某科技孵化器孵化工作管理办法.docx
《某科技孵化器孵化工作管理办法.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《某科技孵化器孵化工作管理办法.docx(54页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、某科技孵化器孵化工作管理办法发(2014号XXX (2012) 24 号XXX科技孵化器有限公司孵化工作管理办法(试行)第一章总则第一条为规范XXX科技孵化器对入孵企业的服务与管 理工作,明确企业的入孵、毕业标准与孵化程序,促进入孵 企业的健康进展,根据XXX科技孵化器(下列简称XXX)的 实际情况,立足于长远进展,制定本办法。第二条 本办法仅适用于在XXX科技孵化器孵化的企 业,不涉及本市范围内其他经市政府有关部门或者高科技企 业孵化器网络认定的高新技术创业服务中心、大学科技园、 专业孵化器、留学生创业园、孵化器公司等高科技企业孵化 器网络成员单位。第三条本办法所称的入孵企业是指所有达到XX
2、X科技 孵化器入孵标准,并与XXX科技孵化器有限公司签订入孵协 议,办理完入孵手续后正式进入XXX科技孵化器有限公司场 地内的企业。11、具体实施公司关于企业之间交流、合作的战略方案;12、具体实施“企业与企业”、“企业与科研单位”、“企业与政府科技部门”之间有关项目合作等工作;13、负责入孵企业毕业认定。(二)企业进展部1、企业开发、项目洽谈、招商引资有关资料搜集;2、负责技术转移中心的对外宣传,吸引更多产品、技 术项目注入技术转移中心;3、多渠道地向XX企业宣传、推广北京方的技术、项目、 产品;4、寻求技术、项目、产品的对口合作,推进其产业化 步伐;对一些需要帮助开拓市场的企业,可协助其进
3、行有偿市场推 广工作,也可为其产品代理;5、收集、整理本省的产品、技术、项目向国内外转移;6、协调XX合作企业,做好引进技术的消化汲取、进展 创新;7、租赁/购买合同的签订;8、负责孵化企业、孵化项目的引进与初审工作。(三)投资管理部1、孵化器孵化资金的申请受理;2、负责专项孵化资金的管理、使用等行为;3、负责资金投资业务,包含投资业务、融资业务、担保业务及其它涉及资金的所有业务;4、对项目筛选、评估及作出投资建议与相应的投资方 案;5、在对目标企业投资后,进行跟踪管理;6、配合其它部门的有关工作开展。(四)财务管理部1、成本核算与管理、编制财务报表、编制资本预算、 财务分析与规划、对目标企业
4、的财务作审计(可聘请独立会计事 务所),参与孵化器的评估决策、投资决策、融资决策与资 产管理决策;2、对孵化器的财务收支、固定资产账务、经营性资产 进行管理;3、做好财务成本、债权、债务、固定资产的核算及财 务分析;4、与各类金融、投资机构联系,研究探索切合实际的投、融资担保体系;5、开展对企业财务的服务项目(可独立完成,也可依 托财务中介完成);6、协助战略进展部整合财务中介机构资源;7、协助资金投资管理部进行财务方面的评估与预算;8、协助项目服务部与财务中介结构对接。(五)综合管理部1、对外宣传、接待、文秘、档案、内部财务管理、信 息调研、内部管理等;孵化基地的场地管理使用、公共设施管理
5、使用、水、电、设备、环境卫生、企业策划等一系列物业后 勤配套服务;2、负责签订孵化协议书,对入孵企业实行全程孵化服 务;3、建立企业孵化档案,对企业实行全程孵化管理;4、孵化基地计算机网络管理及有关专业技术信息服务 等;5、为企业做好咨询、协调、指导与培训服务;6、为企业提供科技立项、成果转化、项目引进、寻求作、投资策划、融资筹资、工商税务等服务;7、负责公司内外部与各部门之间的关系协调,对外接 待、对外联系、重要会议、重大活动安排、组织与管理工作;8、公文处理、文秘工作,负责文书、档案、保密等工 作;9、负责公司人事、印鉴管理、综合信息采集上报、日 常往来与接待处理工作;10、负责有关资产的
6、管理、办公用品的管理、通信设备 及办公自动化建设工作;11、协助公司各专职部门开展有关业务,协调公司各部 门关系。XXX科技孵化器有限公司二。一二年十月十一日XXX搬靴器都盼司XX (2012) 26 号XXX科技孵化器有限公司财务管理制度第一章总则第一条 为了加强公司的财务管理,规范公司的财务行 为,促进公司的进展,保护投资者的合法权益,根据国家有 关法律、法规及财务制度,结合本公司具体情况,制定本制 度。第二条 公司财务管理的宗旨是提高经济效益;公司财 务管理的基本任务与方法是,做好各项财务收支计划、操纵、 监督、分析与考核工作,依法合理筹集资金,有效利用公司 各项资产;第三条 公司应当认
