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1、凯撒(中国)文化股份有限公司 2019 年半年度报告全文 1 凯撒(中国)文化股份有限公司凯撒(中国)文化股份有限公司 2019 年半年度报告年半年度报告 2019 年年 08 月月 凯撒(中国)文化股份有限公司 2019 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。
2、公司负责人郑合明、主管会计工作负责人刘军及会计机构负责人公司负责人郑合明、主管会计工作负责人刘军及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)刘丽娟声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘丽娟声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有未来展望和经营计划等前瞻性陈述,属于计划性事项,存在本报告中如有未来展望和经营计划等前瞻性陈述,属于计划性事项,存在一定的不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当一定的不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人
3、士均应当对此保持足够的风险认识,并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。对此保持足够的风险认识,并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 凯撒(中国)文化股份有限公司 2019 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 23
4、第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 . 44 第九节第九节 公司债相关情况公司债相关情况 . 45 第十节第十节 财务报告财务报告 . 49 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 173 凯撒(中国)文化股份有限公司 2019 年半年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 凯撒文化、公司、本公司、上市公司 指 凯撒(中国)文化股份有限公司 实际控制人 指 自然人郑合明、陈玉琴夫妇 凯撒集团 指 凯撒集团(香港)有限公司,公司控
5、股股东,注册于香港 志凯公司 指 志凯有限公司(Wealth Sigh Limited)注册于香港,公司股东,实际控制人控制的公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 国金凯撒、产业基金一期 指 深圳国金凯撒创业投资企业(有限合伙) 产业基金二期 指 深圳国金凯撒二期创业投资企业(有限合伙) 凯撒文创、产业基金三期 指 深圳凯撒文化创业投资企业(有限合伙) ,公司控制的合伙企业 酷牛互动 指 深圳市酷牛互动科技有限公司,公司全资子公司 天上友嘉 指 四川天上友嘉网络科技有限公司,公司全资子公司 幻文
6、科技 指 杭州幻文科技有限公司,公司全资子公司 凯撒科技 指 深圳凯撒网络科技有限公司,公司全资子公司 香港公司,凯撒香港 指 凯撒(中国)股份香港有限公司(Kaiser (China) Holdings HK Limited) ,公司全资子公司 IP 指 “Intellectual Property“的缩写,知识产权,是通过智力创造性劳动所获得的成果,并且是由智力劳动者对成果依法享有的专有权利 CP 指 “Content Provider“的缩写,内容提供商,也就是游戏开发公司 SLG 指 策略类游戏 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、报告期内 指 2019 年 1 月 1 日至
7、2019 年 6 月 30 日 凯撒(中国)文化股份有限公司 2019 年半年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 凯撒文化 股票代码 002425 变更后的股票简称(如有) 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 凯撒(中国)文化股份有限公司 公司的中文简称(如有) 凯撒文化 公司的外文名称(如有) Kaiser (China) Culture Co., LTD 公司的外文名称缩写(如有) Kaiser 公司的法定代表人 郑合明 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名
