长江电力:2019年半年度报告.PDF
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1、2019 年半年度报告 1 / 174 公司代码:600900 公司简称:长江电力 中国长江电力股份有限公司中国长江电力股份有限公司 20192019 年半年度报告年半年度报告 2019 年半年度报告 2 / 174 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议
2、。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人雷鸣山雷鸣山、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人詹平原詹平原及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)王艳云王艳云声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期无利润分配预案及公积金转增股本预案。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战
3、略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析“二、其 他披露事项”中的相关内容。 2019 年半年度报告 3 / 174 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节
4、公司业务概要公司业务概要 . 6 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 . 7 第五节第五节 重要事项重要事项 . 13 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 22 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 24 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 . 24 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 25 第十节第十节 财务报告财务报告 . 28 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 174 2019 年半年度报告 4 / 174 第一节第一节 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指
5、,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国三峡集团 指 中国长江三峡集团有限公司 公司、本公司、长江电力、长电 指 中国长江电力股份有限公司 三峡财务公司 指 三峡财务有限责任公司 三峡发展 指 长江三峡技术经济发展有限公司 平安资管 指 平安资产管理有限责任公司 阳光人寿 指 阳光人寿保险股份有限公司 中国人寿 指 中国人寿保险股份有限公司 广州发展 指 广州发展集团股份有限公司 太平洋资管 指 太平洋资产管理有限责任公司 GIC 指 新加坡政府投资有限公司(GIC Private Limited) 重阳战略投资 指 上海重阳战略投资有限公司 川云公
6、司 指 三峡金沙江川云水电开发有限公司 长电国际 指 中国长电国际(香港)有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 中国长江电力股份有限公司 公司的中文简称 长江电力 公司的外文名称 China Yangtze Power Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 CYPC 公司的法定代表人 雷鸣山 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李绍平 薛宁 联系地址 北京市西城区金融大街19号富 凯大厦B座22层 北京市西城区金融大街19号富 凯大厦B座22层 电话 010-58688900 0
7、10-58688900 传真 010-58688898 010-58688898 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 北京市海淀区玉渊潭南路1号B座 公司注册地址的邮政编码 100038 公司办公地址 北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座 公司办公地址的邮政编码 100033 公司网址 http:/ 2019 年半年度报告 5 / 174 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 本报告期公司基本情况未发生变更 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报和 中国三峡工程报
8、 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 http:/,http:/ 公司半年度报告备置地点 北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座2215室 报告期内变更情况查询索引 本报告期公司信息披露及备置地点未发生变更 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 长江电力 600900 - 六、六、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 营业收入1 20,362,755
9、,734.25 19,209,761,277.13 6.00 归属于上市公司股东的净利润 8,572,419,522.92 8,522,424,118.47 0.59 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 7,807,626,739.52 7,816,527,547.63 -0.11 经营活动产生的现金流量净额 13,828,006,521.28 13,086,211,855.29 5.67 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 136,248,233,712.27 142,203,409,150.12 -4.19 总资产 298,31
10、7,440,492.07 295,496,988,645.53 0.95 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益(元股) 0.3897 0.3874 0.59 稀释每股收益(元股) 0.3897 0.3874 0.59 扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元股) 0.3549 0.3553 -0.11 1注:2018 年 9 月 7 日,财政部发布了关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读,要求企业将收到的代扣个人所得税手续费返还计入 “其他收益” 项目, 并要求对可比期间的比较数据进
11、行调整。 因此公司将 2018 年 1-6 月收到的代扣个人所得税手续费返还从“营业收入”项目调整至“其他收益”项目核算。 2019 年半年度报告 6 / 174 加权平均净资产收益率(%) 5.94 6.24 减少0.30个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%) 5.41 5.72 减少0.31个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 七、七、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 八、八、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -10
12、,959,604.00 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期
13、初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负 债和其他债权投资取得的投资收益 786,286,472.68 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损 益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入
14、和支出 -44,942,680.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目 38,547,661.76 少数股东权益影响额 -2,416.93 所得税影响额 -4,136,649.65 合计 764,792,783.40 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 2019 年半年度报告 7 / 174 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司是A股最大的电力上市公司, 全球最大的水电上市公司, 拥有总装机容量4549.5万千瓦, 占全国水电装机的 12.92%(截至 2018 年底),2019 年上半年发电量 853.
