508,850.52 33.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) 30,834,626.35 20,040,044.70 53.87% 经营活动产生的现金流量净额(元) -25,523,943.80 -66,237,607.02 基本每股收益(元/股) 0.0881 0.0647 36.17% 稀释每股收益(元/股) 0.0881 0.0647 36.17% 加权平均净资产收益率 2.83% 1.89% 0.94% 本报告期末 上年度
21、末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 2,578,499,176.13 2,414,301,120.15 6.80% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,172,613,396.30 1,139,895,550.34 2.87% 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照
22、中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:人民币元 江西华伍制动器股份有限公司 2019 年半年度报告全文 10 项目 金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 101,666.18 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 2,809,170.24
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