8、彭玲 邱明海 联系地址 广东省深圳市南山区科兴科学园A2-9楼 广东省深圳市南山区科兴科学园A2-9楼 电话 0755-86531031 0755-26913931 传真 0755-26918767 0755-26918767 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2018 年年报。 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信
9、息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见 2018 年年报。 凯撒(中国)文化股份有限公司 2019 年半年度报告全文 6 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 432,417,419.65 298,067,917.96 45.07% 归属于上市公司股东的净利润(元) 180,287,490.74 117,170,943.88 53.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 177,645
10、,962.64 84,543,219.01 110.12% 经营活动产生的现金流量净额(元) 132,048,930.13 72,416,248.42 82.35% 基本每股收益(元/股) 0.22 0.14 57.14% 稀释每股收益(元/股) 0.22 0.14 57.14% 加权平均净资产收益率 4.51% 3.17% 1.34% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 5,040,625,621.59 4,787,879,550.47 5.28% 归属于上市公司股东的净资产(元) 4,049,036,241.15 3,916,951,188.93 3.37% 五、
11、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非
12、经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 6,327.54 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 2,914,400.00 委托他人投资或管理资产的损益 304,114.39 凯撒(中国)文化股份有限公司 2019 年半年度报告全文 7 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -433,460.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目 365,059.62 减:所得税影响额 514,912.83 合计 2,641,528.10 -
13、 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 凯撒(中国)文化股份有限公司 2019 年半年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 软件与信
14、息技术服务业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从事软件与信息技术服务业务的披露要求 (一)公司主要业务(一)公司主要业务 公司致力于构建以精品IP为核心的互联网娱乐生态体系,通过小说、动漫、影视及游戏等多种娱乐内 容不断凝聚与放大IP价值,全面布局泛娱乐产业链。报告期内,公司主营业务包括文化娱乐业务和服装销 售,文化娱乐业务是指以IP为核心的泛娱乐业务,具体包含版权运营、网络游戏研发与运营等业务。公司 主要利润来自于网络游戏业务和IP运营,游戏类型主要为移动端网络游戏。 (二)公司主要经营模式(二)公司主要经营模式 1、网络游戏的研发与运营模式 公司目前网络游戏业务
15、收入主要来源于子公司酷牛互动和天上友嘉,游戏类型主要为移动端网络游戏。 在运营模式方面,公司采取联合运营的模式,与游戏发行商(以下简称:“联合运营方“)共同联合运 营移动端网络游戏,游戏玩家通过联合运营方平台进行游戏产品的下载,并通过联合运营方提供的渠道进 行充值并消费。 在盈利模式方面,联合运营方通过多种游戏推广方式来吸引游戏玩家,游戏玩家在联合运营方的游戏 平台下载游戏软件;联合运营方负责充值服务以及计费系统的管理,公司负责游戏版本的更新及技术支持 和维护;游戏玩家在联合运营方提供的充值系统中进行充值,取得虚拟货币;联合运营方将游戏玩家实际 充值的金额扣除相关渠道费用后按协议约定的比例计算
