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1、二六三网络通信股份有限公司 2019 年半年度报告全文 1 二六三网络通信股份有限公司二六三网络通信股份有限公司 2019 年半年度报告年半年度报告 2019 年年 08 月月 二六三网络通信股份有限公司 2019 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负责
2、人李小龙、主管会计工作负责人李光千及会计机构负责人公司负责人李小龙、主管会计工作负责人李光千及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)王志慧声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王志慧声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容,均不构成公司对投本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容,均不构成公司对投 资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,
3、并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,请投资者注意投资风险。当理解计划、预测与承诺之间的差异,请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险因素,请查阅第四节经营情况公司已在本报告中详细描述可能存在的风险因素,请查阅第四节经营情况讨论与分讨论与分析中“十、公司面临的风险和应对措施”的内容。析中“十、公司面临的风险和应对措施”的内容。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 二六三网络通信股份有限公司 2019 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第
4、二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 25 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 31 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 36 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 . 37 第九节第九节 公司债相关情况公司债相关情况 . 39 第十节第十节 财务报告财务报告 . 40 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 146 二六三网络通信股份有限公司 201
5、9 年半年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 二六三/本公司/公司 指 二六三网络通信股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 二六三网络通信股份有限公司公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 工业和信息化部 指 中华人民共和国工业和信息化部 深交所 指 深圳证券交易所 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 元、万元 指 如无说明,指人民币元、人民币万元 I-ACCESS 指 I-ACCESS NETWORK LIMITED,现已更名为“263 GLOBAL COMMUNICATIONS LIMITED”
6、263 GLOBAL/环球通信 指 263 GLOBAL COMMUNICATIONS LIMITED(263 环球通信有限公司) 深圳日升/日升科技 指 深圳市日升科技有限公司 展视互动/北京展视 指 北京展视互动科技有限公司 iTalk BB 指 iTalk Global Communications,Inc. iTalk Media 指 iTalkBB Media Inc. 苏州龙遨 指 苏州龙遨泛人工智能高科技投资中心(有限合伙) 联通/中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 二六三网络通信股份有限公司 2
7、019 年半年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 二六三 股票代码 002467 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 二六三网络通信股份有限公司 公司的中文简称(如有) 二六三网络通信 公司的外文名称(如有) NET263 Ltd. 公司的外文名称缩写(如有) NET263 公司的法定代表人 李小龙 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 李波 联系地址 北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 18 层 电话 010-64260109 传真 010-64260109 电子信箱
8、 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2018 年年报。 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见 2018 年年报。 二六三网络通信股份有限公司 2019 年半年度报告全文 6 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标
9、公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因:其他原因(2018 年年度权益分派实施,以资本公积向全体股东每 10 股转增 7 股,上年同期基本每股收益和稀释每股收益进行追溯调整) 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入(元) 510,082,421.31 421,761,022.72 421,761,022.72 20.94% 归属于上市公司股东的净利润(元) 64,218,171.07 40,082,077.31 40,082,077.31 60.22% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 61,850,307.