7、真执行国家各项法律、法规,建立 健全内部财务管理制度,加强财产物资的管理与对资金运用 全过程的监控,严格内部牵制制度,防止弊端。第四条公司应当加强财务管理的基础工作,在经营活 动的各个环节及时做好完整的原始记录,公司各项财产物资的进出消耗,都应当手续齐全,并定期或者不定期地进行资 产清查。第二章财务机构与会计人员第五条 本公司设置独立的财务机构。第六条 公司设财务部,财务部设经理,同时根据工作 需要配备必要的财会人员。第七条 本公司的财会人员务必持证上岗,遵守国家有 关法规与公司内部各项规章制度,认真履行职责,如实反映 与严格监督各项经济业务。公司财务人员有权拒绝承办不合 法、不真实与损害投资
8、者利益的经济业务。第八条财务部经理领导财务部的工作,并在总经理领 导下主持公司的财务工作。财务部经理的要紧职责是:一、主持财务部的工作,领导财务人员实行岗位责任制, 切实地完成各项会计业务工作;二、财务经理有关财务工作的决定,操纵与降低公司的 经营成本,审核监督资金的使用与经营效益,按月、季度、 年度向总经理、监理会提交财务分析报告;三、制订财务计划,搞好会计核算,及时、准确、完整地核算经营成果,考核计划执行情况,定期提供数据、资料 与财务分析报告;四、编制各类会计报表,主持公司的财产清查工作;五、参与公司新项目、重大投资、重要经济合同的可行 性研究;六、同意财政、税务、审计机关的监督;定时、
9、及时、 准确地上报会计报表与财务分析资料。第九条 公司务必建立内部稽核制度。第十条 财会人员要认真执行岗位责任制,各司其职, 互相配合,如实反映与严格监督各项经济活动。记账、算账、报账务必做到手续完备,内容真实,数字 准确、账目清晰,日清日结,按期报账。第十一条 财会人员在办理会计事务中,务必坚持原 则,照章办事。关于违反财经纪律与财务制度的事项,务必 拒绝付款,并及时向上级领导报告。公司各级领导应切实保障财会人员依法行使职权与履 行职责。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报 复,并对敢于坚持原则的财会人员予以夸奖与奖励。第十二条 公司的财会人员应力求稳固,不随便调动。财会人员调动工作
10、或者因故离职,务必与接替人员办理 交接手续,没有理清的,不得离职,也不得中断会计工作。财会人员移交工作时应编制移交清册,移交清册包含移交人经管的会计凭证、账目、报表、款项、公章、实物及未 了事项等。财会人员移交工作时务必监交,财务部经理的交接,由 总经理负责监交,通常会计人员的交接,由财务部经理负责 监交。第三章 会计核算的原则、科目及报表第十三条公司执行国家法律法规关于会计核算通常 原则、会计凭证与账簿、内部审计与财产清查等事项的规定。第十四条公司使用企业会计制度规定的会计科目 与会计报表,并按有关的规定办理会计事务。第十五条公司使用借贷记账法,根据权责发生制的原 则记账,以人民币为记账本位
11、币。第十六条 一切会计凭证、账簿、报表中各类文字记录 均用中文记载,数目用阿拉伯数字记载。记载、书写务必使 用钢笔或者碳素笔。第十七条公司使用的会计处理方法,前后各期务必一 致,非经董事会同意,任何人不得随意变更。第十八条公司要紧的会计报表有:一、资产负债表(年、季、月):反映公司基本财务状况,与资金运动的流向与经济活动的实力程度;二、损益表(年、季、月):反映公司的财务成果,与 实现利润的情况;三、费用支出明细表(年、季、月):反映公司各项费 用支出情况;四、利润分配表(年度):反映现实的利润在国家、企 业、股东三方面的分配关系;五、现金出纳月终盘存表(月)。第四章 资金、现金及费用的管理第