16、分成,公司取得分成收入。 2、IP储备及版权运营模式 公司目前版权运营收入主要来源于母公司、 子公司凯撒科技、 酷牛互动、 幻文科技和凯撒香港等主体。 在运营模式方面,公司通过获取畅销文学作品版权、影视版权或动漫版权等IP版权,授权合作方研发游 戏、动漫、电视剧、影视等产品,或将已经研发的游戏授权合作方运营,并获得相应的版权收益。 (三)公司所处行业情况说明(三)公司所处行业情况说明 根据伽马数据发布的2019中国游戏产业半年度报告显示,2019年上半年,中国游戏市场实际销售收 入1163.1亿元,增长10.8%,高于去年同期的5.2%。其中,移动游戏市场实际销售收入突破700亿元,达到 75
17、3.1亿元,较去年同比增长18.8%,高于去年同期增长率。报告还显示,今年上半年,中国游戏市场用户 规模约为5.54亿人,同比增长5.1%,为近3年来新高。在游戏产业进入严管理一年多来,目前已呈现出强 势回暖的态势,在精品化程度、用户增长、海外市场发展等方面,均取得一定成绩。目前公司已树立了国 内大型独立研发商的市场地位,得到了市场认可,能够同时上线运营多款游戏、具备IP资源商业化能力、 拥有规模化研发团队、能够同时研发多款精品游戏并拥有充足新游戏产品储备、具有丰富游戏发行运营渠道的移动游戏行业内企业。 凯撒(中国)文化股份有限公司 2019 年半年度报告全文 9 二、主要资产重大变化情况二、
18、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 软件与信息技术服务业 1、领先的产业链布局、领先的产业链布局 构建成熟业务模式构建成熟业务模式 基于精品IP泛娱乐战略,以IP为核心,动漫业务与游戏业务形成联动,公司通过投资运营实现领先的产 业链布局。投资方面,由公司产业基金一期、二期、三期参股投资泛娱乐公司20余家,产业基金孵化的优
19、 质项目公司已全资收购1家,股权转让退出1家,部分股权转让1家。公司形成了持续投资孵化并购项目、 由母公司与并购子公司协同研发、运营的产业链布局,参股公司投后管理与公司自主泛娱乐业务相结合, 形成产业协同效应。IP运营方面,公司建立了一套健全的IP接触、筛选、评估、合同签署引入机制,IP自 主改编、IP原创孵化、IP对外授权等方面具备扎实的商业化能力。游戏研发运营方面,酷牛互动拥有突出 的网文IP游戏(卡牌、MMO品类)改编能力、天上友嘉能够同时研发多款精品游戏(3D卡牌、SLG品类) 且具有很强的IP资源转化能力, 已投资多个擅长研发MMORPG重度游戏的工作室, 形成全品类手游研发优 势。
20、 2、多元化、多元化IP矩阵布局矩阵布局 丰富的优质丰富的优质IP储备储备 储备资源包括: 火影忍者, 日本漫画家岸本齐史的代表作,作品于1999年开始在周刊少年JUMP 上连载。 航海王, 日本漫画家尾田荣一郎作画的少年漫画作品, 在周刊少年Jump1997年开始连载。 截至2015年6月15日,航海王以日本本土累计发行了3亿2086万6000本,被吉尼斯世界纪录官方认证为 “世界上发行量最高的单一作者创作的系列漫画。幽游白书,日本漫画家富坚义博于19901994年连载 于周刊少年Jump的漫画作品,幽游白书曾获得日本第39回的小学馆漫画赏少年向部门奖,在连载 期间与七龙珠、灌篮高手一同并列
21、为1990年代中周刊少年Jump的三大代表漫画。妖精的尾 巴,日本漫画家真岛浩创作的长篇魔法题材少年漫画,目前妖精的尾巴在全世界的累计发行量已超 过6000万部,风靡全球,在国内亦拥有强大的粉丝基础。从前有座灵剑山,该IP动漫作品长期位居腾 讯动漫平台月票榜第一梯队,漫画版人气高达60亿,动画作品由腾讯动漫与日本DEEN社联合制作,点击 量突破30亿,第二季动画作品已于2017年Q1上线; 银之守墓人,腾讯动漫人气作品,点击量已突破140凯撒(中国)文化股份有限公司 2019 年半年度报告全文 10 亿, 2017年上半年上线由绘梦社(日本)制作的同名日本电视动画;天火大道作者唐家三少,福布
22、斯中国名人榜上榜作家、热血玄幻小说畅销之王,天火大道是2015年最高人气星际冒险超能巨作,百 度指数最高达55万;少年四大名捕、四大名捕战天王、说英雄谁是英雄,作者温瑞安,当代 武侠小说名家,也是新武侠四大宗师(金、古、梁、温)之一,笔下的无情、铁手、追命、冷血四大捕头, 已经成为当代武侠小说的经典形象。 除以上知名IP外,还有新葫芦兄弟等系列IP。 3、顶尖、顶尖IP改编手游研发能力改编手游研发能力 全面覆盖主流手游市场全面覆盖主流手游市场 在IP改编手游研发方面,子公司酷牛互动擅长卡牌与MMORPG手游研发、子公司天上友嘉擅长3D卡牌 RPG手游研发和SLG策略类手游研发;公司通过产业基金
23、持续投资优秀游戏研发团队,自研团队、投资研 发团队形成了公司快速IP商业化优势。子公司酷牛互动,参与端游经典IP传奇世界手游研发,在游戏 研发方面是网文IP改编手游的行业先行者,知名网络文学作家唐家三少、天蚕土豆、辰东的首个游戏作品 (分别为唐门世界、绝世天府、太古仙域)均由酷牛互动研发、并上线运营,这些热门网文 IP带动了粉丝的指向性消费,创造出较高的经济效益。子公司天上友嘉,一直专注于游戏的研发、联合发 行,深度了解用户属性与市场需求,善于经典IP的游戏化。此前,由天上友嘉研发的经典仙侠IP手游作品 新仙剑奇侠传3D获得市场强烈反响,最高达到苹果应用商店畅销榜第8名,月流水突破5000万;
