物资申购、采购、入库、保管、出库处理规章制度及操作流程.doc

.达 县 新 桥 医 院物 资 申 购 、 采 购 、 入 库 、 保 管 、 出 库 管 理 制 度一 、 总 则 1、 为 保 障 医 院 正 常 生 产 经 营 的 连 续 性 和 秩 序 ， 使 物 资 管 理 作 业合 理 化 ， 减 少 库 存 资 金 占 用 ， 特 制 定 本 制 度 。2、 通 过 本 制 度 明 确 物 资 管 理 作 业 规 定 ， 指 导 和 规 范 操 作 人 员 日 常作 业 行 为 。3、 仓 库 管 理 应 保 证 满 足 医 院 生 产 经 营 所 需 的 物 资 需 要 ， 不 缺 货 断档 ， 并 使 库 存 物 资 、 采 购 成 本 总 额 资 金 费 用 最 小 化 。二 、 存 货 计 划 与 控 制 1、 仓 库 以 适 质 、 适 量 、 适 时 、 适 地 之 原 则 ， 供 应 所 需 物 资 ， 避 免 资金 呆 滞 和 供 货 不 足 。2、 对 订 有 标 准 的 物 资 品 种 进 行 控 制 ， 实 际 库 存 量 降 到 订 购 点 时 ， 即可 提 出 补 充 采 购 计 划 申 请 。3、 认 真 准 确 完 成 物 资 的 出 、 入 库 工 作 ， 杜 绝 出 、 入 库 过 程 中 造 成 的物 资 短 少 、 错 乱 。 对 单 据 、 账 册 及 各 种 原 始 凭 证 认 真 整 理 、 保 管 不 得 遗 失 。三 、 物 资 的 采 买 收 发 管 理 规 定(一 )、 申 购1、 要 采 买 物 资 首 先 要 填 写 申 购 单 ， 并 经 过 申 购 批 准 ， 没 有 经 过 申 购批 准 的 物 资 一 律 不 得 采 买 ， 违 规 采 买 ， 财 务 将 给 于 不 报 销 处 理 。.2、 物 资 申 购 单 由 申 购 人 填 写 ， 经 部 门 经 理 复 核 ， 仓 库 核 量 ， 财 务 审核 ， 总 经 理 批 准 后 交 由 采 购 人 员 采 购 。3、 申 购 单 一 式 四 联 ， 所 有 字 签 完 以 后 ， 申 购 部 门 自 己 留 存 一 联 作 为部 门 留 底 ， 交 仓 库 一 联 作 为 收 （ 入 ） 库 核 对 用 ， 交 采 购 一 联 作 为 采 购 人 员采 购 凭 证 、 交 财 务 一 联 作 为 财 务 核 对 付 款 用 。4、 工 程 用 小 综 物 资 零 星 采 买 也 按 此 执 行 ， 大 综 物 资 采 购 或 招 标 另 出台 管 理 规 定 。（ 二 ） 、 收 料 与 入 库1、 循 环 使 用 物 资 进 库 填 写 入 库 单 ， 销 耗 性 使 用 物 资 进 库 填 写 收 料 单 。2、 物 资 到 医 院 办 理 收 （ 入 ） 库 手 续 时 ， 仓 管 应 依 据 清 单 上 所 列物 资 进 行 核 对 、 清 点 ， 经 使 用 部 门 或 申 购 人 员 及 技 术 检 验 人 员 对 质 量检 验 合 格 后 ， 方 可 入 库 。3、 如 发 现 名 称 、 型 号 、 规 格 、 数 量 不 符 或 包 装 破 损 的 ， 应 通 知 采购 处 理 。 （ 所 有 来 货 来 料 必 须 在 数 量 清 点 完 成 ， 供 、 收 双 方 共 同 确 认 的情 况 下 签 单 收 货 ， 数 量 异 常 时 ， 则 签 收 实 收 数 量 并 要 求 送 货 人 员 签 字 确 认方 可 收 货 ）4、 对 收 存 入 库 物 资 核 对 、 清 点 后 ， 由 库 管 员 及 时 填 写 入 库 单 或收 料 单 ， 入 库 单 或 收 料 单 一 式 三 联 ， 仓 库 留 存 一 联 作 为 登 记 仓 库 帐 用 、交 采 购 人 员 或 送 货 人 员 一 联 作 为 采 购 或 供 货 部 门 请 款 报 销 凭 证 、 交 财务 一 联 作 为 付 款 记 帐 用 。