厦门国贸:2019年半年度报告.PDF
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1、2019 年半年度报告 1 / 205 公司代码:600755 公司简称:厦门国贸 厦门国贸集团股份有限公司厦门国贸集团股份有限公司 20192019 年半年度报告年半年度报告 2019 年半年度报告 2 / 205 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议
2、。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人许晓曦许晓曦、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴韵璇吴韵璇及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)李慧惠李慧惠声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承
3、诺,敬请 投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述了存在的风险及其应对措施,敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与 分析中“公司可能面对的风险”部分的相关内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年半年度报告 3 / 205 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三
4、节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 . 42 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 43 第十节第十节 财务报告财务报告 . 47 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 205 2019 年半年度报告 4 / 205 第一节第一节 释义释义 在本报告书中,除非文
5、义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司 指 厦门国贸集团股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国贸控股 指 厦门国贸控股集团有限公司,为公司控股股东 国贸期货 指 国贸期货有限公司,为公司全资子公司 金海峡投资 指 厦门金海峡投资有限公司,为公司全资子公司 银泰商业 指 银泰商业(集团)有限公司 世纪证券 指 世纪证券有限责任公司 兴业信托 指 兴业国际信托有限公司 前海金控 指 前海金融控股有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 厦门国贸集团股份有限公司 公司
6、的中文简称 厦门国贸 公司的外文名称 Xiamen ITG Group Corp.,Ltd 公司的外文名称缩写 ITG 公司的法定代表人 许晓曦 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范丹 周兰秀 联系地址 厦门市湖里区仙岳路4688号国 贸中心28层 厦门市湖里区仙岳路4688号国 贸中心26层 电话 0592-5161888 0592-5161888 传真 0592-5160280 0592-5160280 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 报告期内,公司基本情况未发生变更。 公司注册地址 厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心2
7、801单元 公司注册地址的邮政编码 361016 公司办公地址 厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心 公司办公地址的邮政编码 361016 2019 年半年度报告 5 / 205 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 报告期内,公司信息披露及备置地点未发生变更。 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报和上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 http:/ 公司半年度报告备置地点 厦门国贸集团股份有限公司证券事务部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证
8、券交易所 厦门国贸 600755 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期 比上年同 期增减 (%) 调整后 调整前 营业收入 107,096,904,033.97 87,618,884,425.03 87,324,156,176.92 22.23 归属于上市公司股东 的净利润 1,352,377,097.33 1,210,442,789.74 1,142,670,071.29 11.73 归属于上市公司股东
9、 的扣除非经常性损益 的净利润 896,509,780.60 738,587,062.92 738,587,062.92 21.38 经营活动产生的现金 流量净额 1,018,906,931.80 -8,020,176,686.94 -7,300,932,972.37 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期 末比上年 度末增减 (%) 调整后 调整前 归属于上市公司股东 的净资产 23,799,692,447.94 23,506,667,061.01 23,506,667,061.01 1.25 总资产 91,778,809,263.20 75,974,721,544.69 75,974,72
10、1,544.69 20.80 2019 年半年度报告 6 / 205 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 调整后 调整前 基本每股收益(元股) 0.56 0.48 0.44 16.67 稀释每股收益(元股) 0.52 0.45 0.42 15.56 扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元股) 0.31 0.22 0.22 40.91 加权平均净资产收益率(%) 7.97 6.21 6.69 增加1.76个 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%) 4.40 3.32 3.32 增加1.08个
11、 百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、 因公司于 2018 年 12 月同一控制下合并厦门国贸金融控股有限公司等公司, 公司对 2018 年 1-6 月的财务报表进行了追溯调整,主要会计数据和财务指标相应进行了调整。 2、公司于 2016 年 1 月发行了 28 亿元可转换公司债券,本报告期及上年同期存在稀释每股收益。 3、上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息 336,605,279.75 元, 扣除永续债利息后, 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 1,015,771,817.58 元,计算上述主要财务指标时均扣除了永续债及利息
