财务部的职责业务范围.docx
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1、财务部的职责业务范E负责公司整体财务部门的运营管理工作,负责组织各部门预决算管理,分析 财务报告并提供管理决策建议,资金管理、会计核算,成本控制主导等工作;根据公司中、长期经营计划,制定财务政策,参与公司战略和经营计划的分 析和决策,从财务、资本,风险控制及内部监控政策等方面提出前瞻性建议;参与公司重要事项的分析与决策,为公司以及各部门的业务发展和对外投资等提供财务分析和决策依据;即时掌握公司的财务状况,经营成果和资金变动情况,定期拟定或规划资金筹措和资本运作方案,制定年度、季度财务计划;根据公司对财务管理的要求,健全并完善财务及业务流程中的程序和风险控 制;负责维护与政府、银行、工商、税务等
2、部门的关系;负责财务团队的建设、人员培训和绩效管理工作;完成领导交办的其他工作任务。财务部的职责业务范围21、实施财务监督,负责做好日常财务稽核、内部审计等工作,协调公司内外部财务关系;4.外汇结算;月度跟进客户催收账款;6 .凭证文件装订;7 .经理要求的其他工作。财务部的职责范围71 .协助财务部长工作,并负责财务部日常行政和业务管理工作及财务人员日 常考核;2 .制定与财务管理有关的规章制度,督促落实各项有关的规章制度的执行情 况,对其中出现的问题及时制止、纠正3 .负责公司年度生产经营计划及公司预算编制,并对执行情况进行分析,督 促公司各部门及子公司降低消耗、节约费用;4 .负责公司及
3、各单位、子公司财务核算规范化管理工作、提出整改要求并落 实整改情况;5 .负责组织编制公司各项经济活动分析资料;6 .检查各单位及子公司财务工作实施情况,指导各单位及子公司做好会计核 算工作,分析投资企业经营情况并向部门领导汇报,保证核算成果真实、准确。7 .督促及指导各单位及子公司预算执行,并做出月度、季度、年度分析2、完善公司财务管理制度,建立财会人员岗位责任制的考核机制;3、协助财务部部长全面负责公司财务管理工作。财务部的职责业务范围3掌握货币资金存量及流向情况;2 .配合评估事务所撰写年度评估报告,做好银行对贷款卡年检所需资料的收集和整理;3 .审核申请开立银行账户的报告、中标工程合同
4、、项目部设立文件、开立银行结算账户审批表等资料,对银行账户的开立情况进行管理和监督;4 .根据天住集团所属各单位的借款申请报告,按审批程序进行申报,办理5.6.出借资金业务,跟踪借款使用状况;收集资金收取和使用信息,研究资金效益,撰写全集团资金情况分析报 告;对天住集团所属各单位资金管理的进行检查和指导工作;7.配合做好审计和其他相关部门的检查工作财务部的职责业务范围4协助部门主管完成日常事务性工作,协助处理公司帐务、协助办理税务相关事项。定期核对现金、银行存款、盘点物资 执行购、进项票认证、发票开具工作负责与银行及外部单位的对外联络及往来款处理定期装订会计凭证、帐簿、单据等,妥善保管和存档;
5、协助部门主管向公司提供各项财务数据,监控公司成本费用状况。完成领导交办的其他工作财务部的职责业务范围51 .组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、审计监察、 存货控制、采购等方面的工作,加强公司经济管理、提高经济效益;2 .根据国家相关法律法规要求,结合公司实际情况,建立健全公司财务制 度和流程,进行有效的内部控制;3 .利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据,协助总经理制 定公司战略,并主持公司财务战略的制定;4 .全面负责财务部工作,监督公司各部门落实公司的各项财务制度情况并 采取对应措施;5 .负责公司年度、季度、月度预算的制定,并对预算的执行情况及时进行分析监
6、察、必要时做出调整;6 .参与公司各部门绩效考核指标的制定,并为绩效考核提供财务支撑;7 .审核公司各种财务报表,提交财务管理工作报告;8 .负责从财务角度对公司的各类投资计划、融资计划提出建议与意见;经过 科学的核算分析后,提供最为经济的解决方案;9 .制定公司资金计划,审批公司资金流向,保证公司发展的资金需求;10 .负责与财税、金融、保险等部门保持联系,随时掌握国家相关政策动向, 维护公司利益;11 .负责公司的资产管理工作,定期对各类资产进行盘点与复核;12 .总经理临时交办的其它工作。财务部的职责业务范围61、全面统筹公司财务管理工资,推动公司战略发展规划;2、以资金预算与支付计划为
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