10、25 35,240,326.26 35,240,326.26 75.51% 经营活动产生的现金流量净额(元) 57,683,159.07 17,699,665.66 17,699,665.66 225.90% 基本每股收益(元/股) 0.05 0.05 0.03 66.67% 稀释每股收益(元/股) 0.05 0.05 0.03 66.67% 加权平均净资产收益率 3.27% 2.19% 2.19% 1.08% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产(元) 2,552,814,385.13 2,539,538,499.89 2,539,538,499.8
11、9 0.52% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,959,623,352.99 1,902,702,794.12 1,902,702,794.12 2.99% 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与
12、按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 二六三网络通信股份有限公司 2019 年半年度报告全文 7 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -723,189.36 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 1,533,541.34 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产
13、、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,296,864.86 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 992,775.90 本报告期内, 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款收回 295.83 万美金。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -25,995.13 减:所得税影响额 706,133.79 合计 2,367,863.82 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息
14、披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二六三网络通信股份有限公司 2019 年半年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司致力于运用互联网技术和转售方式为客户提供通信服务。 在企业客户市场,公司在企业通信和协同办公领域为国内各类企业客户提供企业级SaaS服务,致
15、力于成为中国领先的企业通信服务商和企业SaaS服务商。同时,公司借助国家“一带一路”和“走出去”战略、积极开展企业国际化通信服务,向企业用户提供国际跨境通信服务和境外本地通信服务。 在个人客户市场,公司主要为北美华人提供多平台、多终端的视频内容服务以及虚拟移动通信服务(MVNO) ,致力于成为北美地区的互联网综合服务商。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生重大变化。 固定资产 未发生重大变化。 无形资产 未发生重大变化。 在建工程 主要系本报告期上海奈盛机房改造项目部分完工转入固定资产所致。
16、 开发支出 本期末较年初增加 460.83 万元,增加比例 252.45%,主要系本报告期企通 263 云视系统项目和 263 E-School 直播网校项目研发资本化尚未完工继续资本化所致。 递延所得税资产 本期末较年初增加 965.41 万元,增加比例 89.93%,主要系本报告期母公司按未来利润预计情况,确认了递延所得税资产所致。 其他流动资产 本期末较年初减少 393.09 万,减少比例 30.83%,主要系本报告期部分子公司原预缴所得税退回 781.46 万元所致。 货币资金 本期末较年初减少 6,048.23 万,减少比例 9.82%,主要系本报告期支付股东股利7,959.89 万
17、元所致。 二六三网络通信股份有限公司 2019 年半年度报告全文 9 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的 具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 货币资金 注资及境外经营累计 11,672.16万元 美国、香港、加拿大、 澳大利亚 经营积累 银行保存 5.96% 否 应收账款 境外业务经营应收款 7,184.89万元 美国、 加拿大、 澳大利亚、香港 网络电话(VoIP)及网络电视(IPTV)业务、漫游系统解决方案、 国际专线业务运营 及时催收,降低账龄 3.67% 否 投资
