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中学 2001年决算分析报告一、部门一本情况1中学地处乡村，占地面积M 2,现有教职员工 52 人，学生 461 人，主要服务区域为乡所辖行政区，主要工作宗旨为:实施初中义务教育，促进基础教育发展。2.我校为独立编制机构（1），独立核算机构（1）。3.我校现有在编教师人，退休人员人，遗属人，2009 年有教职员工人，退休人员人，遗属人，2001年比 1999年增加，退休人员增加人，遗属没有变化。二、部门预算执行情况分析1收入支出结构分析2001年我校共收入 2924444元，全部为财政补助收入见（图1），支出为 3019275元（见图 2），其中工资支出为：2259311元（见图 3），商品和服务支出为：389299元（见图 4），对个人和家庭的补助为：306522元（见图 5），其他资本性支出为：64143元（见图 6）。财政补助收入2924444,100%1图 1 支出构成表2259311,75%389299,13%306522,10%64143,2%工资商品和服务支出对个人和家庭的补助其他资本性支出图 2 工资构成基本工资,527307,23%津贴,1471904,65%绩效工资,260100,12%基本工资津贴绩效工资图 3 商品和服务支出22%7%1%5%2%10%2%3%10%2%4%1%2%7%22%办公费印刷费水费电费邮电费取暖费交通费差旅费维修费会议费培训费招待费专用材料费劳务费其他图 4 对个人和家庭的补助49%17%32%2%退休费抚恤金助学金奖励金图 5 其他资本性支出95%5%办公设备购置费专用设备购置费图 6 2收入支出与预算对比分析（1）预、决算差异情况对照表（见表1）项目工资商 品和 服 务支出对个人和家庭补助其他资本性支出预算2259311 160480 306522 75520 决算2259311 389299 306522 64143 差额0-228819 0 11377 表 1（2）差异原因分析。我校于 2001 年 9 月正式启用学生公寓楼，共入住学生 194 名，为入住之前该楼为裸楼，商品和服务支出中的差额主要为公寓楼学生顺利入住购置必要的生活设施，如化粪罐25000元，安装 10000元，上下水工程 15000元，窗帘 8900元等。3收入支出与上年度对比分析（1）与上年度各项收入支出的对比分析（见表2）项目上年度结余收入支出结余2001 年度116767 2924444 3019275 21936 2009 年度0 1954320 1837553 116767 增减情况116767 1661876 1181722-94831 表 2（2）收入支出增减变动原因分析,2009 年奔着开源节流的思路，大力推行节约措施，为 2001年学生公寓楼的正常使用积攒资金，2001 年比 2009 年收入和支出增大的主要原因为自2001 年起教师工资全面实行绩效工资制度，很大一部分教职员工的绩效工资要比基本工资大一些。4年末收支结余情况分析（1）收支结余情况2001 年结余资金 21936元，比 2009 年结余资金少 94831元，前面已做阐述，2009 年结余资金主要为公寓楼准备，2001 年因为公寓楼的正常使用，将大部分结余资金用于学生公寓楼的设施的安装和设备的购置。5资产负债情况分析（1）资产变动情况（见表3）年度资产总额2001 2034961 2009 1970818 增减情况64143 表 3（2）资产变动原因，2001 年资产比 2009 年增加 64143 元，主要为学生公寓楼办公设备购置和学生临时餐厅所需的餐具、厨具等。（见图 6）三、2001 年度取得的主要事业成效我校在上级教育行政主管部门的正确领导下，在相关部门的大力支持下，在全体师生员工的努力工作下，积极学习党的教育方针、政策，认真学习相关业务知识，以德育为首，以智育为主，兼顾美育的办学方向为指引，精心备课，认真上课，耐心、细致的批改作业，积极主动的参与指导学生的课外实践活动，办好家长学校，全面精心育人，大力提高学生的实践能力和创新精神，获得各级部门和人民群众的一致好评。全面、顺利的完成2001 年的工作目标任务。四、决算编制中存在的问题及改进建议年度决算工作是一项重要平且复杂的工作任务，由于时间仓促，加之本人对决算工作的相关业务知识了解不够全面，难免出现错误和纰漏，敬请上级领导和同仁指正。中学