15、89 亿千瓦时,占全国水 电发电量的 16.62%。公司以大型水电运营为主要业务,运行管理三峡、葛洲坝、溪洛渡、向家坝 4 座巨型电站,为社会提供优质、稳定、可靠的清洁能源,在发挥梯级电站综合效益、促进节能 减排、推动我国经济社会发展等方面发挥了重要作用。公司秉承精益生产管理理念,不断提升流 域水文气象预报精度,增强梯级枢纽联合调度能力,持续提高电站安全稳定运行水平,不断巩固 公司在全球水电行业中的引领地位。 当前,我国电力体制改革正向纵深发展,公司努力适应行业变化,完善产业布局,更好地服 务大水电主业。同时,公司充分发挥核心竞争优势,依托国家战略,围绕主业积极开展海外投资 及电站运营、管理、
16、咨询业务,拓宽公司业务范围,打造新的利润增长点。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 一、一、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 2019 年以来, 公司深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 坚决贯彻落实党中央、 国务院各项决策部署,在复杂多变的外部环境和众多不利因素的压力下,努力增发电量、严控各 项成本费用、积极促进电能消纳,较好地完成了上半年工作。 1、 安全生产持续保持良好态
17、势 公司流域梯级电站实现发电量 853.89 亿千瓦时, 创历史同期新高, 没有因设备问题导致弃水。 圆满完成了年度设备检修工作,完成三峡左岸电站涉网设备性能升级改造工作,实施了葛洲坝电 站机组增容改造等工作,电站设备、设施性能得到保持及提升。持续开展重大安全风险管控和隐 患排查治理,公司安全生产持续保持良好态势,上半年实现安全 “双零2”目标,三峡和向家坝电站保持机组未发生一类非计划停运3。 扎实开展防洪备汛各项工作, 为迎峰度夏奠定了坚实基础。 2、电能消纳工作顺利完成 在电力消费增速放缓,国家力推电改、市场化电量不断扩大的环境下,公司积极顺应电力体 制改革,以电量、电价和电费为抓手,顺利
18、完成当期电能消纳任务,电费及时足额回收;持续深 度跟进分析受电省市电力市场建设情况,积极争取公平合理的参与方式。 3、公司市值再创新记录 今年上半年,公司持续加大业绩推介力度,创新推介方式,促使越来越多的投资者认识到公 司良好的经营业绩、 规范的公司治理和未来明确的发展空间, 推动公司股价屡创新高。 6 月 10 日, 公司总市值首次突破 4000 亿元,报告期内最高达 4026 亿元。 4、资本运营取得新成果 继续加大投资力度,深化与战略投资公司的股权纽带关系。上半年债券市场总体保持低位震 荡,公司精准把握窗口,发行 6 期共计 150 亿元债券,发行期数和规模创同期历史新高,新增债 券综合
19、成本 3.41%,较去年同期大幅下降约 90bp。公司金融资产规模总体保持稳定,上半年实现 投资收益 19.06 亿元,资本运作为公司经营业绩持续稳定增长发挥了重要作用。 5、乌东德、白鹤滩电力生产筹备工作有序推进 2 双零:零人身伤亡事故、零设备事故。 3 一类非计划停运:设施必须立即从可用状态改变到不可用状态。 2019 年半年度报告 8 / 174 深入践行“建管结合、无缝交接”理念,选派 300 多名技术骨干进驻乌东德、白鹤滩工地, 全面参与工程建设相关工作。 编制电力生产准备方案, 全面策划接机发电工作; 通过信息化手段, 构建标准化管理体系与生产技术体系。 6、党建工作持续加强 学
20、习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,落实新时代全面从严治党总要求,不断加强 学习,不断增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,扎实开展“不忘初心、 牢记使命”主题教育。持续加强基层党组织建设,把党建工作与公司生产经营和改革发展等中心 工作紧密融合,切实发挥基层党组织战斗堡垒和党员的先锋模范作用。 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 20,362,755,734.25 19,209,761,277.13 6.00 营业成本 8,756,811
21、,149.72 8,309,565,585.13 5.38 销售费用 8,866,361.93 7,486,215.62 18.44 管理费用 260,932,507.13 283,209,765.89 -7.87 财务费用 2,657,704,942.74 2,827,429,907.08 -6.00 研发费用 12,907,845.69 10,485,234.21 23.10 经营活动产生的现金流量净额 13,828,006,521.28 13,086,211,855.29 5.67 投资活动产生的现金流量净额 -3,504,854,863.71 -3,741,540,503.06 -6.
22、33 筹资活动产生的现金流量净额 -8,349,041,797.28 -8,912,278,700.15 -6.32 2 2 其他其他 (1)(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 (%) 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 (%) 本期期末金额 较上期期末变 动比例
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