18、性房地产 境外收购形成 3,901.48万元 美国 长期持有、 保值增值 产权过户、关注业务发展 1.99% 否 其他权益工具 境外收购形成 3,162.43万元 美国 长期持有、 保值增值 产权过户、关注业务发展 1.61% 否 其他非流动金融资产 境外收购形成 3,630.53万元 BVI 长期持有、 保值增值 产权过户、关注业务发展 1.85% 否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、资源技术能力 公司长期专注于虚拟运营通信服务领域,在互联网通信和通信转售方面长期积累,形成了独特的资源和技术能力。凭借多年来在通信服务领域的守法经营和良好业绩,
19、 公司获得多项电信业务经营许可证书, 丰富的牌照资源为公司开展通信服务业务、特别是开展融合业务提供了保障;基于对基础电信运营商业务体系及运作方式的深刻理解,公司在长期的通信服务经营过程中不断维护、深化与国内外基础电信运营商的良好合作关系,与其建立了类型丰富、资源完整、独立运营、互联互通的通信资源体系;公司在长期的通信服务经营过程中注重技术研发、不断积累提升通信业务技术能力,并在互联网通信、通信转售方面拥有多项核心技术并获得多项专利。 2、产品创新能力 通信行业在市场、技术、用户需求、行业监管政策等方面的快速变化决定了唯有顺应变化、不断创新才能在本行业生存和发展。在多年的业务经营过程中,伴随着对
20、行业、市场、运营商体系了解的加深,凭借对细分用户群通信需求、应用场景、使用习惯、 消费心态和文化差异等的深度挖掘和掌握, 公司积累了丰富的通信服务产品创新经验, 从洞悉市场需求变化开始,到最终推出新的产品或增加新的功能,公司内部形成了高效的产品创新机制。 二六三网络通信股份有限公司 2019 年半年度报告全文 10 3、运营服务能力 通信服务商必须具备成熟稳定的运营体系,才能为用户提供 24 小时不间断的运营型服务,并能及时有效的处理故障、用户投诉及各种突发事件。 所以运营水平是决定通信服务业务经营成败的核心要素之一, 且通信企业的运营服务能力需要在长期的运营实践中逐渐积累,无法通过短期的学习
21、和简单的复制而快速获得。公司长期专注于通信运营服务,在多年的经营过程中积累了丰富的通信服务运营经验,形成了成熟的运营体系和运营文化,建立了成熟稳定的运营能力并不断提升,确保了公司为用户提供稳定、持续、高效的服务。 4、营销能力 公司在面向企业客户的产品营销中,积累和形成了遍布全国主要市场领域的营销渠道,发展了上百家一级合作代理商,这些渠道广泛接触客户,拥有有效的产品推介能力,有助于公司各项通信服务产品的迅速拓展。 在个人客户市场, 公司长期积累形成了独特的面向海外华人的营销渠道。 公司与海外的华文媒体建立了良好的长期合作关系,和全球超过百万的海外华人终端用户建立了良好的信任关系,“iTalkB
22、B蜻蜓”品牌在海外华人特别是北美华人群体中树立了良好的品牌形象。公司在美国、加拿大等地开设了近30家线下实体店,在海外华人及亚裔集中区域抢占了有利的战略位置。 二六三网络通信股份有限公司 2019 年半年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 公司 2019 年上半年实现营业收入 51,008.24 万元,较上年同期增加 20.94%,主要原因为:互联网数据中心(IDC)业务收入增加、本报告期将深圳日升和 263 环球通信全部业绩纳入合并范围,而上年同期仅合并深圳日升 6 月份业绩。公司2019 年上半年营业利润 5,872.55 万元,比上年同
23、期上升 1,603.07 万元,归属于上市公司股东的净利润 6,421.82 万元,较上年同期增加了 2,413.61 万元,增加比例 60.22%,主要原因为: (1)本报告期将深圳日升和 263 环球通信全部业绩纳入合并范围,而上年同期仅合并深圳日升 6 月份业绩; (2)母公司按未来利润预计情况,确认了递延所得税资产相应减少所得税费用; (3)原并购展动科技时确认的自研软件于 2018 年摊销完毕。 2018 年末公司原各业务线已基本调整完毕、业务策略就绪。公司调整后主要形成三大事业部(三大业务线) :企业通信事业部、国际通信事业部和北美互联网综合服务事业部。三大事业部的设立使得各业务板
24、块的供、产、销之间更容易协调,事业部制更利于组织专业化生产和实现企业的内部协作, 各事业部之间的比较和竞争也利于企业的发展和人才培养, 从而公司进入稳定、高速发展的阶段。 报告期内,公司企业通信业务在“视频+”战略的指引下,不断深入探索新产品与各应用场景的融合,在各行业形成不同的解决方案。企业通信业务的已有产品如邮件、会议等产品质量、业务规模和服务水平均稳步提高,继续为客户提供“融合、创新、专业、高效”的服务。 视频会议产品在报告期内继续布局教育市场,打造的直播网校、双师课堂产品已经初见成效。在内部融合方面,电话接入直播业务、视频会议的同时做直播发布,产品上的融合已经凸显业务竞争威力,为大型企