5、 库 管 员 要 严 格 把 关 ， 有 以 下 情 况 时 可 拒 绝 验 收 或 入 库a） 未 经 审 批 的 采 购 。.b） 与 合 同 计 划 或 请 购 单 不 相 符 的 采 购 物 资 。c） 与 要 求 不 符 合 的 采 购 物 资 。6、 因 生 产 急 需 或 其 他 原 因 不 能 形 成 入 库 的 物 资 ， 库 管 员 要 到 现场 核 对 验 收 ， 并 及 时 补 填 入 库 单 或 收 料 单 。7、 对 入 库 物 料 第 一 时 间 做 好 标 识 卡 记 录 ， 标 识 卡 要 注 明 品 名 、型 号 、 规 格 、 来 货 时 间 及 供 应 商 和 实 际 入 库 数 量 。 物 料 标 识 卡 必 须 置 于物 料 正 面 最 易 看 到 的 位 置 ， 做 到 数 据 易 读 取 易 记 录 。8、 库 管 员 在 物 料 入 库 时 发 现 问 题 ， 未 及 时 或 于 次 一 个 工 作 日 内报 告 处 理 的 ， 该 物 料 视 为 合 格 。 9、 仓 库 管 理 员 对 所 有 入 库 物 品 及 时 入 帐 ， 对 在 存 仓 库 物 品 造 册 登 记 。可 用 金 蝶 软 件 或 电 子 表 格 记 账 。（ 三 ） 、 出 库 或 领 用1、 循 环 使 用 物 资 出 库 填 写 出 库 单 ， 销 耗 性 使 用 物 资 出 库 填 写 领 料 单 。2、 物 料 出 库 必 须 要 有 出 库 单 或 领 料 单 ， 出 库 单 或 领 料 单 由 领 用 人 填写 ， 经 部 门 经 理 复 核 ， 仓 库 核 量 ， 财 务 审 核 ， 总 经 理 批 准 ， 所 有 字 签 完以 后 交 由 仓 库 发 货 。3、 出 库 单 或 领 料 单 一 式 三 联 ， 领 用 部 门 自 己 留 存 一 联 作 为 部 门 留 底 ，供 领 双 方 在 确 认 出 库 物 料 的 品 种 、 规 格 、 数 量 和 质 量 后 把 余 下 二 联 交仓 库 ， 一 联 作 为 仓 库 出 库 记 账 用 ， 另 一 联 由 仓 库 交 财 务 作 为 仓 库 出 料 发 货凭 证 用 。.4、 凡 持 经 各 方 人 员 签 批 的 出 库 单 、 领 料 单 经 确 认 后 ， 方 可 领 料 出库 。 若 领 料 单 出 库 单 上 签 字 未 完 成 、 字 据 不 清 或 被 涂 改 的 ， 库 管 员 有权 拒 绝 发 放 物 资 。5、 库 管 员 必 须 根 据 进 货 时 间 ， 遵 守 “先 进 先 出 ”的 原 则 进 行 物料 的 发 放 ； 库 管 员 须 对 所 有 出 库 物 资 及 时 入 帐 。6、 领 料 人 员 所 需 物 资 若 无 库 存 ， 库 管 员 应 及 时 通 知 使 用 者 ， 使 用者 按 要 求 填 写 申 购 单 ， 经 批 准 后 及 时 采 购 。7、 领 料 人 于 物 料 出 库 时 发 现 问 题 ， 未 及 时 当 场 处 理 的 ， 则 该 物 料视 为 合 格 。8、 任 何 人 不 办 理 领 料 手 续 不 得 以 任 何 名 义 从 仓 库 内 取 走 物 资 ， 不得 在 货 架 或 货 位 中 乱 翻 乱 动 ， 库 管 员 有 权 制 止 和 纠 正 其 行 为 ； 物 料 出库 提 运 过 程 中 ， 禁 止 领 料 人 随 意 进 入 仓 库 内 部 场 所 ， 对 不 听 规 劝 的 可 拒 绝发 货 并 上 报 领 导 。