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1、公司物资采购管理制度 公司物资选购管理制度 为了规范公司的物资选购行为,降低选购本钱,加强对选购的监督管理,依据科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则,特制定本制度。 一、本制度是公司选购重要物资、一般物资、帮助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。 二、物资需求(选购)支配的分类 1、月度物资需求支配即月选购支配; 2、临时物资需求支配即物资选购支配单。 三、选购工作应遵循的原则与方式 一选购原则: 1、执行询仪价原则。物资选购要货比三家,择中选优,临时性应急购置的物品除外; 2、供方评定原则; 3、职责分别原则,选购人员不得参与物资检
2、查验收; 4、一样性规定,选购的物品必需与选购单所列要求的规格、型号、数量相一样。 5、秉公办事、维护公司利益原则。 二选购方式: 1、招标选购;2、固定厂商、长期报价选购;3、即时询价选购。 三付款方式: 1、预付部分款项;2、货到凭发票报销付款;3、货到后分期付款;4、货到延期付款;5、以上方式的结合。 四、选购支配请购和实施 一提出与确认:料库根据公司生产支配和物资消耗定额,根据库存状况核定选购数量,编制月份选购支配。 经部门主管、公司主管领导签字后,传递到供应部,物资选购请购审批程序完成。零星物资生产、技术等急需材料、配件、设备由运用部门提出申请并填写物资选购支配单,由部门领导审核,经
3、料库审查确认,主管副总审批后交供应部实施。设备选购由技术部协作。 二选择选购渠道,确定选购价格 供应部接到经批准的物资选购支配单,先核对选购内容,查阅物资供应商登记台帐和其他有关资料后,根据选购物资的缓急程度,参考市场行情及过去选购记录或厂商供应的资料,除经批准的紧急特殊状况外,精选三家以上的供应商进行询价设备选购由技术部协作。对于厂商的报价资料进行整理后,选购经办人员应深化分析,拟订议价方式及各种有利条件,和符合规定的选购方式向厂协商价。选购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写选购物资询议价报告表,经供应部部长审核后,进行选购。必要时与供应商签定购货合同,按合
4、同审批程序审批后再进行选购。做好选购质量记录。 五、质量验证与检验 质检中心负责对选购物资进行验证设备选购由技术部协作,选购物资未经质量检验合格不得办理正式入库手续和结算手续,特殊状况经公司主管领导批准特例处理。全部特例处理的状况均须记录备案。各种生产用物资进厂后,由料库填写检验通知单,经质检中心检验并将检验结果送至料库,由料库按其质量状况进行标识。不合格物资由料库报供应部按有关规定处理。严峻不合格的物资要求全部退货,严禁进入生产过程。 六、物资验收入库结算程序 选购物资到厂后,料库提请质检中心对选购物资进行检验或验证。 检验或验证合格后,填写各类物资入库验收单,签字后物资登记入库。实行预付款
5、方式的选购物资,由选购人员凭选购合同或选购物资询议价报告表,填写借款单,经总经济师审核批准后办理预付款手续。实行除预付款方式之外的方式付款的选购物资,在选购物资到厂入库后,由选购人员凭选购合同或选购物资询议价报告表,物资入库验收单,以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经总经济师审核批准后办理报销付款手续。 七、规定要求 (一)物资需求(选购)信息传递规定 : 1、物资需求运用单位必需在月选购支配或临时物资选购支配单上将所需物资的相关技术标准要求说明,特别是品种、规格、型号以及对选购物资的其它特殊要求填写具全。 2、所需物资需试用后方能结算付款的,物资需求单位应月度选购支配或临时物资选购支配上
6、注明相关事项。 3、物资需求运用单位要刚好驾驭所需物资的市场信息状况,在月选购支配或临时物资选购支配上将所需物资的市场信息状况列明。 4、物资需求运用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时,必需马上通知供应部,双方协商主动协作处理好有关事宜。 (二)物资选购规定: 1、物资选购部门必需依据“质量第一和“公开、公正、公允的原则,以“降低本钱、保障生产经营为目的,切实做好物资的选购供应工作。 2、供应部要严格遵守供货商评定规定,通过“同等条件,质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、干脆生产单位优选、信誉好单位优选的方式,综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务四个方面的内容,在“重质量