25、业提供了具有完整方案服务的能力。“263 双师课堂”产品优化更适用授课场景视频布局模式,增加点名广播等互动功能。开发专属双师课堂管理站点,便于老师排课和进行课程管理。同时,263 双师课堂也交付到诸多大型企业客户的视频会议混合云部署方案中。会议节点部署在企业内网,音视频媒体流不出公网,信息安全无忧,同时又能享用到“云端运维,自动升级”SaaS 服务的快速响应和便捷性。 丰富、 开放的系统接口, 让除了教育行业客户以外的更多行业客户尝试更多视频应用场景的深度集成。 包括党建平台、远程信访、企业监管等在内的“政务云”应用也在逐步被政府采纳和推广。 报告期内,企业直播作为公司的业务重点之一稳步发展,
26、在商用直播领域稳居第一阵营。除了在线教育、互联网金融两个重点行业,其他医疗、保险等行业占比也越来越旺盛,直播已经真正成为了现代企业面向互联网的必备赋能工具。公司企业直播服务依托于多年的经验积累和强大的视频处理能力, 为用户提供从接入到分发观看的一站式服务, 保障用户体验到稳定流畅、低延时、高并发的直播效果。在中国及海外部署了大规模服务器集群,为全球用户提供运营商级的专属互动直播服务,满足客户企业培训、在线教育、互动直播等多种 SaaS 服务需求,在音视频处理、高并发、大容量等技术方面拥有硅谷技术和专业的人才, 具有完全自主知识产权。 目前 263 企业直播服务于全球 1000 多家大中型企业及
27、知名教育培训机构用户,占据中国大部分市场份额,成为 IBM、华为、联想、京东、阿里巴巴、摩根汇通、新东方、尚德、广汽本田、交通银行、南方电网等众多知名企事业单位的合作伙伴。 报告期内, 公司依托企业直播产品及视频会议产品在教育行业的深耕和一定的品牌知名度, 2018 年推出了“263 教育”行业解决方案,从直播网校、大班课堂、小班课堂和双师课堂等四大产品全面覆盖所有远程教育的应用需求。为教育机构提供“云+端”一站式视频服务解决方案,具有很强的市场竞争优势。同时,263 视频会议与 263 电话会议和 263 网络直播产品无缝整合,丰富了客户的应用场景,也很好突显了多产品融合的优势。远程教育市场
28、将会在至少未来 5 年保持迅猛增长,263 会通过不断市场发声,巩固和建立在教育行业的领导者地位。 报告期内, 公司企业会议业务将 263 电话会议、 网络会议和视频会议进行了统一融合, 用户只需一个 263 企业会议账号,即可召开任何所需类型的会议,实现统一用户管理、产品权限管理、会议预约和使用管理等。同时公司在企业管理需求方面进行了进一步的产品优化,最大程度上提升终端用户使用便利性的同时满足企业复杂、多维度的管理需求。此外,人工会议服务、263 畅听会产品通过功能优化及服务能力提升,全面保障了各类客户对会议安全性及高端服务的需求。 二六三网络通信股份有限公司 2019 年半年度报告全文 1
29、2 “移动”是 263 企业会议的重点发力之一,顺应移动互联网领域快速发展大趋势,263 视频会议在 2018 年初推出视频会议移动端 app,同步支持 iOS 和 Android 平台。用户在手机上就可以进行视频会议、观看共享内容。同时 263 会议移动端(263 meet)作为会议产品的移动门户,也在 2018 年内不断完善功能,优化使用体验,满足特殊应用场景的移动接入需求,尤其对于企业将视频服务应用于外部客户服务和营销的环节, 从便利性和用户体验方面进行提升。现在 263meet 中可以查看全部类型的会议并且可以在 app 内一键入会。 “视频”是研发投入重点,采用国际领先的 H.265
30、/VP9 编解码技术,跨代提升音视频质量。同时通过 PaaS 方式,让企业可以将视频能力集成到其核心业务流程中,新一代的企业通信会基于“视频”。公司在低成本、低功耗的硬件终端研发上进行大量资源投入,并推出几款全新的“绝对低成本”硬件终端。用 1/3 的价格,1/2 的带宽占用,即可实现甚至超出目前市面上主流视频会议的视频效果,用技术革新,彻底打破视频会议行业常规。针对大量已购硬件视频会议系统(包括宝利通、思科、华为、中兴等品牌设备厂商)的企业客户,公司视频会议从协议层进行完美的兼容,客户可以充分利用已有设备,通过 263 的云服务,即可快速、低成本的解决扩容、外网和移动接入等迫切需求,很好解决
31、了传统视频会议 MCU 无法灵活扩容、使用复杂、对专线专网依赖性大等问题。263 与宝利通和华为硬件厂商签订了战略合作协议,并同硬件厂商合作推出了自有品牌的硬件终端, 为客户提供“云+端”完整解决方案, 公司企业通信产品线从纯软件 SaaS 服务扩充了硬件“端”的能力。 报告期内,公司秉承“一带一路”、“走出去”等国家战略积极布局、构建国际通信业务。公司在国际通信业务领域通过与 NTT 的战略合作,不仅通过设立的合资公司(公司控股 51%)开展 IDC、云计算等业务,同时公司充分利用 NTT 的品牌影响力、优质的客户资源及全球营销能力完成 IDC+VPN 组网的产品及解决方案能力构建,放大公司
32、自身业务规模。报告期内公司通过并购的深圳日升、香港 I-Access 导入国际业务能力,提高 Inbound 业务营销能效,并逐步构建 Outbound 业务能力。此外,报告期内公司积极布局、构建公司在“一带一路”中所涉及国家或地区通信资源服务能力,满足国内企业跨境及境外本地通信需求。 公司旗下北美 iTalkBB 公司品牌影响力及产品活跃用户量在北美华人市场独占鳌头,是北美海外华人市场的领军品牌。iTalkBB 除家庭电话,中文电视,高速网络之外,更将服务内容扩展至移动手机卡业务,VIP 电子商城等多条产品线,以期给海外华人用户带来更多的价值。报告期内,iTalkBB 和世界著名女排奥运金牌