9、 以 旧 换 新 的 物 资 一 律 交 旧 领 新 ；10、 对 于 各 部 门 领 用 的 各 种 工 具 、 办 公 用 具 、 设 备 ， 仓 库 均 要 做“各 部 门 在 用 工 具 、 办 公 用 具 、 设 备 台 账 ”， 记 录 各 使 用 部 门 在 用 情况 ， 并 于 每 年 年 底 盘 点 一 次 相 互 核 对 。11、 坚 持 原 则 ， 不 徇 私 情 ， 严 格 按 批 准 数 量 、 质 量 领 取 、 发 放 物资 。四 、 物 资 退 库 管 理 规 定1、 由 于 计 划 变 更 或 取 消 计 划 引 起 的 领 用 物 资 剩 余 时 ， 应 及 时 退 库并 办 理 退 库 手 续 ， 退 库 由 退 库 人 员 红 字 填 写 出 库 单 或 领 料 单 ， 签 字 、 审批 、 收 货 、 单 子 流 程 按 新 料 入 库 办 理 。.2、 正 常 循 环 使 用 物 资 退 库 时 ， 由 库 管 员 红 字 填 写 出 库 单 ， 经 退 库人 员 签 字 后 ， 一 联 交 退 库 人 员 作 退 库 部 门 留 存 ， 一 联 仓 库 留 作 登 记 仓 库 帐和 各 部 门 台 帐 用 ， 一 联 交 财 务 作 为 记 账 核 对 用 。3、 销 耗 性 物 资 损 失 或 循 环 使 用 物 资 报 废 时 ， 仓 库 须 填 写 “销 耗性 物 资 损 失 报 告 单 ”或 “循 环 使 用 物 资 损 失 报 告 单 ”， 经 有 关 技 术 人员 进 行 查 验 并 在 “销 耗 性 物 资 损 失 报 告 单 ”或 “循 环 使 用 物 资 损 失 报告 单 ”上 签 字 认 可 后 ， 入 库 并 做 好 记 录 和 标 识 。 “销 耗 性 物 资 损 失 报告 单 ”或 “循 环 使 用 物 资 损 失 报 告 单 ”一 式 两 份 ， 仓 库 留 存 一 份 作 仓 库报 损 销 帐 用 ， 报 财 务 一 份 作 为 财 务 报 损 销 帐 用 。五 、 物 资 的 保 管1、 按 品 种 、 规 格 、 体 积 、 重 量 、 大 小 、 用 途 等 物 料 性 质 分 类 整 齐码 放 ， 设 置 明 显 标 记 。 （ 仓 管 员 必 须 将 货 物 放 到 仓 库 内 部 ， 不 允 许 放 在仓 库 外 ， 尤 其 不 能 隔 夜 放 在 仓 库 外 。 ）2、 储 物 空 间 分 区 及 编 号 ， 标 示 醒 目 、 朝 外 ， 便 于 盘 存 和 领 取 。3、 物 料 摆 放 需 要 按 照 划 分 的 区 域 进 行 摆 放 ， 不 得 随 意 摆 放 ， 不 得 在规 划 的 区 域 外 摆 放 物 料 。4、 物 料 发 放 后 须 进 行 整 仓 、 归 位 整 理 、 及 时 入 账 。5、 对 贵 重 物 料 卡 帐 登 记 ， 由 指 定 人 员 管 理 。 对 危 险 物 品 隔 离 管 制 。6、 所 有 物 料 必 须 做 到 安 全 维 护 和 保 管 。7、 对 于 在 仓 库 存 放 半 年 以 上 的 呆 滞 物 料 应 每 月 及 时 统 计 ， 上 报 处 理 。8、 地 面 负 荷 不 得 过 大 、 超 限 。.9、 注 意 仓 库 清 洁 卫 生 ， 通 道 不 得 乱 堆 放 物 品 。 定 期 实 施 安 全 检 查 。10、 保 持 适 当 的 温 度 、 湿 度 、 通 风 、 照 明 等 条 件 。六 、 安 全1、 每 天 下 班 后 由 仓 库 管 理 员 检 查 门 窗 是 否 关 闭 ， 按 仓 库 八 防 安 全原 则 （ 即 防 火 、 防 水 、 防 盗 、 防 腐 、 防 潮 、 防 漏 、 防 锈 、 防 虫 ） 检 查货 物 ， 异 常 情 况 及 时 处 理 和 报 告 。