厦门国贸:2019年半年度报告摘要.PDF
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1、公司代码:600755 公司简称:厦门国贸 厦门国贸集团股份有限公司厦门国贸集团股份有限公司 2012019 9 年半年度报告摘要年半年度报告摘要 一一 重要提示重要提示 1 1 本半年度本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。文。 2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事
2、、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。责任。 3 3 公司全体董事出席公司全体董事出席董事会会议。董事会会议。 4 4 本半年度报告未经审计本半年度报告未经审计。 5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 二二 公司公司基本基本情况情况 (一一) 公司简介公司简介 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 厦门国贸 60
3、0755 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范丹 周兰秀 电话 0592-5161888 0592-5161888 办公地址 厦门市湖里区仙岳路4688号国 贸中心28层 厦门市湖里区仙岳路4688号国 贸中心26层 电子信箱 ( (二二) ) 公司主要财务数据公司主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 调整后 调整前 总资产 91,778,809,263.20 75,974,721,544.69 75,974,721,544.69 20.80 归属于上市公 司股东的净资 产 23,799,692,447.94 23,
4、506,667,061.01 23,506,667,061.01 1.25 本报告期 上年同期 本报告期比(1-6月) 调整后 调整前 上年同期增 减(%) 经营活动产生 的现金流量净 额 1,018,906,931.80 -8,020,176,686.94 -7,300,932,972.37 营业收入 107,096,904,033.97 87,618,884,425.03 87,324,156,176.92 22.23 归属于上市公 司股东的净利 润 1,352,377,097.33 1,210,442,789.74 1,142,670,071.29 11.73 归属于上市公 司股东的扣除
5、 非经常性损益 的净利润 896,509,780.60 738,587,062.92 738,587,062.92 21.38 加权平均净资 产收益率(% ) 7.97 6.21 6.69 增加1.76个 百分点 基本每股收益 (元股) 0.56 0.48 0.44 16.67 稀释每股收益 (元股) 0.52 0.45 0.42 15.56 公司主要会计数据和财务指标的说明 1、 因公司于 2018 年 12 月同一控制下合并厦门国贸金融控股有限公司等公司, 公司对 2018 年 1-6 月的财务报表进行了追溯调整,主要会计数据和财务指标相应进行了调整。 2、公司于 2016 年 1 月发行
6、了 28 亿元可转换公司债券,本报告期及上年同期存在稀释每股收益。 3、上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息 336,605,279.75元,扣除永续债利息后,本报告期归属于上市公司股东的净利润为1,015,771,817.58 元,计算加权平均净资产收益率、基本每股收益、稀释每股收益等主要财务指标时均扣除了永续 债及利息的影响。 ( (三三) ) 报告期公司主要业务简介报告期公司主要业务简介 公司是一家综合性企业,现有供应链管理、房地产经营及金融服务三大核心主业。 1、供应链管理业务、供应链管理业务 公司供应链管理业务主要包括大宗贸易、物流服务及商业零售
7、业务。 (1)大宗贸易主要经营市场需求量大、交易门槛高、与国计民生相关的大宗商品,贸易方式主要有进出口贸易、转口贸易及国内贸易等。供应链业务涉及钢铁、铁矿、纸原料及制品、铜及制品、PTA 等五项年营收超过百亿元的核心品种,此外还有化工、煤炭、纺织原料、有色及贵金属、农产品等多个优势品种。公司经过三十九年深耕,在资源获取、渠道拓展、价格管理、物流配送、风险管控、品牌维护、产业投资等方面,可为产业客户提供包括采购、销售、物流、金融、定价、风险管理等综合服务,可有效复制扩张、整合大宗商品产业链上下游资源,具备综合成本优势和较强抗风险能力。 (2)物流服务是供应链管理业务的重要环节,可提升供应链服务质