33、教练郎平女士签约,郎平女士成为 iTalkBB在美国和加拿大的品牌代言及产品代言。 iTalkBB 移动手机业务正式上线标志着 iTalkBB 成为真正意义上的同时为海外华人提供固话和移动手机服务的电信通讯运行商。iTalkBB 拥有由美国通讯管理局颁发的 214 执照,提升了 iTalkBB 的整体业务价值,也加入到和 Verizon,AT&T,以及 T-Mobile 等主流美国移动通讯运营商的竞争行列。自面市起,iTalkBB 移动手机业务接待了近 20000 的海外华人用户。其中,iTalkBB 移动手机业务中为海外华人提供的独家特色服务中国卡,也深受海外华人的好评。报告期内,iTalk
34、BB继续在移动手机业务上发展,用户稳步增加。 iTalkBB 中文电视业务在推出 8 年后,2019 年着眼于提升核心竞争力,具体在稳定技术平台、增加节目内容和完善服务质量等方面着重发力。 报告期内, iTalkBB 的内容团队与大多数版权提供商建立了联系,在内容的质量上取得的很大的进步。作为海外华人首选的中文电视平台,iTalkBB 电视始终致力于为海外华人提供精选的华语影视节目。再一次证明了 iTalkBB在节目内容方面的努力和投入,将为百万海外用户提供高水平的中文电视服务。 二六三网络通信股份有限公司 2019 年半年度报告全文 13 二、主营业务分析二、主营业务分析 概述 参见“经营情
35、况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位:人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 510,082,421.31 421,761,022.72 20.94% 主要系上海奈盛 IDC 服务收入增加和本报告期包含日升科技、 263 环球通信收入所致。 营业成本 231,335,018.16 168,215,947.35 37.52% 主要系上海奈盛 IDC 服务成本增加和本报告期包含日升科技、 263 环球通信成本所致。 销售费用 87,741,255.54 86,321,507.98 1.64% 管理费用 77,139,807.28 70,951
36、,439.37 8.72% 财务费用 -6,205,432.66 -8,020,926.41 22.63% 主要系持有货币资金减少利息收入降低所致。 所得税费用 -5,116,465.63 8,865,205.68 -157.71% 主要系本报告期母公司按未来利润预计情况, 确认了递延所得税资产相应减少所得税费用所致。 研发投入 63,415,527.79 66,158,281.31 -4.15% 原并购展动科技时确认的自研软件于 2018年摊销完毕。 经营活动产生的现金流量净额 57,683,159.07 17,699,665.66 225.90% 主要原因为:1、本报告期包含日升科技、26
37、3 环球通信经营性现金流较上年同期增长1,839 万元;2、本期收回对中国联通应收账款 295.83 万美金(折合人民币约 1,979 万元) ,上年同期无收回。 投资活动产生的现金流量净额 -47,778,269.79 -107,653,859.06 55.62% 主要系上年同期支付股权收购款、 银行理财产品净投资额较大所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -70,709,166.37 -20,154,114.17 -250.84% 主要系本报告期支付股利分配款所致, 上年同期无股利分配。 现金及现金等价物净增加额 -60,487,617.24 -110,613,849.38 45.32% 公
38、司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 二六三网络通信股份有限公司 2019 年半年度报告全文 14 营业收入构成 单位:人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 510,082,421.31 100% 421,761,022.72 100% 20.94% 分行业 通信行业 510,082,421.31 100.00% 421,761,022.72 100.00% 20.94% 分产品 企业业务 309,051,195.80 60.59% 210,127,895.91 49.8
39、2% 47.08% 个人业务 193,920,875.77 38.02% 201,982,665.08 47.89% -3.99% 其他业务 7,110,349.74 1.39% 9,650,461.73 2.29% -26.32% 分地区 中国大陆 258,262,145.98 50.63% 232,328,592.83 55.09% 11.16% 中国大陆外 251,820,275.33 49.37% 189,432,429.89 44.91% 32.93% 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位:人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年