2、 非 仓 库 人 员 ， 未 经 同 意 ， 不 准 入 内 。3、 仓 库 内 严 禁 吸 烟 和 禁 止 明 火 ， 发 现 一 律 立 即 上 报 处 理 。4、 保 障 疏 散 通 道 、 安 全 出 口 畅 通 ， 物 资 堆 码 高 度 应 按 照 国 家 质 量体 系 相 关 规 定 码 放 ， 以 保 证 人 员 、 库 房 安 全 。七 、 定 期 盘 存 1、 库 管 员 对 常 用 或 每 日 有 变 动 的 物 资 要 随 时 盘 点 ， 若 发 现 误 差 须 及时 找 出 原 因 并 更 正 。 库 存 信 息 及 时 呈 报 ， 须 对 名 称 、 数 量 、 规 格 仔 细核 对 ， 确 保 报 表 数 据 的 准 确 性 和 可 靠 性 。2、 小 盘 点 ， 每 月 底 一 次 。 主 要 核 查 是 否 帐 实 相 符 及 呆 滞 物 料 增 减 情况 。3、 大 盘 点 ， 每 年 一 次 。 每 年 年 终 对 医 院 的 所 有 资 产 进 行 盘 存 。4、 盘 点 要 求 ：(1)、 对 盘 点 出 的 过 期 、 变 质 或 其 它 原 因 不 能 使 用 的 物 资 及 时 上 报处 理 。 对 盘 盈 、 盘 亏 情 况 ， 报 主 管 批 准 后 调 整 帐 目 ； 涉 及 库 管 员 责 任短 缺 的 ， 由 其 赔 偿 。(2)、 盘 点 过 程 中 发 现 异 常 问 题 及 时 反 馈 处 理 ；.(3)、 库 管 员 须 保 证 盘 点 数 量 的 准 确 性 和 公 正 性 ； 严 禁 弄 虚 作 假 ，虚 报 数 据 ； 盘 点 粗 心 大 意 导 致 漏 盘 、 少 盘 、 多 盘 ， 书 写 数 据 潦 草 、 错 误 ，丢 失 盘 点 表 ， 随 意 换 岗 等 ， 不 按 盘 点 作 业 流 程 操 作 的 根 据 情 况 追 究 相关 责 任 。八 、 对 账 、 付 款1、 采 购 、 财 务 、 仓 库 要 按 采 购 商 、 供 应 商 分 别 登 记 采 购 台 帐 ， 依 申购 单 、 入 库 单 和 收 料 单 记 录 采 购 付 款 情 况 。2、 仓 库 要 登 记 仓 库 帐 和 各 部 门 领 用 、 退 用 、 在 用 工 具 、 办 公 用 具 、设 备 台 账 ， 记 录 各 使 用 部 门 在 用 情 况 。3、 采 购 时 ， 采 购 人 员 应 严 格 按 照 申 购 单 上 物 资 名 称 、 规 格 型 号 、 数量 、 质 量 采 购 ， 不 得 弄 虚 作 假 ， 如 遇 市 场 没 有 此 产 品 需 更 换 其 他 ， 应 重 新填 写 申 购 单 再 进 行 购 买 。4、 收 料 或 入 库 时 ， 收 料 员 要 和 申 购 单 核 对 ， 并 及 时 填 写 和 传 递 单 子 ，保 证 各 相 关 部 门 能 及 时 入 帐 登 记 。5、 出 库 存 时 ， 库 管 员 要 认 真 核 对 发 出 物 资 与 出 库 单 或 领 料 单 是 否 相附 ， 严 格 把 好 这 一 关 ， 守 住 医 院 财 产 物 资 不 外 流 ， 并 及 时 填 写 和 传 递 单子 ， 保 证 各 相 关 部 门 能 及 时 入 帐 登 记 。6、 请 款 付 款 时 ， 财 务 人 员 要 核 对 货 物 发 票 、 申 购 单 、 入 库 单 或 收 料单 、 合 同 的 内 容 是 否 相 附 ， 签 字 等 手 续 是 否 完 善 ， 如 发 现 问 题 绝 不 付 款 ，待 手 续 完 善 以 后 方 能 付 款 。