公司财务处个人工作计划(完整版).doc
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1、公司财务处个人工作计划(完整版)文档资料可直接使用,可编辑,欢迎下载2021公司财务处个人工作计划【篇一】一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育,但是年11月底,继续教育教材全变,由于国家财务部最新发布公告:xx年财务上将有大的变动,实行新会计准则新科目新规范制度,可以说财务部20xx年的工作将一切围绕这次改革展开工作,由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后,汇报学习情
2、况报告。二、加强规范现金管理,做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。三、个人见意措施要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化
3、工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。【篇二】会计工作是一项政策性、业务性强,而且比较繁杂的工作,我们将进一步加强管理,严格按会计制度要求办理一切会计业务。一、加强管理,进一步做好日常工作1、做好出纳核算工作。按制度规定审核每一张原始凭证,对不合理、不合法、手续不全的凭证不予办理或退回补办。按规定办理现金收付和银行结算业务,严格支票领用手续,不签发空头支票。2、
4、做好预决算工作。根据财政要求和本校实际情况编制年度预算收支计划,并严格执行,全面做好财务年终决算工作。合理安排和节约使用资金,严格按制度办事,使有限的资金得到合理的运用,保证党校事业经费的正常运行。3、做好办班收费工作。有条不紊地做好函授大专、本科、电大班和研究生班,各类内外联班的收费、结报、核算工作。并按规定管理、使用非税票据。4、做好各类账户的收支登记工作。对行政、工会、基建、行政备查账等账户的日常收、支业务进行凭证编制、审核、并及时登记入账。正确、无误报出各类账户报表,为领导决策提供真实、可靠的依据。5、做好各类缴费的结报工作。根据上级要求做好在职、离退休人员医药费结报、发放,和在编人员
5、公积金、社会保险金基数调整、汇缴工作。认真做好统计报表编制、上报等工作。6、做好固定资产的登记核查工作。配合校产办建立健全学校固定资产管理制度,对新购、报废固定资产及时登记与核查,做到帐帐相符,帐实相符。7、做好领导临时交办的其他工作。二、加强成本核算,进一步强化财务监督根据校部要求,从党校事业发展的需要出发,配合中心财务做好餐饮、客房、会务等部门会计成本核算工作,同时加强对培训中心财务工作的监督与检查,真正实现会计核算规范化,费用合理化,成本化。三、加强学习,进一步提高业务素质全体财会人员积极参加会计继续教育和各种财会业务培训,根据要求认真做好会计年审、换证工作。在日常工作中加强学习会计制度
6、和法规,学习业务知识和政府平台新财会软件运用操作,不断提高自身素质和业务水平。熟练运用新软件进行帐务处理、相关业务操作和报表的编制。在新的一年里,我们财务科在上级财政部门和校领导的正确领导下,充分发挥财务部门的职能作用,努力做好工作,确保各项工作计划的顺利完成,为党校发展作出更大的贡献。【篇三】组织财务人员参加财务人员培训,提高认识,不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律。按照上级财政部门的要求,总结大口径预算工作的规律,提
7、高预算工作的预见性、民主性和科学性,做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算,并力求切合实际。三、加强规范资金管理。1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。四、财务管理力求科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用
8、。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理,学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好,及时修补,严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员,转换要有手续,损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。五、继续做好收费工作学校收费工作是高压线,上级部门三令五申,故今年学校仍要加大这方面的管理力度,不收学生的任何费用。1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取,但为了农民利益,立停。2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。3、教育学生使用正版读物。4、新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)上门服务,允许学
9、校提供便利条件,但领导、教师严禁介入。六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。七、按照上级要求交足电教费(每生12元),极力争取上级对我校的各项支持。以上便是我一名财务人员工作计划,总之在20xx年里,学校将借改革契机,继续加大财务管理力度,不断提高财务人员业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,创造性的完成各项计划内容。【篇四】在以前的工作中,由于年终盘点,年货问题,而没分清主次,同时没有做好时间安排,造成成本控管工作不及时,反应不到位。书面性汇报也没有做,同时做了好多无用功,造成大量工作时间的浪费。在保密工作当中,由于自己的刚刚踏入财务,对工作数据的保密意识不强,所以后我将三思而后行。
