南水镇七届人大八次会议材料（2）.doc

1高栏港经济区高栏港经济区 20152015 年财政决算报告年财政决算报告2015 年，在区党委、区管委会的领导下，全区经济稳中有进、总体向好。区财政部门坚持“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的工作原则，财政收入保持平稳增长，财政支出总体合理有序，民生支出和重点支出保障有力。收支完成进度略超调整预算，全区财政收支运行平稳有序。一、2015 年全区财政预算执行情况（一）（一）财财政收支概况政收支概况2015 年全区财政总收入 615,526 万元，同比增长 6.8%。其中：一般公共财政预算收入 170,100 万元，同比增长10.2%；基金预算收入 44,708 万元，同比下降 83.2%；转移性收入 149,870 万元，置换债券收入 218,453 万元，上年结余13,383 万元。2015 年全区财政总支出 558,618 万元，同比增长 2.1%。其中：公共财政预算支出 269,265 万元，同比增长 31.0%；基金预算支出 70,438 万元，同比下降 74.6%；转移性支出29,116 万元；置换债券还本付息支出 218,453 万元。（二）公共（二）公共财财政政预预算完成情况算完成情况2015 年全区公共财政预算收入完成 171,100 万元，完成预算的 101.1%，同比增长 10.2%。转移性收入（税收返还及上级补助收入）108,392 万元，新发债收入 11,701 万元，上年2结余收入 3,870 万元，全区公共财政预算总收入为 295,050万元。2015 年全区公共财政预算支出完成 269,265 万元，完成调整预算的 118.4%，同比增长 31.0%，上解上级支出 12,252万元，全区公共财政预算总支出 284,360 万元。收支相抵，2015 年全区公共财政预算结余 21,676 万元。其中：结转下年安排资金 21,588 万元，净结余 88 万元。1.公共公共财财政政预预算收入完成情况算收入完成情况（ （1）从征管部）从征管部门门看，看，国税部门组织收入 70,575 万元，同比增长 43.4%;地税部门组织收入 80,350 万元，同比增长10.6%；财政及其他部门组织收入 20,162 万元，同比下降36.8%。（ （2）从收入）从收入结结构看，税收收入构看，税收收入较较快增快增长长， ，结结构构进进一步改善。一步改善。2015 年，全区税收收入完成 130,561 万元，同比增长 18.3%，占公共财政预算收入的 76.3%，较上年同期（73.0%）上升 3.3个百分点；全区非税收入完成 40,539 万元，同比下降 9.8%，占公共财政预算收入的 23.7%，全区收入结构进一步改善。（ （3）从税种看，增）从税种看，增值值税税发挥龙头发挥龙头作用，各作用，各项项小税种征管有小税种征管有力。力。增值税得益于中海油系列项目全面投产，全年收入59,398 万元，同比增长 40.6%，同时带动城市维护建设税、教育费附加等附加税种增长。个人所得税、印花税等小税种也因税务部门进一步加强征管增辐均超过 20%。2.公共公共财财政政预预算支出算支出执执行情况行情况32015 年全区公共财政预算支出完成 269,265 万元，完成调整预算的 118.4%，同比增长 31.0%。其中包括转拨各项上级专项资金 36,678 万元，其中包括国家新型工业化产业示范基地配套资金 26,000 万元，2015 年第一批新发债券安排用于保障性安居工程 5,000 万元等。2015 年，我区教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、农林水事务等九项民生支出达 85,580 万元，占一般公共预算支出的 31.5%，同比增支5,581 万元，增长 6.8%，继续为我区各项民生事业快速发展提供了坚实的财力保障。（二）基金（二）基金预预算算执执行情况行情况2015 年全区基金预算收入完成 44,708 万元，完成调整预算的 92.2%，同比下降 83.2%。转移性收入（政府性基金补助收入）28,096 万元，上年结余收入 9,513 万元，全区基金预算总收入 83,127 万元。2015 年全区基金预算支出完成 62,914 万元，完成调整预算的 106.1%，同比下降 79.1%；根据上级财政关于基金结余结转的有关规定，调出资金 8,131 万元。收支相抵，2015 年全区基金预算结余 12,082 万元。