《红毛丹果业开发项目商业计划书》.doc

红毛丹果业开发项目商业计划书红毛丹果业开发项目商业计划书融资方案融资方案 目的目的：根据中央及 HN 省政府发展规划，通过资产资本运营，实现红毛丹种植规模化、产业化、垄断化、集约化，以种植、加工、贸易一体化，并带动休闲观光业，最大程度降低市场风险，实现资本高速增值。 方式方式：放弃庄园招商模式，发展股份合作制企业，实现超大规模产业化经营。 CC 公司以 1700 亩 50 年管理权益（折合 1200 万元）入股，引入战略资本 500 万元组建股份制公司，进行资产资本运营。 1.1. 资本的构成资本的构成 组建 HN 红毛丹联合果业股份合作公司(筹)，注册资金：5000万元。 资本扩股经营（五期）: 1.1 第一期资本，股权构成（2003.1）： 股东发起人 股本说明（每股 1 元） 持股比例 持股数量 CC 公司 1700 亩已种植的红毛丹 50年管理权益 54% 27000000股 XXX 现金 1000 万元 26% 13000000股 管理团队 管理及资本营运能力 20% 10000000股 1.2 第二期股本结构（2003.6）： 组建 HN 红毛丹联合果业股份公司。 HN 红毛丹联合果业有限公司资本溢价 2.5 倍（即:5000 万元×2.5=12500 万元） ，农场以（1999 年已种植红毛丹的）1 万亩国有土地永久使用权（折合 8000 万元）入股，进行股份制改造。 公司资产总值:2.05 亿元。 股东名称 股本说明（每股 1 元） 持股比例 持股数量 股权状态 CC 公司 32.926% 67500000股 完整 XX 公司 15.853% 32500000股 完整农场 农场以（1999 年已种植红毛丹的）1 万亩国有土地永久使用权（折合 8000 万元）入股 39.024% 80000000股 完整 (托管) 管理团队 12.195% 25000000股 完整1.3 第三期(2004.6)： 组建中国红毛丹联合果业股份公司。 香港创业板上市,60%的比例上市融资。 公司资产总值:4.7085 亿元。 1.4 第四期(2005.1)： 组建中国红毛丹公社股份公司。 三期资本溢价 1.5 倍（即:48985×1.5=73478 万元）农场以4.83 万亩国有土地永久使用权（折合 7245 万元）入股,进行扩股经营。 公司资产总值:8.07 亿元。 1.5 第五期(2006.1)： 中国红毛丹公社股份公司控制中国最后剩余宜植土地 4 万亩，总计 10 万亩，形成资源自然垄断。 2.2. 现金流入计划现金流入计划 年度 现金流入 每股净收益 2003 1. 1700 亩管理权益：200 万元 2. 10000 亩收益： 1000 万元 3. 再融资： 3000 万元 4. 政府贷款： 2000 万元 总计：总计： 62006200万元万元 0.050.05 元元 2004 1. 1700 亩管理权益：300 万元 2. 10000 亩收益： 4000 万元 3. 再融资： 5000 万元 4. 政府贷款： 3000 万元 5. 股市资本： 1亿 总计：总计： 2230022300万元万元 0.040.04 元元 3.3. 效益分析效益分析 31 红毛丹鲜果 产量：红毛丹第四年开始挂果，第五年自由挂果，第六年进入稳产期，第十年进入丰产期。 期次 时间 项目说明 CC 公司 XX 公司 管理层 农场 公众股 HN 红毛丹联合果业有限公司组建,开办: 注册资本:5000 万元 注册比例 54% 26% 20% 注册资金 2700 万 1300 万 1000 万 一期 2003.1 实际出资 1200 万(1700亩管理权益) 500 万(现金) 期权 二期 2003.6 组成 HN 红毛丹联合果业股份公司: 开办资本溢价 2.5 倍（即:5000 万元×2.5=12500 万元）,农场(以 1999 年已种植红毛丹的)1 万亩国有土地永久使用权（折合 8000万元）入股,进行股份制改造. 