24、研发 的圣斗士星矢:重生持续数周位列苹果App Store排行榜前列,最高达到苹果应用商店畅销榜第3名; 研发的三国志2017市场表现同样优异, 上线首月游戏流水破亿。 4、集团一体化规范管理,总部与子公司高效协作、集团一体化规范管理,总部与子公司高效协作 总部与子公司集团一体化协作办公,统一的管理工具,高效的决策制度,完善的绩效机制,有效保障组 织稳定发展和行业竞争力的提升。公司总经理吴裔敏先生在互联网游戏领域有着极其丰富的行业经验和管 理经验。历任深圳市腾讯计算机系统有限公司QQ堂项目组产品经理、合作产品部总监、腾讯韩国游戏业 务主要负责人,上海盛大游戏系统总经理、工作室总经理,北京金山软
25、件集团副总裁兼金山游戏总裁,上 海逸趣网络科技有限公司CEO。在吴裔敏先生的带领下,公司人才梯度建设持续有效开展,优秀人才激励 和末位淘汰相结合确保组织活力,游戏研发工作室制度化、游戏运营项目化、动漫影视项目化,团队绩效 与项目收益紧密挂钩, 基础支撑团队和泛娱乐业务团队围绕“以精品IP为核心“的泛娱乐战略高速推进游戏、 动漫、影视等业务。 凯撒(中国)文化股份有限公司 2019 年半年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 公司坚定以精品IP为核心的理念,采取“短、中、长期”的阶梯化发展策略,紧跟市场变化和用户需 求,优化内部管理机制,加强与子
26、公司一体化协作,进一步优化资源配置,加快现有IP变现、手游业务的 研发和精细化运营,充分挖掘老产品的长尾市场效应。同时,加速推进游戏业务出海步伐,借助海外市场 的广阔空间促进游戏业务的进一步发展。 报告期内, 公司实现营业收入43,241.74万元, 比上年同期增长45.07%, 归属于母公司净利润18,028.75万元,比上年同期增长53.87%,每股收益为0.22元,比上年同期增长57.14%。具体业务开展情况如下: 1 1、游戏业务、游戏业务 游戏运营方面,2017年8月底国内上线的精品SLG手游三国志2017,最高冲到App Store畅销榜第5 位,2017年11月登陆中国港澳台地区
27、,最好成绩App store下载榜第3位、畅销榜第2位,GooglePlay下载 榜第3位、畅销榜第4位。2018年5月登陆韩国市场,最好成绩为App store下载榜第7位、畅销榜第9位, Google Play下载榜第7位、畅销榜第12位;2018年8月登陆日本市场,最好成绩为Apple store下载榜第5 位、畅销榜第21位,Google Play下载榜第5位、畅销榜第20位。该游戏荣获星耀360主办的年度最受期待 游戏奖、腾讯应用宝颁发的新锐游戏奖、硬核年度人气游戏奖、金翎奖颁发的玩家最喜爱的移动网络游戏 等。报告期内,三国志2017、圣斗士星矢等经典游戏延续稳定表现,其中三国志20
28、17海外流 水情况已全面超越国内市场。三国志2017的成功让公司看到了海外游戏市场的巨大潜力,也让很多公 司认识到了凯撒文化的精品游戏研发能力。截止目前,公司已上线和正在研发游戏达30余款。 游戏研发方面,2019年上半年,火影忍者、妖精的尾巴、从前有座灵剑山和新三国志 等精品手游的研发已接近完成,正在寻求国内大的流量平台和重量级发行商洽谈合作发行事宜。 在技术方面,公司紧跟新技术新趋势,积极探索运用云游戏技术,并走在同行业前列。 三国志2017 作为公司的重点产品,此前已登录了云游戏平台,利用云技术实现云游戏效果,以最小的成本获得更多的 新用户。公司在云游戏迎来爆发期前抢占头部位置,报告期内
29、,公司与白鹭科技、国金投资共同宣布将成 立合资公司入局云游戏,并同时成立云游戏战略合作联盟,共同致力于云游戏的研发及落地,并联手开发 云游戏市场。 2 2、IPIP运营运营 公司坚持精品IP理念,持续保持国内IP获取优势,公司优质IP储备优势进一步增强,与海外专业IP运 营公司及IP源头公司建立深度合作关系,已获取若干个全球顶级IP资源。公司已获取国际市场上处于顶级 热度行列的IP火影忍者和航海王,火影忍者是日本著名漫画家岸本齐史创作的长篇忍者题材 少年漫画, 航海王是日本漫画家尾田荣一郎的知名作品,在世界范围内有巨大影响力。报告期内, 火 影忍者、航海王改编手游研发项目进展顺利。并将火影忍者
30、和妖精的尾巴的海外发行权销 售权之独家代理授予了第三方。 二、主营业务分析二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位:人民币元 凯撒(中国)文化股份有限公司 2019 年半年度报告全文 12 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 432,417,419.65 298,067,917.96 45.07% 主要系游戏分成及授权收入的增加 营业成本 114,345,467.91 121,151,172.23 -5.62% 销售费用 13,117,241.56 18,719,179.97 -29.93% 管理费用 40,29