8、量,为产业链上下游客户提供一站式解决方案。公司为国家 5A 级物流商,可为大宗商品的采购提供报关报检、多式联运、仓储配送等综合物流服务;通过运营模式的转型升级,将物流与贸易有机结合,提高了综合服务效率,推动了供应链管理的创新。 (3) 商业零售业务主要包括商业资产管理与商品零售经营。 公司通过与阿里巴巴集团旗下的银泰商业的战略合作,整合线上线下资源、技术优势和商业布局,开拓了区域性新零售版图。公司拥有福建省历史最悠久的高端百货商场之一“厦门国贸免税商场” , “每时美季”品质生活连锁超市、 “国贸中心”商业综合体、 “国贸商城”等。 供应链管理业务受国内外政治经济环境变化、供需关系调整、商品价
9、格及利率汇率波动、国家间关税及非关税壁垒等多重因素影响,具有市场化程度高、专业性要求强、行业集中度低等特点。行业发展趋势将不断推动业内大型流通企业向能够提供采购、金融、物流、分销等一体化服务的综合模式转变。 公司经三十九年积淀,业务网络遍及国内外,有丰富的行业经验、专业化的人才梯队和行之有效的风险管理机制。公司深入挖掘供应链需求,向上游延伸获取资源,向下游拓展构建购销网络,协同自身物流与金融业务,为客户提供一体化的综合服务,提升运营效益和可持续发展能力。 2、房地产经营业务、房地产经营业务 公司致力于高品质住宅、城市综合体、旅游地产等多元化开发建设,不断深化以福建区域、长三角经济区为主导,辐射
10、长江经济带、中西部、粤港澳大湾区的全国性战略布局。 全资子公司国贸地产集团有限公司,有三十余年的房地产开发历史,具备房地产一级开发资质,有丰富的开发经验和优秀的经营管理团队。公司秉承“建筑从心开始”的核心价值观,坚持“尊重每一寸土地,追求用户价值最大化”的开发理念,以标准化建设完善产品质量和服务管理,以持续创新打造精品项目和品牌影响力。公司围绕“城市综合服务商”的定位,着力在新区域、新产品、新模式三方面提升,努力成为“中国值得尊敬的房地产品牌企业” 。 当前,房地产行业调控继续以“房住不炒”为导向,坚持因城施策、一城一策,强调落实长效管理机制。公司在夯实现有业务基础上,将着重培育复合型开发能力
11、,加强价值链的挖掘和提升。公司启动了城市更新、产业园区开发、文旅地产等项目,培育物业服务等新型业务,向开发类别多元化、运营模式多元化的方向转型发展。 3、金融服务业务、金融服务业务 公司通过参控结合拓展金融布局,为实体产业提供优质的一体化综合金融服务。公司除参股证券、信托、银行等金融机构外,还有全资的期货、资产管理、风险管理、融资租赁、担保等子公司,从事期货及衍生品、普惠金融、实体产业金融及投资等业务。 期货及衍生品业务覆盖期货、期权的经纪及咨询业务、风险管理业务和资产管理业务。目前公司以境内一线城市为轴心,在上海、广州、天津、深圳、成都等地拥有多家分支机构,设立了从事资产管理业务、风险管理业
12、务的子公司。通过整合和运用市场资源,提供综合金融衍生品服务,以满足境内外投资者多样化的投资需求。 实体产业金融服务主要有小额贷款、典当、融资租赁、商业保理、融资担保等,专注于为产业客户及消费者提供一站式、综合性金融服务。近十年来,公司在中小微企业金融服务领域已积累了丰富的风险管理经验,秉持金融服务实体经济的方针,践行普惠金融理念,根据不同企业的生命周期,提供适合的产品服务,满足其多样化的融资及业务需求。 投资业务以并购、投资活动为主,包括股权投资和证券投资等。公司结合主业,重点关注发展潜力好的行业,注重投资项目的投后管理,提高投资收益率。 目前,国内经济稳中有进,中央继续推进金融供给侧结构性改
13、革,要求防范化解重大金融风险。公司对各项金融服务业务进行统筹管理,以应对复杂多变的经济和金融环境。在对外开拓和服务客户的同时,公司也为其他主业的客户提供金融服务支持,提升公司业务间的协同效应。 ( (四四) ) 前十名股东前十名股东持股持股情况表情况表 单位: 股 截止报告期末股东总数(户) 123,661 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例(%) 持股 数量 持有有限 售条件的 股份数量 质押或冻结的股 份数量 厦门国贸控股集团有限公司 国有法 人 33.90 615,773,390 0 无 0 中央汇金资产管理有限责任
14、公司 未知 2.68 48,586,400 0 无 0 中国农业银行股份有限公司 中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 未知 0.84 15,237,715 0 无 0 香港中央结算有限公司 未知 0.79 14,292,054 0 无 0 贺青平 未知 0.49 8,980,000 0 无 0 兴证证券资管厦门国贸控 股集团有限公司兴证资管 阿尔法科睿 1 号单一资产管 理计划 其他 0.47 8,499,965 0 无 0 郑怀东 未知 0.41 7,500,000 0 无 0 易方达基金工商银行外 贸信托外贸信托稳富 FOF 单一资金信托 未知 0.41 7,437,300 0