资本总额: 2.05亿元 资本比例 32.926% 15.853% 12.195% 39.024% 资本价值 6750 万 3250 万 2500 万 8000 万 资本增值 4050 万 1950 万 1500 万 果园实际运营: 资金流入: 200 万元(1700 亩管理权益);1000 万元(1 万亩收养) 资金流出: 200 万元(果园维护,管理费用,销售费用) 毛利: 1000 万元 资本增值 329 万 158 万 122 万 390 万 二期资本总价值 7079 万 3408 万 2622 万 8390 万 2003.12 增值率 590% 682% 262% 105% 香港创业板上市,64.2%的比例上市融资 发行股: 1.29亿股 每股价格: 1.5港元 融资: 1.935亿港元 自有股本数: 2.15亿股 股本总数: 3.44亿股 每股价值: 1.227元 资本总额: 4.70845 亿元 资本构成 8686 万 4182 万 3217 万 10295万 20705万 增殖比例 22.7% 22.7%22.7%22.7% 2004.6 资本比例 18.447% 8.882% 6.832% 21.865% 43.973% 三期 2004.12 果园及上市运营: 资金流入: 300 万元(1700 亩管理权益) ;4000 万元(1 万亩收养) 资金流出: 400 万元(果园维护,管理费用,销售费用) 2000 万元(上市费用) 毛利: 1900 万元 分红 351 万 169 万 130 万 415 万 835 万 分红方案 三期资本总价值 9037 万 4351 万 3347 万 10710万 21540万 三期资本增值 1958 万 943 万 725 万 2320 万 835 万 三期增值率 27.66% 27.66% 27.66% 27.66% 3.9% 三期资本总额: 4.8985 亿元 四期 2005.1 组成中国红毛丹公社股份公司: 三期资本溢价 1.5 倍（即:48985×1.5=73478万）农场以 4.83 万亩国有土地永久使用权（折合 7245 万元）入股,进行扩股经营 资本总额:8.0723 亿元 资本比例 16.793% 8.085% 6.219% 28.877% 40.026% 资本价值 13556万 6527 万 5020 万 23310万 32310万 果园运营: 资金流入: 400 万元(1700 亩管理权益);8000 万元(1 万亩收养) 资金流出: 600 万元(果园维护,管理费用，销售费用) 毛利: 7800 万元 分红 1310 631 485 2252 3122 分红方案 四期资本总价值 14866 7158 5505 25562 35432 四期资本增值 1310 631 485 2252 3122 四期增值率 9.67% 9.67% 9.67% 9.67% 9.67% 2005.12 四期资本总额:8.8523亿元 五期 2006 进行第五期营运. 32 果汁 鲜榨果汁产值以 8 万元/吨价格计算，2006 年果汁加工厂产值：8 亿元，利润：2 亿元。 4.4. 资金的使用资金的使用 项目 额度 详细说明 土地经营权签约 50 万 农场以国有土地永久使用权入股，与新公司签定合同。新公司前四期控制土地 6 万亩，第五期控制土地 4 万亩，总计 10 万亩。 公司开办费 100万 新公司运营、办公于海口市、 “红毛丹庄园”两地。 管理、资本运营 330万 完善示范区建设，制定红毛丹行业标准，培育国际、国内销售渠道；日常管理，再融资，政府运作；完成 ISO9001-2000 国际认证，OCIA（有机食品）国际认证，BIO（生态食品）欧盟认证；完成资产评估。 不可预见费 20 万 红毛丹种XX 公由再融资资金注入，营运 植管理 司 5.5. 1010 万亩红毛丹投资估算（分两期）万亩红毛丹投资估算（分两期） 投资额总计：投资额总计： 6894668946 万元万元 第一期（第一期（2003-20062003-2006）：）： 6 6 万亩（其中含已种植红毛丹土地万亩（其中含已种植红毛丹土地 1170011700亩，新种植亩，新种植 4830048300 亩）亩） 。 投资总额：投资总额： 4221442214 万元万元 其中： 固定资产投资： 35861 万元 流动资金： 1800 万元 建设期利息： 4523 万元 第二期（第二期（2007-20102007-2010）：）： 4 4 万亩万亩 投资总额：投资总额： 2673226732 万元万元 其中： 固定资产投资： 22668 万元 流动资金： 1200 万元 建设期利息： 2864 万元资本增值计划资本增值计划 2003 年，公司总资产：5000 万元。 2004 年，公司总资产：4.8985 亿元。 2005 年，公司总资产：8.8523 亿元。 以重组后的新公司为主体，全面控制中国土地资源，即控制全部 10 万亩土地的种植、管理、销售，优化品种品质，提高科技含量，贯彻标准化、规范化生产，推进品牌战略，增强国际、国内市场竞争力，取得垄断经营模式，实现规模效益，提供稳定的投资回报。 整合并优化产业化要素资源，通过管理团队的多项融资手段，实现原始资本的迅速扩大、增值。 争取国家农业政策的支持，利用各级政府贷款。 通过规范化运作，收购、重组高科农业类上市公司，实现资本快速扩充。