40、同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 通信行业 510,082,421.31 231,335,018.16 54.65% 20.94% 37.52% -5.47% 分产品 企业业务 309,051,195.80 165,428,521.51 46.47% 47.08% 69.15% -6.99% 个人业务 193,920,875.77 62,821,320.93 67.60% -3.99% -5.52% 0.52% 分地区 中国大陆 258,262,145.98 124,488,886.04 51.80% 11.16% 6.88% 1.93% 中国大陆外 251,82
41、0,275.33 106,846,132.12 57.57% 32.93% 106.50% -15.12% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 企业业务营业收入较上年同期增长47.08%、营业成本较上年同期增长69.15%、毛利率下降6.99%,中国大陆外营业收入较上年同期增长32.93%、营业成本较上年同期增长106.50%、毛利率下降15.12%,主要系本报告期将263 环球通信纳入本报告期合并范围所致。 二六三网络通信股份有限公司 2019 年半年度报
42、告全文 15 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位:人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 2,404,516.76 4.12% 本报告期银行理财收益及集团收到朝歌科技和北京致远分红 否 营业外收入 5,831.82 0.01% 否 营业外支出 309,841.33 0.53% 主要系非流动资产报废损失 否 信用减值损失 -4,744,470.34 -8.12% 主要系应收账款信用减值损失 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位:人民币元 本报告期末 上年同期末 比重 增减 重
43、大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 555,231,197.97 21.75% 640,487,463.61 27.50% -5.75% 主要系本报告期支付股东股利 7,959.89 万元所致 应收账款 146,865,630.68 5.75% 102,605,368.95 4.41% 1.34% 主要系 263 环球通信纳入本报告期合 并范围,应收账款增加 3,656.73 万元 所致 存货 4,390,407.35 0.17% 4,009,758.27 0.17% 0.00% 未发生重大变化 投资性房地产 39,014,755.23 1.53% 38,395,
44、130.96 1.65% -0.12% 主要系两期汇率变动较大影响所致 长期股权投资 37,180,307.14 1.46% 3,749,871.00 0.16% 1.30% 主要系对苏州龙遨投资 3600 万元所 致 固定资产 145,380,010.40 5.69% 161,742,681.70 6.95% -1.26% 主要系固定资产正常计提折旧所致 在建工程 259,519.91 0.01% 0.00% 0.01% 主要系上海奈盛机房改造项目施工尚 未完工所致 短期借款 0.00% 0.00% 0.00% 未发生重大变化 长期借款 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 未发生重
45、大变化 交易性金融资产 118,733,939.86 4.65% 0.00% 4.65% 主要系执行新金融工具准则调整及购 买理财产品减少所致 其他流动资产 8,820,668.79 0.35% 205,069,116.14 8.81% -8.46% 可供出售金融资 产 0.00% 182,698,927.82 7.85% -7.85% 主要系执行新金融工具准则调整所致 其他权益工具 31,624,307.47 1.24% 0.00% 1.24% 其他非流动金融 资产 190,410,090.70 7.46% 0.00% 7.46% 商誉 1,106,191,567.35 43.33% 805,435,154.36 34.59% 8.74% 主要系并购 263 环球通信产生商誉 29,864.01 万元所致 二六三网络通信股份有限公司 2019 年半年度报告全文 16 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位:人民币元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.交易性金融资产(不
限制150内