10、在工作认真考虑后再去做,把工作时间安排好,以免做太多的无用功。20xx年具体工作计划如下:一、日常工作1、严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账账目,发现现金金额不符,做到及时查询及时处理,每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金现象。3、根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人,验收人,审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不予付款。5、为配合公司发展需用,协同本部门主管一同完成了,银行还货工作,以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等
11、。二、加强专业能力和综合素质1、掌握“现金管理条例”,“银行结算制度”,严格执行“现金管理条例”,“银行结算制度”和公司的费用报销规定等,负责办理借款和各项费用的报销,应付款项的支付。在资金紧张的情况下,有权分轻重缓急支付各项支出。2、管好库存现金,不得坐支,不得白条抵库,不得擅自挪用库存现金,不得浮存账外现金。3、根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到合法准确,手续完备,单证齐全。4、逐笔序时登记现金日记账,银行存款日记账,做到日清月结,并与库存现金相核对,发现错误及时查找原因,并向领导及时汇报。每日终了,登记“货币资金变动情况日报表”,每月终了出具“货币
12、资金变动情况月汇总表”。5、按规定填制各种支票,授权支付凭证等银行结算凭证,数字准确。6、妥善保管有关印章,票据等,做好有关单据,账册,报表等会计资料的整理,归档。7、定期和不定期向财务部经理报告工作。8、协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订,及本岗位人员的招聘,培训和绩效考核工作。9、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。三、财务核算工作财务核算工作是本部门大量的基础工作,资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能及时有效的完成。1、财务审核财务审核分两个方面,一是对原始报销单据的审核、财务部严格按照公司有关制度
13、规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关。如对一些票据不完善、未列入资金计划内支出等坚决退回。二是对会计凭证的审核工作,重要的对会计分录的正确性、附件的有效及齐全进行审核把关。2、销售核算在整个销售流程中积极做好认筹、大定、等收款工作、对销售单据按公司要求进行把关、对销售合同进行专人归档保管。按揭放款环节由财务部与销售部门进行积极沟通,并催促银行放款,保证资金及时到位。同时需加强对销售台帐的统计工作,做好财务销售明细的编制。以上就是本人的工作计划,希望在新的一年财务部能够再创佳绩。【篇五】一、加强管理,进一步做好日常工作1、做好出纳核算工作。按制度规定审核每一张原始凭证,对不合理、不合法、手续不全的
14、凭证不予办理或退回补办。按规定办理现金收付和银行结算业务,严格支票领用手续,不签发空头支票。2、做好预决算工作。根据财政要求和本校实际情况编制年度预算收支计划,并严格执行,全面做好财务年终决算工作。合理安排和节约使用资金,严格按制度办事,使有限的资金得到合理的运用,保证党校事业经费的正常运行。3、做好办班收费工作。有条不紊地做好函授大专、本科、电大班和研究生班,各类内外联班的收费、结报、核算工作。并按规定管理、使用非税票据。4、做好各类账户的收支登记工作。对行政、工会、基建、行政备查账等账户的日常收、支业务进行凭证编制、审核、并及时登记入账。正确、无误报出各类账户报表,为领导决策提供真实、可靠
15、的依据。5、做好各类缴费的结报工作。根据上级要求做好在职、离退休人员医药费结报、发放,和在编人员公积金、社会保险金基数调整、汇缴工作。认真做好统计报表编制、上报等工作。6、做好固定资产的登记核查工作。配合校产办建立健全学校固定资产管理制度,对新购、报废固定资产及时登记与核查,做到帐帐相符,帐实相符。7、做好领导临时交办的其他工作。二、加强成本核算,进一步强化财务监督根据校部要求,从党校事业发展的需要出发,配合中心财务做好餐饮、客房、会务等部门会计成本核算工作,同时加强对培训中心财务工作的监督与检查,真正实现会计核算规范化,费用合理化,成本化。三、加强学习,进一步提高业务素质全体财会人员积极参加
16、会计继续教育和各种财会业务培训,根据要求认真做好会计年审、换证工作。在日常工作中加强学习会计制度和法规,学习业务知识和政府平台新财会软件运用操作,不断提高自身素质和业务水平。熟练运用新软件进行帐务处理、相关业务操作和报表的编制。在新的一年里,我们财务科在上级财政部门和校领导的正确领导下,充分发挥财务部门的职能作用,努力做好工作,确保各项工作计划的顺利完成,为党校发展作出更大的贡献。财务处个人工作总结范文财务处办公室作为财务处重要对外科室之一,不仅要具备处理日常事务,联系学校各部门、协调学校内外关系的能力,还应具有专业的财务知识,能为各级领导提供财务分析,如何作财务处个人工作总结,下面是第一的财