7、、遵合同、守信誉、看服务的前提下,做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资,应同时选择三家以上合格的供方,并保存合格供方的质量记录。 3、凡选购的大型设备、成套设备、大宗物资,必需实行公开招标的方式,由随事成立的公司招标小组确定相关事项。 4、若因缺货等缘由无法按需货日期完成物资选购,供应部应刚好通知物资需求运用单位,双方主动协商处理好有关事宜。 (三)选购物资验收入库、出库规定: 1、选购物资到厂后,必需经质检中心检验或验证合格后方可入库。 2、对于经检验或验证不合格的选购物资,料库通知供应部,由供应部与供货商进行协商,实行退货、换货或索赔措施。 3、各需求单位在物资验收合格
8、后按单位运用状况填写领料单,经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。 (四)选购物资付款规定: 以下状况财务部应拒绝支付选购款项: 1、与选购合同或选购物资询议价报告表规定的付款方式或付款金额不一样的款项。 2、质检中心未在物资入库验收单上签字的款项。 3、物资入库验收单中列出的选购物资的数量、品种与选购合同或选购物资询议价报告表不符的款项。 4、所需物资需试用后方能结算付款的,物资需求单位应月度选购支配或临时物资选购支配上注明相关事项。 (五)选购纪律规定: 1、各物资需求运用单位应根据生产经营管理需要,本着“节省、降本的原则提报物资需求选购支配,对任何乱报支配、铺张奢侈甚至违规违
9、纪提报物资需求选购支配的行为进行肃穆处理。 2、物资选购经办人员必需牢固树立企业主子翁思想,尽职尽责,坚持原则,秉公办事,切实维护公司的利益,保障公司选购本钱的最低化、选购质量的最优化、选购效率的最快化。 3、选购人员必需遵守公司规章制度的规定,依据规定的程序和标准选购,任何人不得私自订购和盲目进货。 4、选购人员必需做到廉洁自律,秉公办事,不谋私利。任何人不得在物资选购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必需在三日之内上交。 5、选购人员必需树立服务意识,急生产经营所急,想生产经营所想,任何人不得无故积压或拖延选购及相关工作。 6、为驾驭瞬息万变的市场经济商品信息,如价格行情等,
10、选购人员必需经常自觉学习业务学问,提高业务工作的实力,以保证刚好、保质保量地做好物资供应工作。 (六)售后服务规定:对于选购物资供应部在签定购置合同时,要明确服务商定。 选购物资在投用前需厂家进行现场指导的,由供应部负责联系。对于在运用过程中(保质期内、正常运用条件下)出现的质量问题,由供应部在规定时间内协调解决。 八、选购价格监督管理 企管部是行驶选购价格监督的职能部门,内设审计监督比价员,抽查供应部的选购质量记录。负责选购全过程进行财务监督和审计;负责从各种渠道搜集各单位拟选购的各类物资的供货单位价格信息,进行整理分析并与各单位填报的材料验收单上的供货单位、价格等进行比较分析。凡由供应部供
11、应的纳入清单的通用物资,原则上要明显低于市场零售价格,并做到对质量问题包退、包换,负责到底。运用单位如觉察从料库领用的上述物资价格高于市场零售价格,应即向企管部报告,由企管部调查处理。选购人员要自觉接受审计及针对选购活动的监督和质询。 九、责任与奖惩 全部从事物资选购的人员都必需遵纪遵守法律,廉洁奉公。认真贯彻执行公司关于物资选购管理的文件,认清自己的责任,团结协作,互相监督,共同把公司的物资选购工作做好。 对降低选购本钱做出突出奉献的选购人员和其他人员、严格履行职责且成果显著的质量、价格监督人员、举报违背本制度规定的作奸犯科选购行为经查证属实的人员将予以嘉奖。对违背本制度弄虚作假、以权谋私、帐外暗中收受回扣和收受贿赂的人员,将根据情节轻重赐予惩处,直至行政处分或依法追究刑事责任。 本制度自发布之日起执行,以前与本制度规定不符者以本制度为准。 汝州郑铁三佳水泥制品有限公司 汝州郑铁三佳道岔有限公司 END 本文来源:网络收集与整理,如有侵权,请联系作者删除,谢谢!第10页 共10页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页
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