Oracle Financial Applications7722.pptx
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1、1 1 上海汉得 Linux GaoOracle Application R11i Oracle Application R11i Oracle Financial ApplicationsOracle Financial ApplicationsR11iR11i培训提纲培训提纲主讲:高林旭主讲:高林旭2 2 上海汉得 Linux GaoOracle Application R11i Oracle Application R11i 培训的目的培训的目的 介绍财务各模块的基本概念介绍财务各模块的基本概念 讲述财务各模块的标准流程讲述财务各模块的标准流程 了解财务各模块间的集成关系了解财务各模块间
2、的集成关系 掌握各模块标准流程的操作掌握各模块标准流程的操作3 3 上海汉得 Linux GaoOracle Application R11i Oracle Application R11i Oracle Applications Oracle Applications 产品家族产品家族Manufacturing ManufacturingManufacturingFinancials FinancialsFinancialsProjects ProjectsProjectsHuman Human Human Resources ResourcesResourcesFront Office F
3、ront Office Front Office Applications ApplicationsApplicationsSupply Chain Supply Chain Supply Chain Management ManagementManagement4 4 上海汉得 Linux GaoOracle Application R11i Oracle Application R11i Oracle Financial ApplicationsOracle Financial ApplicationsOracle Oracle 财务主要包括以下模块:财务主要包括以下模块:Oracle G
4、eneral Ledger(GL)/Oracle General Ledger(GL)/总帐模块总帐模块Oracle Receivables(AR)/Oracle Receivables(AR)/应收款模块应收款模块Oracle Payables(AP)/Oracle Payables(AP)/应付款模块应付款模块Oracle Assets(FA)/Oracle Assets(FA)/固定资产模块固定资产模块Oracle Cash Management(CE)/Oracle Cash Management(CE)/现金模块现金模块5 5 上海汉得 Linux GaoOracle Applica
5、tion R11i Oracle Application R11i 总帐模块总帐模块6 6 上海汉得 Linux GaoOracle Application R11i Oracle Application R11i 总帐模块:帐务处理的核心总帐模块:帐务处理的核心预算分析计划和预测AR ARAP APFA FAIndividual Data Individual Data Slice SlicePA PAINV实际 实际预算 预算总帐模块 总帐模块 财务分析工具 财务分析工具或 或ADI ADI 工具 工具FAPO PO7 7 上海汉得 Linux GaoOracle Application
6、R11i Oracle Application R11i 总帐模块处理流程总帐模块处理流程8 8 上海汉得 Linux GaoOracle Application R11i Oracle Application R11i 总帐帐套:三要素总帐帐套:三要素会计日历 会计日历本位币 本位币会计弹性域 会计弹性域帐套 帐套公司 部门 科目 产品9 9 上海汉得 Linux GaoOracle Application R11i Oracle Application R11i 会计日历会计日历根据企业需要定义会计日历,建议使用规则的会计期命名规范。根据企业需要定义会计日历,建议使用规则的会计期命名规范。
7、会计期状态:会计期状态:从未打开、将来分录、打开、关闭、永久关闭从未打开、将来分录、打开、关闭、永久关闭13110 10 上海汉得 Linux GaoOracle Application R11i Oracle Application R11i 币种币种系统预定义了各国的币种,但只将系统预定义了各国的币种,但只将 USD USD 有效。有效。可以启用所需币种。可以启用所需币种。对对 China China 定义的币种为定义的币种为 CNY CNY。可以自定义需要的币种。可以自定义需要的币种。1 1 1 1 上海汉得 Linux GaoOracle Application R11i Oracle