15、无 0 厦门国贸控股建设开发有限 公司 国有法 人 0.39 7,162,280 0 无 0 方志林 未知 0.38 6,876,400 0 无 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 厦门国贸控股建设开发有限公司系公司控股股东国 贸控股的全资子公司, 兴证证券资管厦门国贸控股集 团有限公司兴证资管阿尔法科睿 1 号单一资产管理计 划系公司控股股东国贸控股出资设立的资产管理计划。 除此以外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关 系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量不适用 的说明 ( (五五) ) 截止报告期末的截止报告期末的优先股优
16、先股股东总数、前十名股东总数、前十名优先股优先股股东情况表股东情况表 适用 不适用 ( (六六) ) 控股股东或实际控制人变更情况控股股东或实际控制人变更情况 适用 不适用 ( (七七) ) 未到期及逾期未兑付公司债情况未到期及逾期未兑付公司债情况 适用不适用 单位:万元 币种:人民币 债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率(%) 厦门国贸集 团股份有限 公司公开发 行 2018 年 可续期公司 债券 18 厦贸 Y1 143972 2018年 4 月 26 日 基础期限为 2 年,在约 定的基础期 限末及每个 续期的周期 末,公司有 权行使续期 选择权,于 公司行使续 期选择权
17、时 延长一个周 期(即延长 2 年) ,在公 司不行使续 期选择权全 额兑付时到 期。 100,000 5.30 反映发行人偿债能力的指标: 适用不适用 主要指标 本报告期末 上年度末 资产负债率 71.93 65.81 本报告期(1-6月) 上年同期 EBITDA 利息保障倍数 4.08 3.53 关于逾期债项的说明 适用不适用 三三 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 ( (一一) ) 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 1. 1. 总体经营情况概述总体经营情况概述 2019 年上半年,贸易紧张局势导致全球经济增长势头明显减弱,外部不确定因素增多,国内发展不平衡不充分问题仍较突出。
18、面对错综复杂的国内外形势,国家坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推动高质量发展,坚持供给侧结构性改革为主线,深化改革开放,狠抓“六稳”工作落实,上半年国内经济运行继续保持在合理区间,延续总体平稳、稳中有进发展态势。 公司深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,坚持党的领导核心作用,积极贯彻落实“创新促转型,提质增效益”的经营指导思想,坚持稳中求进的工作总基调。为实现高质量发展,公司创新业务模式,推动业务转型升级,优化组织架构,促进资源共享,统筹业务协同发展,强化职能保障,各项经营基于战略规划部署有序展开。 报告期内,公司规模和效益均稳步增长,实现营业收入 1,0
19、70.97 亿元,同比增长 22.23%;归属于上市公司股东的净利润 13.52 亿元,同比增长 11.73%;加权平均净资产收益率 7.97%。 2. 2. 供应链管理板块供应链管理板块 2019 年上半年, 世界经济和贸易增长放缓, 中美经贸摩擦影响持续显现, 外部环境复杂严峻,但我国外贸和国内消费市场均呈现平稳增长的态势。 在复杂多变的市场环境下,公司重视经营质量,坚持严管策略,持续进行业务模式的创新,深耕产业链,拓展新产品、新市场。利用金融工具管理汇率和商品价格波动风险,在加强风险管控的前提下保持业务规模和效益双增长。报告期内,供应链管理业务实现营收 1,002.62 亿元,同比增长
20、29.10%。 报告期内,公司的核心产品市场竞争优势扩大,营业规模增速明显,其中,钢铁、铁矿、铜及制品等核心产品营业收入均已超百亿元。公司获得大连商品交易所铁矿石贸易商厂库资质,进一步提升行业影响力;在纸浆期货上市后,公司竞得纸浆期货首批交易,注册首份纸浆期货标准仓单。公司坚持“走出去”战略,加强国际市场布局, “一带一路”沿线国家的业务规模 206.50亿元,同比增长 87.98%。公司推动贸易物流一体化,多个贸易与物流融合项目已成功落地。 商业零售方面,公司一方面通过与银泰商业合作,不断深化合作经营旗下的商业项目,提高在商业零售领域的竞争力;另一方面通过优化商品结构,结合线上线下营销,力争
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