12、十九条资金、现金及费用管理应遵循的原则是:取 之合法,使用合规;开源节流,讲求效益;内部牵制,防范 风险;管理有序,责任到人。第二十条 财务部要加强对资金、现金及费用开支的管 理,防止缺失,杜绝浪费,良好运用,提高效益。第二十一条 现金及银行存款的管理。一、内部牵制(一)货币资金实行账款分管,印鉴分管;(二)出纳不得兼任采购、实物收发、保管业务,不得 填制发票及兼管往来账、收入支出明细帐;(三)出纳与本公司要紧领导人或者财务负责人有亲属关系的应实行回避原贝I。二、财经纪律(一)现金的提取、保管与使用应遵守国家的现金管 理条例;(二)银行账户的设立与使用应遵守国家的银行结算 办法、银行账户管理办
13、法。(三)具体管理办法1、现金管理办法:1)公司库存现金限额为20000元,超过部分应于当天 下午送存银行;2)出纳务必凭通过审核、手续齐全的凭证办理收付款 业务,严禁以白条充抵库存;3)严禁设立账外账或者公款私存,一经发现,严肃追 查并追究责任;4)出纳务必即时登记现金日记账,核对收入、支出、 余额,并与实际库存现金相符,做到日清日结。会计每月终 了要会同出纳盘点库存现金一次,以保证账实相符,盘点表 应随同会计报表一同上报。5)出纳不得擅自借款给员工,借款务必由总经理批准, 并不得超过规定限额。2、银行存款管理办法:1)银行账户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁本办法所称的入孵项目是指入孵
14、企业自带的、拥有自主 知识产权的在XXX科技孵化器内重点进行商品化、产业化的 高新技术成果或者正在研制开发、转换的高新技术成果与项 目。第四条XXX科技孵化器对入孵企业(项目)提供下列服务:1.创业辅导。包含创业咨询、政策辅导、手续代理等内容。2.管理咨询。包含财务代理、法律咨询、专利服务等内容。3.交流培训O包含管理培训、技术交流、专家咨询等内容。4.项目推介。包含成果展示、项目申报、新闻公布等内容。5.市场推广。包含展览会议、产品对接、信息咨询等内容。6 .融资投资。包含银企对接、孵化基金、风险投资等 内容。7 .人才引进。包含校企合作、猎头服务、人才招聘等 内容.专业服务。包含技术平台、
15、检验测试、技术联盟等 出借给外单位或者个人使用,严禁为外单位或者个人代收代 支、转账套现;2)银行账户的账号务必保密,非因业务需要不准外泄;3)银行账户印鉴的使用实行2章分管并用制,即:财 务章由出纳保管,法人私章由总经理保管,不得由1人统一 保管使用。印鉴管理人员临时出差时由其委托他人代管;4)银行账户往来应序时逐笔登记入帐,不准多笔汇总 记账,也不准以收抵支记账。出纳应按月与银行对账单核对, 未达账项应作出调节表逐笔调节平衡;5)财会人员办理信汇、电汇、汇票、转账支付等付出 款项,一律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证 记账备查。第二十二条结算资金的管理。一、应收款项的管理应遵循下
16、列原则:入帐有据,处理合规;跟踪管理,掌握动态;清理及时, 回款迅速;节约资金,力戒缺失;职责明确,失误必究。二、债权的成立应符合下列条件:(一)各类业务发生的应收账应符合确认收入成立的有 关条款;(二)暂借与垫付的款项按公司内部规定报批,附件与手续应当齐全。三、跟踪管理与清理回款:实行“源头负责制”,谁经办的业务,发生的款项由谁 负责到底,并纳入业绩考核。第二十三条费用开支的管理。一、公司员工应严格遵守公司对借款及费用报销的有关 规定,财会人员应切实把好借款暂支与费用报销关,严格履 行审批手续,坚持前账不清,后账不报的原则。二、正常的费用开支,务必有正式发票,印章齐全,经 手人验收人签字外,
17、交财会人员审核后,经总经理或者其授 权人批准方能报销付款;三、公司员工因公出差,暂支款项及报销差旅费用时, 应严格遵守公司对差旅费报销的有关规定;四、公司购置固定资产(包含维修),务必先立项、作 出预算,报经批准后才能购置;五、严格资金使用及费用报销的审批手续。会计人员对 一切审批手续不完备的事项,都有权拒绝办理;六、审批人员出差时,可由其指定代理人代为审批,批 件务必附入有关发票、单据后入帐备查。第五章工资及奖金第二十四条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分 配制度。第二十五条公司员工年度工资及奖金总额,由总经理 按公司章程的规定拟订。第二十六条公司员工的工资标准与奖励办法,由财务 经理
