长安汽车:公司与兵器装备财务公司发生存款业务风险应急处置预案.ppt
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1、重庆长安汽车股份与兵器装备财务公司发生存款业务风险应急处置预案为有效防范、及时控制和化解重庆长安汽车股份以下简称“公司在兵器装备集团财务以下简称“财务公司存款的资金风险,维护资金平安,特制定本风险处置预案。第一章 组织机构及职责第一条 成立存款风险预防处置领导小组,由公司董事长任组长,为领导小组风险预防处置第一责任人,由公司总裁任副组长,领导小组成员包括公司主管财务副总裁、董事会秘书、财务部部长等。领导小组负责组织开展存款风险的防范和处置工作,对存款风险,任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报。第二条 对存款风险的应急处置应遵循以下原那么办理:一统一领导,分级负责。存款风险的应急处置工作由领导小组
2、统一领导,对董事会负责,全面负责存款风险的防范和处置工作。二各司其职,协调合作。按照职责分工,积极筹划、落实各项防范化解风险的措施,相互协调,共同控制和化解风险。三收集信息,重在防范。公司财务部应催促财务公司及时提供相关信息,关注财务公司经营情况,测试财务公司资金流动性,并从集团、集团成员单位或监管部门及时了解信息,做到信息监控到位,风险防范有效。四定时预警,及时处置。加强对风险的监测,一旦发现问题,及时向领导小组预警报告,并采取果断措施,防止风险扩散和蔓延,将存款风险降到最低。第二章 信息报告与披露第三条 建立存款风险报告制度,以定期或临时的形式向董事会报告。定期取得并审阅财务公司的包括资产
3、负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报告,评估财务公司的业务与财务风险。在将资金存放在财务公司前,取得并审阅财务公司最近一个会计年度又一期经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的财务报告。发生存款业务期间,定期取得并审阅财务公司的月报,经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的年报,评估财务公司的业务与财务风险,由领导小组根据信息资料分析每半年出具一份存款风险评估报告,报董事会审议通过在中期报告、年报中披露。1第四条 公司与财务公司的资金往来应当严格按照有关法律法规对关联交易的要求履行决策程序和信息披露义务。第三章 风险应急处置第五条 当财务公司出现以下情形,领导小组应立即
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