8、 Application R11i 会计弹性域会计弹性域Oracle Oracle 总帐使用总帐使用“弹性域弹性域”结构来输入会计帐户。结构来输入会计帐户。弹性域:多段组成,每段有独立的含义,每段取弹性域:多段组成,每段有独立的含义,每段取 一个值成为一个组合,称为一个值成为一个组合,称为“会计帐户会计帐户”。公司段部门段 科目段 产品段12 12 上海汉得 Linux GaoOracle Application R11i Oracle Application R11i 灵活的会计弹性域设计灵活的会计弹性域设计制造业帐套:xx-xxxxxx-xx-xxxxxx-xxxxx-xxx-xxxx-x
9、x商业、零售业帐套:项目会计帐套:xx-xxx-xxxx-xxx-xxx-xxx公司成本中心科目 产品 生产线 子科目部门 科目 区域 商店公司 科目 部门 项目项目类型13 13 上海汉得 Linux GaoOracle Application R11i Oracle Application R11i 会计弹性域的建立会计弹性域的建立科 科 目 目 结 结 构 构 Chart of Accounts Chart of Accounts公司段 公司段部门段 部门段科目段 科目段产品段 产品段ABC-companyABC-departmentABC-accountABC-product01 南方
10、公司02 北方公司001 财务部002 行政部1001 现金1002 银行存款AX01 个人电脑 SR01 服务器值集 段值14 14 上海汉得 Linux GaoOracle Application R11i Oracle Application R11i 总帐帐套:特点总帐帐套:特点 根据需要在系统中建立任意个总帐帐套 根据需要在系统中建立任意个总帐帐套根据需要在系统中建立任意个总帐帐套 会计帐户用弹性域技术,灵活方便 会计帐户用弹性域技术,灵活方便会计帐户用弹性域技术,灵活方便 在一个帐套中可以独立记录多个法律实体的财务帐 在一个帐套中可以独立记录多个法律实体的财务帐在一个帐套中可以独立
11、记录多个法律实体的财务帐 帐套间合并简单易行 帐套间合并简单易行帐套间合并简单易行15 15 上海汉得 Linux GaoOracle Application R11i Oracle Application R11i 日记帐:结构日记帐:结构日记帐按 日记帐按日记帐按“批 批批”输入,每张日记帐由日记帐 输入,每张日记帐由日记帐输入,每张日记帐由日记帐“头 头头”和 和和“行 行行”组成。组成。组成。同一 同一同一“批 批批”会计期相同。会计期相同。会计期相同。日记帐预算检查、审批、过帐均按 日记帐预算检查、审批、过帐均按日记帐预算检查、审批、过帐均按“批 批批”进行。进行。进行。“批 批批”
12、的命名由用户根据企业情况决定。的命名由用户根据企业情况决定。的命名由用户根据企业情况决定。16 16 上海汉得 Linux GaoOracle Application R11i Oracle Application R11i 日记帐:特点日记帐:特点可以在批上使用控制总额可以在批上使用控制总额可以从其他系统导入日记帐可以从其他系统导入日记帐可以在以下会计期状态中输入日记帐可以在以下会计期状态中输入日记帐 打开、将来分录打开、将来分录在过帐之前对日记帐进行审批在过帐之前对日记帐进行审批日记帐过帐、反冲等操作指定权限日记帐过帐、反冲等操作指定权限控制会计期状态控制会计期状态 同时打开多个期间、重新
13、打开会计期同时打开多个期间、重新打开会计期,永久关闭会计期永久关闭会计期可以设置自动过帐可以设置自动过帐17 17 上海汉得 Linux GaoOracle Application R11i Oracle Application R11i 日记帐产生方式日记帐产生方式Manual Entry Manual Entry Entry Entry Reversals Reversals Recurring Recurring MassAllocations MassAllocationsJournal Import Journal ImportJournal Wizard Journal Wizar
14、d18 18 上海汉得 Linux GaoOracle Application R11i Oracle Application R11i 日记帐:界面上的字段日记帐:界面上的字段19 19 上海汉得 Linux GaoOracle Application R11i Oracle Application R11i 日记帐:外币日记帐:外币 在同一批中可以使用多个币种,每个日记帐只能指定一个币种在同一批中可以使用多个币种,每个日记帐只能指定一个币种 录入外币数额时,系统用汇率自动换算出本位币金额录入外币数额时,系统用汇率自动换算出本位币金额 汇率的类型:汇率的类型:即期汇率、公司汇率、用户定义汇率
15、即期汇率、公司汇率、用户定义汇率2000/11/18 1 USD=8.2678 RMB 2000/11/18 1 USD=8.2678 RMB2000/11/18 1 USD=8.2678 RMB USD USD RMB RMB 1 01.0.2121.0.0 100 826.78 1 01.0.2121.0.0 100 826.78 20 20 上海汉得 Linux GaoOracle Application R11i Oracle Application R11i 日记帐:外币示例日记帐:外币示例 21 21 上海汉得 Linux GaoOracle Application R11i Or
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