31、2,667.53 40,645,051.46 -0.87% 财务费用 20,379,526.40 14,844,926.52 37.28% 主要系利息支出的增加 所得税费用 13,641,785.27 28,002,859.77 -51.28% 主要系递延所得税资产转回减少 研发投入 52,896,317.96 28,424,869.56 86.09% 主要系扩充自研队伍而增加支出 经营活动产生的现金流量净额 132,048,930.13 72,416,248.42 82.35% 主要系加强项目管理,有效提升资金使用效率所致 投资活动产生的现金流量净额 -161,334,046.04 -96,
32、220,331.41 -67.67% 主要系本期投资收回的现金减少 筹资活动产生的现金流量净额 26,961,724.72 -58,450,826.19 180.34% 主要系本期取得银行借款增加,支付股利减少所致 现金及现金等价物净增加额 -1,877,794.85 -82,465,198.50 97.72% 经营活动、投资活动和筹资产生的现金流量净额的合计影响 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位:人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 432,4
33、17,419.65 100% 298,067,917.96 100% 45.07% 分行业 服装业 5,725,774.91 1.32% 21,488,793.04 7.21% -73.35% 文化与娱乐业 419,294,296.29 96.97% 267,023,123.99 89.58% 57.03% 其他 7,397,348.45 1.71% 9,556,000.93 3.21% -22.59% 分产品 成品服装 5,725,774.91 1.32% 21,488,793.04 7.21% -73.35% 游戏分成 269,698,560.95 62.37% 192,097,054.9
34、1 64.45% 40.40% 凯撒(中国)文化股份有限公司 2019 年半年度报告全文 13 技术服务 28,301,886.80 9.50% -100.00% 版权运营 149,427,061.34 34.56% 45,132,463.37 15.14% 231.09% 数字阅读 170,964.23 0.06% -100.00% 动漫 1,320,754.68 0.44% -100.00% 其他 7,566,022.45 1.75% 9,556,000.93 3.21% -20.82% 分地区 境内 227,229,456.96 52.55% 240,154,489.68 80.57%
35、-5.38% 境外 205,187,962.69 47.45% 57,913,428.28 19.43% 254.30% 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位:人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 文化与娱乐业 419,294,296.29 107,648,333.67 74.33% 57.03% 9.27% 11.22% 分产品 游戏分成 269,698,560.95 66,743,129.30 75.25% 40.40% -18.16% 17.70% 版权运营 149,4
36、27,061.34 40,905,204.37 72.63% 231.09% 205.40% 2.31% 分地区 境内 227,229,456.96 65,201,033.99 71.31% -5.38% -43.43% 19.30% 境外 205,187,962.69 49,144,433.92 76.05% 254.30% 865.33% -15.16% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从事软件与信息技术服务业务的披露要求 占公司营业收入或营业利润
37、 10%以上的行业情况 适用 不适用 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分客户所处行业 文化与娱乐业 419,294,296.29 107,648,333.67 74.33% 57.03% 9.27% 11.22% 分产品 游戏分成 269,698,560.95 66,743,129.30 75.25% 40.40% -18.16% 17.70% 版权运营 149,427,061.34 40,905,204.37 72.63% 231.09% 205.40% 2.31% 分地区 境内 227,229,456.96 65,