18、提出方案,报总经理审定。第六章税收及利润分配第二十七条 公司依法向国家缴纳税金,不准偷税漏 税。第二十八条 公司税后利润的分配按公司章程的规定 执行。第七章财产物资的管理第二十九条 公司应建立、健全财产物资管理制度,对 非货币性资产的购置、增加、出售、耗用、减少、盘存、计 价、管理作出规定,规范操作。第三十条财产物资管理应遵循的原则:一、全员管理:物资管理是公司各部门、有关人员共同 的任务;二、全过程监控:从采购、耗用、到保管,收、发、存 动态监控;三、综合管理与分级归口管理相结合;四、遵守内部牵制制度,涉及采购、验收、保管、使用 各环节的业务,实行物、款、账三分管原则,不能同一人完 成;五、
19、实行资金管理、物资管理、业务工作相结合,管物 的部门与人员,务必对相应的采购成本、资金占用等负责。第三十一条物资增加的管理:一、公司应建立物资询价制度,掌握市场价格信息,货 比三家,要紧物资应有定点供应单位;二、采购、盘盈等的物资应按规定计价;三、物资应按归口管理坚持质量检验,核实数量、凭证 后验收;四、固定资产的购置,应符合公司投资业务管理的要求;五、禁止物资使用部门自行采购物资,必要时须先经批 准并办理入库手续。第三十二条物资减少的管理:一、发出与减少物资务必按规定办理手续,严禁以购代 耗或者以便条、借条发货与充抵库存;二、存货减少应按公司会计政策计价;三、处置、转让固定资产应按公司内部管
20、理权限经批准 后办理;四、盘亏、毁损物资应按规定权限经批准,并分别情况由责任人赔偿后按净缺失处理;五、贵重物资出库应按规定的权限实行双签制。第三十三条物资保管与盘存的管理:一、物资保管人员对实物数量完整、质量完好、记录准 确、手续完备等负责;二、各类存货根据不一致情况分别使用永续盘存制或者 实地盘存制,每月自行盘点,年度中期组织抽查,年末全面 清查;三、各部门涉及物资保管、使用的人员离岗时,应先办 妥交接手续,按规定退还使用或者借用的物资。第八章会计凭证与档案的管理第三十四条公司务必加强对发票的管理,安排专人负 责发票的登记、领用、清理、核对工作。严禁为外单位或者 个人代开发票。第三十五条 会
21、计凭证务必内容真实、手续完备、数字 准确、不得涂改、挖补,如事后发现差错,也务必由经办人 负责划双红线并盖章进行更正。第三十六条会计档案务必按月装订成册,妥善保管, 不得丢失,至少储存15年。第三十七条会计档案储存期满需要销毁时,应抄具清 单,报总经理、董事会与税务机关同意后,才能销毁;第三十八条 会计凭证、账簿、报表、资料均为公司秘 密,不得外传;第九章公司的内部稽核第三十九条 公司应建立内部稽核制度,设置稽核人员 或者岗位,明确职责、权限、业务范围、职业纪律、工作程 序与对有关部门的要求,确保顺利开展工作。第四十条 内部稽核的职责:一、以各项财经法律、法规为准绳,对公司筹资、投资、 经营活
22、动中的经济事项的合规性核查;二、对公司的各项制度、内部政策、办法的合规性核查;三、对公司计划、预算、会计记录的真实性核查;四、对公司财产物资的采购、管理、使用、安全、效益 核查;五、对公司内部牵制制度的完善性与执行情况核查;六、对分析、考核、业绩评价的公正性核查;第四十一条 内部稽核的职业纪律:客观、公正、保密, 核查事实,提出建议。第四十二条 财务部应相应设置财务稽核人员或者岗 位,按内部稽核制度与会计基础工作规范要求进行财务稽核:一、对会计各岗位处理的原始凭证、记账凭证、账簿启 用、结转、会计报告的核查;二、对计划、预算及执行情况的核查;三、对银行账号开设的管理,账款清理,税收缴纳的核 查
23、;四、财产物资出入库凭证及账实相符等情况的核查;五、重要票证管理情况的核查;六、其他必要的内容。第十章公司内部财务管理基础工作第四十三条 公司应建立、健全内部管理基础工作,保 障管理工作科学、有序、高效地进行。第四十四条 建立内部牵制制度,确保有利管理,防止 弊端:一、明确牵制制度的原则、组织、分工;二、对有关人员与岗位的牵制规定;三、出纳岗位的限制条件;四、保障牵制制度实施的规定。第四十五条建立原始记录管理制度,确保各项数据完整、准确、真实、及时:一、统一内部原始记录的格式、用途、联数;二、明确内部原始记录的填制、传递流程;三、规定原始记录的审核、签署、批准权限;第十一章附则第四十六条附则:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 科技 孵化器 孵化 工作 管理办法
限制150内