《衍生市场》课件 .pptx
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1、衍生市场ppt课件(2)CATALOGUE目录衍生市场的概述衍生市场的种类衍生市场的交易机制衍生市场的风险与监管衍生市场的发展趋势与前景01衍生市场的概述指进行衍生品交易的场所或机制,包括期货、期权、掉期等金融衍生工具的交易。衍生市场指从基础资产派生出来的金融工具,其价值取决于基础资产的价格变动。衍生品衍生市场的定义衍生市场为投资者提供了规避风险的工具,通过购买或卖出衍生品,可以对冲基础资产的风险。风险管理衍生市场上的交易者通过报价和交易,形成对基础资产未来价格的预期,有助于发现合理的市场价格。价格发现衍生市场为投资者提供了交易的平台,有助于提高市场的流动性和交易效率。流动性提供衍生市场的功能
2、包括个人和机构投资者,他们通过购买或卖出衍生品进行投资或对冲风险。投资者指在衍生市场上提供交易服务的金融机构,他们充当买卖双方的对手方,赚取佣金或差价。交易商为投资者提供交易服务的机构,协助投资者完成交易并收取服务费用。经纪商负责对衍生市场进行监管和监督的机构,确保市场的公平、透明和有效。监管机构衍生市场的参与者02衍生市场的种类金融衍生品的特点是高杠杆、高风险、高收益,能够满足投资者对风险管理和资产保值增值的需求。金融衍生品市场是全球最大的衍生品市场,交易品种丰富,市场规模巨大。金融衍生品是指以金融工具为标的物的衍生产品,如期货、期权、掉期等。金融衍生品商品衍生品是指以商品为标的物的衍生产品
3、,如农产品、金属、能源等。商品衍生品的特点是受商品价格波动影响较大,能够为生产者和消费者提供价格风险管理工具。商品衍生品市场是全球第二大衍生品市场,市场规模仅次于金融衍生品市场。商品衍生品利率衍生品是指以利率为标的物的衍生产品,如利率期货、利率期权等。利率衍生品的特点是能够为投资者提供利率风险管理工具,帮助投资者规避利率风险。利率衍生品市场规模较大,但相对金融衍生品市场和商品衍生品市场来说较小。利率衍生品 信用衍生品信用衍生品是指以信用风险为标的物的衍生产品,如信用违约掉期等。信用衍生品的特点是能够帮助投资者转移和分散信用风险,提高投资组合的稳健性。信用衍生品市场规模较小,但近年来发展迅速,成
4、为投资者重要的风险管理工具之一。03衍生市场的交易机制场内交易在交易所进行的标准化合约的买卖。交易双方通过电子或人工交易系统进行报价,达成交易。场内交易的优点是透明度高,流动性强,但缺点是灵活性差,通常只能交易特定种类的衍生品。场外交易又称柜台交易,是指买卖双方直接协商达成的非标准化合约的交易。场外交易的优点是灵活性高,可以满足各种个性化的需求,但缺点是透明度低,流动性差。场内交易与场外交易做市商是指承担买卖双边报价,提供流动性并保持市场运转的机构或个人。做市商通过为市场提供流动性来维护市场的稳定。做市商制度是指由做市商为市场提供买卖报价,并按照报价与投资者进行交易的一种制度。做市商制度可以提
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