基金收入专款专用，结余资金全部结转下年使用。1.主要收入主要收入项项目完成情况如下：目完成情况如下：（1）国有土地使用权出让金 45,519 万元，同比下降 82.8%。4主要是部分地块未能如期挂牌，导致土地出让收入减少。（2）农业土地开发资金收入 1,101 万元，同比下降 3.7%。2.主要支出主要支出项项目完成安排如下：目完成安排如下：（1）国有土地使用权出让金支出 46,129 万元，同比下降83.2%。（2）农业土地开发资金支出 292 万元，同比下降 93.2%。（3）新增建设用地有偿使用费支出 2,874 万元，均为转拨上级专项资金。（4）用于社会福利的彩票公益金支出 719 万元，均为转拨上级专项资金。（5）港口建设费支出 12,900 万元,同比下降 37.7%。主要是转拨中央港口建设费 12,500 万元，用于我区航道建设及维护。（三）国有资本经营预算执行情况2015 年，我区国有资本经营预算收入 28,025 万元，支出28,025 万元，收支相抵，结余 0 万元。（四）（四）2016 年年全区全区转转移支付收支安排情况移支付收支安排情况2015 年，全区转移性收入 53,059 万元，包括新财政体制下市返还我区税收收入 18,462 万元。其中一般公共预算类转移支付收入 46,059 万元，支出列入一般公共预算支出；基金预算类转移支付收入 7,000 万元，支出列入基金预算支出。（五）（五）2015 年年全区全区政府政府债务债务安排情况安排情况2015年，我区安排政府债券付息支出71万元，列入一般5公共预算支出的“其他一般政府债券付息支出”，暂无还本支出。（6（“三公三公”经费经费安排情况安排情况2015年，我区坚持厉行节约的基本原则，严格执行中央、省、市文件，严控一般性支出，全年安排“三公”经费支出771.74万元，同比下降43.6%。其中因公出国（境界）费96.84万元，下降47.74万元，同比下降33.0%，主要是主动压缩因公出国行程费用；公务用车购置及运行费支出338.60万元，其中车辆购置费76.79万元，下降100.58万元，同比下降56.7%，主要是车辆购置减少；公务用车运行维护费261.81万元，下降26.78万元，同比下降9%，主要是燃油费、维修费等支出下降；公务接待费支出276.30万元，下降481.44万元，同比下降63.5%，主要是我区加强厉行节约，减少公务活动。三、2015 年主要财政工作完成情况2015 年，区财政部门在预算执行过程中克服减收因素多、增支压力大的不利因素影响，财政收入继续保持稳定增长，各项重点支出得到有力保障，主要抓了以下几方面的工作：（一）（一）积积极极组织组织收入，确保全年任收入，确保全年任务顺务顺利完成利完成一是一是按时做好收入动态预测,及时反馈税收入库情况,强化财税调度，合理安排收入计划，确保收入及时入库；二是二是通过定期组织召开财税联席工作会议，加强与税务部门制度化沟通联系，研究分析收入形势，协调解决征管难题；三是三是加强6对中海油、神华等重点税源企业走访调研，全面掌握企业生产、经营、纳税情况。（二）（二）优优化支出化支出结结构，保重点惠民生构，保重点惠民生2015 年，区财政部门严格执行中央关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定和国务院“约法三章”要求，坚持从严从简，勤俭办一切事业，建设节约型财政。严格控制一般性支出，“三公”经费同比下降。全区公共财政预算安排用于与人民群众生活密切相关的六项民生支出合计 8.34 亿元，同比增长 7%，确保民生事业顺利推进,解决了一批群众关注的热点问题。（三）（三）细细化化资资金管理金管理， ，盘盘活活财财政存量政存量资资金金一是一是制定了高栏港经济区预算资金管理制度与高栏港经济区专项资金管理制度，对区级预算资金及专项资金的使用进一步制度化、规范化。二是二是进一步完善政府采购制度，设立独立的采购监管部门，落实政府采购各项政策要求，积提高财政资金使用效益。三是是根据上级财政要求，对区级财政存量资金进行了统计及清理，盘活了一批闲置的上级专项资金，提高资金使用效率。（四）加（四）加强债务强债务管理，有效降低管理，有效降低债务风险债务风险 2015年，我区增进与商业银行合作，加大银企、银证合作力度，合理利用各种融资平台，继续做好了我区融资工作，为港区建设提供了坚实有力的财政保障。同时，我区积极申报了21.84亿元的政府债券用以置换政府存量债务，在政府财力7有限的情况下，有效缓解我区将来还本付息压力，降低了我区政府性债务风险。2016年10月26日