38、201,033.99 71.31% -5.38% -43.43% 19.30% 凯撒(中国)文化股份有限公司 2019 年半年度报告全文 14 境外 205,187,962.69 49,144,433.92 76.05% 254.30% 865.33% -15.16% 单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况 适用 不适用 主营业务成本构成 单位:元 成本构成 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 游戏分成 77,499,495.24 68.08% 66,407,091.84 55.08%
39、 16.70% 版权摊销 13,440,689.88 11.81% 17,233,051.64 14.29% -22.01% 制作费用摊销 8,516,421.75 7.48% 4,427,360.97 3.67% 92.36% 人工成本 3,142,775.81 2.76% 7,765,729.00 6.44% -59.53% 推广成本 3,833,575.32 3.37% 2,658,060.67 2.20% 44.22% 其他 1,215,375.66 1.07% 23,284.45 0.02% 5,119.69% 服装成本 6,183,627.96 5.43% 22,039,479.3
40、4 18.28% -71.94% 合计 113,831,961.63 100.00% 120,554,057.91 100.00% -5.58% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位:人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 536,272.49 0.28% 对联营企业采用权益法核算形成 是 资产减值 -5,700,214.67 -2.94% 计提存货跌价准备、应收款项坏账准备形成 是 营业外收入 1,418,855.18 0.73% 主要系取得政府补助形成 否 营业外支出 437,5
41、15.80 0.23% 主要系计提预计负债形成 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位:人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 凯撒(中国)文化股份有限公司 2019 年半年度报告全文 15 货币资金 101,437,375.82 2.01% 183,070,357.79 3.97% -1.96% 应收账款 590,572,023.50 11.72% 353,739,313.23 7.67% 4.05% 主要系营业收入增加,款项未到结算期 存货 68,176,972.98
42、1.35% 107,667,087.93 2.33% -0.98% 主要系销售库存服装及对库存服装计提跌价准备 投资性房地产 394,557,572.00 7.83% 353,356,871.00 7.66% 0.17% 长期股权投资 165,834,068.21 3.29% 137,382,945.09 2.98% 0.31% 固定资产 9,325,620.62 0.19% 33,321,264.63 0.72% -0.53% 主要系将部分在固定资产科目核算的房屋及建筑物重分类至投资性房地产科目核算 短期借款 362,838,980.00 7.20% 206,479,040.00 4.48%
43、 2.72% 主要系取得银行借款增加 交易性金融资产 108,500,000.00 2.15% 0.00% 2.15% 主要系按照新金融工具准则的要求,将期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的理财产品结构性存款由其他流动资产重分类至交易性金融 预付款项 170,977,114.42 3.39% 101,801,940.00 2.21% 1.18% 主要系游戏分成、版权采购预付款增加 其他应收款 52,554,725.95 1.04% 17,390,939.89 0.38% 0.66% 主要系股权转让款增加 可供出售金融资产 509,396,713.10 11.05% -11.05% 主要系公司按照新金融工具准则的要求,将超 过一年到期且预持有过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产由可供出售金融资产重分类至其他非流动金融资产所致 其他非流动金融资产 554,170,716.50 10.99% 10.99% 主要系公司按照新金融工具准则的要求,将超 过一年到期且预持有过一年的以公允价值计量且其变
限制150内