公司财务管理规定、费用报销(参考).doc【完整版】.doc
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1、公司财务管理规定、费用报销(参考).doc【完整版】(文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用,可编辑放心下载)费用报销具体工程的规定一、办公费(一)日常办公用品:根据工作需要购置适当的办公用品,必须要有购物清单,经办人、验收人在发票反面的左上角签字确认。如供给商没有提供购货清单,那么经办人必须填写购物明细,购物明细的必须要素:品名、数量、单价、金额。购物明细较少可在发票反面标注,较多可另用入库单或其它纸张填写。二复印费:经办人、验收人在发票反面的左上角签字确认,并写明复印内容、数量、单价。三名片费:经办人、验收人在发票反面的左上角签字确认,并写明印名片的数量、单价和员工名字,验收人和领用
2、人可以是同一人。二、运费一快递费:发票、邮件详情单二者必须具备。二货运费:送货费及运费应有说明货物件数和发运起止地点的发运单,如是收货的送货费只有发票没有发运单,经办人在发票反面的左上角备注收货件数、发运起止地点以及收费标准。经手人在发票或发运单反面的左上角签字确认。三如果是代垫运费的情况,经办人必须在运费发票反面写清楚“代垫运费,请经办人一定要分清运费的承当方,并注明。三、油费 经手人必须在油票的正面右上角标注加油时的里程数,油票的日期和汽油的标号以及购油单位必须同实际一致,面包车载货每100公里油耗在8-12升范围内。二级业务人员出差出发和回程时,由分支机构负责人和商务查看里程表,并在差费
3、报销明细表上签字,标注里程数。四、交通费 乘座公交车或出租车,必须在粘贴单的右上角或票据反面左上角标注事件、时间、起止地点、金额。原那么上部长以下级别不能乘坐出租车,因实际情况需要,由部门主管或分支机构负责人确认其真实性和合理性,备注发生费用的缘由。总监以下级别的出差人员在晚上9:00含9:00后出发或到达,早上7:00含7:00前出发或到达,可以乘坐出租车到达目的地,不需作特殊情况说明报批。分支机构的公交车费执行定额包干。五、购物 购置固定资产、低值易耗品、促销品、办公用品等,在购置前应填报购物申请,采购部汇总购物申请后并在询价的根底上编写订购单,订购单应详细列明货物名称、规格型号、数量、单
4、价等并报总经理审批。购置的货物应办理验收入库,经办人、验收人、保管员必须在入库单上签字以明确其责任。在报销时必须附有发票、验收入库单、经审批的订购单。六、车辆费用1、 车辆维修应严格执行先报价再维修的原那么,先将报价告知行政部,由其进行价格审核前方可维修,维修费用要求开具正规发票及维修明细2、购置任何车辆备件和材料,都需填写?采购申请?报批,情况紧急时可先 报价审批,事后补填?采购申请?,购置时要求开具正规发票和采购明细3、车辆费用中油费、过路过桥费、停车费、洗车费在出差时同出差旅费一起报销,其他车辆费用的报销需按工程单独粘贴填写费用报销单,报销时须经行政部审批。差费报销的规定一、出差手续办理
5、流程 注:部门负责人以下级别远途出差,由部门负责人核准;部门负责人以上级别远途出差,由总经理核准。 普通人员出差不执行以上流程。二、出差管理实施细那么一总那么1、 本公司员工出差旅费借支及报销均按本方法执行。2、本公司员工出差分为: 1当日出差:出差当日可以往返者。 2远途出差:出差必须在外住宿者。二乘坐交通工具标准行政部提供。三差旅费备用金借支标准行政部和财务部协商如职 务食宿交通费公司派车备 注总经理/副总根据实际需要支取其他人员120元/天/人按往返地实际行程,参照交通工具乘坐标准借支。100元/车/天四差旅费报销明细行政部提供如 单位:*元/天/人出差地 区总经理/副总其他人员业务/业
6、务经理/总监等以下费用实行包干制:当地市内交通费、住宿费,采用节约归已。往返交通费根据交通工具乘坐标准报销。省外一类地区:北京市、西藏 、深圳二类地区:广东、天津、江苏、河北、浙江、福建、新疆、山东三类地区:山西、吉林、辽宁、黑龙江、陕西、海南、湖北、河南、内蒙、云南、安徽、青海、甘肃、宁夏、贵州、广西、江西、湖南、安徽、四川、重庆四类地区:一类地 区据实报销130二类地 区110三类地 区100四类地 区90注:以上标准限单人出差,两人限同性别出差在单人标准之上增加20元/天,开车仅增加10元/天;三人限同性别出差在单人标准上增加70元;不同级别人员一同出差,执行标准从高。注:到达时间补助标
7、准离开时间补助标准14:00前2014:00前1014:00后1014:00后201、 在设有分支机构的城市,原那么上只能住分支机构宿舍,如分支机构宿舍无法解决住宿问题,按正常出差标准报销;住分支机构宿舍,职能部门人员以实际到达或离开出差地的车票票面时间为准,按20元/人/天补助该补助时间界定如下表,总监和区域财务行政主办人员不享受出差补助。2、 二级业务员在设有分支机构的周边城市出差,原那么上必须住分支机构宿舍,出差补助为20元/人/天;如分支机构宿舍无法解决住宿的,经过调查核实后可按正常出差标准报销;3、 出差香港,全部执行80元人民币/人/天补助,出差时间由香港负责人签字证明。4、 首次
8、开发市场,业务人员因道路不熟等原因,省会级城市允许发生50元以内的出租车费报销,其他城市无;5、 带车出差,必须将车辆停放在平安的地方,如因员工选择不当造成的平安问题,由当事人负全责。6、 当日出差,职能部门人员按10元/天/人报误餐补助,市区业务人员不在此列.7、 返程到达时间在14:00后,可报销当日出差补贴。乌鲁木齐有时差,延至16:00后三、 差费报销说明一票据收取及报销填写规定:1、 出差旅费,应据实提出有效票据,如发现有虚报不实者,除将所领费用追回外,并视情节轻重,给予惩办;2、 差旅过程中所产生的各项应予报销之费用,均应索取发票,并保证其真实性。假设经发现为假发票者,不予报销;3
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