17、务处个人工作总结。篇1:财务处个人工作总结_年在局党委的正确领导下财务与资产管理科认真贯彻党和国家有关财经工作的方针政策围绕水库除险加固、防洪保安、经营管理等工作中心,认真履行科室职责,切实落实年初制定的科室工作目标任务,努力学习、创新工作方式强化管理、不断提高财务与资产管理水平,为促进我局各项事业的发展起到了积极的推动作用,较好地完成了上半年的工作任务,主要表现在如下几个方面:一、认真抓好财务管理制度运作,促进财务会计工作规范化管理。以会计法和会计基础工作规范等财务法律法规为准则,我们把科室管理工作重心转向制度理财,加大贯彻执行国家的(范本)财务会计制度和财经法规的力度,积极实施财务内部管理
18、制度,依照鄂富发_文件精神,拟定了_年度工作要点,制定了科室_年工作目标任务。结合科室职责,认真履行工作岗位责任制,明确科室人员岗位职责权限、工作分工和纪律要求,进一步强化财务人员管理意识和责任意识,促进科室工作人员增强做好工作的紧迫感和责任心真正做到工作有目标、岗位有责任、行为有准则、办事有制度、管理有规范。(范本)二、认真做好日常财务管理工作,保障财务会计工作有序开展。在日常财务管理工作中:一是抓财务基础工作规范,强化会计基础工作质量。按会计法的规定和事业单位财务会计制度的要求,依法设置会计账簿,正确使用会计科目。在会计核算和会计监督上作到举一反三,对未规范的会计基础性工作及时发现,及时认
19、真地进行整改,使财务基础规范工作质量有所提高。二是吸取经验教训,在做好会计核算和会计监督工作上下功夫。财务监督从源头上抓起,加大财务预算支出管理,严格执行财务审批制度,切实履行财务收支审批手续,规范财务支出审批程序,按照财务工作要求,逐笔逐张审核原始会计单据,做到支出内容审核程序到位、审批手续齐全,保证了财务开支的合法性、合理性。会计核算从平时做起,按照会计法等财经法律法规、事业单位财务会计制度和国有建设单位财务会计制度的要求,合理归集收入、费用支出,妥善处理会计账务,认真进行会计核算,及时财务数据资料,做到会计凭证月月扎、会计报表月月编,保证了会计账、证、表真实、准确、相符。三是加强除险加固
20、工程项目投资管理,积极作好项目年度资金实施计划。严格按照工程项目投资计划和概算使用资金,认真细致及时地对施工单位的工程进度款申请书支付内容予以审核,严格按照结账程序和合同规定结算工程款项。及时与省财政进行联系,积极做好除险加固工程项目财政性结余资金的跨年结转安排落实和项目建设资金的直接支付核对工作,保证项目建设资金及时足额安排和按时拨付到位。四是积极做好办公自动化建设,稳步推进会计电算化进程。自_年局机关财务实施会计电算化一年来,财务人员对会计软件的应用已做到流程熟悉、运用自如,与此同时指导帮助公司财务从年初开始正式启动会计电算化,从而全面结束我局手工记账进行会计核算和管理的历史,进一步提高财
21、务工作效率。五是加强应收往来款项的核收工作,确保资金良性循环周转。及时准确统计单位或个人的各项往来账款,按时进行核收转载自第一,请保留此标记,保证资金按时回笼。六是认真_做好职工工资的发放工作,及时落实职工政策性待遇。按时_造表核实职工月工资,依规定按期结算拨付经济中心补贴,及时依人劳科新通知安排做好职工工资福利的增、补发工作,保证全局职工月工资和新增工资福利按时造表发放到位。三、与时俱进,加强财政四项改革工作管理。按照有关法规、政策和制度规定,我们顺应财政四项改革要求,进一步加大了部门预算、国库集中支付、政府采购、收支两条线的工作力度:一是我局_年部门预算得到了上级财政和主管部门的批准,根据
22、下达的收支预算总额,严格执行部门预算中编列的具体项目、科目_预算执行。控制预算总额,在支出预算内统筹安排好各项工作,重点保证了工资发放、机关运转和我局水库除险加固等基建事业发展的需要,积极为局领导出谋划策,把好支出关口,精打细算,厉行节约,努力提高资金使用效益。二是严格遵守国库集中支付制度,加强对国库集中支付财政信息系统的管理,依据已批复的部门预算和水库除险加固工程等项目指标数,按照国库集中支付的要求,积极申报财政性资金用款计划,及时申请财政资金拨付,保证了财政资金的及时足额拨付到位。三是认真执行政府采购制度,积极推进政府采购工作,依据当年部门预算实施计划,对纳入政府采购目录的货物、工程和服务
23、性项目,依程序规定,适时上报项目政府采购实施计划,及时作好了单位政府采购。如根据局领导的工作布置,及时申报与采购复印机等办公设备、空调等电器设备和公务车辆等,从而较好推进了政府采购规范化、制度化管理。四、认真抓好水费征收工作,及时_征收水费款。在发电水费征收工作中,我们排除干扰及阻力,加大水费征收工作力度。以落实水法和现行水价政策为依据,注重协调好与富水电厂有关职能科室的关系,每月及时抄收并认真核对发电量统计表半年来发电供水水费征收总体情况良好,在发电水费按约定预留20%的前提下,其余发电水费基本上做到了应收尽收。五、积极开展会计管理年活动,根据上级主管部门_开展会计管理年活动_通知文件要求,
24、认真_财务人员对我局财务会计管理工作进行了专项自查,对检查中发现的问题,我们逐一进行认真整改。通过此次活动,进一步规范了财务会计基础性工作,加大了会计工作规范化管理。目前我科已完成了自查自纠阶段的工作,向上报送了自纠自查报告。总结_年上半年的工作,我们所作的工作得益于局领导的大力支持,得力于全体职工的鼎力配合,源自于财务人员的通力协作。总结工作的同时,还充分认识到存在的不足:依法理财的观念还有待进一步加强,内控制度有待进一步健全综合业务工作能力有待进一步提高实物资产管理工作有待进一步完善等。我们真诚希望大家对全局的财务工作多提宝贵的正确的指导和改进管理建议或意见,共同努力做好我局的财务资产管理
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