7、 每 月 采 购 要 和 采 购 商 、 供 应 商 、 仓 库 、 财 务 核 对 一 次 帐 务 ， 发 现问 题 及 时 上 报 处 理 。.8、 每 年 仓 库 要 和 各 部 门 、 财 务 核 对 一 次 各 部 门 领 用 、 退 用 、 在 用 工具 、 办 公 用 具 、 设 备 ， 发 现 问 题 及 时 上 报 处 理 。9、 每 月 仓 库 要 和 财 务 对 一 次 帐 ， 保 证 仓 库 帐 和 财 务 帐 帐 帐 相 对 ， 帐实 相 附 。10、 小 样 物 品 、 贵 重 物 品 每 月 盘 点 一 次 ， 大 样 物 品 每 年 盘 点 一 次 。九 、 工 作 态 度1、 仓 库 工 作 人 员 应 该 培 养 良 好 的 工 作 作 风 和 习 惯 ， 倡 导 细 心 （ 严 谨 ）、 负 责 、 诚 实 、 团 结 互 勉 、 爱 岗 敬 业 的 工 作 态 度 。2、 认 真 履 行 岗 位 职 责 ， 工 作 主 动 、 不 推 诿 、 作 风 踏 实 ， 能 够 合 理 有效 的 从 事 本 岗 位 工 作 。3、 在 实 际 工 作 中 ， 能 够 配 合 、 协 调 好 与 供 应 方 和 其 他 相 关 部 门 之 间的 日 常 工 作 关 系 。4、 下 达 的 工 作 任 务 无 特 殊 原 因 需 要 在 规 定 时 间 内 完 成 ， 且 保 证 工 作品 质 。 对 于 在 工 作 中 使 用 的 的 设 备 、 仪 器 、 工 具 必 须 妥 善 保 管 ， 细 心 维 护 ，如 造 成 遗 失 或 人 为 损 坏 ， 则 按 医 院 规 定 进 行 处 理 。5、 完 成 领 导 交 办 的 其 他 任 务 。十 、 岗 位 调 动 或 离 职仓 库 、 采 购 、 财 务 人 员 岗 位 调 动 或 离 职 前 ， 必 须 办 理 账 目 及 物 料 、设 备 、 工 具 、 仪 器 移 交 手 续 ； 单 据 移 交 手 续 。 要 求 逐 项 核 对 点 收 ， 如有 短 缺 ， 必 须 限 期 查 清 ， 方 可 移 交 。 移 交 须 由 其 他 两 方 及 部 门 主 管 人签 字 确 认 后 方 可 办 理 离 岗 手 续 。十 一 、 建 帐.仓 库 应 建 立 仓 库 帐 ， 做 到 帐 实 相 符 、 帐 帐 相 符 。 及 时 做 好 日 常 帐 簿登 记 、 整 理 、 保 管 工 作 ， 认 真 做 好 日 、 月 物 资 的 收 、 发 、 存 记 录 工 作 及账 、 物 的 核 对 工 作 ， 保 证 账 面 日 清 月 结 ， 账 物 相 符 。十 二 、 劳 动 纪 律1、 上 班 时 间 严 格 遵 守 劳 动 纪 律 、 作 息 时 间 ， 不 得 大 声 喧 哗 、 玩 闹 、睡 觉 、 长 时 间 聊 天 等 与 工 作 无 关 的 事 。2、 不 得 擅 自 离 开 岗 位 。3、 严 格 遵 守 医 院 的 各 项 规 章 制 度 。十 三 、 保 守 医 院 秘 密 ， 爱 护 医 院 财 产 十四、此规定有不完善之处在实施过程中逐步修改。此规定解释权归财务，有不明白之处可到财务询问。达县新桥医院 2012 年 6 月 21 日.附：一、流程图二、样单1、 物品申购单 、 消耗性物资损失报告单 循环使用物资损失（报废）报告单要的时候现做。2、 入库单 、 出库单 、 收料单 、 发料单买现成的。流程图一、采购入库二、领用出库各部门申购人填写【申购单】并签好字，自己部门留存一联交仓库一联交财务一联 交采购一联 采购人员采买并交仓库 技术人员验货 仓库填写【入库单】或【收料单】，核对【申购单】和实物并留一联入库回采购或送货一联交财务一联 各部门领用人填写【出库单】或【领料单】签好字后留一联交仓库两联，仓库留一联仓库交财务一联