12、的影响。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 440,960.51 计入当期损益的政府补助,但 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 61,662,595.13 计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费 22,341,157.74 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价值产生
13、196,029,396.97 系公司取得联营企业兴业国 际信托有限公司的投资成本 小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价2019 年半年度报告 7 / 205 的收益 值所产生的收益 委托他人投资或管理资产的 损益 16,739,859.94 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外,持有 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动 损益,以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 362,629,693.81 主要系本期持有期货合约、外 汇合约的公允价值变动损益 及处置损益。公司
14、合理运用期 货及外汇合约等金融衍生工 具对冲大宗商品价格波动风 险和汇率波动风险,实现了业 务规模的稳健发展。 单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回 20,853,991.54 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 1,544,987.60 少数股东权益影响额 -57,625,133.55 所得税影响额 -168,750,192.96 合计 455,867,316.73 十、十、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司是一家综合性企业,现有供应
15、链管理、房地产经营及金融服务三大核心主业。 1、供应链管理业务、供应链管理业务 公司供应链管理业务主要包括大宗贸易、物流服务及商业零售业务。 (1)大宗贸易主要经营市场需求量大、交易门槛高、与国计民生相关的大宗商品,贸易方式主要有进出口贸易、转口贸易及国内贸易等。供应链业务涉及钢铁、铁矿、纸原料及制品、铜及制品、PTA 等五项年营收超过百亿元的核心品种,此外还有化工、煤炭、纺织原料、有色及贵金属、农产品等多个优势品种。公司经过三十九年深耕,在资源获取、渠道拓展、价格管理、物流配送、风险管控、品牌维护、产业投资等方面,可为产业客户提供包括采购、销售、物流、金融、定价、风险管理等综合服务,可有效复
16、制扩张、整合大宗商品产业链上下游资源,具备综合成本优势和较强抗风险能力。 (2)物流服务是供应链管理业务的重要环节,可提升供应链服务质量,为产业链上下游客户提供一站式解决方案。公司为国家 5A 级物流商,可为大宗商品的采购提供报关报检、多式联运、仓储配送等综合物流服务;通过运营模式的转型升级,将物流与贸易有机结合,提高了综合服务2019 年半年度报告 8 / 205 效率,推动了供应链管理的创新。 (3) 商业零售业务主要包括商业资产管理与商品零售经营。 公司通过与阿里巴巴集团旗下的银泰商业的战略合作,整合线上线下资源、技术优势和商业布局,开拓了区域性新零售版图。公司拥有福建省历史最悠久的高端
17、百货商场之一“厦门国贸免税商场” , “每时美季”品质生活连锁超市、 “国贸中心”商业综合体、 “国贸商城”等。 供应链管理业务受国内外政治经济环境变化、供需关系调整、商品价格及利率汇率波动、国家间关税及非关税壁垒等多重因素影响,具有市场化程度高、专业性要求强、行业集中度低等特点。行业发展趋势将不断推动业内大型流通企业向能够提供采购、金融、物流、分销等一体化服务的综合模式转变。 公司经三十九年积淀,业务网络遍及国内外,有丰富的行业经验、专业化的人才梯队和行之有效的风险管理机制。公司深入挖掘供应链需求,向上游延伸获取资源,向下游拓展构建购销网络, 协同自身物流与金融业务, 为客户提供一体化的综合
18、服务, 提升运营效益和可持续发展能力。 2、房地产经营业务、房地产经营业务 公司致力于高品质住宅、城市综合体、旅游地产等多元化开发建设,不断深化以福建区域、长三角经济区为主导,辐射长江经济带、中西部、粤港澳大湾区的全国性战略布局。 全资子公司国贸地产集团有限公司,有三十余年的房地产开发历史,具备房地产一级开发资质,有丰富的开发经验和优秀的经营管理团队。公司秉承“建筑从心开始”的核心价值观,坚持“尊重每一寸土地, 追求用户价值最大化” 的开发理念, 以标准化建设完善产品质量和服务管理,以持续创新打造精品项目和品牌影响力。公司围绕“城市综合服务商”的定位,着力在新区域、新产品、新模式三方面提升,努
19、力成为“中国值得尊敬的房地产品牌企业” 。 当前,房地产行业调控继续以“房住不炒”为导向,坚持因城施策、一城一策,强调落实长效管理机制。公司在夯实现有业务基础上,将着重培育复合型开发能力,加强价值链的挖掘和提升。公司启动了城市更新、产业园区开发、文旅地产等项目,培育物业服务等新型业务,向开发类别多元化、运营模式多元化的方向转型发展。 3、金融服务业务、金融服务业务 公司通过参控结合拓展金融布局,为实体产业提供优质的一体化综合金融服务。公司除参股证券、信托、银行等金融机构外,还有全资的期货、资产管理、风险管理、融资租赁、担保等子公司,从事期货及衍生品、普惠金融、实体产业金融及投资等业务。 期货及
20、衍生品业务覆盖期货、期权的经纪及咨询业务、风险管理业务和资产管理业务。目前公司以境内一线城市为轴心,在上海、广州、天津、深圳、成都等地拥有多家分支机构,设立了从事资产管理业务、风险管理业务的子公司。通过整合和运用市场资源,提供综合金融衍生品服务,以满足境内外投资者多样化的投资需求。 实体产业金融服务主要有小额贷款、典当、融资租赁、商业保理、融资担保等,专注于为产业客户及消费者提供一站式、综合性金融服务。近十年来,公司在中小微企业金融服务领域已积累了丰富的风险管理经验,秉持金融服务实体经济的方针,践行普惠金融理念,根据不同企业的生命周期,提供适合的产品服务,满足其多样化的融资及业务需求。 投资业
21、务以并购、投资活动为主,包括股权投资和证券投资等。公司结合主业,重点关注发展潜力好的行业,注重投资项目的投后管理,提高投资收益率。 2019 年半年度报告 9 / 205 目前,国内经济稳中有进,中央继续推进金融供给侧结构性改革,要求防范化解重大金融风险。公司对各项金融服务业务进行统筹管理,以应对复杂多变的经济和金融环境。在对外开拓和服务客户的同时,公司也为其他主业的客户提供金融服务支持,提升公司业务间的协同效应。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用
22、公司的核心竞争优势体现在以下几方面: 1、模式优势、模式优势 作为适度多元化经营的综合性企业,公司三大主业间有内在的共生性与协同性。公司充分把握各业态间的不同特点,通过对资源的整体调配与综合运用,形成产融结合的业务模式,提升了整体效益并带动主业间的均衡发展。公司主要业务品种特色已基本形成,在核心产品上具有领先的行业地位,市场占有率和影响力持续提升。 2、渠道优势、渠道优势 公司在产业链上下游有大量优质客户资源,在北京、上海、广州、深圳、天津、成都、青岛等主要城市及境外的美国、新加坡、新西兰、香港、台湾等地设有子公司,形成了辐射国内主要经济区域以及海外重要购销市场的经营网络,可有效针对市场需求做
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